有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年1月12日現在
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月8日から平成27年1月13日まで及び平成27年2月10日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月15日から平成27年1月13日まで及び平成27年2月17日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年6月7日から平成27年1月13日まで及び平成27年6月9日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月18日から平成27年1月13日まで及び平成27年2月17日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月22日から平成27年1月13日まで及び平成27年2月24日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年11月7日から平成27年1月13日まで及び平成27年11月7日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年1月12日現在
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 1,225,789,571 | 2,487,249,618 | |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 2,431,182,324 | 3,042,138,442 | ||
J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 375,068,015 | 590,207,028 | ||
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 872,208,370 | 2,243,843,252 | ||
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 566,824,244 | 1,025,611,787 | ||
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 344,809,407 | 573,107,715 | ||
親投資信託受益証券 合計 | 5,815,881,931 | 9,962,157,842 | ||
合計 | 5,815,881,931 | 9,962,157,842 |
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円) | |||
科 目 | 注記 番号 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 9,144,078,193 | 3,393,222,349 | |
株式 | ※2 | 310,021,808,430 | 276,342,361,426 |
派生商品評価勘定 | 8,725,236 | - | |
未収配当金 | 360,610,366 | 375,847,721 | |
前払金 | 263,403,000 | 167,729,000 | |
流動資産合計 | 319,798,625,225 | 280,279,160,496 | |
資産合計 | 319,798,625,225 | 280,279,160,496 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 287,544,680 | 260,639,956 | |
未払金 | 28,653,456 | 37,223,144 | |
未払解約金 | 134,159,000 | 173,697,000 | |
流動負債合計 | 450,357,136 | 471,560,100 | |
負債合計 | 450,357,136 | 471,560,100 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 163,582,012,277 | 137,895,802,136 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 155,766,255,812 | 141,911,798,260 | |
元本等合計 | 319,348,268,089 | 279,807,600,396 | |
純資産合計 | 319,348,268,089 | 279,807,600,396 | |
負債純資産合計 | 319,798,625,225 | 280,279,160,496 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | ||
1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 184,628,470,006円 | 163,582,012,277円 |
同期中追加設定元本額 | 28,326,130,672円 | 31,054,451,267円 | ||
同期中一部解約元本額 | 49,372,588,401円 | 56,740,661,408円 | ||
元本の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 4,050,936,134円 | 5,243,119,200円 | ||
DIAM国内株式パッシブ・ファンド | 1,668,247,005円 | 1,434,903,894円 | ||
MITO ラップ型ファンド(安定型) | -円 | 6,372,306円 | ||
MITO ラップ型ファンド(中立型) | -円 | 13,241,995円 | ||
MITO ラップ型ファンド(積極型) | -円 | 33,085,052円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) | -円 | 15,617,096円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) | -円 | 10,949,401円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) | -円 | 11,175,343円 | ||
DIAM国内株式インデックスファンド | 36,410,499,984円 | 37,229,466,103円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 761,856,710円 | 753,957,603円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 2,874,848,892円 | 2,677,160,685円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 3,083,858,969円 | 2,838,691,583円 | ||
DIAM DC バランス30インデックスファンド | 397,344,864円 | 360,300,606円 | ||
DIAM DC バランス50インデックスファンド | 1,320,795,677円 | 1,205,856,079円 | ||
DIAM DC バランス70インデックスファンド | 1,145,795,156円 | 1,077,747,976円 | ||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 79,034,540円 | 59,990,854円 | ||
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 1,242,527,851円 | 1,225,789,571円 | ||
マネックス資産設計ファンド エボリューション | 28,285,705円 | 26,328,141円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 16,523,767円 | 23,879,309円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 31,567,277円 | 46,943,703円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 77,789,847円 | 101,897,155円 | ||
投資のソムリエ | 145,126,893円 | 1,437,588,833円 | ||
クルーズコントロール | 715,684,317円 | 411,063,743円 | ||
投資のソムリエ | 2,119,892円 | 25,711,338円 | ||
DIAM 8資産バランスファンドN | 31,437,441円 | 68,146,669円 | ||
DIAM DC バランス・F(成長型) | 4,310,499円 | 50,706,467円 | ||
クルーズコントロール | 156,681円 | 65,644円 | ||
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | -円 | 5,635,268円 | ||
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | -円 | 7,643,548円 | ||
投資のソムリエ | -円 | 378,598円 | ||
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定) | -円 | 290,705,619円 | ||
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 133,832,298円 | 106,160,395円 | ||
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 2,351,220,226円 | 576,396,892円 | ||
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 635,341,939円 | 464,365,370円 | ||
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 72,672,077円 | 40,121,091円 | ||
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 306,900,165円 | 164,133,734円 | ||
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 63,142,007円 | 39,392,533円 | ||
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 120,735,185円 | 59,164,711円 | ||
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 10,603,997,795円 | 5,310,699,991円 | ||
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 3,748,124,949円 | 2,014,996,367円 | ||
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 3,017,936,362円 | 1,925,294,426円 | ||
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 2,080,118,791円 | 1,534,659,208円 | ||
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 5,208,226,785円 | 4,028,185,938円 | ||
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 441,450,309円 | 313,152,279円 | ||
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 1,193,777,005円 | 814,928,278円 | ||
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 1,285,199,215円 | 953,342,133円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 5,670,823,408円 | 3,906,961,067円 | ||
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 93,432,732円 | 41,880,337円 | ||
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 2,000,498,285円 | 1,304,865,632円 | ||
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) | 6,655,657,141円 | 5,298,661,400円 | ||
DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定) | 212,459,752円 | -円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 24,462,739,747円 | 19,928,952,130円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 1,039,739,874円 | 764,217,632円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 2,809,479,751円 | 2,257,945,180円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 15,371,060,815円 | 12,639,527,962円 | ||
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) | 38,223円 | 34,355円 | ||
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) | 91,866円 | 9,206,801円 | ||
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) | 65,471,021円 | 15,369,659円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 13,766,293,963円 | 11,341,448,728円 | ||
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 129,858,692円 | 106,482,768円 | ||
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) | 45,696,398円 | 40,013,403円 | ||
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) | 35,334円 | 23,270,239円 | ||
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) | 110,635,704円 | 38,722,783円 | ||
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) | 122,223円 | 117,038円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定) | 818,354,088円 | 670,998,289円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定) | 2,114,709,804円 | 1,887,540,594円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定) | 2,751,007,520円 | 2,485,634,300円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定) | 112,382,727円 | 94,839,111円 | ||
計 | 163,582,012,277円 | 137,895,802,136円 | ||
2. | 受益権の総数 | 163,582,012,277口 | 137,895,802,136口 | |
3. | ※2 | 差入代用有価証券 | 株式 3,759,500,000円 | 株式 3,377,500,000円 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 平成26年1月15日 至 平成27年1月13日 | 自 平成27年1月14日 至 平成28年1月12日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
株式 | 41,054,501,257 | △5,214,721,901 |
合計 | 41,054,501,257 | △5,214,721,901 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月8日から平成27年1月13日まで及び平成27年2月10日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類 | 平成27年1月13日 現在 | 平成28年1月12日 現在 | ||||||
契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
(円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
市場取引 | ||||||||
先物取引 | ||||||||
買 建 | 8,951,710,000 | - | 8,673,095,000 | △278,615,000 | 3,312,334,000 | - | 3,051,765,000 | △260,569,000 |
合計 | 8,951,710,000 | - | 8,673,095,000 | △278,615,000 | 3,312,334,000 | - | 3,051,765,000 | △260,569,000 |
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.9522円 | 2.0291円 |
(1万口当たり純資産額) | (19,522円) | (20,291円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成28年1月12日現在 | ||||
銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |
単 価 | 金 額 | |||
極洋 | 65,000 | 264.00 | 17,160,000 | |
日本水産 | 172,500 | 625.00 | 107,812,500 | |
マルハニチロ | 30,700 | 1,974.00 | 60,601,800 | |
ホウスイ | 12,000 | 126.00 | 1,512,000 | |
サカタのタネ | 24,100 | 2,589.00 | 62,394,900 | |
ホクト | 15,300 | 2,150.00 | 32,895,000 | |
ショーボンドホールディングス | 14,500 | 4,125.00 | 59,812,500 | |
ミライト・ホールディングス | 46,100 | 912.00 | 42,043,200 | |
タマホーム | 11,100 | 407.00 | 4,517,700 | |
サンヨーホームズ | 2,700 | 471.00 | 1,271,700 | |
住石ホールディングス | 44,500 | 100.00 | 4,450,000 | |
日鉄鉱業 | 42,000 | 474.00 | 19,908,000 | |
三井松島産業 | 98,000 | 125.00 | 12,250,000 | |
国際石油開発帝石 | 787,400 | 1,035.00 | 814,959,000 | |
日本海洋掘削 | 4,500 | 2,364.00 | 10,638,000 | |
石油資源開発 | 23,700 | 2,851.00 | 67,568,700 | |
K&Oエナジーグループ | 10,100 | 1,449.00 | 14,634,900 | |
ダイセキ環境ソリューション | 3,500 | 1,329.00 | 4,651,500 | |
安藤・間 | 99,800 | 566.00 | 56,486,800 | |
東急建設 | 48,600 | 810.00 | 39,366,000 | |
コムシスホールディングス | 64,200 | 1,538.00 | 98,739,600 | |
ミサワホーム | 17,700 | 799.00 | 14,142,300 | |
高松コンストラクショングループ | 11,300 | 2,331.00 | 26,340,300 | |
東建コーポレーション | 5,600 | 8,580.00 | 48,048,000 | |
ヤマウラ | 7,200 | 430.00 | 3,096,000 | |
大成建設 | 776,000 | 720.00 | 558,720,000 | |
大林組 | 448,000 | 1,023.00 | 458,304,000 | |
清水建設 | 457,000 | 919.00 | 419,983,000 | |
飛島建設 | 103,600 | 169.00 | 17,508,400 | |
長谷工コーポレーション | 174,400 | 1,207.00 | 210,500,800 | |
松井建設 | 16,100 | 649.00 | 10,448,900 | |
錢高組 | 21,000 | 500.00 | 10,500,000 | |
鹿島建設 | 701,000 | 659.00 | 461,959,000 | |
不動テトラ | 106,100 | 128.00 | 13,580,800 | |
大末建設 | 5,800 | 857.00 | 4,970,600 | |
鉄建建設 | 91,000 | 270.00 | 24,570,000 | |
西松建設 | 173,000 | 437.00 | 75,601,000 | |
三井住友建設 | 572,700 | 98.00 | 56,124,600 | |
大豊建設 | 58,000 | 530.00 | 30,740,000 | |
前田建設工業 | 92,000 | 741.00 | 68,172,000 | |
佐田建設 | 10,400 | 400.00 | 4,160,000 | |
ナカノフドー建設 | 11,500 | 681.00 | 7,831,500 | |
奥村組 | 142,000 | 607.00 | 86,194,000 | |
東鉄工業 | 18,000 | 2,779.00 | 50,022,000 | |
イチケン | 17,000 | 381.00 | 6,477,000 | |
淺沼組 | 48,000 | 291.00 | 13,968,000 | |
戸田建設 | 174,000 | 572.00 | 99,528,000 | |
熊谷組 | 219,000 | 331.00 | 72,489,000 | |
青木あすなろ建設 | 9,900 | 738.00 | 7,306,200 | |
北野建設 | 32,000 | 291.00 | 9,312,000 | |
植木組 | 19,000 | 238.00 | 4,522,000 | |
三井ホーム | 20,000 | 498.00 | 9,960,000 | |
矢作建設工業 | 20,300 | 741.00 | 15,042,300 | |
ピーエス三菱 | 17,300 | 365.00 | 6,314,500 | |
日本ハウスホールディングス | 30,300 | 413.00 | 12,513,900 | |
大東建託 | 55,800 | 13,870.00 | 773,946,000 | |
新日本建設 | 17,900 | 572.00 | 10,238,800 | |
NIPPO | 35,000 | 1,793.00 | 62,755,000 | |
東亜道路工業 | 28,000 | 396.00 | 11,088,000 | |
前田道路 | 47,000 | 1,916.00 | 90,052,000 | |
日本道路 | 45,000 | 546.00 | 24,570,000 | |
東亜建設工業 | 131,000 | 287.00 | 37,597,000 | |
若築建設 | 87,000 | 129.00 | 11,223,000 | |
東洋建設 | 47,000 | 493.00 | 23,171,000 | |
五洋建設 | 165,900 | 454.00 | 75,318,600 | |
大林道路 | 18,000 | 742.00 | 13,356,000 | |
世紀東急工業 | 23,500 | 542.00 | 12,737,000 | |
福田組 | 24,000 | 1,059.00 | 25,416,000 | |
日本ドライケミカル | 1,900 | 2,198.00 | 4,176,200 | |
住友林業 | 102,900 | 1,499.00 | 154,247,100 | |
日本基礎技術 | 16,700 | 434.00 | 7,247,800 | |
日成ビルド工業 | 41,000 | 364.00 | 14,924,000 | |
ヤマダ・エスバイエルホーム | 75,000 | 75.00 | 5,625,000 | |
巴コーポレーション | 18,800 | 351.00 | 6,598,800 | |
パナホーム | 56,000 | 836.00 | 46,816,000 | |
大和ハウス工業 | 441,500 | 3,154.00 | 1,392,491,000 | |
ライト工業 | 28,800 | 1,047.00 | 30,153,600 | |
積水ハウス | 499,700 | 1,819.00 | 908,954,300 | |
日特建設 | 16,600 | 451.00 | 7,486,600 | |
北陸電気工事 | 5,500 | 870.00 | 4,785,000 | |
ユアテック | 24,000 | 1,032.00 | 24,768,000 | |
西部電気工業 | 12,000 | 425.00 | 5,100,000 | |
四電工 | 6,000 | 414.00 | 2,484,000 | |
中電工 | 21,600 | 2,555.00 | 55,188,000 | |
関電工 | 60,000 | 743.00 | 44,580,000 | |
きんでん | 90,400 | 1,426.00 | 128,910,400 | |
東京エネシス | 17,000 | 918.00 | 15,606,000 | |
トーエネック | 21,000 | 747.00 | 15,687,000 | |
住友電設 | 11,900 | 1,511.00 | 17,980,900 | |
日本電設工業 | 24,400 | 2,384.00 | 58,169,600 | |
協和エクシオ | 58,700 | 1,129.00 | 66,272,300 | |
新日本空調 | 12,700 | 968.00 | 12,293,600 | |
日本工営 | 47,000 | 389.00 | 18,283,000 | |
NDS | 25,000 | 320.00 | 8,000,000 | |
九電工 | 27,000 | 2,102.00 | 56,754,000 | |
三機工業 | 32,900 | 913.00 | 30,037,700 | |
日揮 | 150,000 | 1,685.00 | 252,750,000 | |
中外炉工業 | 46,000 | 213.00 | 9,798,000 | |
ヤマト | 13,700 | 446.00 | 6,110,200 | |
太平電業 | 22,000 | 1,182.00 | 26,004,000 | |
高砂熱学工業 | 44,600 | 1,569.00 | 69,977,400 | |
三晃金属工業 | 15,000 | 246.00 | 3,690,000 | |
NECネッツエスアイ | 16,600 | 1,955.00 | 32,453,000 | |
朝日工業社 | 16,000 | 447.00 | 7,152,000 | |
明星工業 | 26,900 | 461.00 | 12,400,900 | |
大氣社 | 18,300 | 2,600.00 | 47,580,000 | |
ダイダン | 20,000 | 781.00 | 15,620,000 | |
日比谷総合設備 | 18,000 | 1,465.00 | 26,370,000 | |
東芝プラントシステム | 24,300 | 1,300.00 | 31,590,000 | |
日本製粉 | 99,000 | 799.00 | 79,101,000 | |
日清製粉グループ本社 | 163,900 | 1,860.00 | 304,854,000 | |
日東富士製粉 | 8,000 | 369.00 | 2,952,000 | |
昭和産業 | 62,000 | 435.00 | 26,970,000 | |
鳥越製粉 | 12,600 | 716.00 | 9,021,600 | |
中部飼料 | 14,000 | 859.00 | 12,026,000 | |
フィード・ワン | 90,700 | 126.00 | 11,428,200 | |
東洋精糖 | 25,000 | 104.00 | 2,600,000 | |
日本甜菜製糖 | 79,000 | 198.00 | 15,642,000 | |
三井製糖 | 59,000 | 520.00 | 30,680,000 | |
塩水港精糖 | 16,700 | 238.00 | 3,974,600 | |
日新製糖 | 2,100 | 4,545.00 | 9,544,500 | |
ネクスト | 39,400 | 1,254.00 | 49,407,600 | |
ジェイエイシーリクルートメント | 6,500 | 843.00 | 5,479,500 | |
日本M&Aセンター | 21,500 | 5,300.00 | 113,950,000 | |
ノバレーゼ | 3,800 | 862.00 | 3,275,600 | |
アコーディア・ゴルフ | 38,700 | 1,085.00 | 41,989,500 | |
タケエイ | 12,000 | 935.00 | 11,220,000 | |
トラスト・テック | 2,400 | 2,289.00 | 5,493,600 | |
パソナグループ | 10,400 | 777.00 | 8,080,800 | |
CDS | 3,300 | 874.00 | 2,884,200 | |
リンクアンドモチベーション | 27,500 | 115.00 | 3,162,500 | |
GCAサヴィアン | 12,500 | 1,068.00 | 13,350,000 | |
エス・エム・エス | 17,400 | 2,353.00 | 40,942,200 | |
テンプホールディングス | 97,500 | 1,679.00 | 163,702,500 | |
リニカル | 8,200 | 1,443.00 | 11,832,600 | |
クックパッド | 31,000 | 2,220.00 | 68,820,000 | |
エスクリ | 5,900 | 975.00 | 5,752,500 | |
アイ・ケイ・ケイ | 7,600 | 575.00 | 4,370,000 | |
森永製菓 | 135,000 | 601.00 | 81,135,000 | |
中村屋 | 35,000 | 446.00 | 15,610,000 | |
江崎グリコ | 34,500 | 6,000.00 | 207,000,000 | |
名糖産業 | 7,000 | 1,288.00 | 9,016,000 | |
不二家 | 88,000 | 190.00 | 16,720,000 | |
山崎製パン | 110,000 | 2,526.00 | 277,860,000 | |
第一屋製パン | 24,000 | 101.00 | 2,424,000 | |
モロゾフ | 24,000 | 412.00 | 9,888,000 | |
亀田製菓 | 8,400 | 4,860.00 | 40,824,000 | |
寿スピリッツ | 3,600 | 4,620.00 | 16,632,000 | |
カルビー | 55,400 | 4,600.00 | 254,840,000 | |
森永乳業 | 134,000 | 507.00 | 67,938,000 | |
六甲バター | 6,700 | 1,584.00 | 10,612,800 | |
ヤクルト本社 | 80,200 | 5,170.00 | 414,634,000 | |
明治ホールディングス | 88,500 | 9,310.00 | 823,935,000 | |
雪印メグミルク | 35,200 | 2,789.00 | 98,172,800 | |
プリマハム | 94,000 | 306.00 | 28,764,000 | |
日本ハム | 110,000 | 2,212.00 | 243,320,000 | |
伊藤ハム | 72,000 | 671.00 | 48,312,000 | |
林兼産業 | 48,000 | 103.00 | 4,944,000 | |
丸大食品 | 78,000 | 428.00 | 33,384,000 | |
米久 | 4,800 | 2,432.00 | 11,673,600 | |
S Foods | 9,500 | 2,006.00 | 19,057,000 | |
学情 | 5,200 | 1,189.00 | 6,182,800 | |
スタジオアリス | 6,500 | 1,913.00 | 12,434,500 | |
シミックホールディングス | 6,300 | 1,437.00 | 9,053,100 | |
システナ | 12,900 | 1,505.00 | 19,414,500 | |
NJS | 2,900 | 1,364.00 | 3,955,600 | |
デジタルアーツ | 6,400 | 2,151.00 | 13,766,400 | |
新日鉄住金ソリューションズ | 22,000 | 2,517.00 | 55,374,000 | |
綜合警備保障 | 46,500 | 5,190.00 | 241,335,000 | |
キューブシステム | 6,100 | 563.00 | 3,434,300 | |
いちごグループホールディングス | 109,200 | 326.00 | 35,599,200 | |
日本駐車場開発 | 144,000 | 122.00 | 17,568,000 | |
コア | 5,800 | 1,783.00 | 10,341,400 | |
カカクコム | 101,000 | 2,241.00 | 226,341,000 | |
アイロムグループ | 3,900 | 1,084.00 | 4,227,600 | |
ルネサンス | 7,200 | 1,218.00 | 8,769,600 | |
ディップ | 15,400 | 2,332.00 | 35,912,800 | |
SBSホールディングス | 13,100 | 830.00 | 10,873,000 | |
オプトホールディング | 8,700 | 599.00 | 5,211,300 | |
新日本科学 | 13,300 | 390.00 | 5,187,000 | |
ツクイ | 16,500 | 1,215.00 | 20,047,500 | |
キャリアデザインセンター | 3,800 | 1,151.00 | 4,373,800 | |
エムスリー | 120,600 | 2,336.00 | 281,721,600 | |
ツカダ・グローバルホールディング | 10,400 | 724.00 | 7,529,600 | |
アウトソーシング | 6,500 | 3,065.00 | 19,922,500 | |
ウェルネット | 4,800 | 2,712.00 | 13,017,600 | |
ディー・エヌ・エー | 62,500 | 1,606.00 | 100,375,000 | |
博報堂DYホールディングス | 193,100 | 1,207.00 | 233,071,700 | |
ぐるなび | 16,100 | 2,412.00 | 38,833,200 | |
エスアールジータカミヤ | 11,300 | 420.00 | 4,746,000 | |
一休 | 9,700 | 3,415.00 | 33,125,500 | |
ジャパンベストレスキューシステム | 15,700 | 254.00 | 3,987,800 | |
ファンコミュニケーションズ | 32,100 | 676.00 | 21,699,600 | |
ジェイコムホールディングス | 3,300 | 1,639.00 | 5,408,700 | |
WDBホールディングス | 5,000 | 1,032.00 | 5,160,000 | |
ティア | 5,800 | 656.00 | 3,804,800 | |
バリューコマース | 12,800 | 448.00 | 5,734,400 | |
インフォマート | 20,100 | 1,070.00 | 21,507,000 | |
サッポロホールディングス | 229,000 | 503.00 | 115,187,000 | |
アサヒグループホールディングス | 280,500 | 3,645.00 | 1,022,422,500 | |
キリンホールディングス | 605,800 | 1,576.50 | 955,043,700 | |
宝ホールディングス | 108,300 | 855.00 | 92,596,500 | |
オエノンホールディングス | 43,000 | 208.00 | 8,944,000 | |
養命酒製造 | 3,900 | 1,972.00 | 7,690,800 | |
コカ・コーラウエスト | 50,700 | 2,338.00 | 118,536,600 | |
コカ・コーライーストジャパン | 52,900 | 1,758.00 | 92,998,200 | |
サントリー食品インターナショナル | 102,400 | 5,130.00 | 525,312,000 | |
ダイドードリンコ | 7,600 | 5,500.00 | 41,800,000 | |
伊藤園 | 44,400 | 2,984.00 | 132,489,600 | |
キーコーヒー | 13,300 | 1,821.00 | 24,219,300 | |
ユニカフェ | 4,500 | 921.00 | 4,144,500 | |
ジャパンフーズ | 2,600 | 1,131.00 | 2,940,600 | |
日清オイリオグループ | 77,000 | 453.00 | 34,881,000 | |
不二製油グループ本社 | 40,000 | 1,849.00 | 73,960,000 | |
J-オイルミルズ | 64,000 | 331.00 | 21,184,000 | |
ローソン | 49,900 | 9,240.00 | 461,076,000 | |
サンエー | 8,900 | 5,100.00 | 45,390,000 | |
ダイユーエイト | 3,000 | 822.00 | 2,466,000 | |
カワチ薬品 | 10,200 | 2,192.00 | 22,358,400 | |
エービーシー・マート | 16,700 | 5,930.00 | 99,031,000 | |
ハードオフコーポレーション | 6,400 | 1,376.00 | 8,806,400 | |
高千穂交易 | 5,000 | 980.00 | 4,900,000 | |
アスクル | 13,700 | 4,425.00 | 60,622,500 | |
ゲオホールディングス | 24,900 | 1,766.00 | 43,973,400 | |
アダストリア | 12,100 | 6,120.00 | 74,052,000 | |
ジーフット | 7,900 | 903.00 | 7,133,700 | |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 17,000 | 95.00 | 1,615,000 | |
伊藤忠食品 | 3,300 | 3,970.00 | 13,101,000 | |
くらコーポレーション | 7,700 | 4,730.00 | 36,421,000 | |
キャンドゥ | 7,200 | 1,531.00 | 11,023,200 | |
エレマテック | 6,100 | 2,619.00 | 15,975,900 | |
パル | 7,700 | 2,590.00 | 19,943,000 | |
JALUX | 4,200 | 2,294.00 | 9,634,800 | |
エディオン | 55,800 | 885.00 | 49,383,000 | |
あらた | 5,900 | 2,281.00 | 13,457,900 | |
サーラコーポレーション | 11,200 | 615.00 | 6,888,000 | |
ワッツ | 5,400 | 810.00 | 4,374,000 | |
トーメンデバイス | 1,900 | 1,855.00 | 3,524,500 | |
ハローズ | 3,900 | 2,903.00 | 11,321,700 | |
JPホールディングス | 34,800 | 307.00 | 10,683,600 | |
あみやき亭 | 2,500 | 4,540.00 | 11,350,000 | |
東京エレクトロン デバイス | 4,600 | 1,536.00 | 7,065,600 | |
ひらまつ | 18,300 | 681.00 | 12,462,300 | |
フィールズ | 8,600 | 1,945.00 | 16,727,000 | |
双日 | 829,300 | 236.00 | 195,714,800 | |
ゲンキー | 2,600 | 3,255.00 | 8,463,000 | |
アルフレッサ ホールディングス | 165,500 | 2,202.00 | 364,431,000 | |
サッポロドラッグストアー | 1,000 | 2,427.00 | 2,427,000 | |
大黒天物産 | 3,200 | 4,090.00 | 13,088,000 | |
ハニーズ | 11,800 | 1,007.00 | 11,882,600 | |
ファーマライズホールディングス | 2,900 | 536.00 | 1,554,400 | |
キッコーマン | 113,000 | 3,780.00 | 427,140,000 | |
味の素 | 320,000 | 2,646.50 | 846,880,000 | |
キユーピー | 76,100 | 2,593.00 | 197,327,300 | |
ハウス食品グループ本社 | 51,200 | 2,211.00 | 113,203,200 | |
カゴメ | 53,800 | 2,011.00 | 108,191,800 | |
焼津水産化学工業 | 7,700 | 1,007.00 | 7,753,900 | |
アリアケジャパン | 12,200 | 6,000.00 | 73,200,000 | |
エバラ食品工業 | 2,800 | 1,977.00 | 5,535,600 | |
ニチレイ | 159,000 | 838.00 | 133,242,000 | |
横浜冷凍 | 32,900 | 1,008.00 | 33,163,200 | |
東洋水産 | 73,500 | 3,925.00 | 288,487,500 | |
イートアンド | 1,700 | 2,226.00 | 3,784,200 | |
日清食品ホールディングス | 63,300 | 5,930.00 | 375,369,000 | |
永谷園ホールディングス | 7,000 | 1,051.00 | 7,357,000 | |
一正蒲鉾 | 5,200 | 972.00 | 5,054,400 | |
フジッコ | 14,600 | 1,975.00 | 28,835,000 | |
ロック・フィールド | 7,800 | 2,762.00 | 21,543,600 | |
日本たばこ産業 | 883,600 | 4,083.00 | 3,607,738,800 | |
ケンコーマヨネーズ | 5,100 | 2,184.00 | 11,138,400 | |
わらべや日洋 | 8,100 | 2,268.00 | 18,370,800 | |
なとり | 7,100 | 1,633.00 | 11,594,300 | |
ユーグレナ | 50,300 | 1,667.00 | 83,850,100 | |
片倉工業 | 17,600 | 1,201.00 | 21,137,600 | |
グンゼ | 113,000 | 329.00 | 37,177,000 | |
ヒューリック | 274,400 | 954.00 | 261,777,600 | |
神栄 | 19,000 | 136.00 | 2,584,000 | |
山下医科器械 | 1,200 | 1,588.00 | 1,905,600 | |
ラサ商事 | 6,700 | 577.00 | 3,865,900 | |
アルペン | 11,800 | 1,960.00 | 23,128,000 | |
クオール | 13,400 | 1,528.00 | 20,475,200 | |
アルコニックス | 7,500 | 1,453.00 | 10,897,500 | |
神戸物産 | 8,500 | 3,185.00 | 27,072,500 | |
ジェイアイエヌ | 8,900 | 4,350.00 | 38,715,000 | |
ビックカメラ | 68,100 | 975.00 | 66,397,500 | |
DCMホールディングス | 64,800 | 813.00 | 52,682,400 | |
MonotaRO | 46,300 | 2,909.00 | 134,686,700 | |
東京一番フーズ | 2,100 | 587.00 | 1,232,700 | |
ダイヤモンドダイニング | 2,000 | 1,179.00 | 2,358,000 | |
あい ホールディングス | 21,100 | 2,761.00 | 58,257,100 | |
ディーブイエックス | 3,600 | 1,055.00 | 3,798,000 | |
きちり | 3,500 | 624.00 | 2,184,000 | |
アークランドサービス | 4,200 | 2,632.00 | 11,054,400 | |
J.フロント リテイリング | 166,600 | 1,610.00 | 268,226,000 | |
ドトール・日レスホールディングス | 23,100 | 1,810.00 | 41,811,000 | |
マツモトキヨシホールディングス | 27,200 | 5,580.00 | 151,776,000 | |
ブロンコビリー | 5,200 | 2,166.00 | 11,263,200 | |
スタートトゥデイ | 41,000 | 3,530.00 | 144,730,000 | |
トレジャー・ファクトリー | 3,600 | 986.00 | 3,549,600 | |
物語コーポレーション | 3,700 | 5,100.00 | 18,870,000 | |
ココカラファイン | 13,700 | 4,695.00 | 64,321,500 | |
三越伊勢丹ホールディングス | 261,800 | 1,513.00 | 396,103,400 | |
東洋紡 | 554,000 | 158.00 | 87,532,000 | |
ユニチカ | 407,000 | 50.00 | 20,350,000 | |
富士紡ホールディングス | 68,000 | 204.00 | 13,872,000 | |
日清紡ホールディングス | 74,100 | 1,184.00 | 87,734,400 | |
倉敷紡績 | 143,000 | 195.00 | 27,885,000 | |
ダイワボウホールディングス | 120,000 | 224.00 | 26,880,000 | |
シキボウ | 81,000 | 113.00 | 9,153,000 | |
日東紡績 | 92,000 | 319.00 | 29,348,000 | |
トヨタ紡織 | 46,600 | 2,200.00 | 102,520,000 | |
マクニカ・富士エレホールディングス | 23,700 | 1,388.00 | 32,895,600 | |
ウエルシアホールディングス | 11,400 | 6,140.00 | 69,996,000 | |
クリエイトSDホールディングス | 19,500 | 2,690.00 | 52,455,000 | |
バイタルケーエスケー・ホールディングス | 23,100 | 941.00 | 21,737,100 | |
八洲電機 | 10,200 | 543.00 | 5,538,600 | |
UKCホールディングス | 8,500 | 2,406.00 | 20,451,000 | |
丸善CHIホールディングス | 16,000 | 341.00 | 5,456,000 | |
OCHIホールディングス | 3,300 | 1,000.00 | 3,300,000 | |
TOKAIホールディングス | 57,900 | 544.00 | 31,497,600 | |
ミサワ | 1,500 | 631.00 | 946,500 | |
エー・ピーカンパニー | 2,000 | 1,408.00 | 2,816,000 | |
三洋貿易 | 7,300 | 1,337.00 | 9,760,100 | |
チムニー | 3,200 | 2,733.00 | 8,745,600 | |
ウイン・パートナーズ | 4,400 | 1,601.00 | 7,044,400 | |
ネクステージ | 2,000 | 652.00 | 1,304,000 | |
ジョイフル本田 | 19,300 | 2,431.00 | 46,918,300 | |
キリン堂ホールディングス | 4,200 | 1,082.00 | 4,544,400 | |
ホットランド | 3,300 | 1,287.00 | 4,247,100 | |
すかいらーく | 40,300 | 1,439.00 | 57,991,700 | |
日本毛織 | 44,000 | 838.00 | 36,872,000 | |
大東紡織 | 22,000 | 60.00 | 1,320,000 | |
トーア紡コーポレーション | 6,300 | 578.00 | 3,641,400 | |
ダイドーリミテッド | 15,900 | 491.00 | 7,806,900 | |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 43,800 | 1,046.00 | 45,814,800 | |
三栄建築設計 | 5,300 | 1,229.00 | 6,513,700 | |
野村不動産ホールディングス | 87,300 | 2,070.00 | 180,711,000 | |
三重交通グループホールディングス | 23,500 | 451.00 | 10,598,500 | |
サムティ | 6,900 | 1,115.00 | 7,693,500 | |
ディア・ライフ | 6,500 | 333.00 | 2,164,500 | |
