マネックス資産設計ファンドの損益計算書

【提出】

2020年10月14日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月12日至 2019年7月11日	自 2020年1月15日至 2020年7月14日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	792,277,062	-772,002,960
その他収益	32,059	15,518
営業収益合計	792,309,121	-771,987,442
営業費用
支払利息	55,573	46,151
受託者報酬	2,412,375	2,464,188
委託者報酬	27,742,793	28,338,608
その他費用	229,082	222,305
営業費用合計	30,439,823	31,071,252
営業利益又は営業損失（△）	761,869,298	-803,058,694
経常利益又は経常損失（△）	761,869,298	-803,058,694
四半期純利益又は四半期純損失（△）	761,869,298	-803,058,694
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	24,972,302	-74,252,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,801,401	164,410,051
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,801,401	164,410,051
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,066,082	235,854,677
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,066,082	235,854,677
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,308,358,470	2,508,107,343