テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 707,329 | 665,448 |
| コール・ローン | 13,546,772 | 14,620,442 |
| 投資証券 | 692,768,052 | 551,476,711 |
| 流動資産計 | 707,022,153 | 566,762,601 |
| 資産の部合計 | 707,022,153 | 566,762,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,783 | 174,468 |
| 未払受託者報酬 | 145,202 | 133,905 |
| 未払委託者報酬 | 4,029,486 | 3,715,723 |
| 未払利息 | 35 | 42 |
| その他未払費用 | 25,638 | 23,350 |
| 流動負債計 | 4,401,144 | 4,047,488 |
| 負債の部合計 | 4,401,144 | 4,047,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,628,364 | 652,284,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 992,645 | -89,569,513 |
| （分配準備積立金） | 60,450,087 | 55,508,085 |
| 元本等合計 | 702,621,009 | 562,715,113 |
| 純資産の部合計 | 702,621,009 | 562,715,113 |
| 負債・純資産合計 | 707,022,153 | 566,762,601 |
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