日本商業開発 | 4,300 | 1,623.00 | 6,978,900 | |
プレサンスコーポレーション | 4,500 | 3,585.00 | 16,132,500 | |
ユニゾホールディングス | 8,200 | 4,210.00 | 34,522,000 | |
日本管理センター | 8,500 | 1,219.00 | 10,361,500 | |
サンセイランディック | 2,900 | 854.00 | 2,476,600 | |
エストラスト | 1,500 | 622.00 | 933,000 | |
フージャースホールディングス | 18,400 | 502.00 | 9,236,800 | |
オープンハウス | 19,000 | 2,000.00 | 38,000,000 | |
東急不動産ホールディングス | 318,600 | 708.00 | 225,568,800 | |
飯田グループホールディングス | 121,900 | 1,936.00 | 235,998,400 | |
帝国繊維 | 14,600 | 1,344.00 | 19,622,400 | |
ブックオフコーポレーション | 7,700 | 970.00 | 7,469,000 | |
日本コークス工業 | 114,200 | 87.00 | 9,935,400 | |
ゴルフダイジェスト・オンライン | 2,600 | 709.00 | 1,843,400 | |
ミタチ産業 | 3,300 | 689.00 | 2,273,700 | |
あさひ | 9,700 | 1,290.00 | 12,513,000 | |
日本調剤 | 3,300 | 4,270.00 | 14,091,000 | |
コスモス薬品 | 6,600 | 17,600.00 | 116,160,000 | |
シップヘルスケアホールディングス | 26,700 | 2,800.00 | 74,760,000 | |
トーエル | 7,200 | 642.00 | 4,622,400 | |
一六堂 | 3,600 | 370.00 | 1,332,000 | |
ソフトクリエイトホールディングス | 4,700 | 901.00 | 4,234,700 | |
セブン&アイ・ホールディングス | 550,700 | 4,980.00 | 2,742,486,000 | |
薬王堂 | 1,900 | 2,699.00 | 5,128,100 | |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 11,800 | 3,040.00 | 35,872,000 | |
明治電機工業 | 4,000 | 1,135.00 | 4,540,000 | |
ツルハホールディングス | 28,200 | 9,920.00 | 279,744,000 | |
デリカフーズ | 2,300 | 941.00 | 2,164,300 | |
スターティア | 2,600 | 575.00 | 1,495,000 | |
サンマルクホールディングス | 10,400 | 3,090.00 | 32,136,000 | |
フェリシモ | 3,400 | 1,015.00 | 3,451,000 | |
トリドール | 16,100 | 2,122.00 | 34,164,200 | |
クスリのアオキ | 10,400 | 5,350.00 | 55,640,000 | |
帝人 | 571,000 | 396.00 | 226,116,000 | |
東レ | 1,014,000 | 1,020.00 | 1,034,280,000 | |
クラレ | 220,500 | 1,360.00 | 299,880,000 | |
旭化成 | 871,000 | 763.90 | 665,356,900 | |
サカイオーベックス | 37,000 | 202.00 | 7,474,000 | |
稲葉製作所 | 7,600 | 1,261.00 | 9,583,600 | |
宮地エンジニアリンググループ | 43,000 | 172.00 | 7,396,000 | |
トーカロ | 9,800 | 2,216.00 | 21,716,800 | |
アルファ | 4,800 | 1,210.00 | 5,808,000 | |
SUMCO | 109,300 | 784.00 | 85,691,200 | |
川田テクノロジーズ | 2,700 | 3,500.00 | 9,450,000 | |
住江織物 | 35,000 | 304.00 | 10,640,000 | |
日本フエルト | 7,800 | 493.00 | 3,845,400 | |
イチカワ | 10,000 | 314.00 | 3,140,000 | |
エコナックホールディングス | 43,000 | 50.00 | 2,150,000 | |
日東製網 | 18,000 | 139.00 | 2,502,000 | |
芦森工業 | 31,000 | 185.00 | 5,735,000 | |
アツギ | 118,000 | 114.00 | 13,452,000 | |
ダイニック | 28,000 | 158.00 | 4,424,000 | |
共和レザー | 9,200 | 821.00 | 7,553,200 | |
セーレン | 34,800 | 1,240.00 | 43,152,000 | |
東海染工 | 22,000 | 126.00 | 2,772,000 | |
小松精練 | 21,500 | 624.00 | 13,416,000 | |
ワコールホールディングス | 83,000 | 1,363.00 | 113,129,000 | |
ホギメディカル | 8,800 | 5,840.00 | 51,392,000 | |
レナウン | 34,300 | 110.00 | 3,773,000 | |
クラウディア | 3,600 | 522.00 | 1,879,200 | |
TSIホールディングス | 62,300 | 784.00 | 48,843,200 | |
ITホールディングス | 43,600 | 2,648.00 | 115,452,800 | |
ネオス | 3,700 | 505.00 | 1,868,500 | |
電算システム | 4,600 | 1,700.00 | 7,820,000 | |
グリー | 79,900 | 527.00 | 42,107,300 | |
コーエーテクモホールディングス | 31,200 | 1,667.00 | 52,010,400 | |
三菱総合研究所 | 5,200 | 3,365.00 | 17,498,000 | |
ボルテージ | 2,400 | 1,004.00 | 2,409,600 | |
電算 | 1,600 | 2,282.00 | 3,651,200 | |
AGS | 2,400 | 946.00 | 2,270,400 | |
ファインデックス | 8,600 | 799.00 | 6,871,400 | |
ヒト・コミュニケーションズ | 1,500 | 2,711.00 | 4,066,500 | |
ブレインパッド | 1,600 | 740.00 | 1,184,000 | |
KLab | 20,300 | 713.00 | 14,473,900 | |
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 8,700 | 1,145.00 | 9,961,500 | |
イーブックイニシアティブジャパン | 3,000 | 705.00 | 2,115,000 | |
ネクソン | 125,600 | 1,812.00 | 227,587,200 | |
アイスタイル | 11,200 | 1,809.00 | 20,260,800 | |
エムアップ | 3,500 | 586.00 | 2,051,000 | |
エイチーム | 4,800 | 1,526.00 | 7,324,800 | |
テクノスジャパン | 1,400 | 3,210.00 | 4,494,000 | |
enish | 3,800 | 574.00 | 2,181,200 | |
コロプラ | 36,200 | 2,089.00 | 75,621,800 | |
モバイルクリエイト | 7,600 | 470.00 | 3,572,000 | |
オルトプラス | 4,700 | 336.00 | 1,579,200 | |
ブロードリーフ | 13,600 | 1,092.00 | 14,851,200 | |
ハーツユナイテッドグループ | 4,000 | 2,389.00 | 9,556,000 | |
ブイキューブ | 6,400 | 960.00 | 6,144,000 | |
VOYAGE GROUP | 2,900 | 1,345.00 | 3,900,500 | |
特種東海製紙 | 81,000 | 346.00 | 28,026,000 | |
ベリサーブ | 1,500 | 1,714.00 | 2,571,000 | |
ティーガイア | 13,100 | 1,332.00 | 17,449,200 | |
日本アジアグループ | 11,200 | 605.00 | 6,776,000 | |
豆蔵ホールディングス | 10,300 | 640.00 | 6,592,000 | |
テクマトリックス | 5,700 | 1,600.00 | 9,120,000 | |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 230,000 | 293.00 | 67,390,000 | |
GMOペイメントゲートウェイ | 11,400 | 5,490.00 | 62,586,000 | |
ザッパラス | 7,500 | 428.00 | 3,210,000 | |
インターネットイニシアティブ | 21,300 | 2,290.00 | 48,777,000 | |
さくらインターネット | 6,500 | 1,760.00 | 11,440,000 | |
GMOクラウド | 2,800 | 714.00 | 1,999,200 | |
SRAホールディングス | 7,500 | 2,770.00 | 20,775,000 | |
システムインテグレータ | 1,800 | 788.00 | 1,418,400 | |
朝日ネット | 12,600 | 505.00 | 6,363,000 | |
コムチュア | 2,200 | 2,073.00 | 4,560,600 | |
王子ホールディングス | 573,000 | 453.00 | 259,569,000 | |
日本製紙 | 72,200 | 1,786.00 | 128,949,200 | |
三菱製紙 | 215,000 | 81.00 | 17,415,000 | |
北越紀州製紙 | 86,700 | 669.00 | 58,002,300 | |
中越パルプ工業 | 54,000 | 212.00 | 11,448,000 | |
巴川製紙所 | 21,000 | 204.00 | 4,284,000 | |
大王製紙 | 61,900 | 973.00 | 60,228,700 | |
gumi | 13,500 | 675.00 | 9,112,500 | |
パイプドHD | 1,600 | 1,205.00 | 1,928,000 | |
レンゴー | 123,000 | 502.00 | 61,746,000 | |
トーモク | 44,000 | 251.00 | 11,044,000 | |
ザ・パック | 9,900 | 2,688.00 | 26,611,200 | |
昭和電工 | 930,000 | 131.00 | 121,830,000 | |
住友化学 | 1,028,000 | 575.00 | 591,100,000 | |
日本化成 | 27,000 | 124.00 | 3,348,000 | |
住友精化 | 29,000 | 686.00 | 19,894,000 | |
日産化学工業 | 84,000 | 2,555.00 | 214,620,000 | |
ラサ工業 | 53,000 | 124.00 | 6,572,000 | |
クレハ | 106,000 | 420.00 | 44,520,000 | |
多木化学 | 8,000 | 709.00 | 5,672,000 | |
テイカ | 24,000 | 543.00 | 13,032,000 | |
石原産業 | 251,000 | 90.00 | 22,590,000 | |
片倉コープアグリ | 16,000 | 229.00 | 3,664,000 | |
日東エフシー | 8,200 | 866.00 | 7,101,200 | |
日本曹達 | 90,000 | 664.00 | 59,760,000 | |
東ソー | 377,000 | 557.00 | 209,989,000 | |
トクヤマ | 232,000 | 231.00 | 53,592,000 | |
セントラル硝子 | 151,000 | 570.00 | 86,070,000 | |
東亞合成 | 87,500 | 937.00 | 81,987,500 | |
大阪ソーダ | 60,000 | 414.00 | 24,840,000 | |
関東電化工業 | 33,000 | 786.00 | 25,938,000 | |
デンカ | 290,000 | 492.00 | 142,680,000 | |
イビデン | 81,700 | 1,546.00 | 126,308,200 | |
信越化学工業 | 250,600 | 6,104.00 | 1,529,662,400 | |
日本カーバイド工業 | 48,000 | 147.00 | 7,056,000 | |
堺化学工業 | 57,000 | 364.00 | 20,748,000 | |
エア・ウォーター | 115,000 | 1,802.00 | 207,230,000 | |
大陽日酸 | 107,600 | 1,007.00 | 108,353,200 | |
日本化学工業 | 52,000 | 228.00 | 11,856,000 | |
日本パーカライジング | 71,400 | 1,127.00 | 80,467,800 | |
高圧ガス工業 | 20,000 | 646.00 | 12,920,000 | |
チタン工業 | 17,000 | 186.00 | 3,162,000 | |
四国化成工業 | 20,000 | 1,015.00 | 20,300,000 | |
戸田工業 | 28,000 | 287.00 | 8,036,000 | |
ステラ ケミファ | 7,300 | 1,919.00 | 14,008,700 | |
保土谷化学工業 | 43,000 | 223.00 | 9,589,000 | |
日本触媒 | 20,300 | 7,680.00 | 155,904,000 | |
大日精化工業 | 54,000 | 491.00 | 26,514,000 | |
カネカ | 188,000 | 1,109.00 | 208,492,000 | |
協和発酵キリン | 167,000 | 1,806.00 | 301,602,000 | |
三菱瓦斯化学 | 240,000 | 553.00 | 132,720,000 | |
三井化学 | 593,000 | 480.00 | 284,640,000 | |
JSR | 131,100 | 1,689.00 | 221,427,900 | |
東京応化工業 | 28,000 | 3,315.00 | 92,820,000 | |
大阪有機化学工業 | 10,100 | 637.00 | 6,433,700 | |
三菱ケミカルホールディングス | 935,900 | 678.80 | 635,288,920 | |
日本合成化学工業 | 33,000 | 791.00 | 26,103,000 | |
ダイセル | 196,500 | 1,613.00 | 316,954,500 | |
住友ベークライト | 131,000 | 457.00 | 59,867,000 | |
積水化学工業 | 323,400 | 1,399.00 | 452,436,600 | |
日本ゼオン | 120,000 | 860.00 | 103,200,000 | |
アイカ工業 | 42,000 | 2,121.00 | 89,082,000 | |
宇部興産 | 748,000 | 231.00 | 172,788,000 | |
積水樹脂 | 21,700 | 1,495.00 | 32,441,500 | |
タキロン | 32,000 | 570.00 | 18,240,000 | |
旭有機材工業 | 46,000 | 205.00 | 9,430,000 | |
日立化成 | 69,000 | 1,746.00 | 120,474,000 | |
ニチバン | 14,000 | 585.00 | 8,190,000 | |
リケンテクノス | 22,900 | 379.00 | 8,679,100 | |
大倉工業 | 34,000 | 313.00 | 10,642,000 | |
積水化成品工業 | 36,000 | 390.00 | 14,040,000 | |
群栄化学工業 | 38,000 | 293.00 | 11,134,000 | |
タイガースポリマー | 7,000 | 676.00 | 4,732,000 | |
ミライアル | 5,100 | 1,000.00 | 5,100,000 | |
ダイキアクシス | 2,400 | 875.00 | 2,100,000 | |
ダイキョーニシカワ | 18,000 | 1,917.00 | 34,506,000 | |
日本化薬 | 91,000 | 1,177.00 | 107,107,000 | |
カーリットホールディングス | 12,900 | 507.00 | 6,540,300 | |
EPSホールディングス | 15,452 | 1,213.00 | 18,743,276 | |
レッグス | 1,900 | 657.00 | 1,248,300 | |
プレステージ・インターナショナル | 11,700 | 1,156.00 | 13,525,200 | |
フェイス | 3,500 | 1,294.00 | 4,529,000 | |
アミューズ | 3,900 | 5,040.00 | 19,656,000 | |
野村総合研究所 | 92,300 | 4,160.00 | 383,968,000 | |
ドリームインキュベータ | 4,600 | 2,303.00 | 10,593,800 | |
サイバネットシステム | 11,100 | 394.00 | 4,373,400 | |
クイック | 7,000 | 890.00 | 6,230,000 | |
TAC | 6,900 | 212.00 | 1,462,800 | |
CEホールディングス | 1,800 | 1,009.00 | 1,816,200 | |
ケネディクス | 187,000 | 392.00 | 73,304,000 | |
電通 | 155,300 | 6,130.00 | 951,989,000 | |
インテージホールディングス | 6,900 | 1,555.00 | 10,729,500 | |
テイクアンドギヴ・ニーズ | 6,300 | 687.00 | 4,328,100 | |
東邦システムサイエンス | 4,100 | 683.00 | 2,800,300 | |
ぴあ | 4,200 | 2,184.00 | 9,172,800 | |
イオンファンタジー | 4,800 | 1,974.00 | 9,475,200 | |
ソースネクスト | 6,600 | 519.00 | 3,425,400 | |
シーティーエス | 3,000 | 730.00 | 2,190,000 | |
ネクシィーズ | 5,000 | 650.00 | 3,250,000 | |
メディカルシステムネットワーク | 14,800 | 576.00 | 8,524,800 | |
ティー・ワイ・オー | 17,700 | 189.00 | 3,345,300 | |
日本精化 | 11,700 | 837.00 | 9,792,900 | |
ADEKA | 68,700 | 1,555.00 | 106,828,500 | |
日油 | 107,000 | 825.00 | 88,275,000 | |
ミヨシ油脂 | 53,000 | 126.00 | 6,678,000 | |
新日本理化 | 22,400 | 165.00 | 3,696,000 | |
ハリマ化成グループ | 12,000 | 569.00 | 6,828,000 | |
花王 | 375,800 | 5,643.00 | 2,120,639,400 | |
第一工業製薬 | 31,000 | 337.00 | 10,447,000 | |
三洋化成工業 | 44,000 | 853.00 | 37,532,000 | |
武田薬品工業 | 556,400 | 5,625.00 | 3,129,750,000 | |
アステラス製薬 | 1,564,500 | 1,606.50 | 2,513,369,250 | |
大日本住友製薬 | 98,900 | 1,310.00 | 129,559,000 | |
塩野義製薬 | 203,600 | 5,176.00 | 1,053,833,600 | |
田辺三菱製薬 | 162,800 | 1,978.00 | 322,018,400 | |
わかもと製薬 | 7,000 | 276.00 | 1,932,000 | |
あすか製薬 | 17,700 | 1,260.00 | 22,302,000 | |
日本新薬 | 32,000 | 4,170.00 | 133,440,000 | |
ビオフェルミン製薬 | 2,300 | 3,625.00 | 8,337,500 | |
中外製薬 | 139,100 | 3,885.00 | 540,403,500 | |
科研製薬 | 24,100 | 7,580.00 | 182,678,000 | |
エーザイ | 172,000 | 7,540.00 | 1,296,880,000 | |
理研ビタミン | 4,500 | 3,840.00 | 17,280,000 | |
ロート製薬 | 68,400 | 2,291.00 | 156,704,400 | |
小野薬品工業 | 63,500 | 19,875.00 | 1,262,062,500 | |
久光製薬 | 43,400 | 4,860.00 | 210,924,000 | |
有機合成薬品工業 | 10,000 | 274.00 | 2,740,000 | |
持田製薬 | 9,600 | 8,430.00 | 80,928,000 | |
参天製薬 | 257,100 | 1,926.00 | 495,174,600 | |
扶桑薬品工業 | 48,000 | 268.00 | 12,864,000 | |
日本ケミファ | 18,000 | 572.00 | 10,296,000 | |
ツムラ | 44,000 | 3,170.00 | 139,480,000 | |
日医工 | 32,700 | 2,604.00 | 85,150,800 | |
テルモ | 204,500 | 3,580.00 | 732,110,000 | |
みらかホールディングス | 35,600 | 5,060.00 | 180,136,000 | |
キッセイ薬品工業 | 24,800 | 2,796.00 | 69,340,800 | |
生化学工業 | 26,700 | 1,670.00 | 44,589,000 | |
栄研化学 | 11,800 | 2,290.00 | 27,022,000 | |
日水製薬 | 5,800 | 1,340.00 | 7,772,000 | |
鳥居薬品 | 9,600 | 2,636.00 | 25,305,600 | |
JCRファーマ | 10,800 | 2,420.00 | 26,136,000 | |
東和薬品 | 6,400 | 6,920.00 | 44,288,000 | |
富士製薬工業 | 4,000 | 2,124.00 | 8,496,000 | |
沢井製薬 | 23,700 | 7,830.00 | 185,571,000 | |
ゼリア新薬工業 | 28,600 | 1,446.00 | 41,355,600 | |
第一三共 | 469,900 | 2,284.00 | 1,073,251,600 | |
キョーリン製薬ホールディングス | 37,300 | 2,301.00 | 85,827,300 | |
大幸薬品 | 6,800 | 1,635.00 | 11,118,000 | |
ダイト | 6,200 | 2,705.00 | 16,771,000 | |
大塚ホールディングス | 300,400 | 4,008.00 | 1,204,003,200 | |
大正製薬ホールディングス | 33,600 | 7,940.00 | 266,784,000 | |
大日本塗料 | 80,000 | 198.00 | 15,840,000 | |
日本ペイントホールディングス | 107,800 | 2,352.00 | 253,545,600 | |
関西ペイント | 158,100 | 1,660.00 | 262,446,000 | |
神東塗料 | 11,000 | 198.00 | 2,178,000 | |
中国塗料 | 40,000 | 756.00 | 30,240,000 | |
日本特殊塗料 | 9,800 | 945.00 | 9,261,000 | |
藤倉化成 | 19,400 | 519.00 | 10,068,600 | |
太陽ホールディングス | 10,200 | 4,195.00 | 42,789,000 | |
DIC | 560,000 | 298.00 | 166,880,000 | |
サカタインクス | 28,600 | 1,097.00 | 31,374,200 | |
東洋インキSCホールディングス | 138,000 | 450.00 | 62,100,000 | |
T&K TOKA | 9,600 | 1,040.00 | 9,984,000 | |
アルプス技研 | 5,100 | 2,210.00 | 11,271,000 | |
サニックス | 22,300 | 184.00 | 4,103,200 | |
ダイオーズ | 2,600 | 1,120.00 | 2,912,000 | |
日本空調サービス | 6,900 | 1,126.00 | 7,769,400 | |
オリエンタルランド | 150,600 | 7,137.00 | 1,074,832,200 | |
ダスキン | 39,500 | 2,057.00 | 81,251,500 | |
パーク24 | 66,300 | 2,705.00 | 179,341,500 | |
明光ネットワークジャパン | 16,200 | 1,216.00 | 19,699,200 | |
ファルコホールディングス | 6,200 | 1,398.00 | 8,667,600 | |
クレスコ | 3,000 | 1,738.00 | 5,214,000 | |
フジ・メディア・ホールディングス | 137,100 | 1,323.00 | 181,383,300 | |
秀英予備校 | 2,500 | 609.00 | 1,522,500 | |
田谷 | 3,000 | 676.00 | 2,028,000 | |
ラウンドワン | 43,200 | 532.00 | 22,982,400 | |
リゾートトラスト | 58,400 | 2,947.00 | 172,104,800 | |
オービック | 45,400 | 6,030.00 | 273,762,000 | |
ジャストシステム | 24,000 | 871.00 | 20,904,000 | |
TDCソフトウェアエンジニアリング | 3,000 | 1,344.00 | 4,032,000 | |
ヤフー | 943,500 | 447.00 | 421,744,500 | |
ビー・エム・エル | 8,200 | 3,510.00 | 28,782,000 | |
ワタベウェディング | 4,300 | 440.00 | 1,892,000 | |
トレンドマイクロ | 63,900 | 4,690.00 | 299,691,000 | |
りらいあコミュニケーションズ | 23,100 | 1,075.00 | 24,832,500 | |
インフォメーション・ディベロプメント | 2,900 | 900.00 | 2,610,000 | |
リソー教育 | 25,400 | 327.00 | 8,305,800 | |
日本オラクル | 21,100 | 5,330.00 | 112,463,000 | |
早稲田アカデミー | 2,400 | 836.00 | 2,006,400 | |
アルファシステムズ | 4,400 | 1,765.00 | 7,766,000 | |
フューチャーアーキテクト | 15,700 | 765.00 | 12,010,500 | |
CAC Holdings | 9,600 | 899.00 | 8,630,400 | |
ソフトバンク・テクノロジー | 3,600 | 1,257.00 | 4,525,200 | |
トーセ | 3,600 | 704.00 | 2,534,400 | |
ユー・エス・エス | 168,700 | 1,742.00 | 293,875,400 | |
オービックビジネスコンサルタント | 6,700 | 6,210.00 | 41,607,000 | |
伊藤忠テクノソリューションズ | 29,800 | 2,211.00 | 65,887,800 | |
アイティフォー | 16,600 | 537.00 | 8,914,200 | |
東京個別指導学院 | 6,900 | 673.00 | 4,643,700 | |
東計電算 | 2,400 | 2,113.00 | 5,071,200 | |
サイバーエージェント | 34,000 | 4,400.00 | 149,600,000 | |
楽天 | 651,600 | 1,212.00 | 789,739,200 | |
エックスネット | 1,600 | 1,502.00 | 2,403,200 | |
テー・オー・ダブリュー | 8,400 | 607.00 | 5,098,800 | |
大塚商会 | 35,400 | 5,860.00 | 207,444,000 | |
総合メディカル | 6,400 | 3,785.00 | 24,224,000 | |
サイボウズ | 18,000 | 297.00 | 5,346,000 | |
ソフトブレーン | 19,100 | 155.00 | 2,960,500 | |
セントラルスポーツ | 4,800 | 2,241.00 | 10,756,800 | |
パラカ | 4,600 | 1,375.00 | 6,325,000 | |
電通国際情報サービス | 8,100 | 2,145.00 | 17,374,500 | |
イーエムシステムズ | 2,000 | 2,463.00 | 4,926,000 | |
ウェザーニューズ | 4,000 | 3,755.00 | 15,020,000 | |
CIJ | 12,300 | 451.00 | 5,547,300 | |
東洋ビジネスエンジニアリング | 1,500 | 1,356.00 | 2,034,000 | |
日本エンタープライズ | 11,400 | 206.00 | 2,348,400 | |
WOWOW | 6,300 | 2,721.00 | 17,142,300 | |
フュージョンパートナー | 7,500 | 475.00 | 3,562,500 | |
フルキャストホールディングス | 12,800 | 652.00 | 8,345,600 | |
富士フイルムホールディングス | 319,700 | 4,554.00 | 1,455,913,800 | |
コニカミノルタ | 333,100 | 1,071.00 | 356,750,100 | |
資生堂 | 265,100 | 2,259.00 | 598,860,900 | |
ライオン | 161,000 | 1,022.00 | 164,542,000 | |
高砂香料工業 | 9,200 | 2,638.00 | 24,269,600 | |
マンダム | 13,000 | 4,810.00 | 62,530,000 | |
ミルボン | 8,300 | 4,820.00 | 40,006,000 | |
ファンケル | 32,400 | 1,529.00 | 49,539,600 | |
コーセー | 22,600 | 9,660.00 | 218,316,000 | |
コタ | 4,500 | 1,385.00 | 6,232,500 | |
シーズ・ホールディングス | 19,000 | 2,014.00 | 38,266,000 | |
シーボン | 1,600 | 2,505.00 | 4,008,000 | |
ポーラ・オルビスホールディングス | 14,200 | 7,360.00 | 104,512,000 | |
ノエビアホールディングス | 8,800 | 3,185.00 | 28,028,000 | |
アジュバンコスメジャパン | 2,800 | 996.00 | 2,788,800 | |
エステー | 10,000 | 1,083.00 | 10,830,000 | |
アグロ カネショウ | 5,500 | 910.00 | 5,005,000 | |
コニシ | 11,000 | 2,390.00 | 26,290,000 | |
長谷川香料 | 17,800 | 1,447.00 | 25,756,600 | |
星光PMC | 7,600 | 1,381.00 | 10,495,600 | |
小林製薬 | 21,100 | 9,330.00 | 196,863,000 | |
荒川化学工業 | 11,900 | 1,103.00 | 13,125,700 | |
メック | 10,900 | 763.00 | 8,316,700 | |
日本高純度化学 | 4,100 | 2,203.00 | 9,032,300 | |
JCU | 4,100 | 3,775.00 | 15,477,500 | |
新田ゼラチン | 8,800 | 654.00 | 5,755,200 | |
デクセリアルズ | 31,300 | 1,200.00 | 37,560,000 | |
アース製薬 | 10,100 | 4,665.00 | 47,116,500 | |
イハラケミカル工業 | 21,500 | 1,374.00 | 29,541,000 | |
北興化学工業 | 15,000 | 382.00 | 5,730,000 | |
大成ラミック | 4,000 | 2,981.00 | 11,924,000 | |
クミアイ化学工業 | 28,800 | 1,233.00 | 35,510,400 | |
日本農薬 | 31,900 | 707.00 | 22,553,300 | |
昭和シェル石油 | 140,500 | 901.00 | 126,590,500 | |
富士興産 | 5,500 | 435.00 | 2,392,500 | |
ニチレキ | 17,000 | 855.00 | 14,535,000 | |
東燃ゼネラル石油 | 211,000 | 963.00 | 203,193,000 | |
ユシロ化学工業 | 7,500 | 1,314.00 | 9,855,000 | |
ビーピー・カストロール | 5,800 | 1,139.00 | 6,606,200 | |
富士石油 | 32,600 | 295.00 | 9,617,000 | |
MORESCO | 4,300 | 1,585.00 | 6,815,500 | |
出光興産 | 72,900 | 1,735.00 | 126,481,500 | |
JXホールディングス | 1,653,700 | 441.60 | 730,273,920 | |
コスモエネルギーホールディングス | 42,200 | 1,431.00 | 60,388,200 | |
横浜ゴム | 84,300 | 1,665.00 | 140,359,500 | |
東洋ゴム工業 | 63,200 | 2,109.00 | 133,288,800 | |
ブリヂストン | 471,500 | 3,885.00 | 1,831,777,500 | |
住友ゴム工業 | 130,700 | 1,410.00 | 184,287,000 | |
藤倉ゴム工業 | 11,800 | 534.00 | 6,301,200 | |
オカモト | 43,000 | 944.00 | 40,592,000 | |
アキレス | 120,000 | 140.00 | 16,800,000 | |
フコク | 5,300 | 956.00 | 5,066,800 | |
ニッタ | 15,100 | 2,867.00 | 43,291,700 | |
クリエートメディック | 4,500 | 895.00 | 4,027,500 | |
住友理工 | 30,100 | 920.00 | 27,692,000 | |
三ツ星ベルト | 34,000 | 845.00 | 28,730,000 | |
バンドー化学 | 51,000 | 464.00 | 23,664,000 | |
鬼怒川ゴム工業 | 31,000 | 584.00 | 18,104,000 | |
旭硝子 | 737,000 | 638.00 | 470,206,000 | |
日本板硝子 | 673,000 | 90.00 | 60,570,000 | |
石塚硝子 | 19,000 | 200.00 | 3,800,000 | |
有沢製作所 | 20,600 | 704.00 | 14,502,400 | |
日本山村硝子 | 56,000 | 168.00 | 9,408,000 | |
日本電気硝子 | 288,000 | 560.00 | 161,280,000 | |
オハラ | 5,300 | 567.00 | 3,005,100 | |
住友大阪セメント | 277,000 | 452.00 | 125,204,000 | |
太平洋セメント | 872,000 | 341.00 | 297,352,000 | |
デイ・シイ | 13,200 | 288.00 | 3,801,600 | |
リゾートソリューション | 14,000 | 302.00 | 4,228,000 | |
日本ヒューム | 13,600 | 660.00 | 8,976,000 | |
日本コンクリート工業 | 28,600 | 332.00 | 9,495,200 | |
三谷セキサン | 7,100 | 1,495.00 | 10,614,500 | |
アジアパイルホールディングス | 17,300 | 484.00 | 8,373,200 | |
東海カーボン | 121,000 | 312.00 | 37,752,000 | |
日本カーボン | 69,000 | 275.00 | 18,975,000 | |
東洋炭素 | 7,800 | 1,688.00 | 13,166,400 | |
ノリタケカンパニーリミテド | 79,000 | 253.00 | 19,987,000 | |
TOTO | 102,600 | 3,670.00 | 376,542,000 | |
日本碍子 | 176,000 | 2,406.00 | 423,456,000 | |
日本特殊陶業 | 120,400 | 2,857.00 | 343,982,800 | |
ダントーホールディングス | 17,000 | 185.00 | 3,145,000 | |
MARUWA | 5,100 | 2,459.00 | 12,540,900 | |
品川リフラクトリーズ | 35,000 | 242.00 | 8,470,000 | |
黒崎播磨 | 30,000 | 246.00 | 7,380,000 | |
ヨータイ | 8,000 | 305.00 | 2,440,000 | |
イソライト工業 | 7,100 | 207.00 | 1,469,700 | |
東京窯業 | 17,000 | 181.00 | 3,077,000 | |
ニッカトー | 5,500 | 387.00 | 2,128,500 | |
フジミインコーポレーテッド | 12,300 | 1,578.00 | 19,409,400 | |
エーアンドエーマテリアル | 30,000 | 78.00 | 2,340,000 | |
ニチアス | 71,000 | 730.00 | 51,830,000 | |
新日鐵住金 | 629,800 | 2,147.50 | 1,352,495,500 | |
神戸製鋼所 | 2,565,000 | 117.00 | 300,105,000 | |
中山製鋼所 | 154,000 | 71.00 | 10,934,000 | |
合同製鐵 | 78,000 | 212.00 | 16,536,000 | |
ジェイ エフ イー ホールディングス | 381,700 | 1,694.50 | 646,790,650 | |
日新製鋼 | 63,700 | 1,140.00 | 72,618,000 | |
東京製鐵 | 77,000 | 711.00 | 54,747,000 | |
共英製鋼 | 14,900 | 1,965.00 | 29,278,500 | |
大和工業 | 31,100 | 2,785.00 | 86,613,500 | |
東京鐵鋼 | 29,000 | 484.00 | 14,036,000 | |
大阪製鐵 | 8,800 | 1,984.00 | 17,459,200 | |
淀川製鋼所 | 20,800 | 2,188.00 | 45,510,400 | |
東洋鋼鈑 | 33,400 | 365.00 | 12,191,000 | |
丸一鋼管 | 46,700 | 3,290.00 | 153,643,000 | |
モリ工業 | 21,000 | 332.00 | 6,972,000 | |
大同特殊鋼 | 234,000 | 428.00 | 100,152,000 | |
日本高周波鋼業 | 56,000 | 88.00 | 4,928,000 | |
日本冶金工業 | 102,800 | 123.00 | 12,644,400 | |
山陽特殊製鋼 | 83,000 | 505.00 | 41,915,000 | |
愛知製鋼 | 82,000 | 480.00 | 39,360,000 | |
日立金属 | 159,900 | 1,289.00 | 206,111,100 | |
日本金属 | 36,000 | 120.00 | 4,320,000 | |
大平洋金属 | 97,000 | 299.00 | 29,003,000 | |
新日本電工 | 79,200 | 193.00 | 15,285,600 | |
栗本鐵工所 | 67,000 | 205.00 | 13,735,000 | |
虹 技 | 20,000 | 165.00 | 3,300,000 | |
日本鋳鉄管 | 15,000 | 160.00 | 2,400,000 | |
日本製鋼所 | 231,000 | 384.00 | 88,704,000 | |
三菱製鋼 | 97,000 | 203.00 | 19,691,000 | |
日亜鋼業 | 18,800 | 275.00 | 5,170,000 | |
日本精線 | 10,000 | 511.00 | 5,110,000 | |
大紀アルミニウム工業所 | 22,000 | 296.00 | 6,512,000 | |
日本軽金属ホールディングス | 316,000 | 194.00 | 61,304,000 | |
三井金属鉱業 | 356,000 | 198.00 | 70,488,000 | |
東邦亜鉛 | 73,000 | 245.00 | 17,885,000 | |
三菱マテリアル | 871,000 | 347.00 | 302,237,000 | |
住友金属鉱山 | 385,000 | 1,224.50 | 471,432,500 | |
DOWAホールディングス | 180,000 | 757.00 | 136,260,000 | |
古河機械金属 | 218,000 | 216.00 | 47,088,000 | |
エス・サイエンス | 65,100 | 40.00 | 2,604,000 | |
大阪チタニウムテクノロジーズ | 13,700 | 2,168.00 | 29,701,600 | |
東邦チタニウム | 23,600 | 849.00 | 20,036,400 | |
UACJ | 195,000 | 246.00 | 47,970,000 | |
古河電気工業 | 439,000 | 256.00 | 112,384,000 | |
住友電気工業 | 559,000 | 1,519.50 | 849,400,500 | |
フジクラ | 194,000 | 594.00 | 115,236,000 | |
昭和電線ホールディングス | 164,000 | 65.00 | 10,660,000 | |
東京特殊電線 | 1,900 | 955.00 | 1,814,500 | |
タツタ電線 | 28,600 | 393.00 | 11,239,800 | |
沖電線 | 15,000 | 256.00 | 3,840,000 | |
カナレ電気 | 2,200 | 1,834.00 | 4,034,800 | |
平河ヒューテック | 3,300 | 1,590.00 | 5,247,000 | |
リョービ | 85,000 | 446.00 | 37,910,000 | |
アーレスティ | 16,200 | 660.00 | 10,692,000 | |
アサヒホールディングス | 21,100 | 1,706.00 | 35,996,600 | |
東洋製罐グループホールディングス | 99,200 | 2,100.00 | 208,320,000 | |
ホッカンホールディングス | 35,000 | 293.00 | 10,255,000 | |
コロナ | 7,400 | 1,083.00 | 8,014,200 | |
横河ブリッジホールディングス | 26,500 | 1,211.00 | 32,091,500 | |
OSJBホールディングス | 30,100 | 227.00 | 6,832,700 | |
駒井ハルテック | 25,000 | 220.00 | 5,500,000 | |
高田機工 | 12,000 | 201.00 | 2,412,000 | |
三和ホールディングス | 141,400 | 870.00 | 123,018,000 | |
文化シヤッター | 38,900 | 911.00 | 35,437,900 | |
三協立山 | 18,300 | 1,437.00 | 26,297,100 | |
アルインコ | 7,500 | 1,075.00 | 8,062,500 | |
東洋シヤッター | 3,600 | 675.00 | 2,430,000 | |
LIXILグループ | 194,500 | 2,517.00 | 489,556,500 | |
日本フイルコン | 10,400 | 450.00 | 4,680,000 | |
ノーリツ | 27,400 | 1,707.00 | 46,771,800 | |
長府製作所 | 14,900 | 2,406.00 | 35,849,400 | |
リンナイ | 26,000 | 10,170.00 | 264,420,000 | |
ユニプレス | 27,600 | 2,488.00 | 68,668,800 | |
ダイニチ工業 | 7,300 | 673.00 | 4,912,900 | |
日東精工 | 20,000 | 297.00 | 5,940,000 | |
三洋工業 | 19,000 | 167.00 | 3,173,000 | |
岡部 | 29,100 | 835.00 | 24,298,500 | |
ジーテクト | 14,600 | 1,482.00 | 21,637,200 | |
中国工業 | 2,500 | 701.00 | 1,752,500 | |
東プレ | 26,900 | 2,584.00 | 69,509,600 | |
高周波熱錬 | 25,700 | 817.00 | 20,996,900 | |
東京製綱 | 95,000 | 172.00 | 16,340,000 | |
サンコール | 7,800 | 544.00 | 4,243,200 | |
モリテックスチール | 7,500 | 275.00 | 2,062,500 | |
パイオラックス | 7,100 | 5,800.00 | 41,180,000 | |
日本発条 | 131,400 | 1,099.00 | 144,408,600 | |
中央発條 | 17,000 | 281.00 | 4,777,000 | |
アドバネクス | 2,600 | 1,690.00 | 4,394,000 | |
三浦工業 | 62,300 | 1,648.00 | 102,670,400 | |
タクマ | 52,000 | 894.00 | 46,488,000 | |
テクノプロ・ホールディングス | 19,800 | 3,240.00 | 64,152,000 | |
リブセンス | 9,300 | 301.00 | 2,799,300 | |
ジャパンマテリアル | 5,800 | 2,290.00 | 13,282,000 | |
ベクトル | 4,300 | 1,844.00 | 7,929,200 | |
ウチヤマホールディングス | 7,500 | 475.00 | 3,562,500 | |
サクセスホールディングス | 1,300 | 1,304.00 | 1,695,200 | |
キャリアリンク | 1,800 | 1,555.00 | 2,799,000 | |
IBJ | 8,100 | 430.00 | 3,483,000 | |
アサンテ | 5,000 | 1,411.00 | 7,055,000 | |
N・フィールド | 4,900 | 1,102.00 | 5,399,800 | |
M&Aキャピタルパートナーズ | 1,100 | 1,818.00 | 1,999,800 | |
ライドオン・エクスプレス | 2,200 | 1,902.00 | 4,184,400 | |
ERIホールディングス | 3,600 | 819.00 | 2,948,400 | |
アビスト | 1,400 | 2,006.00 | 2,808,400 | |
ウィルグループ | 3,000 | 806.00 | 2,418,000 | |
日本ビューホテル | 1,500 | 1,744.00 | 2,616,000 | |
リクルートホールディングス | 281,000 | 3,410.00 | 958,210,000 | |
ツガミ | 40,000 | 464.00 | 18,560,000 | |
オークマ | 91,000 | 887.00 | 80,717,000 | |
東芝機械 | 76,000 | 361.00 | 27,436,000 | |
アマダホールディングス | 203,600 | 1,066.00 | 217,037,600 | |
アイダエンジニアリング | 36,600 | 1,091.00 | 39,930,600 | |
滝澤鉄工所 | 44,000 | 143.00 | 6,292,000 | |
富士機械製造 | 45,600 | 1,088.00 | 49,612,800 | |
牧野フライス製作所 | 70,000 | 804.00 | 56,280,000 | |
オーエスジー | 63,600 | 2,047.00 | 130,189,200 | |
ダイジェット工業 | 17,000 | 151.00 | 2,567,000 | |
旭ダイヤモンド工業 | 38,200 | 1,191.00 | 45,496,200 | |
DMG森精機 | 77,100 | 1,202.00 | 92,674,200 | |
ソディック | 26,500 | 776.00 | 20,564,000 | |
ディスコ | 17,800 | 10,430.00 | 185,654,000 | |
日東工器 | 8,200 | 2,335.00 | 19,147,000 | |
パンチ工業 | 5,500 | 843.00 | 4,636,500 | |
日本郵政 | 307,300 | 1,697.00 | 521,488,100 | |
ベルシステム24ホールディングス | 20,400 | 1,229.00 | 25,071,600 | |
豊田自動織機 | 121,500 | 5,780.00 | 702,270,000 | |
