有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.026%(税抜0.95%)
※信託報酬の配分は、販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

信託報酬の配分(税抜)
販売会社の 取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年率0.52%	年率0.36%	年率0.07%
100億円超 300億円以下の部分	年率0.47%	年率0.41%	年率0.07%
300億円超の部分	年率0.42%	年率0.46%	年率0.07%

※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社への報酬が含まれます。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資顧問会社(DIAM International Ltd)が受ける報酬は、委託会社が受け取った報酬の中から支払うものとします。その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た金額の合計に、当該マザーファンドの受益権総口数に占める信託財産に属する当該マザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額とします。

グローバルリート・パッシブ・ファンド・ マザーファンドの純資産総額	報酬率
25億円以下の部分	年率0.20%
25億円超75億円以下の部分	年率0.18%
75億円超の部分	年率0.15%

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。