剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2018年11月29日至 2019年11月28日	第14期自 2019年11月29日至 2020年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,169,712	△4,959,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,180,005	992,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,597,845	1,578,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	783,042	47,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	814,803	1,531,854
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	992,645	△11,375,490

2021/02/26 9:27

#2 注記表（連結）

2021/02/26 9:27

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期(2019年9月30日)		第25期(2020年9月30日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
その他資本剰余金		-		100,000
資本剰余金合計		57,958		157,958
利益剰余金
利益準備金		-		40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		833,600		466,989
利益剰余金合計		833,600		506,989

2021/02/26 9:27