豊和工業 | 8,100 | 601.00 | 4,868,100 | |
OKK | 54,000 | 128.00 | 6,912,000 | |
石川製作所 | 35,000 | 79.00 | 2,765,000 | |
東洋機械金属 | 10,400 | 406.00 | 4,222,400 | |
津田駒工業 | 34,000 | 109.00 | 3,706,000 | |
エンシュウ | 35,000 | 83.00 | 2,905,000 | |
島精機製作所 | 19,700 | 1,732.00 | 34,120,400 | |
日阪製作所 | 17,700 | 851.00 | 15,062,700 | |
やまびこ | 25,600 | 906.00 | 23,193,600 | |
ペガサスミシン製造 | 14,400 | 430.00 | 6,192,000 | |
ナブテスコ | 74,400 | 2,185.00 | 162,564,000 | |
三井海洋開発 | 16,300 | 1,490.00 | 24,287,000 | |
レオン自動機 | 11,600 | 760.00 | 8,816,000 | |
SMC | 41,900 | 27,525.00 | 1,153,297,500 | |
新川 | 12,400 | 560.00 | 6,944,000 | |
ホソカワミクロン | 23,000 | 573.00 | 13,179,000 | |
ユニオンツール | 6,000 | 3,015.00 | 18,090,000 | |
オイレス工業 | 18,000 | 1,855.00 | 33,390,000 | |
日精エー・エス・ビー機械 | 5,100 | 1,849.00 | 9,429,900 | |
サトーホールディングス | 18,800 | 2,192.00 | 41,209,600 | |
日本エアーテック | 4,800 | 613.00 | 2,942,400 | |
日精樹脂工業 | 10,200 | 859.00 | 8,761,800 | |
ワイエイシイ | 5,700 | 774.00 | 4,411,800 | |
小松製作所 | 684,400 | 1,778.50 | 1,217,205,400 | |
住友重機械工業 | 407,000 | 491.00 | 199,837,000 | |
日立建機 | 62,400 | 1,724.00 | 107,577,600 | |
日工 | 19,000 | 366.00 | 6,954,000 | |
巴工業 | 5,700 | 1,500.00 | 8,550,000 | |
井関農機 | 143,000 | 173.00 | 24,739,000 | |
TOWA | 13,500 | 676.00 | 9,126,000 | |
丸山製作所 | 29,000 | 180.00 | 5,220,000 | |
北川鉄工所 | 64,000 | 234.00 | 14,976,000 | |
シンニッタン | 12,700 | 562.00 | 7,137,400 | |
クボタ | 671,000 | 1,688.00 | 1,132,648,000 | |
荏原実業 | 4,300 | 1,351.00 | 5,809,300 | |
東洋エンジニアリング | 80,000 | 294.00 | 23,520,000 | |
三菱化工機 | 46,000 | 221.00 | 10,166,000 | |
月島機械 | 26,500 | 1,035.00 | 27,427,500 | |
帝国電機製作所 | 10,100 | 896.00 | 9,049,600 | |
東京機械製作所 | 51,000 | 43.00 | 2,193,000 | |
新東工業 | 31,700 | 875.00 | 27,737,500 | |
澁谷工業 | 11,700 | 1,581.00 | 18,497,700 | |
アイチコーポレーション | 19,800 | 772.00 | 15,285,600 | |
小森コーポレーション | 33,900 | 1,277.00 | 43,290,300 | |
鶴見製作所 | 10,400 | 1,693.00 | 17,607,200 | |
住友精密工業 | 22,000 | 406.00 | 8,932,000 | |
酒井重工業 | 27,000 | 202.00 | 5,454,000 | |
荏原製作所 | 309,000 | 535.00 | 165,315,000 | |
石井鐵工所 | 21,000 | 175.00 | 3,675,000 | |
酉島製作所 | 14,800 | 903.00 | 13,364,400 | |
北越工業 | 15,100 | 741.00 | 11,189,100 | |
千代田化工建設 | 108,000 | 837.00 | 90,396,000 | |
ダイキン工業 | 194,300 | 7,804.00 | 1,516,317,200 | |
オルガノ | 24,000 | 442.00 | 10,608,000 | |
トーヨーカネツ | 75,000 | 250.00 | 18,750,000 | |
栗田工業 | 83,900 | 2,378.00 | 199,514,200 | |
椿本チエイン | 79,000 | 815.00 | 64,385,000 | |
大同工業 | 27,000 | 202.00 | 5,454,000 | |
日本コンベヤ | 46,000 | 139.00 | 6,394,000 | |
日機装 | 49,900 | 838.00 | 41,816,200 | |
木村化工機 | 12,000 | 396.00 | 4,752,000 | |
新興プランテック | 30,700 | 909.00 | 27,906,300 | |
アネスト岩田 | 22,600 | 904.00 | 20,430,400 | |
ダイフク | 69,500 | 1,830.00 | 127,185,000 | |
サムコ | 2,300 | 917.00 | 2,109,100 | |
加藤製作所 | 32,000 | 462.00 | 14,784,000 | |
油研工業 | 27,000 | 236.00 | 6,372,000 | |
タダノ | 64,000 | 1,235.00 | 79,040,000 | |
フジテック | 38,800 | 1,124.00 | 43,611,200 | |
CKD | 37,100 | 1,058.00 | 39,251,800 | |
キトー | 16,900 | 986.00 | 16,663,400 | |
平和 | 41,400 | 2,167.00 | 89,713,800 | |
理想科学工業 | 14,700 | 1,766.00 | 25,960,200 | |
SANKYO | 37,100 | 4,250.00 | 157,675,000 | |
日本金銭機械 | 12,300 | 1,032.00 | 12,693,600 | |
マースエンジニアリング | 7,600 | 1,936.00 | 14,713,600 | |
福島工業 | 8,200 | 2,521.00 | 20,672,200 | |
オーイズミ | 5,500 | 615.00 | 3,382,500 | |
ダイコク電機 | 5,600 | 1,455.00 | 8,148,000 | |
竹内製作所 | 19,800 | 2,028.00 | 40,154,400 | |
アマノ | 41,300 | 1,466.00 | 60,545,800 | |
JUKI | 19,800 | 942.00 | 18,651,600 | |
サンデンホールディングス | 81,000 | 330.00 | 26,730,000 | |
蛇の目ミシン工業 | 13,000 | 692.00 | 8,996,000 | |
ブラザー工業 | 172,400 | 1,241.00 | 213,948,400 | |
マックス | 20,000 | 1,189.00 | 23,780,000 | |
モリタホールディングス | 23,400 | 1,202.00 | 28,126,800 | |
グローリー | 45,500 | 3,355.00 | 152,652,500 | |
新晃工業 | 9,400 | 1,483.00 | 13,940,200 | |
大和冷機工業 | 21,500 | 855.00 | 18,382,500 | |
セガサミーホールディングス | 143,300 | 1,067.00 | 152,901,100 | |
日本ピストンリング | 5,500 | 1,900.00 | 10,450,000 | |
リケン | 61,000 | 382.00 | 23,302,000 | |
TPR | 16,400 | 2,928.00 | 48,019,200 | |
ホシザキ電機 | 29,200 | 7,820.00 | 228,344,000 | |
大豊工業 | 10,800 | 1,284.00 | 13,867,200 | |
日本精工 | 274,000 | 1,186.00 | 324,964,000 | |
NTN | 331,000 | 446.00 | 147,626,000 | |
ジェイテクト | 142,200 | 1,810.00 | 257,382,000 | |
不二越 | 124,000 | 468.00 | 58,032,000 | |
ミネベア | 215,000 | 943.00 | 202,745,000 | |
日本トムソン | 46,000 | 447.00 | 20,562,000 | |
THK | 88,700 | 2,078.00 | 184,318,600 | |
ユーシン精機 | 5,200 | 2,129.00 | 11,070,800 | |
前澤給装工業 | 5,300 | 1,480.00 | 7,844,000 | |
イーグル工業 | 16,500 | 1,915.00 | 31,597,500 | |
前澤工業 | 9,900 | 308.00 | 3,049,200 | |
日本ピラー工業 | 13,600 | 969.00 | 13,178,400 | |
キッツ | 64,800 | 507.00 | 32,853,600 | |
日立製作所 | 3,403,000 | 613.40 | 2,087,400,200 | |
東芝 | 2,808,000 | 227.00 | 637,416,000 | |
三菱電機 | 1,423,000 | 1,119.50 | 1,593,048,500 | |
富士電機 | 402,000 | 458.00 | 184,116,000 | |
東洋電機製造 | 26,000 | 386.00 | 10,036,000 | |
安川電機 | 165,200 | 1,424.00 | 235,244,800 | |
シンフォニア テクノロジー | 86,000 | 174.00 | 14,964,000 | |
明電舎 | 123,000 | 445.00 | 54,735,000 | |
オリジン電気 | 20,000 | 294.00 | 5,880,000 | |
山洋電気 | 35,000 | 672.00 | 23,520,000 | |
デンヨー | 12,300 | 1,703.00 | 20,946,900 | |
日立工機 | 35,700 | 780.00 | 27,846,000 | |
三櫻工業 | 17,000 | 686.00 | 11,662,000 | |
マキタ | 87,000 | 6,510.00 | 566,370,000 | |
東芝テック | 95,000 | 408.00 | 38,760,000 | |
芝浦メカトロニクス | 22,000 | 205.00 | 4,510,000 | |
マブチモーター | 38,200 | 5,930.00 | 226,526,000 | |
日本電産 | 160,500 | 7,755.00 | 1,244,677,500 | |
東光高岳 | 7,300 | 1,452.00 | 10,599,600 | |
ダブル・スコープ | 4,000 | 3,825.00 | 15,300,000 | |
宮越ホールディングス | 4,600 | 385.00 | 1,771,000 | |
ダイヘン | 79,000 | 611.00 | 48,269,000 | |
田淵電機 | 15,100 | 688.00 | 10,388,800 | |
ヤーマン | 1,800 | 1,908.00 | 3,434,400 | |
JVCケンウッド | 97,900 | 311.00 | 30,446,900 | |
ミマキエンジニアリング | 9,000 | 452.00 | 4,068,000 | |
第一精工 | 5,500 | 1,402.00 | 7,711,000 | |
日新電機 | 31,300 | 832.00 | 26,041,600 | |
大崎電気工業 | 24,000 | 616.00 | 14,784,000 | |
オムロン | 153,100 | 3,590.00 | 549,629,000 | |
日東工業 | 21,400 | 1,878.00 | 40,189,200 | |
IDEC | 16,900 | 1,010.00 | 17,069,000 | |
不二電機工業 | 1,300 | 1,449.00 | 1,883,700 | |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 257,000 | 407.00 | 104,599,000 | |
サクサホールディングス | 34,000 | 201.00 | 6,834,000 | |
メルコホールディングス | 7,400 | 2,008.00 | 14,859,200 | |
テクノメディカ | 3,000 | 2,693.00 | 8,079,000 | |
日本電気 | 1,834,000 | 351.00 | 643,734,000 | |
富士通 | 1,286,000 | 564.10 | 725,432,600 | |
沖電気工業 | 578,000 | 133.00 | 76,874,000 | |
岩崎通信機 | 60,000 | 69.00 | 4,140,000 | |
電気興業 | 35,000 | 493.00 | 17,255,000 | |
サンケン電気 | 73,000 | 380.00 | 27,740,000 | |
ナカヨ | 13,000 | 340.00 | 4,420,000 | |
アイホン | 7,600 | 1,774.00 | 13,482,400 | |
ルネサスエレクトロニクス | 69,100 | 719.00 | 49,682,900 | |
セイコーエプソン | 198,600 | 1,640.00 | 325,704,000 | |
ワコム | 105,000 | 447.00 | 46,935,000 | |
アルバック | 22,500 | 2,895.00 | 65,137,500 | |
アクセル | 6,500 | 1,126.00 | 7,319,000 | |
EIZO | 13,200 | 2,709.00 | 35,758,800 | |
ジャパンディスプレイ | 249,000 | 289.00 | 71,961,000 | |
日本信号 | 36,800 | 1,166.00 | 42,908,800 | |
京三製作所 | 32,000 | 334.00 | 10,688,000 | |
能美防災 | 15,100 | 1,330.00 | 20,083,000 | |
ホーチキ | 9,700 | 978.00 | 9,486,600 | |
エレコム | 11,600 | 1,500.00 | 17,400,000 | |
日本無線 | 34,000 | 340.00 | 11,560,000 | |
パナソニック | 1,524,100 | 1,117.00 | 1,702,419,700 | |
シャープ | 1,127,000 | 112.00 | 126,224,000 | |
アンリツ | 80,100 | 747.00 | 59,834,700 | |
富士通ゼネラル | 41,000 | 1,427.00 | 58,507,000 | |
日立国際電気 | 30,000 | 1,521.00 | 45,630,000 | |
ソニー | 941,100 | 2,675.00 | 2,517,442,500 | |
TDK | 80,500 | 6,710.00 | 540,155,000 | |
帝国通信工業 | 32,000 | 185.00 | 5,920,000 | |
ミツミ電機 | 50,700 | 626.00 | 31,738,200 | |
タムラ製作所 | 51,000 | 314.00 | 16,014,000 | |
アルプス電気 | 112,700 | 2,806.00 | 316,236,200 | |
池上通信機 | 43,000 | 161.00 | 6,923,000 | |
パイオニア | 215,800 | 282.00 | 60,855,600 | |
日本電波工業 | 12,200 | 728.00 | 8,881,600 | |
鈴木 | 3,600 | 555.00 | 1,998,000 | |
日本トリム | 3,600 | 4,095.00 | 14,742,000 | |
ローランド ディー.ジー. | 6,600 | 2,293.00 | 15,133,800 | |
日本コロムビア | 4,500 | 435.00 | 1,957,500 | |
フォスター電機 | 16,700 | 2,355.00 | 39,328,500 | |
クラリオン | 70,000 | 405.00 | 28,350,000 | |
SMK | 39,000 | 558.00 | 21,762,000 | |
ヨコオ | 9,700 | 534.00 | 5,179,800 | |
東光 | 27,000 | 372.00 | 10,044,000 | |
ティアック | 94,000 | 45.00 | 4,230,000 | |
ホシデン | 40,400 | 581.00 | 23,472,400 | |
ヒロセ電機 | 21,500 | 12,900.00 | 277,350,000 | |
日本航空電子工業 | 38,000 | 1,459.00 | 55,442,000 | |
TOA | 15,600 | 1,130.00 | 17,628,000 | |
日立マクセル | 22,100 | 1,879.00 | 41,525,900 | |
古野電気 | 15,800 | 769.00 | 12,150,200 | |
ユニデンホールディングス | 41,000 | 127.00 | 5,207,000 | |
アルパイン | 31,800 | 1,603.00 | 50,975,400 | |
スミダコーポレーション | 10,900 | 662.00 | 7,215,800 | |
アイコム | 7,400 | 2,222.00 | 16,442,800 | |
リオン | 5,100 | 1,954.00 | 9,965,400 | |
船井電機 | 13,500 | 913.00 | 12,325,500 | |
横河電機 | 133,500 | 1,300.00 | 173,550,000 | |
新電元工業 | 47,000 | 410.00 | 19,270,000 | |
アズビル | 43,600 | 2,851.00 | 124,303,600 | |
東亜ディーケーケー | 5,800 | 507.00 | 2,940,600 | |
日本光電工業 | 55,700 | 2,511.00 | 139,862,700 | |
チノー | 4,900 | 1,060.00 | 5,194,000 | |
共和電業 | 16,700 | 386.00 | 6,446,200 | |
日本電子材料 | 5,500 | 550.00 | 3,025,000 | |
堀場製作所 | 24,700 | 4,145.00 | 102,381,500 | |
アドバンテスト | 90,900 | 950.00 | 86,355,000 | |
小野測器 | 6,700 | 791.00 | 5,299,700 | |
エスペック | 13,800 | 1,263.00 | 17,429,400 | |
パナソニック デバイスSUNX | 11,800 | 593.00 | 6,997,400 | |
キーエンス | 30,200 | 56,470.00 | 1,705,394,000 | |
日置電機 | 7,000 | 1,923.00 | 13,461,000 | |
シスメックス | 103,500 | 7,170.00 | 742,095,000 | |
日本マイクロニクス | 17,400 | 1,123.00 | 19,540,200 | |
メガチップス | 14,000 | 995.00 | 13,930,000 | |
OBARA GROUP | 8,600 | 3,730.00 | 32,078,000 | |
イマジカ・ロボット ホールディングス | 10,900 | 422.00 | 4,599,800 | |
澤藤電機 | 8,000 | 215.00 | 1,720,000 | |
デンソー | 329,500 | 5,069.00 | 1,670,235,500 | |
コーセル | 18,600 | 972.00 | 18,079,200 | |
新日本無線 | 10,000 | 491.00 | 4,910,000 | |
オプテックス | 9,900 | 2,639.00 | 26,126,100 | |
千代田インテグレ | 7,000 | 2,594.00 | 18,158,000 | |
レーザーテック | 13,700 | 1,259.00 | 17,248,300 | |
スタンレー電気 | 95,700 | 2,383.00 | 228,053,100 | |
岩崎電気 | 46,000 | 223.00 | 10,258,000 | |
ウシオ電機 | 81,000 | 1,518.00 | 122,958,000 | |
岡谷電機産業 | 7,000 | 394.00 | 2,758,000 | |
ヘリオス テクノ ホールディング | 11,400 | 400.00 | 4,560,000 | |
日本セラミック | 7,700 | 1,758.00 | 13,536,600 | |
遠藤照明 | 6,700 | 1,115.00 | 7,470,500 | |
日本デジタル研究所 | 11,300 | 1,525.00 | 17,232,500 | |
古河電池 | 10,000 | 728.00 | 7,280,000 | |
双信電機 | 6,900 | 288.00 | 1,987,200 | |
山一電機 | 11,600 | 809.00 | 9,384,400 | |
図研 | 9,700 | 1,106.00 | 10,728,200 | |
日本電子 | 53,000 | 686.00 | 36,358,000 | |
カシオ計算機 | 133,700 | 2,534.00 | 338,795,800 | |
ファナック | 136,500 | 18,800.00 | 2,566,200,000 | |
日本シイエムケイ | 28,900 | 311.00 | 8,987,900 | |
エンプラス | 6,800 | 3,930.00 | 26,724,000 | |
大真空 | 25,000 | 206.00 | 5,150,000 | |
ローム | 65,700 | 5,390.00 | 354,123,000 | |
浜松ホトニクス | 104,100 | 2,946.00 | 306,678,600 | |
三井ハイテック | 19,000 | 639.00 | 12,141,000 | |
新光電気工業 | 50,400 | 705.00 | 35,532,000 | |
京セラ | 219,000 | 5,085.00 | 1,113,615,000 | |
協栄産業 | 15,000 | 149.00 | 2,235,000 | |
太陽誘電 | 64,900 | 1,468.00 | 95,273,200 | |
村田製作所 | 140,000 | 14,755.00 | 2,065,700,000 | |
ユーシン | 17,000 | 660.00 | 11,220,000 | |
双葉電子工業 | 22,800 | 1,467.00 | 33,447,600 | |
日東電工 | 108,000 | 7,239.00 | 781,812,000 | |
北陸電気工業 | 54,000 | 150.00 | 8,100,000 | |
東海理化電機製作所 | 39,000 | 2,728.00 | 106,392,000 | |
ニチコン | 42,000 | 848.00 | 35,616,000 | |
日本ケミコン | 108,000 | 188.00 | 20,304,000 | |
KOA | 18,500 | 877.00 | 16,224,500 | |
三井造船 | 517,000 | 171.00 | 88,407,000 | |
日立造船 | 104,300 | 591.00 | 61,641,300 | |
三菱重工業 | 2,376,000 | 482.00 | 1,145,232,000 | |
川崎重工業 | 1,038,000 | 393.00 | 407,934,000 | |
IHI | 1,025,000 | 288.00 | 295,200,000 | |
名村造船所 | 40,000 | 853.00 | 34,120,000 | |
サノヤスホールディングス | 16,300 | 222.00 | 3,618,600 | |
日本車輌製造 | 55,000 | 252.00 | 13,860,000 | |
ニチユ三菱フォークリフト | 15,500 | 460.00 | 7,130,000 | |
近畿車輌 | 20,000 | 366.00 | 7,320,000 | |
FPG | 39,000 | 873.00 | 34,047,000 | |
島根銀行 | 3,100 | 1,374.00 | 4,259,400 | |
じもとホールディングス | 95,000 | 180.00 | 17,100,000 | |
全国保証 | 34,200 | 3,765.00 | 128,763,000 | |
足利ホールディングス | 93,700 | 426.00 | 39,916,200 | |
東京TYフィナンシャルグループ | 18,200 | 3,585.00 | 65,247,000 | |
九州フィナンシャルグループ | 201,500 | 751.00 | 151,326,500 | |
かんぽ生命保険 | 40,200 | 2,753.00 | 110,670,600 | |
ゆうちょ銀行 | 253,000 | 1,572.00 | 397,716,000 | |
日産自動車 | 1,872,500 | 1,121.00 | 2,099,072,500 | |
いすゞ自動車 | 386,600 | 1,155.00 | 446,523,000 | |
トヨタ自動車 | 1,659,100 | 6,755.00 | 11,207,220,500 | * |
日野自動車 | 190,400 | 1,269.00 | 241,617,600 | |
三菱自動車工業 | 529,700 | 944.00 | 500,036,800 | |
エフテック | 7,200 | 1,106.00 | 7,963,200 | |
レシップホールディングス | 4,500 | 767.00 | 3,451,500 | |
GMB | 2,200 | 990.00 | 2,178,000 | |
ファルテック | 2,100 | 1,467.00 | 3,080,700 | |
武蔵精密工業 | 14,200 | 2,266.00 | 32,177,200 | |
日産車体 | 65,200 | 1,150.00 | 74,980,000 | |
新明和工業 | 58,000 | 990.00 | 57,420,000 | |
極東開発工業 | 26,600 | 1,193.00 | 31,733,800 | |
日信工業 | 29,800 | 1,569.00 | 46,756,200 | |
トピー工業 | 110,000 | 231.00 | 25,410,000 | |
ティラド | 52,000 | 195.00 | 10,140,000 | |
曙ブレーキ工業 | 67,200 | 269.00 | 18,076,800 | |
タチエス | 21,200 | 1,789.00 | 37,926,800 | |
NOK | 64,500 | 2,520.00 | 162,540,000 | |
フタバ産業 | 40,700 | 500.00 | 20,350,000 | |
KYB | 149,000 | 332.00 | 49,468,000 | |
シロキ工業 | 33,000 | 340.00 | 11,220,000 | |
市光工業 | 32,000 | 200.00 | 6,400,000 | |
大同メタル工業 | 18,700 | 981.00 | 18,344,700 | |
プレス工業 | 70,900 | 470.00 | 33,323,000 | |
ミクニ | 12,900 | 370.00 | 4,773,000 | |
カルソニックカンセイ | 102,000 | 926.00 | 94,452,000 | |
太平洋工業 | 29,500 | 1,212.00 | 35,754,000 | |
ケーヒン | 30,600 | 1,827.00 | 55,906,200 | |
河西工業 | 16,400 | 1,529.00 | 25,075,600 | |
アイシン精機 | 134,200 | 4,660.00 | 625,372,000 | |
富士機工 | 15,600 | 438.00 | 6,832,800 | |
マツダ | 422,400 | 2,113.00 | 892,531,200 | |
ダイハツ工業 | 159,200 | 1,502.00 | 239,118,400 | |
今仙電機製作所 | 12,000 | 1,147.00 | 13,764,000 | |
本田技研工業 | 1,200,500 | 3,503.00 | 4,205,351,500 | |
スズキ | 278,900 | 3,429.00 | 956,348,100 | |
富士重工業 | 421,500 | 4,359.00 | 1,837,318,500 | |
安永 | 4,300 | 540.00 | 2,322,000 | |
ヤマハ発動機 | 188,400 | 2,418.00 | 455,551,200 | |
ショーワ | 34,500 | 1,020.00 | 35,190,000 | |
小糸製作所 | 79,900 | 4,415.00 | 352,758,500 | |
TBK | 16,100 | 435.00 | 7,003,500 | |
エクセディ | 18,100 | 2,644.00 | 47,856,400 | |
ミツバ | 22,700 | 1,541.00 | 34,980,700 | |
豊田合成 | 48,500 | 2,491.00 | 120,813,500 | |
愛三工業 | 23,200 | 1,085.00 | 25,172,000 | |
盟和産業 | 1,300 | 1,052.00 | 1,367,600 | |
ヨロズ | 12,500 | 2,544.00 | 31,800,000 | |
エフ・シー・シー | 21,800 | 2,261.00 | 49,289,800 | |
新家工業 | 29,000 | 128.00 | 3,712,000 | |
シマノ | 53,800 | 16,970.00 | 912,986,000 | |
タカタ | 24,200 | 787.00 | 19,045,400 | |
テイ・エス テック | 31,000 | 2,848.00 | 88,288,000 | |
ジャムコ | 5,800 | 3,395.00 | 19,691,000 | |
小野建 | 11,500 | 1,080.00 | 12,420,000 | |
はるやま商事 | 5,700 | 750.00 | 4,275,000 | |
佐鳥電機 | 10,400 | 700.00 | 7,280,000 | |
カッパ・クリエイト | 18,600 | 1,182.00 | 21,985,200 | |
エコートレーディング | 3,400 | 628.00 | 2,135,200 | |
伯東 | 9,500 | 1,111.00 | 10,554,500 | |
コンドーテック | 10,200 | 711.00 | 7,252,200 | |
中山福 | 7,900 | 794.00 | 6,272,600 | |
ライトオン | 9,900 | 1,489.00 | 14,741,100 | |
ナガイレーベン | 19,000 | 1,928.00 | 36,632,000 | |
ジーンズメイト | 4,600 | 218.00 | 1,002,800 | |
三菱食品 | 14,500 | 2,749.00 | 39,860,500 | |
良品計画 | 15,100 | 23,810.00 | 359,531,000 | |
三城ホールディングス | 16,800 | 453.00 | 7,610,400 | |
松田産業 | 9,600 | 1,351.00 | 12,969,600 | |
メディパルホールディングス | 131,700 | 1,964.00 | 258,658,800 | |
アドヴァン | 13,400 | 1,128.00 | 15,115,200 | |
SPK | 3,100 | 2,111.00 | 6,544,100 | |
萩原電気 | 3,400 | 1,970.00 | 6,698,000 | |
アルビス | 3,300 | 1,980.00 | 6,534,000 | |
アズワン | 10,300 | 4,385.00 | 45,165,500 | |
スズデン | 4,400 | 1,089.00 | 4,791,600 | |
尾家産業 | 4,800 | 872.00 | 4,185,600 | |
シモジマ | 8,000 | 1,043.00 | 8,344,000 | |
ドウシシャ | 15,500 | 2,370.00 | 36,735,000 | |
小津産業 | 2,700 | 2,016.00 | 5,443,200 | |
コナカ | 15,600 | 605.00 | 9,438,000 | |
高速 | 8,200 | 994.00 | 8,150,800 | |
ハウス オブ ローゼ | 1,700 | 1,440.00 | 2,448,000 | |
G-7ホールディングス | 3,800 | 1,414.00 | 5,373,200 | |
たけびし | 4,700 | 1,011.00 | 4,751,700 | |
イオン北海道 | 8,700 | 538.00 | 4,680,600 | |
コジマ | 19,600 | 261.00 | 5,115,600 | |
ヒマラヤ | 4,100 | 1,000.00 | 4,100,000 | |
コーナン商事 | 18,700 | 1,584.00 | 29,620,800 | |
黒田電気 | 24,500 | 2,036.00 | 49,882,000 | |
ネットワンシステムズ | 57,000 | 688.00 | 39,216,000 | |
エコス | 4,700 | 1,381.00 | 6,490,700 | |
ワタミ | 15,700 | 785.00 | 12,324,500 | |
マルシェ | 3,400 | 840.00 | 2,856,000 | |
ドンキホーテホールディングス | 85,100 | 3,915.00 | 333,166,500 | |
丸文 | 11,600 | 865.00 | 10,034,000 | |
西松屋チェーン | 26,000 | 982.00 | 25,532,000 | |
ゼンショーホールディングス | 67,900 | 1,413.00 | 95,942,700 | |
ハピネット | 11,900 | 1,090.00 | 12,971,000 | |
幸楽苑ホールディングス | 8,500 | 1,529.00 | 12,996,500 | |
ハークスレイ | 3,700 | 1,266.00 | 4,684,200 | |
橋本総業 | 2,600 | 1,410.00 | 3,666,000 | |
サイゼリヤ | 21,700 | 2,818.00 | 61,150,600 | |
エクセル | 6,400 | 1,406.00 | 8,998,400 | |
VTホールディングス | 44,600 | 646.00 | 28,811,600 | |
マルカキカイ | 4,300 | 1,599.00 | 6,875,700 | |
アルゴグラフィックス | 6,000 | 1,726.00 | 10,356,000 | |
魚力 | 3,900 | 1,315.00 | 5,128,500 | |
ガリバーインターナショナル | 35,400 | 1,106.00 | 39,152,400 | |
日本エム・ディ・エム | 11,000 | 676.00 | 7,436,000 | |
ポプラ | 3,500 | 520.00 | 1,820,000 | |
ユナイテッドアローズ | 18,800 | 5,060.00 | 95,128,000 | |
進和 | 7,800 | 1,521.00 | 11,863,800 | |
エスケイジャパン | 3,200 | 503.00 | 1,609,600 | |
ダイトエレクトロン | 6,100 | 693.00 | 4,227,300 | |
ハイデイ日高 | 10,000 | 3,485.00 | 34,850,000 | |
シークス | 8,300 | 3,205.00 | 26,601,500 | |
京都きもの友禅 | 8,100 | 893.00 | 7,233,300 | |
コロワイド | 43,700 | 1,755.00 | 76,693,500 | |
ピーシーデポコーポレーション | 10,900 | 868.00 | 9,461,200 | |
田中商事 | 4,400 | 677.00 | 2,978,800 | |
オーハシテクニカ | 7,500 | 1,234.00 | 9,255,000 | |
壱番屋 | 6,000 | 5,670.00 | 34,020,000 | |
白銅 | 3,800 | 1,177.00 | 4,472,600 | |
トップカルチャー | 5,900 | 479.00 | 2,826,100 | |
PLANT | 3,100 | 1,265.00 | 3,921,500 | |
スギホールディングス | 23,600 | 6,340.00 | 149,624,000 | |
島津製作所 | 172,000 | 1,778.00 | 305,816,000 | |
JMS | 24,000 | 288.00 | 6,912,000 | |
クボテック | 3,000 | 544.00 | 1,632,000 | |
モリテックス | 3,000 | 215.00 | 645,000 | |
長野計器 | 8,600 | 677.00 | 5,822,200 | |
ブイ・テクノロジー | 3,200 | 3,965.00 | 12,688,000 | |
スター精密 | 25,300 | 1,356.00 | 34,306,800 | |
東京計器 | 43,000 | 210.00 | 9,030,000 | |
愛知時計電機 | 18,000 | 318.00 | 5,724,000 | |
オーバル | 12,700 | 244.00 | 3,098,800 | |
東京精密 | 25,700 | 2,421.00 | 62,219,700 | |
マニー | 12,200 | 2,015.00 | 24,583,000 | |
ニコン | 249,100 | 1,598.00 | 398,061,800 | |
トプコン | 44,800 | 1,661.00 | 74,412,800 | |
オリンパス | 198,700 | 4,380.00 | 870,306,000 | |
理研計器 | 10,800 | 1,231.00 | 13,294,800 | |
SCREENホールディングス | 137,000 | 810.00 | 110,970,000 | |
キヤノン電子 | 12,300 | 1,815.00 | 22,324,500 | |
タムロン | 10,800 | 2,002.00 | 21,621,600 | |
HOYA | 310,400 | 4,504.00 | 1,398,041,600 | |
ノーリツ鋼機 | 12,300 | 560.00 | 6,888,000 | |
エー・アンド・デイ | 12,300 | 393.00 | 4,833,900 | |
キヤノン | 718,200 | 3,285.00 | 2,359,287,000 | |
リコー | 432,000 | 1,115.00 | 481,680,000 | |
シチズンホールディングス | 164,200 | 800.00 | 131,360,000 | |
リズム時計工業 | 59,000 | 143.00 | 8,437,000 | |
大研医器 | 10,300 | 928.00 | 9,558,400 | |
メニコン | 6,700 | 3,515.00 | 23,550,500 | |
パラマウントベッドホールディングス | 14,100 | 4,075.00 | 57,457,500 | |
トランザクション | 1,900 | 570.00 | 1,083,000 | |
SHO‐BI | 5,000 | 394.00 | 1,970,000 | |
ニホンフラッシュ | 3,800 | 1,137.00 | 4,320,600 | |
前田工繊 | 14,700 | 995.00 | 14,626,500 | |
永大産業 | 19,000 | 405.00 | 7,695,000 | |
アートネイチャー | 10,500 | 961.00 | 10,090,500 | |
ダンロップスポーツ | 8,600 | 910.00 | 7,826,000 | |
バンダイナムコホールディングス | 137,900 | 2,483.00 | 342,405,700 | |
アイフィスジャパン | 1,800 | 445.00 | 801,000 | |
共立印刷 | 22,900 | 293.00 | 6,709,700 | |
SHOEI | 6,400 | 2,205.00 | 14,112,000 | |
フランスベッドホールディングス | 18,800 | 944.00 | 17,747,200 | |
マーベラス | 22,200 | 808.00 | 17,937,600 | |
パイロットコーポレーション | 23,300 | 4,255.00 | 99,141,500 | |
萩原工業 | 2,800 | 2,200.00 | 6,160,000 | |
エイベックス・グループ・ホールディングス | 24,200 | 1,248.00 | 30,201,600 | |
トッパン・フォームズ | 23,800 | 1,282.00 | 30,511,600 | |
フジシールインターナショナル | 16,200 | 3,470.00 | 56,214,000 | |
タカラトミー | 44,100 | 702.00 | 30,958,200 | |
廣済堂 | 12,600 | 375.00 | 4,725,000 | |
アーク | 54,300 | 99.00 | 5,375,700 | |
レック | 4,600 | 1,310.00 | 6,026,000 | |
タカノ | 6,000 | 638.00 | 3,828,000 | |
プロネクサス | 12,600 | 925.00 | 11,655,000 | |
ホクシン | 11,900 | 116.00 | 1,380,400 | |
ウッドワン | 23,000 | 245.00 | 5,635,000 | |
大建工業 | 52,000 | 299.00 | 15,548,000 | |
きもと | 23,200 | 239.00 | 5,544,800 | |
凸版印刷 | 377,000 | 1,020.00 | 384,540,000 | |
大日本印刷 | 395,000 | 1,082.00 | 427,390,000 | |
図書印刷 | 25,000 | 500.00 | 12,500,000 | |
共同印刷 | 44,000 | 315.00 | 13,860,000 | |
日本写真印刷 | 22,400 | 2,116.00 | 47,398,400 | |
光村印刷 | 3,000 | 238.00 | 714,000 | |
藤森工業 | 12,000 | 2,864.00 | 34,368,000 | |
宝印刷 | 7,000 | 1,272.00 | 8,904,000 | |
前澤化成工業 | 10,000 | 1,057.00 | 10,570,000 | |
アシックス | 124,200 | 2,234.00 | 277,462,800 | |
ツツミ | 6,700 | 2,429.00 | 16,274,300 | |
JSP | 9,100 | 2,281.00 | 20,757,100 | |
ニチハ | 18,600 | 1,660.00 | 30,876,000 | |
エフピコ | 12,400 | 4,110.00 | 50,964,000 | |
小松ウオール工業 | 4,300 | 1,942.00 | 8,350,600 | |
ヤマハ | 98,100 | 2,619.00 | 256,923,900 | |
河合楽器製作所 | 4,900 | 2,081.00 | 10,196,900 | |
クリナップ | 15,300 | 667.00 | 10,205,100 | |
ピジョン | 75,600 | 2,543.00 | 192,250,800 | |
天馬 | 10,800 | 2,055.00 | 22,194,000 | |
兼松日産農林 | 14,000 | 153.00 | 2,142,000 | |
キングジム | 11,300 | 790.00 | 8,927,000 | |
リンテック | 31,700 | 2,369.00 | 75,097,300 | |
TASAKI | 2,500 | 1,486.00 | 3,715,000 | |
信越ポリマー | 27,400 | 604.00 | 16,549,600 | |
東リ | 36,000 | 307.00 | 11,052,000 | |
イトーキ | 28,100 | 773.00 | 21,721,300 | |
任天堂 | 82,100 | 14,460.00 | 1,187,166,000 | |
三菱鉛筆 | 10,000 | 4,910.00 | 49,100,000 | |
松風 | 6,600 | 1,335.00 | 8,811,000 | |
タカラスタンダード | 55,000 | 844.00 | 46,420,000 | |
コクヨ | 69,400 | 1,167.00 | 80,989,800 | |
ナカバヤシ | 28,000 | 276.00 | 7,728,000 | |
ニフコ | 26,700 | 5,040.00 | 134,568,000 | |
立川ブラインド工業 | 5,700 | 692.00 | 3,944,400 | |
グローブライド | 6,500 | 1,433.00 | 9,314,500 | |
岡村製作所 | 46,600 | 1,097.00 | 51,120,200 | |
日本バルカー工業 | 55,000 | 292.00 | 16,060,000 | |
MUTOHホールディングス | 16,000 | 247.00 | 3,952,000 | |
伊藤忠商事 | 1,033,100 | 1,297.00 | 1,339,930,700 | |
丸紅 | 1,295,700 | 565.20 | 732,329,640 | |
スクロール | 19,700 | 384.00 | 7,564,800 | |
高島 | 25,000 | 203.00 | 5,075,000 | |
ヨンドシーホールディングス | 10,000 | 2,520.00 | 25,200,000 | |
三陽商会 | 78,000 | 277.00 | 21,606,000 | |
長瀬産業 | 79,200 | 1,401.00 | 110,959,200 | |
ナイガイ | 52,000 | 48.00 | 2,496,000 | |
蝶理 | 8,500 | 1,632.00 | 13,872,000 | |
豊田通商 | 146,700 | 2,585.00 | 379,219,500 | |
オンワードホールディングス | 93,000 | 721.00 | 67,053,000 | |
三共生興 | 20,200 | 448.00 | 9,049,600 | |
兼松 | 280,000 | 185.00 | 51,800,000 | |
美津濃 | 72,000 | 542.00 | 39,024,000 | |
ツカモトコーポレーション | 24,000 | 117.00 | 2,808,000 | |
ファミリーマート | 40,500 | 5,460.00 | 221,130,000 | |
ルック | 25,000 | 153.00 | 3,825,000 | |
三井物産 | 1,190,500 | 1,330.00 | 1,583,365,000 | |
日本紙パルプ商事 | 69,000 | 323.00 | 22,287,000 | |
東京エレクトロン | 119,700 | 6,876.00 | 823,057,200 | |
日立ハイテクノロジーズ | 45,600 | 2,967.00 | 135,295,200 | |
カメイ | 17,200 | 1,117.00 | 19,212,400 | |
東都水産 | 24,000 | 181.00 | 4,344,000 | |
OUGホールディングス | 20,000 | 242.00 | 4,840,000 | |
スターゼン | 4,800 | 3,220.00 | 15,456,000 | |
セイコーホールディングス | 86,000 | 632.00 | 54,352,000 | |
山善 | 50,600 | 989.00 | 50,043,400 | |
椿本興業 | 15,000 | 304.00 | 4,560,000 | |
住友商事 | 828,700 | 1,156.50 | 958,391,550 | |
日本ユニシス | 36,400 | 1,232.00 | 44,844,800 | |
内田洋行 | 33,000 | 419.00 | 13,827,000 | |
三菱商事 | 987,900 | 1,861.50 | 1,838,975,850 | |
第一実業 | 30,000 | 494.00 | 14,820,000 | |
キヤノンマーケティングジャパン | 37,600 | 1,746.00 | 65,649,600 | |
西華産業 | 43,000 | 269.00 | 11,567,000 | |
佐藤商事 | 11,800 | 708.00 | 8,354,400 | |
菱洋エレクトロ | 15,200 | 1,266.00 | 19,243,200 | |
東京産業 | 12,900 | 458.00 | 5,908,200 | |
ユアサ商事 | 12,400 | 2,701.00 | 33,492,400 | |
神鋼商事 | 30,000 | 218.00 | 6,540,000 | |
小林産業 | 9,800 | 195.00 | 1,911,000 | |
阪和興業 | 132,000 | 463.00 | 61,116,000 | |
カナデン | 12,000 | 901.00 | 10,812,000 | |
菱電商事 | 21,000 | 747.00 | 15,687,000 | |
ニプロ | 99,400 | 1,212.00 | 120,472,800 | |
フルサト工業 | 7,300 | 1,686.00 | 12,307,800 | |
岩谷産業 | 156,000 | 595.00 | 92,820,000 | |
すてきナイスグループ | 56,000 | 161.00 | 9,016,000 | |
昭光通商 | 48,000 | 75.00 | 3,600,000 | |
