有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)

(3)【信託報酬等】
①ファンドにかかる信託報酬
日々のファンドの純資産総額に信託報酬率(年1.242%(税抜1.15%))を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払時にファンドから支弁します。
信託報酬率(税抜)の配分は以下の通りです。

支払先	配分	役務の内容
委託会社	年0.26%	ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、開示資料作成等
販売会社	年0.85%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	年0.04%	ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等

②投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等
投資信託証券の純資産額に運用・管理報酬等の料率(年0.63%～年1.04%程度)を乗じて得た額とします。
運用・管理報酬等の料率は投資信託証券により異なります。
詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご覧下さい。
③実質的な負担
当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、受益者が実質的に負担する料率は、年1.872%～年2.282%程度(税込)です。
*実際の負担率は、投資信託証券の組入比率などにより変動します。
一部の投資信託証券における管理事務代行報酬、保管銀行報酬等は含まれておりません。