マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,046,286 | 126,072,864 |
| 親投資信託受益証券 | 9,066,933,377 | 9,216,628,545 |
| 未収入金 | 3,369,000 | 8,340,000 |
| 流動資産計 | 9,257,348,663 | 9,351,041,409 |
| 資産の部合計 | 9,257,348,663 | 9,351,041,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,308,809 | 18,333,824 |
| 未払受託者報酬 | 3,549,737 | 57,810 |
| 未払委託者報酬 | 44,625,880 | 726,741 |
| その他未払費用 | 240,784 | 3,921 |
| 流動負債計 | 63,725,210 | 19,122,296 |
| 負債の部合計 | 63,725,210 | 19,122,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,687,140 | 118,163,405 |
| （分配準備積立金） | 1,167,031,016 | 1,066,311,709 |
| 元本 | 9,365,310,593 | 9,213,755,708 |
| 元本等合計 | 9,193,623,453 | 9,331,919,113 |
| 純資産の部合計 | 9,193,623,453 | 9,331,919,113 |
| 負債・純資産合計 | 9,257,348,663 | 9,351,041,409 |
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