ニチモウ | 21,000 | 181.00 | 3,801,000 | |
極東貿易 | 19,000 | 225.00 | 4,275,000 | |
イワキ | 21,000 | 201.00 | 4,221,000 | |
兼松エレクトロニクス | 8,400 | 1,972.00 | 16,564,800 | |
三愛石油 | 34,000 | 874.00 | 29,716,000 | |
稲畑産業 | 31,600 | 1,090.00 | 34,444,000 | |
GSIクレオス | 36,000 | 110.00 | 3,960,000 | |
明和産業 | 11,800 | 373.00 | 4,401,400 | |
キムラタン | 588,000 | 8.00 | 4,704,000 | |
ゴールドウイン | 5,900 | 5,390.00 | 31,801,000 | |
ユニ・チャーム | 282,900 | 2,106.50 | 595,928,850 | |
デサント | 31,900 | 1,581.00 | 50,433,900 | |
キング | 6,900 | 406.00 | 2,801,400 | |
ワキタ | 28,100 | 922.00 | 25,908,200 | |
ヤマトインターナショナル | 9,200 | 403.00 | 3,707,600 | |
東邦ホールディングス | 42,200 | 2,722.00 | 114,868,400 | |
サンゲツ | 47,900 | 2,020.00 | 96,758,000 | |
ミツウロコグループホールディングス | 21,300 | 543.00 | 11,565,900 | |
シナネンホールディングス | 28,000 | 449.00 | 12,572,000 | |
伊藤忠エネクス | 33,800 | 838.00 | 28,324,400 | |
サンリオ | 40,600 | 2,569.00 | 104,301,400 | |
サンワ テクノス | 8,400 | 890.00 | 7,476,000 | |
リョーサン | 20,900 | 2,891.00 | 60,421,900 | |
新光商事 | 15,500 | 1,229.00 | 19,049,500 | |
トーホー | 6,000 | 2,333.00 | 13,998,000 | |
三信電気 | 18,200 | 1,147.00 | 20,875,400 | |
東陽テクニカ | 19,300 | 1,015.00 | 19,589,500 | |
モスフードサービス | 17,300 | 3,090.00 | 53,457,000 | |
加賀電子 | 11,900 | 1,551.00 | 18,456,900 | |
三益半導体工業 | 10,400 | 1,006.00 | 10,462,400 | |
ソーダニッカ | 12,000 | 490.00 | 5,880,000 | |
立花エレテック | 9,800 | 1,226.00 | 12,014,800 | |
木曽路 | 16,300 | 2,047.00 | 33,366,100 | |
サトレストランシステムズ | 15,300 | 850.00 | 13,005,000 | |
千趣会 | 26,200 | 724.00 | 18,968,800 | |
タカキュー | 9,900 | 193.00 | 1,910,700 | |
ケーヨー | 23,100 | 497.00 | 11,480,700 | |
アデランス | 23,100 | 740.00 | 17,094,000 | |
上新電機 | 28,000 | 924.00 | 25,872,000 | |
日本瓦斯 | 15,100 | 2,621.00 | 39,577,100 | |
ベスト電器 | 42,600 | 115.00 | 4,899,000 | |
ロイヤルホールディングス | 22,000 | 2,109.00 | 46,398,000 | |
東天紅 | 10,000 | 140.00 | 1,400,000 | |
いなげや | 14,800 | 1,245.00 | 18,426,000 | |
島忠 | 34,100 | 2,709.00 | 92,376,900 | |
チヨダ | 15,500 | 3,205.00 | 49,677,500 | |
ライフコーポレーション | 8,300 | 2,578.00 | 21,397,400 | |
リンガーハット | 11,900 | 2,622.00 | 31,201,800 | |
さが美 | 10,000 | 101.00 | 1,010,000 | |
MR MAX | 11,600 | 313.00 | 3,630,800 | |
テンアライド | 11,500 | 380.00 | 4,370,000 | |
AOKIホールディングス | 30,100 | 1,444.00 | 43,464,400 | |
オークワ | 20,000 | 1,047.00 | 20,940,000 | |
コメリ | 20,300 | 2,235.00 | 45,370,500 | |
青山商事 | 25,200 | 4,345.00 | 109,494,000 | |
しまむら | 15,300 | 13,030.00 | 199,359,000 | |
はせがわ | 4,800 | 443.00 | 2,126,400 | |
高島屋 | 191,000 | 988.00 | 188,708,000 | |
松屋 | 26,500 | 1,106.00 | 29,309,000 | |
エイチ・ツー・オー リテイリング | 67,400 | 2,183.00 | 147,134,200 | |
近鉄百貨店 | 51,000 | 303.00 | 15,453,000 | |
丸栄 | 24,000 | 96.00 | 2,304,000 | |
ニッセンホールディングス | 19,700 | 172.00 | 3,388,400 | |
パルコ | 12,700 | 1,004.00 | 12,750,800 | |
丸井グループ | 161,600 | 1,848.00 | 298,636,800 | |
クレディセゾン | 99,900 | 2,149.00 | 214,685,100 | |
アクシアル リテイリング | 10,200 | 3,595.00 | 36,669,000 | |
井筒屋 | 73,000 | 55.00 | 4,015,000 | |
イオン | 541,700 | 1,602.00 | 867,803,400 | |
ユニーグループ・ホールディングス | 126,200 | 743.00 | 93,766,600 | |
イズミ | 26,100 | 4,155.00 | 108,445,500 | |
東武ストア | 17,000 | 298.00 | 5,066,000 | |
フォーバル | 5,200 | 581.00 | 3,021,200 | |
平和堂 | 26,700 | 2,390.00 | 63,813,000 | |
フジ | 14,700 | 2,308.00 | 33,927,600 | |
ヤオコー | 14,900 | 4,645.00 | 69,210,500 | |
ゼビオホールディングス | 17,900 | 2,112.00 | 37,804,800 | |
ケーズホールディングス | 27,800 | 3,875.00 | 107,725,000 | |
PALTAC | 21,100 | 2,016.00 | 42,537,600 | |
三谷産業 | 14,100 | 320.00 | 4,512,000 | |
Olympicグループ | 7,200 | 577.00 | 4,154,400 | |
日産東京販売ホールディングス | 22,300 | 269.00 | 5,998,700 | |
新生銀行 | 1,140,000 | 207.00 | 235,980,000 | |
あおぞら銀行 | 834,000 | 402.00 | 335,268,000 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,563,700 | 677.00 | 7,151,624,900 | |
りそなホールディングス | 1,540,500 | 540.00 | 831,870,000 | |
三井住友トラスト・ホールディングス | 2,749,000 | 412.90 | 1,135,062,100 | |
三井住友フィナンシャルグループ | 1,054,200 | 4,156.00 | 4,381,255,200 | |
第四銀行 | 167,000 | 482.00 | 80,494,000 | |
北越銀行 | 143,000 | 230.00 | 32,890,000 | |
西日本シティ銀行 | 429,000 | 286.00 | 122,694,000 | |
千葉銀行 | 508,000 | 786.00 | 399,288,000 | |
横浜銀行 | 883,000 | 685.10 | 604,943,300 | |
常陽銀行 | 476,000 | 515.00 | 245,140,000 | |
群馬銀行 | 292,000 | 653.00 | 190,676,000 | |
武蔵野銀行 | 21,000 | 3,990.00 | 83,790,000 | |
千葉興業銀行 | 35,300 | 598.00 | 21,109,400 | |
筑波銀行 | 54,900 | 377.00 | 20,697,300 | |
七十七銀行 | 206,000 | 577.00 | 118,862,000 | |
青森銀行 | 97,000 | 360.00 | 34,920,000 | |
秋田銀行 | 87,000 | 377.00 | 32,799,000 | |
山形銀行 | 74,000 | 440.00 | 32,560,000 | |
岩手銀行 | 9,200 | 4,620.00 | 42,504,000 | |
東邦銀行 | 118,000 | 403.00 | 47,554,000 | |
東北銀行 | 69,000 | 148.00 | 10,212,000 | |
みちのく銀行 | 67,000 | 199.00 | 13,333,000 | |
ふくおかフィナンシャルグループ | 570,000 | 547.00 | 311,790,000 | |
静岡銀行 | 386,000 | 1,065.00 | 411,090,000 | |
十六銀行 | 165,000 | 428.00 | 70,620,000 | |
スルガ銀行 | 139,000 | 2,176.00 | 302,464,000 | |
八十二銀行 | 238,000 | 675.00 | 160,650,000 | |
山梨中央銀行 | 82,000 | 555.00 | 45,510,000 | |
大垣共立銀行 | 175,000 | 438.00 | 76,650,000 | |
福井銀行 | 113,000 | 220.00 | 24,860,000 | |
北國銀行 | 147,000 | 361.00 | 53,067,000 | |
清水銀行 | 4,500 | 2,724.00 | 12,258,000 | |
富山銀行 | 2,500 | 3,900.00 | 9,750,000 | |
滋賀銀行 | 124,000 | 566.00 | 70,184,000 | |
南都銀行 | 127,000 | 353.00 | 44,831,000 | |
百五銀行 | 118,000 | 532.00 | 62,776,000 | |
京都銀行 | 251,000 | 984.00 | 246,984,000 | |
紀陽銀行 | 51,700 | 1,566.00 | 80,962,200 | |
三重銀行 | 59,000 | 242.00 | 14,278,000 | |
ほくほくフィナンシャルグループ | 895,000 | 224.00 | 200,480,000 | |
広島銀行 | 388,000 | 611.00 | 237,068,000 | |
山陰合同銀行 | 79,800 | 896.00 | 71,500,800 | |
中国銀行 | 93,300 | 1,461.00 | 136,311,300 | |
鳥取銀行 | 42,000 | 203.00 | 8,526,000 | |
伊予銀行 | 140,800 | 1,061.00 | 149,388,800 | |
百十四銀行 | 145,000 | 418.00 | 60,610,000 | |
四国銀行 | 102,000 | 248.00 | 25,296,000 | |
阿波銀行 | 108,000 | 653.00 | 70,524,000 | |
大分銀行 | 76,000 | 428.00 | 32,528,000 | |
宮崎銀行 | 88,000 | 349.00 | 30,712,000 | |
佐賀銀行 | 80,000 | 259.00 | 20,720,000 | |
十八銀行 | 81,000 | 333.00 | 26,973,000 | |
沖縄銀行 | 10,500 | 4,265.00 | 44,782,500 | |
琉球銀行 | 27,200 | 1,584.00 | 43,084,800 | |
セブン銀行 | 493,200 | 484.00 | 238,708,800 | |
みずほフィナンシャルグループ | 18,542,400 | 221.80 | 4,112,704,320 | |
高知銀行 | 52,000 | 131.00 | 6,812,000 | |
山口フィナンシャルグループ | 123,000 | 1,303.00 | 160,269,000 | |
アクリーティブ | 10,700 | 385.00 | 4,119,500 | |
芙蓉総合リース | 15,100 | 5,150.00 | 77,765,000 | |
興銀リース | 24,800 | 2,273.00 | 56,370,400 | |
東京センチュリーリース | 30,900 | 3,960.00 | 122,364,000 | |
SBIホールディングス | 158,100 | 1,134.00 | 179,285,400 | |
日本証券金融 | 58,100 | 570.00 | 33,117,000 | |
アイフル | 220,300 | 354.00 | 77,986,200 | |
日本アジア投資 | 8,900 | 282.00 | 2,509,800 | |
ポケットカード | 12,800 | 498.00 | 6,374,400 | |
長野銀行 | 45,000 | 194.00 | 8,730,000 | |
名古屋銀行 | 111,000 | 403.00 | 44,733,000 | |
北洋銀行 | 198,300 | 382.00 | 75,750,600 | |
愛知銀行 | 4,400 | 5,840.00 | 25,696,000 | |
第三銀行 | 75,000 | 168.00 | 12,600,000 | |
中京銀行 | 55,000 | 217.00 | 11,935,000 | |
東日本銀行 | 61,000 | 366.00 | 22,326,000 | |
大光銀行 | 47,000 | 235.00 | 11,045,000 | |
愛媛銀行 | 79,000 | 245.00 | 19,355,000 | |
トマト銀行 | 53,000 | 167.00 | 8,851,000 | |
みなと銀行 | 119,000 | 185.00 | 22,015,000 | |
京葉銀行 | 109,000 | 522.00 | 56,898,000 | |
関西アーバン銀行 | 18,400 | 1,260.00 | 23,184,000 | |
栃木銀行 | 70,000 | 604.00 | 42,280,000 | |
北日本銀行 | 4,200 | 3,170.00 | 13,314,000 | |
東和銀行 | 186,000 | 96.00 | 17,856,000 | |
福島銀行 | 163,000 | 91.00 | 14,833,000 | |
大東銀行 | 79,000 | 195.00 | 15,405,000 | |
リコーリース | 10,400 | 3,430.00 | 35,672,000 | |
イオンフィナンシャルサービス | 86,400 | 2,412.00 | 208,396,800 | |
アコム | 264,400 | 509.00 | 134,579,600 | |
ジャックス | 73,000 | 392.00 | 28,616,000 | |
オリエントコーポレーション | 569,200 | 222.00 | 126,362,400 | |
日立キャピタル | 31,000 | 2,900.00 | 89,900,000 | |
アプラスフィナンシャル | 63,900 | 100.00 | 6,390,000 | |
オリックス | 932,300 | 1,569.00 | 1,462,778,700 | |
三菱UFJリース | 333,900 | 554.00 | 184,980,600 | |
ジャフコ | 22,000 | 3,985.00 | 87,670,000 | |
トモニホールディングス | 101,300 | 420.00 | 42,546,000 | |
大和証券グループ本社 | 1,232,000 | 680.50 | 838,376,000 | |
野村ホールディングス | 2,533,200 | 611.80 | 1,549,811,760 | |
岡三証券グループ | 112,000 | 609.00 | 68,208,000 | |
丸三証券 | 39,100 | 1,151.00 | 45,004,100 | |
東洋証券 | 51,000 | 339.00 | 17,289,000 | |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 151,000 | 632.00 | 95,432,000 | |
光世証券 | 32,000 | 149.00 | 4,768,000 | |
水戸証券 | 41,000 | 366.00 | 15,006,000 | |
いちよし証券 | 29,200 | 1,005.00 | 29,346,000 | |
松井証券 | 67,000 | 1,004.00 | 67,268,000 | |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 292,500 | 3,515.00 | 1,028,137,500 | |
だいこう証券ビジネス | 6,400 | 960.00 | 6,144,000 | |
日本取引所グループ | 386,600 | 1,677.00 | 648,328,200 | |
マネックスグループ | 154,800 | 274.00 | 42,415,200 | |
カブドットコム証券 | 116,700 | 324.00 | 37,810,800 | |
極東証券 | 17,700 | 1,424.00 | 25,204,800 | |
岩井コスモホールディングス | 12,500 | 1,255.00 | 15,687,500 | |
藍澤證券 | 18,500 | 633.00 | 11,710,500 | |
フィデアホールディングス | 80,700 | 239.00 | 19,287,300 | |
池田泉州ホールディングス | 135,400 | 477.00 | 64,585,800 | |
アニコム ホールディングス | 8,900 | 2,740.00 | 24,386,000 | |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 393,500 | 3,094.00 | 1,217,489,000 | |
マネースクウェアHD | 4,500 | 1,376.00 | 6,192,000 | |
ソニーフィナンシャルホールディングス | 126,200 | 1,943.00 | 245,206,600 | |
マネーパートナーズグループ | 12,200 | 406.00 | 4,953,200 | |
小林洋行 | 4,700 | 264.00 | 1,240,800 | |
第一生命保険 | 843,600 | 1,774.00 | 1,496,546,400 | |
東京海上ホールディングス | 533,400 | 4,178.00 | 2,228,545,200 | |
イー・ギャランティ | 4,300 | 2,574.00 | 11,068,200 | |
アサックス | 2,400 | 1,525.00 | 3,660,000 | |
NECキャピタルソリューション | 5,400 | 1,587.00 | 8,569,800 | |
T&Dホールディングス | 479,900 | 1,426.00 | 684,337,400 | |
三井不動産 | 698,000 | 2,817.50 | 1,966,615,000 | |
三菱地所 | 979,000 | 2,307.00 | 2,258,553,000 | |
平和不動産 | 24,900 | 1,200.00 | 29,880,000 | |
東京建物 | 143,800 | 1,219.00 | 175,292,200 | |
ダイビル | 34,000 | 930.00 | 31,620,000 | |
京阪神ビルディング | 22,100 | 648.00 | 14,320,800 | |
住友不動産 | 316,000 | 3,118.00 | 985,288,000 | |
太平洋興発 | 54,000 | 81.00 | 4,374,000 | |
大京 | 244,000 | 179.00 | 43,676,000 | |
テーオーシー | 51,000 | 918.00 | 46,818,000 | |
東京楽天地 | 21,000 | 497.00 | 10,437,000 | |
レオパレス21 | 155,100 | 624.00 | 96,782,400 | |
スターツコーポレーション | 15,100 | 2,149.00 | 32,449,900 | |
フジ住宅 | 17,300 | 693.00 | 11,988,900 | |
空港施設 | 16,000 | 531.00 | 8,496,000 | |
明和地所 | 7,400 | 474.00 | 3,507,600 | |
住友不動産販売 | 9,500 | 2,568.00 | 24,396,000 | |
ゴールドクレスト | 10,400 | 2,022.00 | 21,028,800 | |
リロ・ホールディング | 5,200 | 13,310.00 | 69,212,000 | |
日本エスリード | 5,400 | 1,096.00 | 5,918,400 | |
日神不動産 | 17,800 | 385.00 | 6,853,000 | |
タカラレーベン | 58,300 | 603.00 | 35,154,900 | |
サンヨーハウジング名古屋 | 7,500 | 1,117.00 | 8,377,500 | |
イオンモール | 84,900 | 1,885.00 | 160,036,500 | |
ファースト住建 | 5,000 | 1,309.00 | 6,545,000 | |
ランド | 54,300 | 12.00 | 651,600 | |
東祥 | 4,100 | 3,160.00 | 12,956,000 | |
トーセイ | 20,000 | 708.00 | 14,160,000 | |
穴吹興産 | 13,000 | 243.00 | 3,159,000 | |
エヌ・ティ・ティ都市開発 | 81,800 | 1,094.00 | 89,489,200 | |
サンフロンティア不動産 | 15,900 | 809.00 | 12,863,100 | |
エフ・ジェー・ネクスト | 10,900 | 492.00 | 5,362,800 | |
ランドビジネス | 7,100 | 336.00 | 2,385,600 | |
グランディハウス | 11,600 | 375.00 | 4,350,000 | |
東武鉄道 | 713,000 | 556.00 | 396,428,000 | |
相鉄ホールディングス | 229,000 | 655.00 | 149,995,000 | |
東京急行電鉄 | 777,000 | 888.00 | 689,976,000 | |
京浜急行電鉄 | 366,000 | 950.00 | 347,700,000 | |
小田急電鉄 | 427,000 | 1,199.00 | 511,973,000 | |
京王電鉄 | 373,000 | 983.00 | 366,659,000 | |
京成電鉄 | 200,000 | 1,477.00 | 295,400,000 | |
富士急行 | 36,000 | 1,125.00 | 40,500,000 | |
新京成電鉄 | 18,000 | 408.00 | 7,344,000 | |
東日本旅客鉄道 | 243,900 | 10,355.00 | 2,525,584,500 | |
西日本旅客鉄道 | 128,400 | 7,685.00 | 986,754,000 | |
東海旅客鉄道 | 119,500 | 19,765.00 | 2,361,917,500 | |
西武ホールディングス | 106,300 | 2,278.00 | 242,151,400 | |
鴻池運輸 | 18,800 | 1,459.00 | 27,429,200 | |
西日本鉄道 | 173,000 | 696.00 | 120,408,000 | |
ハマキョウレックス | 10,100 | 1,977.00 | 19,967,700 | |
サカイ引越センター | 5,200 | 2,954.00 | 15,360,800 | |
近鉄グループホールディングス | 1,343,000 | 468.00 | 628,524,000 | |
阪急阪神ホールディングス | 895,000 | 731.00 | 654,245,000 | |
南海電気鉄道 | 300,000 | 676.00 | 202,800,000 | |
京阪電気鉄道 | 299,000 | 723.00 | 216,177,000 | |
神戸電鉄 | 33,000 | 351.00 | 11,583,000 | |
名古屋鉄道 | 486,000 | 488.00 | 237,168,000 | |
山陽電気鉄道 | 47,000 | 458.00 | 21,526,000 | |
トランコム | 3,900 | 6,400.00 | 24,960,000 | |
日本通運 | 516,000 | 504.00 | 260,064,000 | |
ヤマトホールディングス | 246,500 | 2,281.50 | 562,389,750 | |
山九 | 176,000 | 564.00 | 99,264,000 | |
日新 | 54,000 | 319.00 | 17,226,000 | |
丸運 | 8,600 | 248.00 | 2,132,800 | |
丸全昭和運輸 | 45,000 | 404.00 | 18,180,000 | |
センコー | 60,000 | 747.00 | 44,820,000 | |
トナミホールディングス | 27,000 | 314.00 | 8,478,000 | |
ニッコンホールディングス | 43,600 | 2,092.00 | 91,211,200 | |
日本石油輸送 | 17,000 | 237.00 | 4,029,000 | |
福山通運 | 81,000 | 554.00 | 44,874,000 | |
セイノーホールディングス | 94,600 | 1,116.00 | 105,573,600 | |
神奈川中央交通 | 16,000 | 682.00 | 10,912,000 | |
日立物流 | 27,800 | 1,875.00 | 52,125,000 | |
丸和運輸機関 | 2,900 | 2,144.00 | 6,217,600 | |
C&Fロジホールディングス | 12,000 | 870.00 | 10,440,000 | |
日本郵船 | 1,197,000 | 262.00 | 313,614,000 | |
商船三井 | 649,000 | 264.00 | 171,336,000 | |
川崎汽船 | 583,000 | 220.00 | 128,260,000 | |
NSユナイテッド海運 | 59,000 | 190.00 | 11,210,000 | |
明治海運 | 12,000 | 453.00 | 5,436,000 | |
飯野海運 | 69,200 | 433.00 | 29,963,600 | |
共栄タンカー | 12,000 | 188.00 | 2,256,000 | |
日本航空 | 255,300 | 4,040.00 | 1,031,412,000 | |
ANAホールディングス | 2,476,000 | 320.50 | 793,558,000 | |
パスコ | 13,000 | 417.00 | 5,421,000 | |
三菱倉庫 | 95,000 | 1,450.00 | 137,750,000 | |
三井倉庫ホールディングス | 78,000 | 306.00 | 23,868,000 | |
住友倉庫 | 97,000 | 573.00 | 55,581,000 | |
澁澤倉庫 | 35,000 | 295.00 | 10,325,000 | |
ヤマタネ | 62,000 | 175.00 | 10,850,000 | |
東陽倉庫 | 24,000 | 243.00 | 5,832,000 | |
乾汽船 | 10,100 | 921.00 | 9,302,100 | |
日本トランスシティ | 31,000 | 425.00 | 13,175,000 | |
ケイヒン | 25,000 | 160.00 | 4,000,000 | |
中央倉庫 | 7,900 | 956.00 | 7,552,400 | |
安田倉庫 | 10,600 | 853.00 | 9,041,800 | |
東洋埠頭 | 39,000 | 170.00 | 6,630,000 | |
宇徳 | 11,000 | 383.00 | 4,213,000 | |
上組 | 159,000 | 940.00 | 149,460,000 | |
サンリツ | 1,700 | 515.00 | 875,500 | |
キムラユニティー | 3,500 | 1,165.00 | 4,077,500 | |
キユーソー流通システム | 3,700 | 2,744.00 | 10,152,800 | |
郵船ロジスティクス | 12,300 | 1,478.00 | 18,179,400 | |
近鉄エクスプレス | 23,900 | 1,905.00 | 45,529,500 | |
東海運 | 8,300 | 276.00 | 2,290,800 | |
エーアイテイー | 6,200 | 1,075.00 | 6,665,000 | |
内外トランスライン | 3,200 | 1,015.00 | 3,248,000 | |
東京放送ホールディングス | 78,900 | 1,749.00 | 137,996,100 | |
日本テレビホールディングス | 120,200 | 2,047.00 | 246,049,400 | |
朝日放送 | 13,100 | 758.00 | 9,929,800 | |
テレビ朝日ホールディングス | 36,000 | 1,911.00 | 68,796,000 | |
スカパーJSATホールディングス | 100,000 | 634.00 | 63,400,000 | |
テレビ東京ホールディングス | 11,800 | 2,098.00 | 24,756,400 | |
日本BS放送 | 2,200 | 1,067.00 | 2,347,400 | |
コネクシオ | 11,300 | 1,044.00 | 11,797,200 | |
日本通信 | 70,000 | 240.00 | 16,800,000 | |
クロップス | 1,400 | 530.00 | 742,000 | |
日本電信電話 | 1,017,700 | 4,689.00 | 4,771,995,300 | |
KDDI | 1,337,500 | 2,948.50 | 3,943,618,750 | |
光通信 | 15,800 | 7,650.00 | 120,870,000 | |
NTTドコモ | 1,015,400 | 2,411.50 | 2,448,637,100 | |
エムティーアイ | 16,900 | 635.00 | 10,731,500 | |
GMOインターネット | 48,800 | 1,417.00 | 69,149,600 | |
カドカワ | 41,100 | 1,659.00 | 68,184,900 | |
学研ホールディングス | 45,000 | 245.00 | 11,025,000 | |
ゼンリン | 17,400 | 2,432.00 | 42,316,800 | |
昭文社 | 7,400 | 695.00 | 5,143,000 | |
インプレスホールディングス | 9,900 | 137.00 | 1,356,300 | |
東京電力 | 1,131,600 | 659.00 | 745,724,400 | |
中部電力 | 408,200 | 1,534.00 | 626,178,800 | |
関西電力 | 544,400 | 1,349.00 | 734,395,600 | |
中国電力 | 184,500 | 1,548.00 | 285,606,000 | |
北陸電力 | 130,700 | 1,679.00 | 219,445,300 | |
東北電力 | 333,300 | 1,465.00 | 488,284,500 | |
四国電力 | 120,200 | 1,759.00 | 211,431,800 | |
九州電力 | 294,600 | 1,231.00 | 362,652,600 | |
北海道電力 | 124,900 | 1,175.00 | 146,757,500 | |
沖縄電力 | 14,100 | 2,868.00 | 40,438,800 | |
電源開発 | 113,700 | 3,945.00 | 448,546,500 | |
東京瓦斯 | 1,489,000 | 530.00 | 789,170,000 | |
大阪瓦斯 | 1,381,000 | 414.80 | 572,838,800 | |
東邦瓦斯 | 336,000 | 747.00 | 250,992,000 | |
北海道瓦斯 | 30,000 | 279.00 | 8,370,000 | |
広島ガス | 21,600 | 417.00 | 9,007,200 | |
西部瓦斯 | 151,000 | 265.00 | 40,015,000 | |
静岡ガス | 38,100 | 750.00 | 28,575,000 | |
メタウォーター | 8,600 | 2,648.00 | 22,772,800 | |
アイネット | 7,200 | 1,130.00 | 8,136,000 | |
松竹 | 87,000 | 1,090.00 | 94,830,000 | |
東宝 | 94,000 | 3,120.00 | 293,280,000 | |
エイチ・アイ・エス | 22,700 | 3,665.00 | 83,195,500 | |
東映 | 49,000 | 1,065.00 | 52,185,000 | |
AOI Pro. | 6,500 | 945.00 | 6,142,500 | |
エヌ・ティ・ティ・データ | 81,300 | 5,570.00 | 452,841,000 | |
共立メンテナンス | 10,400 | 9,000.00 | 93,600,000 | |
イチネンホールディングス | 14,800 | 1,030.00 | 15,244,000 | |
建設技術研究所 | 8,300 | 1,089.00 | 9,038,700 | |
スペース | 7,600 | 1,207.00 | 9,173,200 | |
アインホールディングス | 15,900 | 5,450.00 | 86,655,000 | |
燦ホールディングス | 2,900 | 1,460.00 | 4,234,000 | |
ピー・シー・エー | 1,500 | 1,480.00 | 2,220,000 | |
スバル興業 | 3,000 | 426.00 | 1,278,000 | |
東京テアトル | 54,000 | 133.00 | 7,182,000 | |
ビジネスブレイン太田昭和 | 1,700 | 987.00 | 1,677,900 | |
よみうりランド | 28,000 | 383.00 | 10,724,000 | |
東京都競馬 | 96,000 | 258.00 | 24,768,000 | |
常磐興産 | 52,000 | 150.00 | 7,800,000 | |
カナモト | 19,400 | 2,677.00 | 51,933,800 | |
東京ドーム | 111,000 | 599.00 | 66,489,000 | |
DTS | 14,600 | 2,503.00 | 36,543,800 | |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 55,700 | 2,759.00 | 153,676,300 | |
シーイーシー | 8,600 | 1,108.00 | 9,528,800 | |
カプコン | 33,700 | 2,737.00 | 92,236,900 | |
西尾レントオール | 11,200 | 2,967.00 | 33,230,400 | |
アイ・エス・ビー | 1,200 | 679.00 | 814,800 | |
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 67,000 | 38.00 | 2,546,000 | |
日本空港ビルデング | 42,000 | 4,625.00 | 194,250,000 | |
トランス・コスモス | 16,200 | 2,911.00 | 47,158,200 | |
乃村工藝社 | 29,800 | 1,598.00 | 47,620,400 | |
ジャステック | 8,100 | 1,015.00 | 8,221,500 | |
SCSK | 31,300 | 4,525.00 | 141,632,500 | |
藤田観光 | 51,000 | 546.00 | 27,846,000 | |
KNT-CTホールディングス | 67,000 | 217.00 | 14,539,000 | |
日本管財 | 12,000 | 1,768.00 | 21,216,000 | |
トーカイ | 6,200 | 3,185.00 | 19,747,000 | |
白洋舎 | 5,000 | 256.00 | 1,280,000 | |
セコム | 144,900 | 7,672.00 | 1,111,672,800 | |
日本システムウエア | 5,000 | 840.00 | 4,200,000 | |
セントラル警備保障 | 6,200 | 1,804.00 | 11,184,800 | |
アイネス | 18,600 | 1,018.00 | 18,934,800 | |
丹青社 | 26,100 | 842.00 | 21,976,200 | |
メイテック | 17,400 | 3,820.00 | 66,468,000 | |
TKC | 12,200 | 2,921.00 | 35,636,200 | |
アサツー ディ・ケイ | 24,500 | 2,608.00 | 63,896,000 | |
富士ソフト | 19,600 | 2,514.00 | 49,274,400 | |
応用地質 | 14,700 | 1,167.00 | 17,154,900 | |
船井総研ホールディングス | 19,440 | 1,541.00 | 29,957,040 | |
NSD | 28,000 | 1,629.00 | 45,612,000 | |
進学会 | 6,300 | 600.00 | 3,780,000 | |
丸紅建材リース | 12,000 | 199.00 | 2,388,000 | |
オオバ | 7,400 | 446.00 | 3,300,400 | |
コナミホールディングス | 59,400 | 2,726.00 | 161,924,400 | |
学究社 | 2,000 | 1,281.00 | 2,562,000 | |
ベネッセホールディングス | 46,700 | 3,245.00 | 151,541,500 | |
イオンディライト | 13,500 | 3,680.00 | 49,680,000 | |
ナック | 8,700 | 907.00 | 7,890,900 | |
福井コンピュータホールディングス | 2,900 | 1,178.00 | 3,416,200 | |
ニチイ学館 | 24,300 | 804.00 | 19,537,200 | |
ダイセキ | 26,200 | 1,780.00 | 46,636,000 | |
ステップ | 4,900 | 1,035.00 | 5,071,500 | |
日鉄住金物産 | 87,000 | 372.00 | 32,364,000 | |
元気寿司 | 3,700 | 2,069.00 | 7,655,300 | |
トラスコ中山 | 15,000 | 4,180.00 | 62,700,000 | |
ヤマダ電機 | 400,300 | 518.00 | 207,355,400 | |
オートバックスセブン | 50,500 | 1,978.00 | 99,889,000 | |
アークランドサカモト | 11,100 | 2,510.00 | 27,861,000 | |
ニトリホールディングス | 56,900 | 9,080.00 | 516,652,000 | |
グルメ杵屋 | 9,000 | 975.00 | 8,775,000 | |
愛眼 | 10,800 | 232.00 | 2,505,600 | |
ケーユーホールディングス | 6,900 | 771.00 | 5,319,900 | |
吉野家ホールディングス | 48,700 | 1,492.00 | 72,660,400 | |
加藤産業 | 20,600 | 2,730.00 | 56,238,000 | |
イノテック | 12,400 | 513.00 | 6,361,200 | |
イエローハット | 12,400 | 2,207.00 | 27,366,800 | |
松屋フーズ | 6,400 | 2,725.00 | 17,440,000 | |
JBCCホールディングス | 11,300 | 709.00 | 8,011,700 | |
JKホールディングス | 13,500 | 480.00 | 6,480,000 | |
サガミチェーン | 17,400 | 1,203.00 | 20,932,200 | |
日伝 | 5,500 | 2,764.00 | 15,202,000 | |
関西スーパーマーケット | 10,300 | 797.00 | 8,209,100 | |
ミロク情報サービス | 9,500 | 879.00 | 8,350,500 | |
北沢産業 | 11,000 | 178.00 | 1,958,000 | |
杉本商事 | 7,400 | 1,293.00 | 9,568,200 | |
因幡電機産業 | 18,400 | 3,550.00 | 65,320,000 | |
王将フードサービス | 9,700 | 4,000.00 | 38,800,000 | |
プレナス | 14,800 | 1,894.00 | 28,031,200 | |
ミニストップ | 9,700 | 2,106.00 | 20,428,200 | |
アークス | 24,600 | 2,397.00 | 58,966,200 | |
バローホールディングス | 28,400 | 2,560.00 | 72,704,000 | |
バイテックホールディングス | 4,100 | 1,188.00 | 4,870,800 | |
ミスミグループ本社 | 147,700 | 1,481.00 | 218,743,700 | |
アルテック | 10,900 | 166.00 | 1,809,400 | |
ベルク | 6,400 | 4,095.00 | 26,208,000 | |
大 庄 | 6,300 | 1,450.00 | 9,135,000 | |
タキヒヨー | 22,000 | 465.00 | 10,230,000 | |
ファーストリテイリング | 26,400 | 37,630.00 | 993,432,000 | |
ソフトバンクグループ | 746,000 | 5,528.00 | 4,123,888,000 | |
蔵王産業 | 2,000 | 1,346.00 | 2,692,000 | |
スズケン | 59,900 | 4,260.00 | 255,174,000 | |
サンドラッグ | 27,800 | 7,400.00 | 205,720,000 | |
サックスバー ホールディングス | 12,300 | 1,665.00 | 20,479,500 | |
ジェコス | 9,100 | 954.00 | 8,681,400 | |
ヤマザワ | 2,900 | 1,661.00 | 4,816,900 | |
やまや | 2,600 | 1,946.00 | 5,059,600 | |
ルネサスイーストン | 7,700 | 426.00 | 3,280,200 | |
ベルーナ | 32,900 | 598.00 | 19,674,200 | |
合計 | 221,003,592 | 276,342,361,426 |
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
銘 柄 | 株 式 数 |
トヨタ自動車 | 500,000 |
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円) | |||
科 目 | 注記 番号 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 2,634,847,374 | 3,378,512,489 | |
国債証券 | 356,864,761,900 | 339,001,056,200 | |
地方債証券 | 28,477,614,128 | 27,726,101,297 | |
特殊債券 | 28,012,463,691 | 23,820,724,355 | |
社債券 | 24,240,352,600 | 21,974,406,920 | |
未収利息 | 1,166,808,153 | 1,017,983,517 | |
前払費用 | 33,009,293 | 20,720,985 | |
流動資産合計 | 441,429,857,139 | 416,939,505,763 | |
資産合計 | 441,429,857,139 | 416,939,505,763 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | - | 851,602,400 | |
未払解約金 | 219,016,000 | 227,765,000 | |
流動負債合計 | 219,016,000 | 1,079,367,400 | |
負債合計 | 219,016,000 | 1,079,367,400 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 355,706,109,986 | 332,334,674,604 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 85,504,731,153 | 83,525,463,759 | |
元本等合計 | 441,210,841,139 | 415,860,138,363 | |
純資産合計 | 441,210,841,139 | 415,860,138,363 | |
負債純資産合計 | 441,429,857,139 | 416,939,505,763 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | ||
1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 384,301,757,056円 | 355,706,109,986円 |
同期中追加設定元本額 | 46,387,869,490円 | 83,582,766,525円 | ||
同期中一部解約元本額 | 74,983,516,560円 | 106,954,201,907円 | ||
元本の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド | 8,382,784,644円 | 10,422,340,439円 | ||
MITO ラップ型ファンド(安定型) | -円 | 179,996,085円 | ||
MITO ラップ型ファンド(中立型) | -円 | 134,619,110円 | ||
MITO ラップ型ファンド(積極型) | -円 | 58,341,657円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) | -円 | 441,457,931円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) | -円 | 110,920,540円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) | -円 | 19,733,972円 | ||
たわらノーロード 国内債券 | -円 | 145,101,455円 | ||
DIAM国内債券インデックスファンド | 10,855,812,915円 | 11,440,979,213円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 4,226,550,798円 | 4,607,514,076円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 6,556,972,539円 | 6,981,550,379円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 2,709,546,666円 | 2,859,964,156円 | ||
DIAM DC バランス30インデックスファンド | 1,654,448,516円 | 1,702,593,088円 | ||
DIAM DC バランス50インデックスファンド | 1,773,518,243円 | 1,868,821,247円 | ||
DIAM DC バランス70インデックスファンド | 258,526,847円 | 277,399,912円 | ||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 121,943,264円 | 116,791,587円 | ||
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 1,935,623,071円 | 2,431,182,324円 | ||
マネックス資産設計ファンド エボリューション | 7,965,036円 | 9,416,069円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 153,360,119円 | 238,570,350円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 106,659,104円 | 171,177,768円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 30,926,406円 | 45,802,577円 | ||
投資のソムリエ | 3,643,791,819円 | 7,838,572,612円 | ||
クルーズコントロール | 1,274,868,230円 | 909,261,368円 | ||
投資のソムリエ | 55,337,003円 | 140,353,064円 | ||
DIAM 8資産バランスファンドN | 290,351,381円 | 696,372,772円 | ||
DIAM DC バランス・F(成長型) | 3,715,649円 | 48,959,007円 | ||
