有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年1月11日 | 2020年1月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 183,423,275 | 171,145,930 |
親投資信託受益証券 | 10,612,615,306 | 12,130,018,870 |
流動資産計 | 10,796,038,581 | 12,301,164,800 |
資産の部合計 | 10,796,038,581 | 12,301,164,800 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 26,069,902 | 15,255,491 |
未払受託者報酬 | 3,380,731 | 2,628,706 |
未払委託者報酬 | 41,217,634 | 30,230,538 |
その他未払費用 | 237,547 | 249,079 |
流動負債計 | 70,905,814 | 48,363,814 |
負債の部合計 | 70,905,814 | 48,363,814 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,908,596,761 | 8,944,442,516 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,816,536,006 | 3,308,358,470 |
(分配準備積立金) | 2,681,696,894 | 2,953,167,127 |
元本等合計 | 10,725,132,767 | 12,252,800,986 |
純資産の部合計 | 10,725,132,767 | 12,252,800,986 |
負債・純資産合計 | 10,796,038,581 | 12,301,164,800 |