クルーズコントロール | 279,469円 | 144,945円 | ||
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | -円 | 3,304,061円 | ||
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | -円 | 4,498,216円 | ||
投資のソムリエ | -円 | 2,924,563円 | ||
みずほエマージングボンドオープン | 10,801,911円 | 10,801,911円 | ||
DIAM高金利通貨ファンド | 9,608,918円 | 9,608,918円 | ||
DIAMエマージング債券ファンド | 9,450,010円 | 9,450,010円 | ||
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) | 12,736,663,724円 | 31,119,371,814円 | ||
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定) | -円 | 775,948,701円 | ||
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 713,490,099円 | 627,350,416円 | ||
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 4,576,994,987円 | 1,243,748,653円 | ||
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 411,769,532円 | 333,618,744円 | ||
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 275,098,932円 | 168,338,894円 | ||
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 746,440,714円 | 442,409,232円 | ||
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 255,985,978円 | 177,024,127円 | ||
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 261,050,260円 | 141,749,531円 | ||
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 25,790,521,333円 | 14,319,323,771円 | ||
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 9,115,933,857円 | 5,433,174,282円 | ||
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 13,055,910,431円 | 9,230,597,150円 | ||
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 5,059,949,119円 | 4,137,017,580円 | ||
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 8,443,676,938円 | 7,238,748,293円 | ||
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 1,075,116,553円 | 844,399,916円 | ||
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 4,837,898,699円 | 3,663,128,444円 | ||
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 6,251,610,037円 | 5,142,793,879円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 9,193,418,931円 | 7,021,084,542円 | ||
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 492,774,489円 | 884,082,241円 | ||
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 9,735,911,951円 | 7,038,621,101円 | ||
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) | 8,722,859,092円 | 7,564,188,784円 | ||
DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定) | 1,163,837,203円 | -円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 105,848,232,159円 | 95,566,153,088円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 1,685,556,270円 | 1,372,854,302円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 9,113,269,251円 | 8,115,982,356円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 33,245,672,660円 | 30,286,852,009円 | ||
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) | 496,271円 | 495,530円 | ||
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) | 372,604円 | 41,401,133円 | ||
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) | 106,141,365円 | 27,629,632円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 37,214,558,363円 | 33,976,620,681円 | ||
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 699,496,865円 | 630,558,152円 | ||
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) | 172,879,508円 | 167,965,929円 | ||
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) | 575,601円 | 418,821,258円 | ||
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) | 628,772,729円 | 243,744,056円 | ||
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) | 330,923円 | 351,001円 | ||
計 | 355,706,109,986円 | 332,334,674,604円 | ||
2. | 受益権の総数 | 355,706,109,986口 | 332,334,674,604口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 平成26年1月15日 至 平成27年1月13日 | 自 平成27年1月14日 至 平成28年1月12日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
国債証券 | 11,180,843,600 | 7,438,289,000 |
地方債証券 | 236,727,508 | 44,591,254 |
特殊債券 | 37,489,733 | △59,337,796 |
社債券 | △37,778,400 | △87,441,060 |
合計 | 11,417,282,441 | 7,336,101,398 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月15日から平成27年1月13日まで及び平成27年2月17日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.2404円 | 1.2513円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,404円) | (12,513円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年1月12日現在 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
国債証券 | 350回 利付国庫債券(2年) | 2,000,000,000 | 2,003,720,000 | |
351回 利付国庫債券(2年) | 1,500,000,000 | 1,503,000,000 | ||
353回 利付国庫債券(2年) | 2,000,000,000 | 2,004,520,000 | ||
354回 利付国庫債券(2年) | 1,500,000,000 | 1,503,585,000 | ||
355回 利付国庫債券(2年) | 3,000,000,000 | 3,007,350,000 | ||
356回 利付国庫債券(2年) | 2,000,000,000 | 2,005,160,000 | ||
103回 利付国庫債券(5年) | 4,500,000,000 | 4,519,080,000 | ||
105回 利付国庫債券(5年) | 4,500,000,000 | 4,516,740,000 | ||
106回 利付国庫債券(5年) | 4,500,000,000 | 4,519,305,000 | ||
107回 利付国庫債券(5年) | 3,300,000,000 | 3,315,279,000 | ||
109回 利付国庫債券(5年) | 2,000,000,000 | 2,005,440,000 | ||
110回 利付国庫債券(5年) | 2,000,000,000 | 2,014,160,000 | ||
112回 利付国庫債券(5年) | 1,500,000,000 | 1,515,315,000 | ||
113回 利付国庫債券(5年) | 3,000,000,000 | 3,022,950,000 | ||
114回 利付国庫債券(5年) | 3,500,000,000 | 3,530,030,000 | ||
116回 利付国庫債券(5年) | 4,200,000,000 | 4,227,090,000 | ||
117回 利付国庫債券(5年) | 4,500,000,000 | 4,530,735,000 | ||
118回 利付国庫債券(5年) | 4,500,000,000 | 4,532,400,000 | ||
120回 利付国庫債券(5年) | 2,000,000,000 | 2,015,460,000 | ||
121回 利付国庫債券(5年) | 1,500,000,000 | 1,506,075,000 | ||
122回 利付国庫債券(5年) | 4,500,000,000 | 4,518,540,000 | ||
123回 利付国庫債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,020,850,000 | ||
124回 利付国庫債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,021,000,000 | ||
125回 利付国庫債券(5年) | 5,000,000,000 | 5,021,050,000 | ||
2回 利付国庫債券(40年) | 600,000,000 | 754,920,000 | ||
3回 利付国庫債券(40年) | 1,000,000,000 | 1,259,150,000 | ||
4回 利付国庫債券(40年) | 1,000,000,000 | 1,261,400,000 | ||
5回 利付国庫債券(40年) | 800,000,000 | 963,880,000 | ||
6回 利付国庫債券(40年) | 900,000,000 | 1,057,878,000 | ||
7回 利付国庫債券(40年) | 800,000,000 | 891,880,000 | ||
8回 利付国庫債券(40年) | 700,000,000 | 715,379,000 | ||
285回 利付国庫債券(10年) | 1,500,000,000 | 1,531,020,000 | ||
286回 利付国庫債券(10年) | 2,600,000,000 | 2,669,212,000 | ||
288回 利付国庫債券(10年) | 1,500,000,000 | 1,544,310,000 | ||
289回 利付国庫債券(10年) | 3,200,000,000 | 3,294,912,000 | ||
290回 利付国庫債券(10年) | 1,000,000,000 | 1,031,050,000 | ||
293回 利付国庫債券(10年) | 2,200,000,000 | 2,297,064,000 | ||
296回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000,000 | 3,121,950,000 | ||
297回 利付国庫債券(10年) | 2,300,000,000 | 2,395,427,000 | ||
299回 利付国庫債券(10年) | 2,100,000,000 | 2,187,444,000 | ||
301回 利付国庫債券(10年) | 2,900,000,000 | 3,050,249,000 | ||
303回 利付国庫債券(10年) | 2,300,000,000 | 2,419,002,000 | ||
305回 利付国庫債券(10年) | 3,500,000,000 | 3,678,850,000 | ||
306回 利付国庫債券(10年) | 2,500,000,000 | 2,645,675,000 | ||
308回 利付国庫債券(10年) | 1,300,000,000 | 1,374,256,000 | ||
309回 利付国庫債券(10年) | 2,000,000,000 | 2,096,520,000 | ||
310回 利付国庫債券(10年) | 2,800,000,000 | 2,929,024,000 | ||
312回 利付国庫債券(10年) | 2,200,000,000 | 2,328,458,000 | ||
313回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000,000 | 3,199,440,000 | ||
315回 利付国庫債券(10年) | 2,200,000,000 | 2,341,438,000 | ||
317回 利付国庫債券(10年) | 1,000,000,000 | 1,061,590,000 | ||
318回 利付国庫債券(10年) | 1,700,000,000 | 1,795,064,000 | ||
319回 利付国庫債券(10年) | 1,500,000,000 | 1,596,435,000 | ||
320回 利付国庫債券(10年) | 1,700,000,000 | 1,799,229,000 | ||
321回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000,000 | 3,182,370,000 | ||
324回 利付国庫債券(10年) | 2,500,000,000 | 2,625,225,000 | ||
325回 利付国庫債券(10年) | 3,800,000,000 | 3,996,460,000 | ||
326回 利付国庫債券(10年) | 1,700,000,000 | 1,778,778,000 | ||
328回 利付国庫債券(10年) | 2,500,000,000 | 2,599,275,000 | ||
329回 利付国庫債券(10年) | 1,300,000,000 | 1,371,149,000 | ||
330回 利付国庫債券(10年) | 2,000,000,000 | 2,110,740,000 | ||
332回 利付国庫債券(10年) | 2,500,000,000 | 2,600,400,000 | ||
333回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000,000 | 3,120,390,000 | ||
334回 利付国庫債券(10年) | 3,300,000,000 | 3,432,165,000 | ||
335回 利付国庫債券(10年) | 2,500,000,000 | 2,578,300,000 | ||
336回 利付国庫債券(10年) | 1,500,000,000 | 1,546,260,000 | ||
337回 利付国庫債券(10年) | 2,000,000,000 | 2,026,440,000 | ||
338回 利付国庫債券(10年) | 3,500,000,000 | 3,574,340,000 | ||
339回 利付国庫債券(10年) | 4,000,000,000 | 4,081,600,000 | ||
340回 利付国庫債券(10年) | 5,000,000,000 | 5,097,400,000 | ||
1回 利付国庫債券(30年) | 100,000,000 | 131,048,000 | ||
2回 利付国庫債券(30年) | 100,000,000 | 126,023,000 | ||
3回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 249,522,000 | ||
4回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 267,274,000 | ||
5回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 247,748,000 | ||
6回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 253,940,000 | ||
7回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 376,755,000 | ||
8回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 353,211,000 | ||
11回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 463,576,000 | ||
12回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 367,239,000 | ||
13回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 361,845,000 | ||
14回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 636,555,000 | ||
15回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 257,924,000 | ||
16回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 515,548,000 | ||
17回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 254,284,000 | ||
18回 利付国庫債券(30年) | 820,000,000 | 1,027,074,600 | ||
19回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 250,238,000 | ||
20回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 386,067,000 | ||
21回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 625,165,000 | ||
22回 利付国庫債券(30年) | 470,000,000 | 604,612,700 | ||
23回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 772,326,000 | ||
24回 利付国庫債券(30年) | 300,000,000 | 386,388,000 | ||
25回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 750,594,000 | ||
26回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000,000 | 1,271,330,000 | ||
27回 利付国庫債券(30年) | 900,000,000 | 1,163,349,000 | ||
28回 利付国庫債券(30年) | 800,000,000 | 1,035,680,000 | ||
29回 利付国庫債券(30年) | 1,100,000,000 | 1,405,503,000 | ||
30回 利付国庫債券(30年) | 1,300,000,000 | 1,638,026,000 | ||
31回 利付国庫債券(30年) | 900,000,000 | 1,116,405,000 | ||
32回 利付国庫債券(30年) | 1,400,000,000 | 1,768,130,000 | ||
33回 利付国庫債券(30年) | 1,500,000,000 | 1,798,710,000 | ||
34回 利付国庫債券(30年) | 1,500,000,000 | 1,865,790,000 | ||
35回 利付国庫債券(30年) | 1,500,000,000 | 1,799,160,000 | ||
36回 利付国庫債券(30年) | 1,700,000,000 | 2,040,000,000 | ||
37回 利付国庫債券(30年) | 1,600,000,000 | 1,881,488,000 | ||
38回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000,000 | 1,151,270,000 | ||
39回 利付国庫債券(30年) | 800,000,000 | 939,808,000 | ||
40回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000,000 | 1,150,980,000 | ||
41回 利付国庫債券(30年) | 800,000,000 | 901,592,000 | ||
42回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000,000 | 1,126,640,000 | ||
43回 利付国庫債券(30年) | 1,000,000,000 | 1,126,280,000 | ||
44回 利付国庫債券(30年) | 1,100,000,000 | 1,238,490,000 | ||
45回 利付国庫債券(30年) | 1,100,000,000 | 1,183,578,000 | ||
46回 利付国庫債券(30年) | 1,400,000,000 | 1,505,406,000 | ||
47回 利付国庫債券(30年) | 1,500,000,000 | 1,650,225,000 | ||
48回 利付国庫債券(30年) | 1,100,000,000 | 1,154,461,000 | ||
37回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 631,764,000 | ||
39回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 422,928,000 | ||
40回 利付国庫債券(20年) | 720,000,000 | 764,719,200 | ||
42回 利付国庫債券(20年) | 800,000,000 | 866,648,000 | ||
43回 利付国庫債券(20年) | 860,000,000 | 952,183,400 | ||
45回 利付国庫債券(20年) | 900,000,000 | 990,243,000 | ||
46回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 548,545,000 | ||
47回 利付国庫債券(20年) | 950,000,000 | 1,047,422,500 | ||
48回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 561,400,000 | ||
50回 利付国庫債券(20年) | 780,000,000 | 856,596,000 | ||
51回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 664,830,000 | ||
52回 利付国庫債券(20年) | 550,000,000 | 615,307,000 | ||
54回 利付国庫債券(20年) | 700,000,000 | 790,874,000 | ||
55回 利付国庫債券(20年) | 810,000,000 | 909,281,700 | ||
57回 利付国庫債券(20年) | 1,130,000,000 | 1,266,831,700 | ||
58回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 675,048,000 | ||
60回 利付国庫債券(20年) | 990,000,000 | 1,083,436,200 | ||
61回 利付国庫債券(20年) | 800,000,000 | 854,968,000 | ||
62回 利付国庫債券(20年) | 1,300,000,000 | 1,371,149,000 | ||
64回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 683,898,000 | ||
65回 利付国庫債券(20年) | 1,100,000,000 | 1,257,289,000 | ||
67回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,177,419,000 | ||
70回 利付国庫債券(20年) | 1,250,000,000 | 1,489,087,500 | ||
72回 利付国庫債券(20年) | 1,250,000,000 | 1,462,037,500 | ||
73回 利付国庫債券(20年) | 1,190,000,000 | 1,385,850,200 | ||
75回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,646,400,000 | ||
78回 利付国庫債券(20年) | 1,450,000,000 | 1,682,029,000 | ||
81回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,640,128,000 | ||
83回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,658,216,000 | ||
85回 利付国庫債券(20年) | 1,700,000,000 | 2,018,155,000 | ||
88回 利付国庫債券(20年) | 1,500,000,000 | 1,816,260,000 | ||
90回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,684,914,000 | ||
92回 利付国庫債券(20年) | 1,300,000,000 | 1,554,254,000 | ||
93回 利付国庫債券(20年) | 700,000,000 | 830,494,000 | ||
94回 利付国庫債券(20年) | 800,000,000 | 958,328,000 | ||
95回 利付国庫債券(20年) | 1,500,000,000 | 1,834,575,000 | ||
97回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,699,264,000 | ||
99回 利付国庫債券(20年) | 1,400,000,000 | 1,686,398,000 | ||
100回 利付国庫債券(20年) | 1,500,000,000 | 1,827,315,000 | ||
102回 利付国庫債券(20年) | 1,700,000,000 | 2,116,381,000 | ||
105回 利付国庫債券(20年) | 1,500,000,000 | 1,815,450,000 | ||
107回 利付国庫債券(20年) | 1,700,000,000 | 2,060,400,000 | ||
109回 利付国庫債券(20年) | 1,600,000,000 | 1,901,616,000 | ||
111回 利付国庫債券(20年) | 1,800,000,000 | 2,211,534,000 | ||
113回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,314,485,000 | ||
114回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,437,400,000 | ||
116回 利付国庫債券(20年) | 2,200,000,000 | 2,714,910,000 | ||
118回 利付国庫債券(20年) | 1,000,000,000 | 1,206,750,000 | ||
119回 利付国庫債券(20年) | 1,200,000,000 | 1,414,716,000 | ||
121回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,266,928,000 | ||
123回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,323,985,000 | ||
125回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,476,160,000 | ||
128回 利付国庫債券(20年) | 900,000,000 | 1,075,104,000 | ||
129回 利付国庫債券(20年) | 900,000,000 | 1,061,514,000 | ||
130回 利付国庫債券(20年) | 1,700,000,000 | 2,005,337,000 | ||
132回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,210,327,000 | ||
134回 利付国庫債券(20年) | 900,000,000 | 1,060,821,000 | ||
135回 利付国庫債券(20年) | 1,000,000,000 | 1,163,070,000 | ||
137回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,323,800,000 | ||
140回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,206,888,000 | ||
141回 利付国庫債券(20年) | 2,200,000,000 | 2,554,288,000 | ||
143回 利付国庫債券(20年) | 2,400,000,000 | 2,745,936,000 | ||
145回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,201,986,000 | ||
146回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,198,946,000 | ||
147回 利付国庫債券(20年) | 1,900,000,000 | 2,163,796,000 | ||
148回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,239,940,000 | ||
149回 利付国庫債券(20年) | 2,300,000,000 | 2,570,963,000 | ||
150回 利付国庫債券(20年) | 2,000,000,000 | 2,196,820,000 | ||
151回 利付国庫債券(20年) | 2,300,000,000 | 2,441,220,000 | ||
152回 利付国庫債券(20年) | 1,800,000,000 | 1,905,444,000 | ||
153回 利付国庫債券(20年) | 2,500,000,000 | 2,683,125,000 | ||
154回 利付国庫債券(20年) | 1,800,000,000 | 1,895,040,000 | ||
国債証券 合計 | 310,820,000,000 | 339,001,056,200 | ||
地方債証券 | 659回 東京都公募公債 | 203,500,000 | 211,222,825 | |
664回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 311,745,000 | ||
667回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 314,394,000 | ||
680回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 211,092,000 | ||
685回 東京都公募公債 | 500,000,000 | 523,535,000 | ||
688回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 208,120,000 | ||
697回 東京都公募公債 | 500,000,000 | 527,835,000 | ||
701回 東京都公募公債 | 700,000,000 | 736,008,000 | ||
708回 東京都公募公債 | 500,000,000 | 525,425,000 | ||
720回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 315,765,000 | ||
726回 東京都公募公債 | 400,000,000 | 417,048,000 | ||
9回 東京都公募公債 20年 | 200,000,000 | 242,330,000 | ||
19年度4回 北海道公募公債 | 300,000,000 | 308,049,000 | ||
21年度6回 北海道公募公債 | 200,000,000 | 210,638,000 | ||
22年度12回 北海道公募公債 | 200,000,000 | 211,360,000 | ||
166回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 314,241,000 | ||
194回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 313,629,000 | ||
208回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 306,951,000 | ||
301回 大阪府公募公債 | 100,000,000 | 102,166,000 | ||
307回 大阪府公募公債 | 100,000,000 | 103,037,000 | ||
310回 大阪府公募公債 | 240,000,000 | 247,257,600 | ||
319回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 208,668,000 | ||
336回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 211,096,000 | ||
345回 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 316,131,000 | ||
356回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 210,430,000 | ||
364回 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 311,823,000 | ||
374回 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 315,510,000 | ||
26年度11回 京都府公募公債 | 350,000,000 | 355,218,500 | ||
19年度2回 兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 204,546,000 | ||
26年度17回 兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 201,948,000 | ||
1回 兵庫県公募公債(12年) | 300,000,000 | 319,782,000 | ||
21年度5回 静岡県公募公債 | 197,000,000 | 206,444,180 | ||
22年度8回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 209,004,000 | ||
23年度9回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 211,024,000 | ||
20年度4回 愛知県公募公債 | 100,000,000 | 104,126,000 | ||
22年度6回 愛知県公募公債 | 200,000,000 | 209,944,000 | ||
23年度20回 愛知県公募公債 | 500,000,000 | 530,200,000 | ||
25年度4回 愛知県公募公債 | 300,000,000 | 315,336,000 | ||
22年度1回 広島県公募公債 | 200,000,000 | 211,234,000 | ||
21年度4回 埼玉県公募公債 | 440,000,000 | 461,568,800 | ||
23年度2回 埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 211,614,000 | ||
26年度5回 埼玉県公募公債 | 400,000,000 | 411,228,000 | ||
21年度3回 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 210,688,000 | ||
25年度11回 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 207,068,000 | ||
19年度5回 千葉県公募公債 | 300,000,000 | 309,447,000 | ||
21年度6回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 209,900,000 | ||
24年度7回 千葉県公募公債 | 300,000,000 | 312,588,000 | ||
25年度5回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 210,078,000 | ||
54回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 410,916,000 | ||
55回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 206,260,000 | ||
57回 共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 206,058,000 | ||
61回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 310,041,000 | ||
65回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,017,000 | ||
75回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 526,840,000 | ||
80回 共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 739,382,000 | ||
94回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 528,290,000 | ||
99回 共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 740,187,000 | ||
106回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 315,447,000 | ||
109回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 529,205,000 | ||
111回 共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 734,713,000 | ||
119回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 523,250,000 | ||
121回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 515,125,000 | ||
126回 共同発行市場公募地方債 | 793,900,000 | 832,229,492 | ||
127回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 519,200,000 | ||
128回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 311,049,000 | ||
137回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 512,050,000 | ||
139回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 510,910,000 | ||
142回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 501,550,000 | ||
144回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 405,360,000 | ||
146回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 408,284,000 | ||
148回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 509,920,000 | ||
19年度5回 大阪市公募公債 | 135,000,000 | 138,812,400 | ||
488回 名古屋市公募公債 10年 | 450,000,000 | 461,979,000 | ||
22年度3回 横浜市公募公債 | 200,000,000 | 210,150,000 | ||
22年度5回 横浜市公募公債 | 200,000,000 | 211,388,000 | ||
23年度4回 横浜市公募公債 | 450,000,000 | 474,655,500 | ||
25年度2回 横浜市公募公債 | 400,000,000 | 421,584,000 | ||
19年度7回 札幌市公募公債 | 300,000,000 | 309,192,000 | ||
25年度4回 札幌市公募公債 | 200,000,000 | 209,326,000 | ||
2回 川崎市公募公債 15年 | 100,000,000 | 106,882,000 | ||
21年度2回 北九州市公募公債 | 200,000,000 | 210,076,000 | ||
23年度1回 千葉市公募公債 | 200,000,000 | 213,280,000 | ||
地方債証券 合計 | 26,559,400,000 | 27,726,101,297 | ||
特殊債券 | 46回 日本政策投資銀行債券 | 200,000,000 | 206,908,000 | |
25回 高速道路機構債 | 300,000,000 | 308,592,000 | ||
35回 高速道路機構債 | 400,000,000 | 413,468,000 | ||
48回 高速道路機構債 | 700,000,000 | 734,951,000 | ||
96回 高速道路機構債 | 700,000,000 | 728,252,000 | ||
116回 高速道路機構債 | 100,000,000 | 103,524,000 | ||
9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 109,313,000 | ||
18回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 335,361,000 | ||
33回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 297,000,000 | 303,100,380 | ||
36回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 344,000,000 | 352,906,160 | ||
40回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 331,000,000 | 340,708,230 | ||
47回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 205,450,000 | ||
54回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 514,335,000 | ||
56回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 205,926,000 | ||
60回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 707,000,000 | 736,686,930 | ||
66回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 162,000,000 | 168,175,440 | ||
67回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 401,000,000 | 417,914,180 | ||
71回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 600,000,000 | 623,052,000 | ||
78回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 700,000,000 | 730,135,000 | ||
82回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 104,862,000 | ||
89回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 313,452,000 | ||
149回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 400,000,000 | 421,048,000 | ||
180回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1,000,000,000 | 1,042,360,000 | ||
189回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 514,465,000 | ||
193回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 527,205,000 | ||
195回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 330,000,000 | 348,744,000 | ||
241回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 508,775,000 | ||
875回 政保公営企業債券 | 482,000,000 | 492,425,660 | ||
881回 政保公営企業債券 | 500,000,000 | 514,225,000 | ||
8回 政保地方公営企業金融機構債券 | 651,000,000 | 681,766,260 | ||
3回 政保地方公共団体金融機構債券 | 101,000,000 | 106,092,420 | ||
5回 地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 523,815,000 | ||
8回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 314,568,000 | ||
10回 政保地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 525,090,000 | ||
15回 政保地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 208,216,000 | ||
20回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 316,488,000 | ||
24回 地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 316,809,000 | ||
36回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 315,081,000 | ||
44回 政保地方公共団体金融機構債券 | 400,000,000 | 419,884,000 | ||
50回 政保地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 528,225,000 | ||
64回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 308,289,000 | ||
19回 都市再生機構債券 | 200,000,000 | 208,434,000 | ||
11回 住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 205,972,000 | ||
37回 住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 313,932,000 | ||
6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 66,012,000 | 71,348,410 | ||
8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 46,018,000 | 49,635,474 | ||
9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 68,256,000 | 73,694,638 | ||
2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 73,503,000 | 79,836,753 | ||
13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 32,780,000 | 34,519,306 | ||
14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 167,675,000 | 175,227,082 | ||
4回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 43,677,000 | 45,226,659 | ||
43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 28,790,000 | 31,327,838 | ||
44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 106,088,000 | 115,403,587 | ||
51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 83,997,000 | 91,139,264 | ||
1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 142,980,000 | 153,610,563 | ||
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 243,010,000 | 261,274,631 | ||
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 476,704,000 | 508,075,890 | ||
755号 利付商工債 | 260,000,000 | 260,795,600 | ||
い第769号 利付商工債 | 200,000,000 | 200,516,000 | ||
い第779号 利付商工債 | 200,000,000 | 200,340,000 | ||
743号 利附農林債 | 300,000,000 | 300,957,000 | ||
753号 利附農林債 | 300,000,000 | 300,333,000 | ||
760号 利附農林債 | 300,000,000 | 301,656,000 | ||
764号 利附農林債 | 500,000,000 | 502,145,000 | ||
275回 利附信金中金債 | 400,000,000 | 400,876,000 | ||
282回 利附信金中金債 | 300,000,000 | 300,933,000 | ||
302回 利附信金中金債 | 300,000,000 | 300,264,000 | ||
171号 利附商工債(3年) | 200,000,000 | 200,072,000 | ||
186号 利附商工債(3年) | 200,000,000 | 199,874,000 | ||
21回 政保中日本高速道路債券 | 300,000,000 | 311,358,000 | ||
5回 中日本高速道路債券 | 200,000,000 | 209,128,000 | ||
55回 鉄道建設運輸施設債 | 500,000,000 | 522,175,000 | ||
特殊債券 合計 | 22,945,490,000 | 23,820,724,355 | ||
社債券 | 1回 スタンダード・チャータード円貨社債 | 100,000,000 | 99,701,000 | |
27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社債 | 200,000,000 | 200,482,000 | ||
22回 中日本高速道路債券 | 300,000,000 | 311,706,000 | ||
7回 キリンホールディングス社債 | 100,000,000 | 105,518,000 | ||
9回 日本たばこ産業社債 | 200,000,000 | 200,374,000 | ||
3回 セブン&アイ・ホールディングス社債 | 100,000,000 | 104,439,000 | ||
41回 住友化学社債 | 100,000,000 | 105,175,000 | ||
37回 三菱化学社債 | 100,000,000 | 104,815,000 | ||
12回 武田薬品工業社債 | 100,000,000 | 100,433,000 | ||
8回 ブリヂストン社債 | 200,000,000 | 200,786,000 | ||
29回 新日本製鐵社債 | 100,000,000 | 103,747,000 | ||
64回 新日本製鐵社債 | 100,000,000 | 105,223,000 | ||
1回 日本電産社債 | 100,000,000 | 100,460,000 | ||
11回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 101,999,000 | ||
12回 パナソニック社債 | 200,000,000 | 200,620,000 | ||
56回 日産自動車社債 | 100,000,000 | 101,292,000 | ||
14回 トヨタ自動車社債 | 200,000,000 | 210,062,000 | ||
16回 トヨタ自動車社債 | 100,000,000 | 102,631,000 | ||
49回 伊藤忠商事社債 | 100,000,000 | 105,111,000 | ||
66回 伊藤忠商事社債 | 200,000,000 | 200,828,000 | ||
91回 丸紅社債 | 100,000,000 | 100,458,000 | ||
94回 丸紅社債 | 100,000,000 | 104,807,000 | ||
45回 住友商事社債 | 100,000,000 | 104,374,000 | ||
47回 住友商事社債 | 100,000,000 | 102,748,000 | ||
69回 三菱商事社債 | 300,000,000 | 313,125,000 | ||
48回 クレディセゾン社債 | 100,000,000 | 102,899,000 | ||
7回 みずほコーポレート銀行社債 | 300,000,000 | 308,889,000 | ||
29回 みずほコーポレート銀行社債 | 500,000,000 | 501,980,000 | ||
31回 みずほコーポレート銀行社債 | 300,000,000 | 300,894,000 | ||
32回 みずほコーポレート銀行社債 | 200,000,000 | 200,396,000 | ||
7回 みずほコーポレート銀行劣後社債 | 100,000,000 | 107,336,000 | ||
134回 三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 300,906,000 | ||
140回 三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 300,417,000 | ||
7回 東京三菱銀行劣後社債 | 200,000,000 | 214,420,000 | ||
12回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 200,000,000 | 205,868,000 | ||
25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 200,000,000 | 209,522,000 | ||
28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 200,000,000 | 212,362,000 | ||
32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 | 300,000,000 | 320,709,000 | ||
4回 りそな銀行劣後社債 | 100,000,000 | 108,321,000 | ||
6回 りそな銀行劣後社債 | 100,000,000 | 107,068,000 | ||
7回 三菱UFJ信託銀行劣後債 | 200,000,000 | 211,102,000 | ||
9回 三菱UFJ信託銀行劣後債 | 100,000,000 | 106,927,000 | ||
7回 住友信託銀行劣後社債 | 100,000,000 | 102,258,000 | ||
12回 住友信託銀行劣後債 | 100,000,000 | 104,825,000 | ||
10回 三井住友信託銀行社債 | 200,000,000 | 203,820,000 | ||
10回 セブン銀行社債 | 100,000,000 | 103,782,000 | ||
57回 三井住友銀行社債 | 300,000,000 | 300,807,000 | ||
11回 三井住友銀行劣後社債 | 200,000,000 | 207,432,000 | ||
20回 三井住友銀行劣後社債 | 200,000,000 | 213,694,000 | ||
22回 三井住友銀行劣後社債 | 200,000,000 | 210,332,000 | ||
23回 三井住友銀行劣後社債 | 400,000,000 | 425,104,000 | ||
10回 みずほ銀行劣後特約付社債 | 100,000,000 | 103,561,000 | ||
14回 みずほ銀行劣後特約付社債 | 200,000,000 | 213,356,000 | ||
20回 日産フィナンシャルサービス社債 | 100,000,000 | 100,516,000 | ||
23回 ホンダファイナンス社債 | 100,000,000 | 100,372,000 | ||
15回 トヨタファイナンス社債 | 200,000,000 | 214,896,000 | ||
47回 日立キャピタル社債 | 200,000,000 | 206,744,000 | ||
144回 オリックス社債 | 100,000,000 | 102,352,000 | ||
164回 オリックス社債 | 100,000,000 | 102,850,000 | ||
167回 オリックス社債 | 200,000,000 | 200,878,000 | ||
5回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 200,000,000 | 200,828,000 | ||
39回 野村ホールディングス社債 | 300,000,000 | 304,128,000 | ||
46回 野村ホールディングス社債 | 200,000,000 | 200,382,000 | ||
8回 野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 103,081,000 | ||
38回 三井不動産社債 | 200,000,000 | 210,000,000 | ||
72回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 115,919,000 | ||
90回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 103,531,000 | ||
96回 三菱地所社債 | 200,000,000 | 210,304,000 | ||
84回 住友不動産社債 | 100,000,000 | 100,351,000 | ||
87回 住友不動産社債 | 100,000,000 | 102,038,000 | ||
8回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債 | 100,000,000 | 104,178,000 | ||
7回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 105,138,000 | ||
15回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 334,077,000 | ||
19回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 113,080,000 | ||
39回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 345,627,000 | ||
52回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 310,137,000 | ||
56回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 313,833,000 | ||
9回 西日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 225,358,000 | ||
10回 西日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 339,612,000 | ||
5回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 109,879,000 | ||
6回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 113,137,000 | ||
10回 東海旅客鉄道社債 | 190,000,000 | 194,176,200 | ||
11回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 106,244,000 | ||
14回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 115,077,000 | ||
15回 東海旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 213,030,000 | ||
23回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 104,584,000 | ||
5回 KDDI社債 | 100,000,000 | 104,011,000 | ||
54回 日本電信電話社債 | 200,000,000 | 207,384,000 | ||
60回 日本電信電話社債 | 300,000,000 | 316,647,000 | ||
15回 NTTドコモ社債 | 200,000,000 | 208,924,000 | ||
455回 東京電力社債 | 200,000,000 | 207,806,000 | ||
542回 東京電力社債 | 500,000,000 | 510,695,000 | ||
476回 中部電力社債 | 100,000,000 | 104,643,000 | ||
496回 中部電力社債 | 500,000,000 | 520,940,000 | ||
410回 関西電力社債 | 300,000,000 | 314,157,000 | ||
486回 関西電力社債 | 154,000,000 | 155,275,120 | ||
492回 関西電力社債 | 200,000,000 | 201,726,000 | ||
493回 関西電力社債 | 200,000,000 | 201,654,000 | ||
310回 中国電力社債 | 200,000,000 | 209,262,000 | ||
377回 中国電力社債 | 200,000,000 | 210,118,000 | ||
260回 北陸電力社債 | 100,000,000 | 108,885,000 | ||
281回 北陸電力社債 | 200,000,000 | 207,968,000 | ||
471回 東北電力社債 | 200,000,000 | 209,974,000 | ||
473回 東北電力社債 | 300,000,000 | 303,708,000 | ||
237回 四国電力社債 | 100,000,000 | 105,158,000 | ||
253回 四国電力社債 | 200,000,000 | 208,296,000 | ||
423回 九州電力社債 | 200,000,000 | 204,492,000 | ||
424回 九州電力社債 | 200,000,000 | 210,142,000 | ||
426回 九州電力社債 | 400,000,000 | 414,520,000 | ||
320回 北海道電力社債 | 200,000,000 | 202,206,000 | ||
321回 北海道電力社債 | 161,000,000 | 164,638,600 | ||
38回 電源開発社債 | 300,000,000 | 310,326,000 | ||
17回 東京ガス社債 | 100,000,000 | 106,008,000 | ||
9回 大阪ガス社債 | 100,000,000 | 105,662,000 | ||
18回 大阪ガス社債 | 100,000,000 | 108,428,000 | ||
27回 NTTデータ社債 | 100,000,000 | 104,515,000 | ||
社債券 合計 | 21,105,000,000 | 21,974,406,920 | ||
合計 | 381,429,890,000 | 412,522,288,772 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円) | |||
科 目 | 注記 番号 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 90,967,370 | 64,656,718 | |
投資証券 | 29,378,877,000 | 22,044,521,100 | |
未収入金 | 201,772,800 | 1,934,442,837 | |
未収配当金 | 220,408,007 | 196,965,222 | |
流動資産合計 | 29,892,025,177 | 24,240,585,877 | |
資産合計 | 29,892,025,177 | 24,240,585,877 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | - | 490,278 | |
未払解約金 | 202,740,000 | 104,733,000 | |
流動負債合計 | 202,740,000 | 105,223,278 | |
負債合計 | 202,740,000 | 105,223,278 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 16,405,369,329 | 15,337,732,833 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 13,283,915,848 | 8,797,629,766 | |
元本等合計 | 29,689,285,177 | 24,135,362,599 | |
純資産合計 | 29,689,285,177 | 24,135,362,599 | |
負債純資産合計 | 29,892,025,177 | 24,240,585,877 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | ||
1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 13,323,636,866円 | 16,405,369,329円 |
同期中追加設定元本額 | 39,560,113,964円 | 16,153,512,718円 | ||
同期中一部解約元本額 | 36,478,381,501円 | 17,221,149,214円 | ||
元本の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
MITO ラップ型ファンド(安定型) | -円 | 397,486円 | ||
MITO ラップ型ファンド(中立型) | -円 | 1,218,861円 | ||
MITO ラップ型ファンド(積極型) | -円 | 3,050,633円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) | -円 | 971,903円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) | -円 | 1,001,579円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) | -円 | 1,030,011円 | ||
たわらノーロード 国内リート | -円 | 67,911,873円 | ||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 31,580,500円 | 18,438,842円 | ||
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 498,552,758円 | 375,068,015円 | ||
マネックス資産設計ファンド エボリューション | 4,134,070円 | 4,469,392円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 5,774,762円 | 9,721,510円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 14,676,677円 | 25,042,951円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 39,950,229円 | 61,581,809円 | ||
投資のソムリエ | 160,194,756円 | 577,590,467円 | ||
投資のソムリエ | 2,357,889円 | 10,300,179円 | ||
DIAM 8資産バランスファンドN | 10,739,939円 | 27,363,706円 | ||
投資のソムリエ | -円 | 254,694円 | ||
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定) | 2,085,521,517円 | 2,017,708,759円 | ||
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定) | 1,126,860,320円 | 1,090,204,032円 | ||
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定) | 2,196,070,750円 | 2,124,936,873円 | ||
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) | 9,195,588,058円 | 6,951,010,304円 | ||
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 133,968,705円 | 57,261,963円 | ||
DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定) | 164,822,352円 | -円 | ||
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 270,176,885円 | 834,883,747円 | ||
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定) | 138,455,191円 | 1,038,835,576円 | ||
DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定) | 325,943,971円 | 37,477,668円 | ||
計 | 16,405,369,329円 | 15,337,732,833円 | ||
2. | 受益権の総数 | 16,405,369,329口 | 15,337,732,833口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 平成26年1月15日 至 平成27年1月13日 | 自 平成27年1月14日 至 平成28年1月12日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
投資証券 | 5,589,717,470 | △1,618,075,119 |
合計 | 5,589,717,470 | △1,618,075,119 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年6月7日から平成27年1月13日まで及び平成27年6月9日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.8097円 | 1.5736円 |
(1万口当たり純資産額) | (18,097円) | (15,736円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年1月12日現在 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
投資証券 | GLP投資法人 | 5,751 | 600,979,500 | |
MCUBS MidCity投資法人 | 590 | 190,275,000 | ||
SIA不動産投資法人 | 167 | 70,724,500 | ||
いちごオフィスリート投資法人 | 3,140 | 256,224,000 | ||
いちごホテルリート投資法人 | 307 | 42,151,100 | ||
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,322 | 666,288,000 | ||
アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,882 | 728,569,600 | ||
イオンリート投資法人 | 2,417 | 307,684,100 | ||
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1,202 | 114,430,400 | ||
インヴィンシブル投資法人 | 7,081 | 454,600,200 | ||
オリックス不動産投資法人 | 5,146 | 774,473,000 | ||
グローバル・ワン不動産投資法人 | 430 | 170,710,000 | ||
ケネディクス・オフィス投資法人 | 898 | 470,552,000 | ||
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 774 | 223,376,400 | ||
ケネディクス商業リート投資法人 | 788 | 187,307,600 | ||
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,051 | 222,601,800 | ||
サムティ・レジデンシャル投資法人 | 362 | 29,249,600 | ||
ジャパン・シニアリビング投資法人 | 188 | 25,586,800 | ||
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6,972 | 599,592,000 | ||
ジャパンエクセレント投資法人 | 2,804 | 352,462,800 | ||
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,903 | 1,648,904,000 | ||
スターツプロシード投資法人 | 385 | 62,870,500 | ||
トーセイ・リート投資法人 | 357 | 39,448,500 | ||
トップリート投資法人 | 390 | 169,455,000 | ||
ヒューリックリート投資法人 | 1,732 | 280,064,400 | ||
フロンティア不動産投資法人 | 1,100 | 499,950,000 | ||
プレミア投資法人 | 2,920 | 345,144,000 | ||
ヘルスケア&メディカル投資法人 | 267 | 27,874,800 | ||
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 6,101 | 962,737,800 | ||
阪急リート投資法人 | 1,325 | 161,517,500 | ||
産業ファンド投資法人 | 782 | 419,152,000 | ||
森トラスト総合リート投資法人 | 2,927 | 561,984,000 | ||
森ヒルズリート投資法人 | 3,481 | 515,188,000 | ||
星野リゾート・リート投資法人 | 173 | 206,389,000 | ||
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 2,257 | 223,443,000 | ||
積水ハウス・リート投資法人 | 1,761 | 210,263,400 | ||
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 1,658 | 381,008,400 | ||
大和ハウスリート投資法人 | 778 | 342,320,000 | ||
大和証券オフィス投資法人 | 1,073 | 670,625,000 | ||
東急リアル・エステート投資法人 | 2,168 | 315,660,800 | ||
日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,074 | 424,230,000 | ||
日本ビルファンド投資法人 | 3,131 | 1,734,574,000 | ||
日本プライムリアルティ投資法人 | 1,936 | 759,880,000 | ||
日本プロロジスリート投資法人 | 3,838 | 752,631,800 | ||
日本ヘルスケア投資法人 | 165 | 27,109,500 | ||
日本リート投資法人 | 869 | 227,417,300 | ||
日本リテールファンド投資法人 | 5,659 | 1,235,925,600 | ||
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,951 | 415,172,800 | ||
日本賃貸住宅投資法人 | 3,636 | 280,335,600 | ||
福岡リート投資法人 | 1,656 | 315,633,600 | ||
平和不動産リート投資法人 | 2,250 | 177,750,000 | ||
野村不動産マスターファンド投資法人 | 8,253 | 1,162,022,400 | ||
投資証券 合計 | 113,228 | 22,044,521,100 | ||
合計 | 113,228 | 22,044,521,100 |
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円) | |||
科 目 | 注記 番号 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 5,318,013,164 | 3,843,175,851 | |
コール・ローン | 108,708,644 | 99,622,215 | |
株式 | 286,112,610,214 | 239,368,397,850 | |
投資信託受益証券 | 905,249,900 | 710,818,356 | |
投資証券 | 6,475,558,260 | 5,843,780,192 | |
派生商品評価勘定 | 1,509,601 | 214,385 | |
未収入金 | - | 1,939,313 | |
未収配当金 | 310,992,682 | 344,637,908 | |
差入委託証拠金 | 1,478,157,835 | 1,662,902,378 | |
流動資産合計 | 300,710,800,300 | 251,875,488,448 | |
資産合計 | 300,710,800,300 | 251,875,488,448 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 197,368,051 | 344,558,300 | |
未払解約金 | 103,764,000 | 100,968,000 | |
流動負債合計 | 301,132,051 | 445,526,300 | |
負債合計 | 301,132,051 | 445,526,300 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 109,595,049,033 | 97,735,137,391 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 190,814,619,216 | 153,694,824,757 | |
元本等合計 | 300,409,668,249 | 251,429,962,148 | |
純資産合計 | 300,409,668,249 | 251,429,962,148 | |
負債純資産合計 | 300,710,800,300 | 251,875,488,448 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
投資証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
為替予約取引 | ||
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | ||
1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 135,913,743,805円 | 109,595,049,033円 |
同期中追加設定元本額 | 10,573,446,453円 | 17,681,386,328円 | ||
同期中一部解約元本額 | 36,892,141,225円 | 29,541,297,970円 | ||
元本の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド | 967,569,789円 | 1,152,620,379円 | ||
MITO ラップ型ファンド(安定型) | -円 | 4,948,687円 | ||
MITO ラップ型ファンド(中立型) | -円 | 10,286,868円 | ||
MITO ラップ型ファンド(積極型) | -円 | 25,891,522円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) | -円 | 12,127,549円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) | -円 | 8,505,193円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) | -円 | 8,744,923円 | ||
たわらノーロード 先進国株式 | -円 | 271,389,618円 | ||
DIAM外国株式インデックスファンド | 34,130,353,349円 | 34,267,965,537円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 142,401,445円 | 156,636,797円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 826,694,029円 | 836,424,717円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 1,036,116,296円 | 1,060,659,656円 | ||
DIAM DC バランス30インデックスファンド | 141,615,188円 | 140,986,314円 | ||
DIAM DC バランス50インデックスファンド | 404,789,618円 | 406,671,520円 | ||
DIAM DC バランス70インデックスファンド | 322,188,869円 | 338,651,848円 | ||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 51,106,864円 | 42,663,525円 | ||
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 795,210,482円 | 872,208,370円 | ||
マネックス資産設計ファンド エボリューション | 212,134,966円 | 231,794,603円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 11,580,508円 | 18,857,253円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 22,293,003円 | 36,754,707円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 55,218,896円 | 80,148,275円 | ||
投資のソムリエ | 161,486,875円 | 339,757,071円 | ||
クルーズコントロール | 259,259,955円 | 159,910,174円 | ||
投資のソムリエ | 2,415,761円 | 6,043,950円 | ||
DIAM 8資産バランスファンドN | 22,120,203円 | 53,767,391円 | ||
DIAM DC バランス・F(成長型) | 1,434,718円 | 18,740,201円 | ||
クルーズコントロール | 56,934円 | 25,159円 | ||
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | -円 | 1,464,834円 | ||
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | -円 | 1,957,062円 | ||
投資のソムリエ | -円 | 73,969円 | ||
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 359,550,244円 | 251,105,219円 | ||
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 3,395,213,038円 | 3,401,821,371円 | ||
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定) | -円 | 174,358,190円 | ||
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 39,602,290円 | 35,597,952円 | ||
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 1,627,167,742円 | 451,682,842円 | ||
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 439,590,284円 | 363,764,256円 | ||
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 50,186,746円 | 31,437,072円 | ||
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 317,924,792円 | 192,853,625円 | ||
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 21,792,015円 | 15,423,325円 | ||
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 55,688,057円 | 30,887,628円 | ||
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 7,323,098,894円 | 4,160,443,133円 | ||
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 3,883,246,591円 | 2,368,277,596円 | ||
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 1,390,488,703円 | 1,005,184,802円 | ||
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 1,258,021,391円 | 1,051,917,126円 | ||
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 3,600,959,018円 | 3,155,528,740円 | ||
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 1,545,547,137円 | 1,233,229,496円 | ||
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 2,485,691,766円 | 1,925,332,257円 | ||
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 1,778,266,700円 | 1,492,762,853円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 1,305,107,887円 | 1,018,540,451円 | ||
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 28,088,225円 | 11,130,233円 | ||
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 6,278,827,547円 | 4,623,912,268円 | ||
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) | 1,865,824,960円 | 1,693,059,024円 | ||
DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定) | 49,556,839円 | -円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 11,272,588,735円 | 10,410,355,488円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 718,334,219円 | 598,466,354円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 1,940,746,945円 | 1,768,131,803円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 7,083,202,420円 | 6,600,216,428円 | ||
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) | 132,536円 | 133,759円 | ||
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) | 254,447円 | 28,727,295円 | ||
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) | 165,877,353円 | 43,970,103円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 9,518,527,609円 | 8,884,320,454円 | ||
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) | 73,879円 | 54,572,307円 | ||
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) | 229,568,347円 | 91,043,052円 | ||
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) | 253,929円 | 273,217円 | ||
計 | 109,595,049,033円 | 97,735,137,391円 | ||
2. | 受益権の総数 | 109,595,049,033口 | 97,735,137,391口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 平成26年1月15日 至 平成27年1月13日 | 自 平成27年1月14日 至 平成28年1月12日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
株式 | 16,547,641,933 | △25,905,428,686 |
投資信託受益証券 | 164,999,404 | △62,123,082 |
投資証券 | 1,164,217,058 | △342,241,526 |
合計 | 17,876,858,395 | △26,309,793,294 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月18日から平成27年1月13日まで及び平成27年2月17日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類 | 平成27年1月13日 現在 | 平成28年1月12日 現在 | ||||||
契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
(円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
売 建 | 432,311,540 | - | 432,108,000 | 203,540 | 122,124,485 | - | 121,910,100 | 214,385 |
アメリカ・ドル | 271,602,040 | - | 271,400,000 | 202,040 | 67,145,430 | - | 67,140,300 | 5,130 |
イギリス・ポンド | 71,625,200 | - | 71,624,000 | 1,200 | 15,445,830 | - | 15,427,800 | 18,030 |
オーストラリア・ドル | 19,224,600 | - | 19,224,000 | 600 | 2,473,620 | - | 2,473,200 | 420 |
カナダ・ドル | - | - | - | - | 7,493,510 | - | 7,461,000 | 32,510 |
ユーロ | 69,859,700 | - | 69,860,000 | △300 | 29,566,095 | - | 29,407,800 | 158,295 |
合計 | 432,311,540 | - | 432,108,000 | 203,540 | 122,124,485 | - | 121,910,100 | 214,385 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類 | 平成27年1月13日 現在 | 平成28年1月12日 現在 | ||||||
契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
(円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
市場取引 | ||||||||
先物取引 | ||||||||
買 建 | 6,635,183,872 | - | 6,439,121,882 | △196,061,990 | 5,666,776,185 | - | 5,322,217,885 | △344,558,300 |
合計 | 6,635,183,872 | - | 6,439,121,882 | △196,061,990 | 5,666,776,185 | - | 5,322,217,885 | △344,558,300 |
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.7411円 | 2.5726円 |
(1万口当たり純資産額) | (27,411円) | (25,726円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成28年1月12日現在 | |||||
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||
アメリカ・ドル | AMAZON.COM INC | 30,121 | 617.740 | 18,606,946.540 | |
ABBOTT LABORATORIES | 114,220 | 40.730 | 4,652,180.600 | ||
AES CORP | 47,729 | 9.030 | 430,992.870 | ||
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 70,398 | 133.230 | 9,379,125.540 | ||
ADOBE SYSTEMS INC | 37,627 | 89.380 | 3,363,101.260 | ||
ACE LTD | 24,550 | 110.290 | 2,707,619.500 | ||
AGCO CORP | 6,536 | 45.210 | 295,492.560 | ||
AIRGAS INC | 4,576 | 138.420 | 633,409.920 | ||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 15,942 | 119.490 | 1,904,909.580 | ||
ENERGEN CORP | 5,191 | 35.050 | 181,944.550 | ||
ALLEGHANY CORP | 1,188 | 472.540 | 561,377.520 | ||
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 68,191 | 59.180 | 4,035,543.380 | ||
RALPH LAUREN CORP | 4,294 | 102.040 | 438,159.760 | ||
ALLSTATE CORP | 30,066 | 58.020 | 1,744,429.320 | ||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 56,202 | 98.420 | 5,531,400.840 | ||
ALCOA INC | 102,779 | 8.000 | 822,232.000 | ||
AMGEN INC | 57,820 | 147.690 | 8,539,435.800 | ||
HESS CORP | 20,456 | 41.690 | 852,810.640 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | 68,647 | 64.050 | 4,396,840.350 | ||
AMERICAN ELECTRIC POWER | 38,075 | 58.770 | 2,237,667.750 | ||
AFLAC INC | 31,712 | 57.080 | 1,810,120.960 | ||
AMERICAN INTL GROUP | 98,619 | 57.690 | 5,689,330.110 | ||
AMERCO | 551 | 361.200 | 199,021.200 | ||
JARDEN CORP | 13,598 | 52.670 | 716,206.660 | ||
ANALOG DEVICES | 22,759 | 51.170 | 1,164,578.030 | ||
ANADARKO PETROLEUM CORP | 38,745 | 37.750 | 1,462,623.750 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 17,147 | 161.650 | 2,771,812.550 | ||
TYCO INTERNATIONAL PLC | 31,929 | 30.280 | 966,810.120 | ||
TIME WARNER | 62,272 | 69.610 | 4,334,753.920 | ||
JONES LANG LASALLE INC | 3,046 | 142.310 | 433,476.260 | ||
VALERO ENERGY CORP | 37,975 | 69.070 | 2,622,933.250 | ||
APACHE CORP | 29,768 | 35.060 | 1,043,666.080 | ||
ANSYS INC | 7,266 | 85.270 | 619,571.820 | ||
APPLE INC | 432,421 | 98.530 | 42,606,441.130 | ||
APPLIED MATERIALS INC | 92,368 | 16.680 | 1,540,698.240 | ||
ALBEMARLE CORP | 7,690 | 48.040 | 369,427.600 | ||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 47,013 | 34.160 | 1,605,964.080 | ||
PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 9,360 | 64.780 | 606,340.800 | ||
AMEREN CORP | 19,716 | 43.520 | 858,040.320 | ||
ARROW ELECTRONICS INC | 7,767 | 48.260 | 374,835.420 | ||
ASHLAND INC | 5,128 | 98.510 | 505,159.280 | ||
AGL RESOURCES INC | 8,945 | 63.740 | 570,154.300 | ||
AUTOLIV INC | 7,264 | 112.970 | 820,614.080 | ||
AUTODESK INC | 16,361 | 55.230 | 903,618.030 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 35,675 | 78.510 | 2,800,844.250 | ||
AUTOZONE INC | 2,371 | 718.690 | 1,704,013.990 | ||
AVERY DENNISON CORP | 5,989 | 59.710 | 357,603.190 | ||
AVNET INC | 10,288 | 39.010 | 401,334.880 | ||
BAKER HUGHES INC | 34,030 | 41.510 | 1,412,585.300 | ||
BALL CORP | 10,625 | 69.160 | 734,825.000 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 90,521 | 128.360 | 11,619,275.560 | ||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 84,330 | 37.420 | 3,155,628.600 | ||
CR BARD INC | 5,892 | 177.960 | 1,048,540.320 | ||
BAXTER INTERNATIONAL INC | 41,887 | 35.590 | 1,490,758.330 | ||
BED BATH &BEYOND INC | 12,030 | 46.140 | 555,064.200 | ||
BECTON DICKINSON & CO | 15,840 | 141.150 | 2,235,816.000 | ||
AMETEK INC | 19,168 | 48.200 | 923,897.600 | ||
BE AEROSPACE INC | 7,540 | 40.110 | 302,429.400 | ||
VERIZON COMM INC | 308,032 | 45.090 | 13,889,162.880 | ||
WR BERKLEY CORP | 6,604 | 51.320 | 338,917.280 | ||
BEST BUY CO INC | 23,778 | 29.430 | 699,786.540 | ||
YUM! BRANDS INC | 32,120 | 68.020 | 2,184,802.400 | ||
FIRSTENERGY CORP | 33,061 | 32.070 | 1,060,266.270 | ||
H&R BLOCK INC | 16,944 | 32.390 | 548,816.160 | ||
ENSCO PLC-CL A | 16,993 | 11.770 | 200,007.610 | ||
BOEING CO | 49,242 | 130.210 | 6,411,800.820 | ||
ROBERT HALF INTL INC | 10,846 | 43.800 | 475,054.800 | ||
BORGWARNER INC | 17,824 | 36.890 | 657,527.360 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 100,133 | 17.130 | 1,715,278.290 | ||
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 11,592 | 61.750 | 715,806.000 | ||
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 2,203 | 310.860 | 684,824.580 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 126,910 | 62.980 | 7,992,791.800 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 4,276 | 135.840 | 580,851.840 | ||
ONEOK INC | 16,401 | 22.610 | 370,826.610 | ||
UNITED RENTALS INC | 7,795 | 60.960 | 475,183.200 | ||
SEMPRA ENERGY | 18,407 | 89.690 | 1,650,923.830 | ||
FEDEX CORP | 20,227 | 132.970 | 2,689,584.190 | ||
VERISIGN INC | 7,229 | 78.070 | 564,368.030 | ||
AMPHENOL CORP | 23,947 | 46.270 | 1,108,027.690 | ||
BROWN-FORMAN CORP | 8,455 | 93.900 | 793,924.500 | ||
QUANTA SERVICES INC | 16,615 | 18.470 | 306,879.050 | ||
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 23,243 | 49.450 | 1,149,366.350 | ||
SIRIUS XM HOLDINGS INC | 179,873 | 3.820 | 687,114.860 | ||
CSX CORP | 72,208 | 23.520 | 1,698,332.160 | ||
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A | 15,517 | 30.780 | 477,613.260 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | 33,871 | 16.000 | 541,936.000 | ||
CAMPBELL SOUP CO | 13,787 | 51.400 | 708,651.800 | ||
SEAGATE TECHNOLOGY | 23,338 | 31.350 | 731,646.300 | ||
WHITING PETROLEUM CORP | 15,410 | 7.280 | 112,184.800 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | 13,276 | 147.050 | 1,952,235.800 | ||
CARDINAL HEALTH INC | 24,006 | 79.270 | 1,902,955.620 | ||
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED | 32,472 | 53.940 | 1,751,539.680 | ||
CATERPILLAR INC | 43,844 | 61.470 | 2,695,090.680 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 10,931 | 76.990 | 841,577.690 | ||
CELGENE CORP | 59,495 | 103.030 | 6,129,769.850 | ||
CORE LABORATORIES N.V. | 3,159 | 93.720 | 296,061.480 | ||
CITRIX SYSTEMS INC | 12,490 | 68.870 | 860,186.300 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | 44,606 | 4.170 | 186,007.020 | ||
CENTURYLINK INC | 44,154 | 24.120 | 1,064,994.480 | ||
CERNER CORP | 22,587 | 57.260 | 1,293,331.620 | ||
JPMORGAN CHASE & CO | 279,991 | 58.830 | 16,471,870.530 | ||
CHUBB CORP | 17,289 | 128.770 | 2,226,304.530 | ||
CHURCH & DWIGHT CO INC | 10,603 | 82.620 | 876,019.860 | ||
CIGNA CORP | 20,009 | 134.730 | 2,695,812.570 | ||
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 11,832 | 55.890 | 661,290.480 | ||
CINTAS CORP | 7,454 | 85.310 | 635,900.740 | ||
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 79,229 | 4.515 | 357,718.930 | ||
CISCO SYSTEMS INC | 386,121 | 25.270 | 9,757,277.670 | ||
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV | 7,706 | 36.090 | 278,109.540 | ||
CLOROX COMPANY | 9,481 | 127.680 | 1,210,534.080 | ||
COCA-COLA CO/THE | 313,037 | 41.580 | 13,016,078.460 | ||
COCA-COLA ENTERPRISES INC | 16,090 | 46.450 | 747,380.500 | ||
COLGATE-PALMOLIVE CO | 64,222 | 62.810 | 4,033,783.820 | ||
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 16,077 | 63.160 | 1,015,423.320 | ||
COMERICA INC | 13,912 | 38.750 | 539,090.000 | ||
NRG ENERGY, INC. | 23,703 | 10.230 | 242,481.690 | ||
COMCAST CORP-CL A | 187,605 | 54.720 | 10,265,745.600 | ||
CA INC | 26,267 | 26.200 | 688,195.400 | ||
CONAGRA FOODS INC | 31,664 | 40.190 | 1,272,576.160 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | 22,012 | 66.310 | 1,459,615.720 | ||
CMS ENERGY CORP | 20,017 | 36.080 | 722,213.360 | ||
CAMERON INTERNATIONAL CORP | 14,553 | 59.840 | 870,851.520 | ||
COOPER COS INC | 3,794 | 127.660 | 484,342.040 | ||
MOLSON COORS BREWING CO | 12,219 | 88.470 | 1,081,014.930 | ||
CORNING INC | 88,402 | 17.310 | 1,530,238.620 | ||
SEALED AIR CORP | 15,017 | 41.310 | 620,352.270 | ||
BROADCOM CORP-CL A | 42,246 | 54.180 | 2,288,888.280 | ||
CUMMINS INC | 12,850 | 85.420 | 1,097,647.000 | ||
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | 6,619 | 115.890 | 767,075.910 | ||
DR HORTON INC | 26,166 | 27.700 | 724,798.200 | ||
DANAHER CORP | 46,109 | 88.450 | 4,078,341.050 | ||
MOODY'S CORP | 14,341 | 90.860 | 1,303,023.260 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 46,508 | 56.120 | 2,610,028.960 | ||
TARGET CORP | 45,615 | 72.420 | 3,303,438.300 | ||
DEERE & CO | 23,444 | 74.150 | 1,738,372.600 | ||
MORGAN STANLEY | 110,016 | 28.460 | 3,131,055.360 | ||
REPUBLIC SERVICES INC | 18,651 | 44.500 | 829,969.500 | ||
THE WALT DISNEY CO | 121,270 | 99.920 | 12,117,298.400 | ||
DOLLAR TREE INC | 16,163 | 77.360 | 1,250,369.680 | ||
DOVER CORP | 11,617 | 56.970 | 661,820.490 | ||
DOW CHEMICAL | 86,405 | 45.400 | 3,922,787.000 | ||
OMNICOM GROUP | 19,378 | 69.650 | 1,349,677.700 | ||
DTE ENERGY CO | 14,055 | 79.150 | 1,112,453.250 | ||
XL GROUP PLC | 23,051 | 36.090 | 831,910.590 | ||
DUKE ENERGY CORP | 51,470 | 71.830 | 3,697,090.100 | ||
FLOWSERVE CORP | 9,241 | 37.820 | 349,494.620 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | 9,436 | 61.960 | 584,654.560 | ||
EBAY INC | 81,777 | 26.100 | 2,134,379.700 | ||
EMC CORP/MASS | 146,656 | 24.420 | 3,581,339.520 | ||
BANK OF AMERICA CORP | 789,755 | 15.310 | 12,091,149.050 | ||
CITIGROUP INC | 227,432 | 46.850 | 10,655,189.200 | ||
EASTMAN CHEMICAL CO | 11,592 | 62.250 | 721,602.000 | ||
E*TRADE FINANCIAL CORP | 20,478 | 26.660 | 545,943.480 | ||
EATON CORP PLC | 33,977 | 49.150 | 1,669,969.550 | ||
EATON VANCE CORP | 9,128 | 28.480 | 259,965.440 | ||
DISH NETWORK CORP | 16,800 | 53.240 | 894,432.000 | ||
ECOLAB INC | 20,039 | 104.620 | 2,096,480.180 | ||
ELECTRONIC ARTS INC | 23,902 | 64.210 | 1,534,747.420 | ||
SALESFORCE.COM INC | 47,033 | 73.180 | 3,441,874.940 | ||
EMERSON ELECTRIC CO | 49,885 | 43.800 | 2,184,963.000 | ||
WEATHERFORD INTL PLC | 58,791 | 6.880 | 404,482.080 | ||
ENTERGY CORP | 13,984 | 67.550 | 944,619.200 | ||
EOG RESOURCES INC | 42,044 | 63.670 | 2,676,941.480 | ||
EQUIFAX INC | 8,986 | 101.830 | 915,044.380 | ||
EQT CORP | 12,314 | 52.550 | 647,100.700 | ||
ESTEE LAUDER COS INC/THE | 17,081 | 82.880 | 1,415,673.280 | ||
EXPEDITORS INTERNATIONAL | 14,279 | 42.990 | 613,854.210 | ||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 51,530 | 85.970 | 4,430,034.100 | ||
EXXON MOBIL CORP | 315,538 | 73.690 | 23,251,995.220 | ||
FMC CORP | 9,724 | 35.160 | 341,895.840 | ||
NEXTERA ENERGY INC | 34,147 | 105.580 | 3,605,240.260 | ||
ASSURANT INC | 4,237 | 77.400 | 327,943.800 | ||
FASTENAL CO | 21,892 | 38.890 | 851,379.880 | ||
FIFTH THIRD BANCORP | 58,467 | 18.170 | 1,062,345.390 | ||
M&T BANK CORP | 10,650 | 109.130 | 1,162,234.500 | ||
FISERV INC | 17,221 | 87.940 | 1,514,414.740 | ||
FLIR SYSTEMS INC | 8,840 | 31.160 | 275,454.400 | ||
MACY'S INC | 24,650 | 38.820 | 956,913.000 | ||
FORD MOTOR CO | 282,813 | 12.770 | 3,611,522.010 | ||
FRANKLIN RESOURCES INC | 30,371 | 33.500 | 1,017,428.500 | ||
FREEPORT-MCMORAN INC | 85,535 | 4.310 | 368,655.850 | ||
FLEXTRONICS INTL LTD | 44,363 | 10.020 | 444,517.260 | ||
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 12,532 | 37.660 | 471,955.120 | ||
TEGNA INC | 14,989 | 23.090 | 346,096.010 | ||
GAP INC/THE | 18,180 | 22.680 | 412,322.400 | ||
DENTSPLY INTERNATIONAL INC | 10,729 | 55.880 | 599,536.520 | ||
GENERAL DYNAMICS CORP | 20,562 | 131.290 | 2,699,584.980 | ||
GENERAL MILLS INC | 44,957 | 55.910 | 2,513,545.870 | ||
GENUINE PARTS CO | 10,814 | 79.070 | 855,062.980 | ||
GILEAD SCIENCES INC | 112,012 | 96.500 | 10,809,158.000 | ||
STARWOOD HOTELS&RESORTS | 13,585 | 64.090 | 870,662.650 | ||
GARTNER INC | 5,772 | 85.720 | 494,775.840 | ||
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 19,208 | 28.590 | 549,156.720 | ||
MCKESSON CORP | 17,425 | 163.550 | 2,849,858.750 | ||
NVIDIA CORP | 39,189 | 29.680 | 1,163,129.520 | ||
GENERAL ELECTRIC CO | 714,650 | 28.580 | 20,424,697.000 | ||
WW GRAINGER INC | 4,603 | 189.120 | 870,519.360 | ||
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC | 8,464 | 90.210 | 763,537.440 | ||
NUANCE COMMUNICATIONS INC | 22,236 | 18.940 | 421,149.840 | ||
HALLIBURTON CO | 64,473 | 31.550 | 2,034,123.150 | ||
MONSTER BEVERAGE CORP | 10,757 | 146.040 | 1,570,952.280 | ||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 29,289 | 165.730 | 4,854,065.970 | ||
HARLEY-DAVIDSON INC | 15,057 | 42.900 | 645,945.300 | ||
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE | 5,014 | 85.920 | 430,802.880 | ||
HARRIS CORP | 8,710 | 86.940 | 757,247.400 | ||
HASBRO INC | 8,909 | 70.010 | 623,719.090 | ||
HENRY SCHEIN INC | 6,256 | 146.380 | 915,753.280 | ||
HELMERICH & PAYNE INC | 7,163 | 45.740 | 327,635.620 | ||
HERSHEY FOODS CORP | 12,284 | 84.250 | 1,034,927.000 | ||
HP INC | 140,131 | 10.650 | 1,492,395.150 | ||
F5 NETWORKS INC | 5,809 | 93.520 | 543,257.680 | ||
CROWN HOLDINGS INC NPR | 9,809 | 46.580 | 456,903.220 | ||
REYNOLDS AMERICAN INC | 65,630 | 48.450 | 3,179,773.500 | ||
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 10,369 | 103.870 | 1,077,028.030 | ||
UNITED THERAPEUTICS CORP | 3,447 | 138.340 | 476,857.980 | ||
JUNIPER NETWORKS INC | 25,642 | 26.010 | 666,948.420 | ||
HOLLYFRONTIER CORP | 13,888 | 38.070 | 528,716.160 | ||
HOLOGIC INC | 18,649 | 36.080 | 672,855.920 | ||
UNUM GROUP | 19,821 | 30.240 | 599,387.040 | ||
HOME DEPOT INC | 97,055 | 125.780 | 12,207,577.900 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 12,610 | 93.290 | 1,176,386.900 | ||
HORMEL FOODS CORP | 11,661 | 78.040 | 910,024.440 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | 31,952 | 17.600 | 562,355.200 | ||
HUMANA INC | 11,070 | 169.010 | 1,870,940.700 | ||
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 6,637 | 67.350 | 447,001.950 | ||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 60,060 | 10.100 | 606,606.000 | ||
RED HAT INC | 14,283 | 78.280 | 1,118,073.240 | ||
BIOGEN INC | 17,701 | 278.540 | 4,930,436.540 | ||
ILLINOIS TOOL WORKS | 24,534 | 83.190 | 2,040,983.460 | ||
INTUIT INC | 20,568 | 94.000 | 1,933,392.000 | ||
IONIS PHARMACEUTICALS INC | 9,222 | 50.190 | 462,852.180 | ||
INGERSOLL-RAND PLC | 21,063 | 51.480 | 1,084,323.240 | ||
INTEL CORP | 361,541 | 32.060 | 11,591,004.460 | ||
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 5,787 | 117.620 | 680,666.940 | ||
INTERNATIONAL PAPER CO | 31,541 | 36.400 | 1,148,092.400 | ||
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 28,945 | 21.930 | 634,763.850 | ||
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 9,297 | 38.400 | 357,004.800 | ||
INCYTE CORP | 12,683 | 92.190 | 1,169,245.770 | ||
JOHNSON & JOHNSON | 209,656 | 97.570 | 20,456,135.920 | ||
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 29,997 | 40.920 | 1,227,477.240 | ||
JOHNSON CONTROLS INC | 48,081 | 35.370 | 1,700,624.970 | ||
KLA-TENCOR CORP | 12,621 | 65.510 | 826,801.710 | ||
DEVON ENERGY CORP | 28,689 | 26.970 | 773,742.330 | ||
KELLOGG CO | 20,813 | 71.550 | 1,489,170.150 | ||
KEYCORP | 66,833 | 11.940 | 797,986.020 | ||
KIMBERLY-CLARK CORP | 27,934 | 125.710 | 3,511,583.140 | ||
BLACKROCK INC/NEW YORK | 9,284 | 308.320 | 2,862,442.880 | ||
KOHLS CORP | 15,787 | 50.080 | 790,612.960 | ||
KROGER CO | 69,461 | 41.280 | 2,867,350.080 | ||
LAM RESEARCH CORP | 12,091 | 70.950 | 857,856.450 | ||
PACKAGING CORP OF AMERICA | 8,466 | 59.500 | 503,727.000 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES | 14,367 | 45.460 | 653,123.820 | ||
LEGG MASON INC | 6,295 | 34.970 | 220,136.150 | ||
LEGGETT & PLATT INC | 9,103 | 39.680 | 361,207.040 | ||
LENNAR CORP | 12,932 | 42.400 | 548,316.800 | ||
LEUCADIA NATIONAL CORP | 23,605 | 15.900 | 375,319.500 | ||
ELI LILLY & CO | 75,342 | 80.270 | 6,047,702.340 | ||
L BRANDS INC | 19,395 | 93.020 | 1,804,122.900 | ||
LINCOLN NATIONAL CORP | 18,267 | 43.200 | 789,134.400 | ||
LINEAR TECH CORP | 18,324 | 39.060 | 715,735.440 | ||
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 53,051 | 91.660 | 4,862,654.660 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 23,536 | 37.940 | 892,955.840 | ||
LOCKHEED MARTIN CORP | 21,278 | 215.350 | 4,582,217.300 | ||
LOEWS CORP | 21,320 | 35.850 | 764,322.000 | ||
RANGE RESOURCES CORP | 12,431 | 24.970 | 310,402.070 | ||
LOWE'S COS INC | 70,369 | 72.680 | 5,114,418.920 | ||
DOMINION RESOURCES INC/VA | 44,533 | 69.410 | 3,091,035.530 | ||
SCANA CORP | 9,574 | 60.890 | 582,960.860 | ||
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 33,729 | 20.830 | 702,575.070 | ||
MCCORMICK & CO INC | 9,163 | 84.100 | 770,608.300 | ||
MCDONALD'S CORPORATION | 71,767 | 116.690 | 8,374,491.230 | ||
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC | 21,226 | 88.470 | 1,877,864.220 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | 3,272 | 175.650 | 574,726.800 | ||
MANPOWERGROUP INC | 5,703 | 76.370 | 435,538.110 | ||
MARKEL CORPORATION | 1,049 | 841.230 | 882,450.270 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 16,526 | 75.930 | 1,254,819.180 | ||
MARSH & MCLENNAN COS | 39,991 | 52.180 | 2,086,730.380 | ||
EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 5,542 | 73.360 | 406,561.120 | ||
MASCO CORP | 25,045 | 25.150 | 629,881.750 | ||
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 4,501 | 124.730 | 561,409.730 | ||
MATTEL INC | 25,152 | 26.700 | 671,558.400 | ||
METLIFE INC | 71,390 | 41.710 | 2,977,676.900 | ||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 21,891 | 33.060 | 723,716.460 | ||
MEDTRONIC PLC | 107,621 | 73.000 | 7,856,333.000 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | 37,543 | 36.210 | 1,359,432.030 | ||
CVS HEALTH CORP | 83,949 | 94.920 | 7,968,439.080 | ||
MERCK & CO.INC. | 212,888 | 51.250 | 10,910,510.000 | ||
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 7,810 | 115.620 | 902,992.200 | ||
MICROSOFT CORP | 576,029 | 52.300 | 30,126,316.700 | ||
MICRON TECH INC | 83,952 | 12.530 | 1,051,918.560 | ||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 14,953 | 41.500 | 620,549.500 | ||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 30,888 | 8.320 | 256,988.160 | ||
3M CO | 46,990 | 140.460 | 6,600,215.400 | ||
MOHAWK INDUSTRIES INC | 4,675 | 175.680 | 821,304.000 | ||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 11,590 | 64.370 | 746,048.300 | ||
KANSAS CITY SOUTHERN | 8,699 | 69.770 | 606,929.230 | ||
MURPHY OIL CORPORATION | 12,443 | 18.320 | 227,955.760 | ||
ENDO INTERNATIONAL PLC | 15,883 | 53.740 | 853,552.420 | ||
MYLAN NV | 32,656 | 49.500 | 1,616,472.000 | ||
ILLUMINA INC | 11,266 | 165.710 | 1,866,888.860 | ||
XCEL ENERGY INC | 38,007 | 36.470 | 1,386,115.290 | ||
NATIONAL OILWELL VARCO INC | 27,349 | 29.950 | 819,102.550 | ||
NETAPP INC | 24,525 | 22.980 | 563,584.500 | ||
NEWELL RUBBERMAID INC | 21,322 | 39.350 | 839,020.700 | ||
DUN & BRADSTREET CORP | 2,194 | 94.540 | 207,420.760 | ||
NEWMONT MINING CORP | 37,881 | 17.010 | 644,355.810 | ||
NIKE INC-CL B | 103,374 | 59.550 | 6,155,921.700 | ||
NOBLE ENERGY INC | 30,599 | 28.990 | 887,065.010 | ||
NORDSTROM INC | 11,509 | 46.810 | 538,736.290 | ||
NORFOLK SOUTHERN CORP | 22,576 | 75.970 | 1,715,098.720 | ||
EVERSOURCE ENERGY | 23,786 | 51.030 | 1,213,799.580 | ||
COACH INC | 21,436 | 32.770 | 702,457.720 | ||
NORTHERN TRUST CORP | 15,954 | 65.890 | 1,051,209.060 | ||
NORTHROP GRUMMAN CORP | 13,722 | 188.110 | 2,581,245.420 | ||
WELLS FARGO & CO | 369,946 | 50.090 | 18,530,595.140 | ||
NUCOR CORP | 24,612 | 36.140 | 889,477.680 | ||
MONSANTO CO | 35,107 | 92.280 | 3,239,673.960 | ||
CHENIERE ENERGY INC | 17,814 | 33.790 | 601,935.060 | ||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 41,273 | 64.760 | 2,672,839.480 | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 56,995 | 61.220 | 3,489,233.900 | ||
OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 9,081 | 33.210 | 301,580.010 | ||
OGE ENERGY CORP | 16,028 | 25.430 | 407,592.040 | ||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 7,516 | 237.940 | 1,788,357.040 | ||
ORACLE CORP | 262,315 | 34.940 | 9,165,286.100 | ||
PACCAR INC | 27,939 | 45.230 | 1,263,680.970 | ||
EXELON CORP | 67,643 | 28.060 | 1,898,062.580 | ||
PARKER HANNIFIN CORP | 10,066 | 90.370 | 909,664.420 | ||
PARTNERRE LTD | 3,890 | 139.870 | 544,094.300 | ||
PATTERSON COS INC | 4,551 | 41.490 | 188,820.990 | ||
PAYCHEX INC | 25,896 | 47.420 | 1,227,988.320 | ||
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 8,519 | 54.870 | 467,437.530 | ||
MEDNAX INC | 7,106 | 67.190 | 477,452.140 | ||
PPL CORPORATION | 52,418 | 33.890 | 1,776,446.020 | ||
PEPSICO INC | 111,229 | 97.440 | 10,838,153.760 | ||
PENTAIR PLC | 14,306 | 45.500 | 650,923.000 | ||
PFIZER INC | 466,338 | 31.070 | 14,489,121.660 | ||
CONOCOPHILLIPS | 91,818 | 41.120 | 3,775,556.160 | ||
PVH CORP | 6,479 | 69.770 | 452,039.830 | ||
PG&E CORP | 36,973 | 52.230 | 1,931,099.790 | ||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 11,261 | 113.510 | 1,278,236.110 | ||
ALTRIA GROUP INC | 150,003 | 59.460 | 8,919,178.380 | ||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 39,572 | 88.280 | 3,493,416.160 | ||
POLARIS INDUSTRIES INC | 4,980 | 80.100 | 398,898.000 | ||
GARMIN LTD | 9,959 | 33.200 | 330,638.800 | ||
AETNA INC | 26,501 | 105.320 | 2,791,085.320 | ||
FLUOR CORP (NEW) | 11,793 | 41.830 | 493,301.190 | ||
PPG INDUSTRIES INC | 20,136 | 94.450 | 1,901,845.200 | ||
PRAXAIR INC | 21,891 | 98.440 | 2,154,950.040 | ||
PRECISION CASTPARTS CORP | 10,609 | 232.100 | 2,462,348.900 | ||
COSTCO WHOLESALE CORP | 33,772 | 154.720 | 5,225,203.840 | ||
T ROWE PRICE GROUP INC | 18,462 | 65.010 | 1,200,214.620 | ||
QUEST DIAGNOSTICS | 11,056 | 67.940 | 751,144.640 | ||
PROCTER & GAMBLE CO | 205,544 | 76.670 | 15,759,058.480 | ||
PROGRESSIVE CORP | 45,883 | 30.640 | 1,405,855.120 | ||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 39,399 | 38.600 | 1,520,801.400 | ||
PULTE GROUP INC | 25,477 | 16.160 | 411,708.320 | ||
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 37,710 | 15.300 | 576,963.000 | ||
GLOBAL PAYMENTS INC | 9,632 | 58.520 | 563,664.640 | ||
QUALCOMM INC | 119,416 | 46.070 | 5,501,495.120 | ||
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 10,374 | 51.270 | 531,874.980 | ||
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 3,535 | 111.830 | 395,319.050 | ||
REGENERON PHARMACEUTICALS | 5,718 | 480.820 | 2,749,328.760 | ||
AUTONATION INC | 4,634 | 48.530 | 224,888.020 | ||
RESMED INC | 11,376 | 52.320 | 595,192.320 | ||
US BANCORP | 133,520 | 39.860 | 5,322,107.200 | ||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | 9,021 | 68.280 | 615,953.880 | ||
RITE AID CORP | 73,930 | 7.740 | 572,218.200 | ||
ROSS STORES INC | 32,109 | 52.590 | 1,688,612.310 | ||
ROPER TECHNOLOGIES INC | 7,434 | 173.470 | 1,289,575.980 | ||
ROCKWELL AUTOMATION INC | 9,766 | 93.450 | 912,632.700 | ||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 13,330 | 93.600 | 1,247,688.000 | ||
RAYTHEON COMPANY | 23,040 | 123.530 | 2,846,131.200 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 4,648 | 253.120 | 1,176,501.760 | ||
FMC TECHNOLOGIES INC | 18,739 | 25.440 | 476,720.160 | ||
ACCENTURE PLC-CL A | 46,854 | 99.230 | 4,649,322.420 | ||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 122,857 | 41.680 | 5,120,679.760 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 10,266 | 114.970 | 1,180,282.020 | ||
SANDISK CORP | 16,366 | 74.010 | 1,211,247.660 | ||
ROCKWELL COLLINS INC | 9,595 | 87.340 | 838,027.300 | ||
ST JUDE MEDICAL INC | 20,652 | 57.180 | 1,180,881.360 | ||
THE TRAVELERS COMPANIES INC | 23,590 | 106.790 | 2,519,176.100 | ||
FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 20,743 | 58.940 | 1,222,592.420 | ||
PRICELINE GROUP INC | 3,863 | 1,136.280 | 4,389,449.640 | ||
SCHLUMBERGER LTD | 96,737 | 64.830 | 6,271,459.710 | ||
SCHWAB (CHARLES) CORP | 90,459 | 28.740 | 2,599,791.660 | ||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 12,739 | 99.800 | 1,271,352.200 | ||
BUNGE LTD | 11,801 | 66.450 | 784,176.450 | ||
SEI INVESTMENTS CO | 10,402 | 47.050 | 489,414.100 | ||
ANTHEM INC | 19,515 | 128.360 | 2,504,945.400 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | 14,900 | 94.060 | 1,401,494.000 | ||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 23,351 | 39.510 | 922,598.010 | ||
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 5,877 | 241.970 | 1,422,057.690 | ||
CENTENE CORP | 7,708 | 60.820 | 468,800.560 | ||
ACUITY BRANDS INC | 3,145 | 206.330 | 648,907.850 | ||
SNAP-ON INC | 4,354 | 163.050 | 709,919.700 | ||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 34,611 | 72.890 | 2,522,795.790 | ||
ADVANCE AUTO PARTS | 5,295 | 147.050 | 778,629.750 | ||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | 28,328 | 6.540 | 185,265.120 | ||
EDISON INTERNATIONAL | 23,842 | 59.200 | 1,411,446.400 | ||
SOUTHERN CO | 68,059 | 46.840 | 3,187,883.560 | ||
BB&T CORP | 60,610 | 34.680 | 2,101,954.800 | ||
SOUTHWEST AIRLINES | 13,746 | 42.040 | 577,881.840 | ||
AT&T INC | 466,167 | 33.950 | 15,826,369.650 | ||
CHEVRON CORP | 143,151 | 80.770 | 11,562,306.270 | ||
STANLEY BLACK & DECKER INC | 12,011 | 96.290 | 1,156,539.190 | ||
STAPLES INC | 50,301 | 9.450 | 475,344.450 | ||
STATE STREET CORP | 31,417 | 58.440 | 1,836,009.480 | ||
STARBUCKS CORP | 113,294 | 57.820 | 6,550,659.080 | ||
STRYKER CORP | 25,186 | 87.530 | 2,204,530.580 | ||
NETFLIX INC | 30,983 | 114.970 | 3,562,115.510 | ||
STERICYCLE INC | 6,853 | 119.420 | 818,385.260 | ||
SUNTRUST BANKS INC | 38,067 | 38.710 | 1,473,573.570 | ||
SYMANTEC CORP | 49,628 | 20.360 | 1,010,426.080 | ||
SYNOPSYS INC | 11,163 | 42.090 | 469,850.670 | ||
SYSCO CORP | 43,896 | 40.120 | 1,761,107.520 | ||
INTUITIVE SURGICAL INC | 2,954 | 539.580 | 1,593,919.320 | ||
TESORO CORP | 9,395 | 101.070 | 949,552.650 | ||
TEXAS INSTRUMENTS INC | 77,930 | 51.210 | 3,990,795.300 | ||
TEXTRON INC | 21,846 | 38.890 | 849,590.940 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 30,019 | 134.880 | 4,048,962.720 | ||
TIFFANY & CO | 10,305 | 67.840 | 699,091.200 | ||
TOLL BROTHERS INC | 12,654 | 29.890 | 378,228.060 | ||
TORCHMARK CORP | 10,414 | 54.440 | 566,938.160 | ||
TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 13,637 | 45.460 | 619,938.020 | ||
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC | 13,946 | 67.230 | 937,589.580 | ||
TRACTOR SUPPLY CO | 9,788 | 82.650 | 808,978.200 | ||
TRIMBLE NAVIGATION LTD | 19,110 | 19.640 | 375,320.400 | ||
TYSON FOODS INC | 22,383 | 52.720 | 1,180,031.760 | ||
MARATHON OIL CORP | 52,743 | 9.620 | 507,387.660 | ||
UNION PACIFIC CORP | 65,913 | 74.810 | 4,930,951.530 | ||
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 64,143 | 90.500 | 5,804,941.500 | ||
UNITEDHEALTH GROUP INC | 72,327 | 109.580 | 7,925,592.660 | ||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 7,441 | 114.460 | 851,696.860 | ||
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 8,296 | 76.120 | 631,491.520 | ||
VF CORP | 25,690 | 56.450 | 1,450,200.500 | ||
CBS CORP | 33,562 | 46.780 | 1,570,030.360 | ||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 18,746 | 103.950 | 1,948,646.700 | ||
VULCAN MATERIALS CO | 10,233 | 85.860 | 878,605.380 | ||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 65,869 | 81.020 | 5,336,706.380 | ||
WAL-MART STORES INC | 123,017 | 64.220 | 7,900,151.740 | ||
WASTE MANAGEMENT INC | 34,984 | 52.860 | 1,849,254.240 | ||
WATERS CORP | 6,779 | 126.080 | 854,696.320 | ||
ALLERGAN PLC | 29,724 | 299.370 | 8,898,473.880 | ||
JM SMUCKER CO/THE-NEW | 8,254 | 120.740 | 996,587.960 | ||
WESTERN DIGITAL CORP | 18,200 | 52.800 | 960,960.000 | ||
WABTEC CORP | 7,250 | 62.790 | 455,227.500 | ||
WHIRLPOOL CORP | 6,288 | 134.410 | 845,170.080 | ||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 15,061 | 66.050 | 994,779.050 | ||
WYNN RESORTS LTD | 6,279 | 56.790 | 356,584.410 | ||
WHOLE FOODS MARKET INC | 29,055 | 31.860 | 925,692.300 | ||
NASDAQ INC | 9,132 | 57.280 | 523,080.960 | ||
CME GROUP INC | 24,875 | 86.950 | 2,162,881.250 | ||
WILLIAMS COS INC | 53,337 | 18.690 | 996,868.530 | ||
DICK'S SPORTING GOODS INC | 5,927 | 34.420 | 204,007.340 | ||
LKQ CORP | 22,850 | 26.730 | 610,780.500 | ||
PEPCO HOLDINGS INC | 18,195 | 26.270 | 477,982.650 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | 7,587 | 62.160 | 471,607.920 | ||
WEC ENERGY GROUP INC | 24,880 | 51.890 | 1,291,023.200 | ||
FOOT LOCKER INC | 11,034 | 62.620 | 690,949.080 | ||
TD AMERITRADE HOLDING CORP | 21,310 | 30.670 | 653,577.700 | ||
CARMAX INC | 15,376 | 46.990 | 722,518.240 | ||
XEROX CORP | 74,880 | 9.400 | 703,872.000 | ||
XILINX INC | 20,017 | 43.120 | 863,133.040 | ||
YAHOO! INC | 66,184 | 30.170 | 1,996,771.280 | ||
CIMAREX ENERGY CO | 6,901 | 80.740 | 557,186.740 | ||
TJX COMPANIES INC | 52,219 | 67.800 | 3,540,448.200 | ||
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 97,600 | 6.470 | 631,472.000 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 5,740 | 79.680 | 457,363.200 | ||
SIGNATURE BANK | 3,706 | 136.500 | 505,869.000 | ||
CBRE GROUP INC | 21,235 | 30.090 | 638,961.150 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC | 17,106 | 35.510 | 607,434.060 | ||
REGIONS FINANCIAL CORP | 94,526 | 8.680 | 820,485.680 | ||
WESTLAKE CHEMICAL CORP | 4,417 | 45.160 | 199,471.720 | ||
T-MOBILE US INC | 23,522 | 39.680 | 933,352.960 | ||
LAS VEGAS SANDS CORP | 31,104 | 38.990 | 1,212,744.960 | ||
MEDIVATION INC | 12,474 | 36.170 | 451,184.580 | ||
MOSAIC CO/THE | 25,355 | 23.800 | 603,449.000 | ||
TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS | 36,077 | 26.000 | 938,002.000 | ||
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 90,569 | 25.880 | 2,343,925.720 | ||
CELANESE CORP | 11,777 | 62.300 | 733,707.100 | ||
IHS INC-CLASS A | 5,758 | 109.270 | 629,176.660 | ||
DISCOVERY COMMNUCATIONS-A | 9,144 | 25.830 | 236,189.520 | ||
EXPEDIA INC | 8,139 | 111.200 | 905,056.800 | ||
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 17,719 | 32.450 | 574,981.550 | ||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 13,001 | 95.660 | 1,243,675.660 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 48,706 | 34.600 | 1,685,227.600 | ||
GAMESTOP CORP. - CL. A | 8,633 | 29.380 | 253,637.540 | ||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 8,381 | 252.640 | 2,117,375.840 | ||
UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 13,591 | 69.960 | 950,826.360 | ||
VIACOM INC-CLASS B | 27,414 | 40.970 | 1,123,151.580 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,433 | 411.100 | 1,000,206.300 | ||
UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC | 6,961 | 51.620 | 359,326.820 | ||
TRANSDIGM GROUP INC | 4,061 | 228.550 | 928,141.550 | ||
MASTERCARD INC | 75,927 | 90.580 | 6,877,467.660 | ||
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP | 35,147 | 25.500 | 896,248.500 | ||
WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 8,473 | 69.160 | 585,992.680 | ||
HANESBRANDS INC | 32,964 | 30.490 | 1,005,072.360 | ||
WESTERN UNION CO | 41,207 | 16.870 | 695,162.090 | ||
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 27,621 | 11.540 | 318,746.340 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | 13,624 | 36.700 | 500,000.800 | ||
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR | 15,025 | 14.490 | 217,712.250 | ||
SPECTRA ENERGY CORP | 52,852 | 24.110 | 1,274,261.720 | ||
TIME WARNER CABLE INC | 21,778 | 183.300 | 3,991,907.400 | ||
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | 19,191 | 14.990 | 287,673.090 | ||
DELTA AIR LINES INC | 15,148 | 46.740 | 708,017.520 | ||
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 8,680 | 21.030 | 182,540.400 | ||
DISCOVER FINANCIAL | 32,943 | 50.490 | 1,663,292.070 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | 30,629 | 57.920 | 1,774,031.680 | ||
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX | 10,077 | 82.170 | 828,027.090 | ||
WABCO HOLDING INC | 4,395 | 89.500 | 393,352.500 | ||
LULULEMON ATHLETICA INC | 7,680 | 54.730 | 420,326.400 | ||
VMWARE INC | 6,605 | 53.110 | 350,791.550 | ||
TERADATA CORP | 12,117 | 22.890 | 277,358.130 | ||
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC | 4,907 | 182.000 | 893,074.000 | ||
INVESCO LTD | 34,162 | 29.930 | 1,022,468.660 | ||
NETSUITE INC | 3,281 | 77.140 | 253,096.340 | ||
CALPINE CORP NPR | 26,738 | 14.410 | 385,294.580 | ||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 118,365 | 89.170 | 10,554,607.050 | ||
VISA INC | 147,485 | 73.920 | 10,902,091.200 | ||
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 13,893 | 92.600 | 1,286,491.800 | ||
AMERICAN WATER WORKS CO INC | 13,027 | 60.250 | 784,876.750 | ||
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE | 4,702 | 53.780 | 252,873.560 | ||
SIGNET JEWELERS LTD | 6,095 | 126.180 | 769,067.100 | ||
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 21,028 | 24.850 | 522,545.800 | ||
MARATHON PETROLEUM CORP | 40,940 | 45.720 | 1,871,776.800 | ||
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 11,244 | 49.840 | 560,400.960 | ||
KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 141,646 | 14.160 | 2,005,707.360 | ||
XYLEM INC | 12,112 | 34.080 | 412,776.960 | ||
ALKERMES PLC | 11,218 | 68.650 | 770,115.700 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 30,416 | 76.330 | 2,321,653.280 | ||
AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 19,329 | 128.040 | 2,474,885.160 | ||
LINKEDIN CORP | 8,739 | 210.930 | 1,843,317.270 | ||
SPLUNK INC | 9,277 | 51.350 | 476,373.950 | ||
HCA HOLDINGS INC | 26,050 | 67.830 | 1,766,971.500 | ||
VERISK ANALYTICS INC | 11,487 | 74.040 | 850,497.480 | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4,874 | 123.580 | 602,328.920 | ||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 6,223 | 125.560 | 781,359.880 | ||
MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 15,779 | 70.550 | 1,113,208.450 | ||
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA | 10,944 | 61.810 | 676,448.640 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC | 6,182 | 175.630 | 1,085,744.660 | ||
CIT GROUP INC | 13,340 | 36.030 | 480,640.200 | ||
NXP SEMICONDUCTOR NV | 20,855 | 77.220 | 1,610,423.100 | ||
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 562,500 | 0.500 | 281,250.000 | ||
LEAR CORP | 6,259 | 110.100 | 689,115.900 | ||
DOLLAR GENERAL CORP | 21,623 | 69.640 | 1,505,825.720 | ||
FORTINET INC | 10,861 | 28.350 | 307,909.350 | ||
AON PLC | 21,841 | 86.410 | 1,887,280.810 | ||
REALOGY HOLDINGS CORP | 11,464 | 33.240 | 381,063.360 | ||
TESLA MOTORS INC | 7,097 | 207.850 | 1,475,111.450 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV | 11,990 | 39.400 | 472,406.000 | ||
GENERAL MOTORS CO | 106,862 | 30.250 | 3,232,575.500 | ||
VANTIV INC | 12,141 | 45.740 | 555,329.340 | ||
TRIPADVISOR INC | 9,263 | 76.950 | 712,787.850 | ||
ALLY FINANCIAL INC | 35,836 | 16.800 | 602,044.800 | ||
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 16,570 | 37.140 | 615,409.800 | ||
VOYA FINANCIAL INC | 16,634 | 32.240 | 536,280.160 | ||
DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 21,511 | 75.840 | 1,631,394.240 | ||
PHILLIPS 66 | 40,891 | 76.180 | 3,115,076.380 | ||
LIBERTY MEDIA CORP | 5,006 | 36.470 | 182,568.820 | ||
FACEBOOK INC | 162,626 | 97.510 | 15,857,661.260 | ||
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC | 7,204 | 64.570 | 465,162.280 | ||
ADT CORP | 11,734 | 29.910 | 350,963.940 | ||
SERVICENOW INC | 10,829 | 78.530 | 850,401.370 | ||
WHITEWAVE FOODS CO | 12,239 | 35.400 | 433,260.600 | ||
PALO ALTO NETWORKS INC | 5,614 | 162.020 | 909,580.280 | ||
TABLEAU SOFTWARE INC | 3,880 | 87.130 | 338,064.400 | ||
WORKDAY INC | 7,948 | 70.250 | 558,347.000 | ||
ABBVIE INC | 126,588 | 53.880 | 6,820,561.440 | ||
ZOETIS INC | 34,943 | 44.580 | 1,557,758.940 | ||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 12,645 | 56.000 | 708,120.000 | ||
NEWS CORP/NEW-CL A | 33,106 | 12.210 | 404,224.260 | ||
MALLINCKRODT PLC | 9,419 | 65.170 | 613,836.230 | ||
CDW CORP | 10,726 | 39.840 | 427,323.840 | ||
SPRINT CORP | 57,295 | 3.360 | 192,511.200 | ||
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS INC | 16,386 | 24.940 | 408,666.840 | ||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 14,283 | 41.080 | 586,745.640 | ||
FIREEYE INC | 8,532 | 17.380 | 148,286.160 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | 8,460 | 20.180 | 170,722.800 | ||
TWITTER INC | 43,632 | 19.650 | 857,368.800 | ||
PLAINS GP HOLDINGS LP | 16,533 | 7.610 | 125,816.130 | ||
PERRIGO CO PLC | 11,364 | 143.610 | 1,631,984.040 | ||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 36,830 | 19.240 | 708,609.200 | ||
ARAMARK | 17,585 | 31.870 | 560,433.950 | ||
IMS HEALTH HOLDINGS INC | 12,407 | 23.650 | 293,425.550 | ||
SABRE CORP | 13,133 | 25.960 | 340,932.680 | ||
NAVIENT CORP | 28,699 | 10.000 | 286,990.000 | ||
FNF GROUP | 18,087 | 32.310 | 584,390.970 | ||
LIBERTY MEDIA CORP-C | 18,330 | 35.440 | 649,615.200 | ||
SYNCHRONY FINANCIAL | 64,620 | 28.700 | 1,854,594.000 | ||
MOBILEYE NV | 12,750 | 39.070 | 498,142.500 | ||
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 39,277 | 23.900 | 938,720.300 | ||
CDK GLOBAL INC | 9,646 | 43.680 | 421,337.280 | ||
QORVO INC | 12,235 | 44.220 | 541,031.700 | ||
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 12,524 | 25.130 | 314,728.120 | ||
NIELSEN HOLDINGS PLC | 26,310 | 44.990 | 1,183,686.900 | ||
WESTROCK CO | 19,981 | 39.760 | 794,444.560 | ||
KRAFT HEINZ CO | 46,578 | 72.270 | 3,366,192.060 | ||
ALPHABET INC-CL A | 21,961 | 733.070 | 16,098,950.270 | ||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 140,131 | 13.260 | 1,858,137.060 | ||
PAYPAL HOLDINGS INC | 82,503 | 33.040 | 2,725,899.120 | ||
ZILLOW GROUP INC-C | 8,134 | 22.160 | 180,249.440 | ||
ALPHABET INC-CL C | 23,498 | 716.030 | 16,825,272.940 | ||
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | 25,231 | 17.930 | 452,391.830 | ||
BAXALTA INC | 40,868 | 39.100 | 1,597,938.800 | ||
アメリカ・ドル 小計 | 24,732,290 | 1,314,679,599.110 | |||
(154,869,256,775) | |||||
イギリス・ポンド | ABERDEEN ASSET MGMT | 71,341 | 2.499 | 178,281.150 | |
AMEC FOSTER WHEELER PLC | 28,599 | 3.720 | 106,388.280 | ||
ANTOFAGASTA PLC | 25,905 | 3.877 | 100,433.680 | ||
ASHTEAD GROUP | 38,160 | 10.200 | 389,232.000 | ||
SEVERN TRENT PLC | 19,770 | 21.300 | 421,101.000 | ||
BHP BILLITON PLC | 160,521 | 6.361 | 1,021,074.080 | ||
BARCLAYS PLC | 1,270,807 | 1.997 | 2,537,801.570 | ||
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 69,630 | 5.945 | 413,950.350 | ||
BT GROUP PLC | 631,846 | 4.630 | 2,925,446.980 | ||
SKY PLC | 82,222 | 10.860 | 892,930.920 | ||
AGGREKO PLC | 18,550 | 8.395 | 155,727.250 | ||
BUNZL PLC | 26,929 | 18.300 | 492,800.700 | ||
EASYJET PLC | 13,628 | 17.180 | 234,129.040 | ||
CAPITA PLC | 50,523 | 11.560 | 584,045.880 | ||
AVIVA PLC | 299,716 | 4.737 | 1,419,754.690 | ||
CRODA INTERNATIONAL | 9,774 | 28.290 | 276,506.460 | ||
DIAGEO PLC | 190,831 | 18.055 | 3,445,453.700 | ||
SCHRODERS PLC | 10,331 | 26.470 | 273,461.570 | ||
NATIONAL GRID PLC | 277,487 | 9.410 | 2,611,152.670 | ||
GKN PLC | 134,097 | 2.787 | 373,728.330 | ||
KINGFISHER PLC | 163,294 | 3.306 | 539,849.960 | ||
BAE SYSTEMS PLC | 245,770 | 5.265 | 1,293,979.050 | ||
PROVIDENT FINANCIAL PLC | 11,370 | 32.000 | 363,840.000 | ||
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 140,455 | 36.485 | 5,124,500.670 | ||
COBHAM PLC | 88,449 | 2.729 | 241,377.320 | ||
NEXT PLC | 10,966 | 67.850 | 744,043.100 | ||
REXAM PLC | 54,770 | 5.990 | 328,072.300 | ||
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 72,271 | 35.115 | 2,537,796.160 | ||
IMI PLC | 22,272 | 7.875 | 175,392.000 | ||
JOHNSON MATTHEY PLC | 13,463 | 24.800 | 333,882.400 | ||
SABMILLER PLC | 74,731 | 40.500 | 3,026,605.500 | ||
ANGLO AMERICAN PLC | 109,290 | 2.304 | 251,804.160 | ||
COMPASS GROUP PLC | 125,596 | 11.330 | 1,423,002.680 | ||
HSBC HOLDINGS PLC | 1,491,958 | 4.978 | 7,426,966.920 | ||
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 462,703 | 2.448 | 1,132,696.940 | ||
ARM HOLDINGS PLC | 109,575 | 9.530 | 1,044,249.750 | ||
CENTRICA PLC | 386,570 | 2.062 | 797,107.340 | ||
UNILEVER PLC | 98,435 | 27.630 | 2,719,759.050 | ||
MEGGITT PLC | 54,676 | 3.607 | 197,216.330 | ||
MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS | 188,216 | 1.523 | 286,652.960 | ||
UNITED UTILITIES GROUP PLC | 53,266 | 9.365 | 498,836.090 | ||
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP | 73,187 | 4.064 | 297,431.960 | ||
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 27,749 | 30.360 | 842,459.640 | ||
PEARSON PLC | 65,464 | 6.825 | 446,791.800 | ||
PERSIMMON PLC | 23,150 | 19.910 | 460,916.500 | ||
PRUDENTIAL PLC | 197,057 | 13.635 | 2,686,872.190 | ||
RIO TINTO PLC | 94,846 | 16.970 | 1,609,536.620 | ||
VODAFONE GROUP PLC | 1,994,212 | 2.208 | 4,403,220.090 | ||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 47,892 | 59.770 | 2,862,504.840 | ||
RELX PLC | 82,573 | 11.600 | 957,846.800 | ||
OLD MUTUAL PLC | 389,986 | 1.556 | 606,818.210 | ||
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 145,152 | 5.520 | 801,239.040 | ||
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 259,456 | 2.804 | 727,514.620 | ||
ST JAMES'S PLACE PLC | 41,514 | 9.070 | 376,531.980 | ||
TRAVIS PERKINS PLC | 19,895 | 19.300 | 383,973.500 | ||
SSE PLC | 76,640 | 14.750 | 1,130,440.000 | ||
BP PLC | 1,382,606 | 3.280 | 4,534,947.680 | ||
SHIRE PLC | 45,483 | 39.250 | 1,785,207.750 | ||
SAGE GROUP PLC(THE) | 85,271 | 5.880 | 501,393.480 | ||
SMITHS GROUP PLC | 27,324 | 8.880 | 242,637.120 | ||
STANDARD CHARTERED PLC | 245,759 | 5.066 | 1,245,015.090 | ||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4,287,101 | 0.689 | 2,953,812.580 | ||
TATE & LYLE PLC | 39,915 | 5.715 | 228,114.220 | ||
BG GROUP PLC | 263,658 | 9.177 | 2,419,589.460 | ||
TAYLOR WIMPLEY PLC | 262,412 | 1.949 | 511,440.980 | ||
TESCO PLC | 631,592 | 1.454 | 918,334.760 | ||
3I GROUP PLC | 70,216 | 4.464 | 313,444.220 | ||
SMITH & NEPHEW PLC | 64,136 | 11.380 | 729,867.680 | ||
GLAXOSMITHKLINE PLC | 369,742 | 13.475 | 4,982,273.450 | ||
WEIR GROUP | 18,336 | 8.505 | 155,947.680 | ||
LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 25,036 | 25.340 | 634,412.240 | ||
BABCOCK INT'L GROUP | 15,650 | 9.420 | 147,423.000 | ||
WPP PLC | 96,206 | 14.530 | 1,397,873.180 | ||
WOLSELEY PLC | 20,425 | 34.240 | 699,352.000 | ||
ASTRAZENECA PLC | 95,131 | 42.555 | 4,048,299.700 | ||
WHITBREAD PLC | 13,806 | 41.990 | 579,713.940 | ||
CARNIVAL PLC | 14,275 | 38.370 | 547,731.750 | ||
MARKS & SPENCER GROUP PLC | 131,038 | 4.228 | 554,028.660 | ||
INTERTEK GROUP PLC | 13,446 | 26.890 | 361,562.940 | ||
WILLIAM HILL PLC | 60,095 | 3.767 | 226,377.860 | ||
BURBERRY GROUP PLC | 36,044 | 10.840 | 390,716.960 | ||
INVESTEC PLC | 50,655 | 4.297 | 217,664.530 | ||
INTERCONTINENTAL HOTELS | 17,882 | 25.250 | 451,520.500 | ||
ICAP PLC | 36,584 | 4.808 | 175,895.870 | ||
ITV PLC | 301,405 | 2.661 | 802,038.700 | ||
SAINSBURY (J) PLC | 89,174 | 2.433 | 216,960.340 | ||
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR | 8,673 | 43.510 | 377,362.230 | ||
G4S PLC | 124,374 | 2.170 | 269,891.580 | ||
ADMIRAL GROUP PLC | 15,893 | 16.150 | 256,671.950 | ||
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 293,591 | 13.540 | 3,975,222.140 | ||
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 188,550 | 13.550 | 2,554,852.500 | ||
INMARSAT PLC | 34,127 | 11.070 | 377,785.890 | ||
PETROFAC LTD | 21,025 | 6.805 | 143,075.120 | ||
TUI AG-DI | 19,394 | 12.510 | 242,618.940 | ||
STANDARD LIFE PLC | 153,643 | 3.634 | 558,338.660 | ||
EXPERIAN PLC | 70,055 | 11.010 | 771,305.550 | ||
MONDI PLC | 25,855 | 12.170 | 314,655.350 | ||
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC | 21,006 | 4.030 | 84,654.180 | ||
HARGREAVES LANSDOWN PLC | 21,290 | 13.490 | 287,202.100 | ||
FRESNILLO PLC NPR | 15,639 | 6.815 | 106,579.780 | ||
GLENCORE PLC | 927,273 | 0.734 | 680,618.380 | ||
DIXONS CARPHONE PLC | 72,841 | 4.639 | 337,909.390 | ||
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC | 98,404 | 3.622 | 356,419.280 | ||
COCA-COLA HBC AG | 13,406 | 14.070 | 188,622.420 | ||
ROYAL MAIL PLC | 64,647 | 4.351 | 281,279.090 | ||
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC | 47,621 | 4.377 | 208,437.110 | ||
AUTO TRADER GROUP PLC | 58,105 | 4.420 | 256,824.100 | ||
MELROSE INDUSTRIES PLC | 84,043 | 2.802 | 235,488.480 | ||
イギリス・ポンド 小計 | 22,137,394 | 113,774,541.310 | |||
(19,504,369,617) | |||||
イスラエル・シュケル | BANK HAPOALIM BM | 102,152 | 19.360 | 1,977,662.720 | |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 124,270 | 13.630 | 1,693,800.100 | ||
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | 188,230 | 8.500 | 1,599,955.000 | ||
ISRAEL CHEMICALS LTD | 38,983 | 15.970 | 622,558.510 | ||
NICE SYSTEMS LTD | 3,882 | 222.700 | 864,521.400 | ||
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 69,952 | 249.300 | 17,439,033.600 | ||
イスラエル・シュケル 小計 | 527,469 | 24,197,531.330 | |||
(723,990,138) | |||||
オーストラリア・ドル | RAMSAY HEALTH CARE LTD | 8,999 | 63.650 | 572,786.350 | |
AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 218,911 | 25.150 | 5,505,611.650 | ||
AMCOR LTD | 86,506 | 12.770 | 1,104,681.620 | ||
WESTPAC BANKING CORPORATION | 253,245 | 30.560 | 7,739,167.200 | ||
BANK OF QUEENSLAND LTD | 33,702 | 12.850 | 433,070.700 | ||
FORTESCUE METALS GROUP LTD | 149,206 | 1.640 | 244,697.840 | ||
TELSTRA CORP LTD | 328,099 | 5.310 | 1,742,205.690 | ||
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 31,874 | 11.210 | 357,307.540 | ||
AMP LTD | 240,810 | 5.330 | 1,283,517.300 | ||
ASX LTD | 13,028 | 39.060 | 508,873.680 | ||
BHP BILLITON LTD | 246,516 | 15.550 | 3,833,323.800 | ||
CALTEX AUSTRALIA LTD | 21,516 | 36.710 | 789,852.360 | ||
COMPUTERSHARE LT | 34,030 | 10.850 | 369,225.500 | ||
CSL LIMITED | 34,693 | 102.900 | 3,569,909.700 | ||
REA GROUP LTD | 4,119 | 51.040 | 210,233.760 | ||
TRANSURBAN GROUP | 136,068 | 10.100 | 1,374,286.800 | ||
COCA-COLA AMATIL LTD | 35,256 | 9.000 | 317,304.000 | ||
COCHLEAR LTD | 5,226 | 91.180 | 476,506.680 | ||
ORIGIN ENERGY LTD | 132,102 | 4.250 | 561,433.500 | ||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 129,560 | 78.640 | 10,188,598.400 | ||
BORAL LIMITED | 43,430 | 5.530 | 240,167.900 | ||
RIO TINTO LIMITED | 34,809 | 40.500 | 1,409,764.500 | ||
APA GROUP | 87,434 | 8.180 | 715,210.120 | ||
ARISTOCRAT LEISU | 40,226 | 9.550 | 384,158.300 | ||
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 174,456 | 5.030 | 877,513.680 | ||
TPG TELECOM LTD | 12,142 | 9.100 | 110,492.200 | ||
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 35,790 | 15.830 | 566,555.700 | ||
ORICA LTD | 34,301 | 14.040 | 481,586.040 | ||
CIMIC GROUP LTD | 7,290 | 22.420 | 163,441.800 | ||
SYDNEY AIRPORT | 85,130 | 6.040 | 514,185.200 | ||
MACQUARIE GROUP LTD | 23,603 | 74.300 | 1,753,702.900 | ||
SUNCORP GROUP LTD | 103,375 | 11.510 | 1,189,846.250 | ||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 199,962 | 27.420 | 5,482,958.040 | ||
NEWCREST MINING LTD | 57,418 | 13.420 | 770,549.560 | ||
OIL SEARCH LTD | 103,413 | 6.500 | 672,184.500 | ||
INCITEC PIVOT LTD | 112,083 | 3.510 | 393,411.330 | ||
QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 106,137 | 11.270 | 1,196,163.990 | ||
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES | 44,294 | 8.060 | 357,009.640 | ||
SANTOS LTD | 133,862 | 3.210 | 429,697.020 | ||
SONIC HEALTHCARE | 33,734 | 17.410 | 587,308.940 | ||
TABCORP HOLDINGS LTD | 70,776 | 4.450 | 314,953.200 | ||
WESFARMERS LTD | 87,657 | 39.750 | 3,484,365.750 | ||
ALUMINA LIMITED | 184,613 | 1.010 | 186,459.130 | ||
ILUKA RESOURCES LIMI | 45,912 | 5.660 | 259,861.920 | ||
WOODSIDE PETROLEUM LTD | 57,923 | 27.630 | 1,600,412.490 | ||
WOOLWORTHS LTD | 98,290 | 22.870 | 2,247,892.300 | ||
DUET GROUP | 170,429 | 2.260 | 385,169.540 | ||
SEEK LTD | 29,830 | 13.980 | 417,023.400 | ||
TATTS GROUP LTD | 109,937 | 4.090 | 449,642.330 | ||
AUSNET SERVICES | 122,966 | 1.420 | 174,611.720 | ||
AGL ENERGY LTD | 48,662 | 17.700 | 861,317.400 | ||
BRAMBLES LTD | 123,431 | 10.830 | 1,336,757.730 | ||
ASCIANO LTD | 47,166 | 8.700 | 410,344.200 | ||
CROWN RESORTS LTD | 32,861 | 11.870 | 390,060.070 | ||
AURIZON HOLDINGS LTD | 180,471 | 4.100 | 739,931.100 | ||
TREASURY WINE ESTATES LTD | 63,922 | 7.810 | 499,230.820 | ||
HEALTHSCOPE LTD | 120,242 | 2.520 | 303,009.840 | ||
MEDIBANK PVT LTD | 234,849 | 2.130 | 500,228.370 | ||
SOUTH32 LTD(AUD) | 432,027 | 0.905 | 390,984.430 | ||
オーストラリア・ドル 小計 | 5,878,319 | 74,430,757.420 | |||
(6,137,560,256) | |||||
カナダ・ドル | AGNICO EAGLE MINES LTD | 13,502 | 40.690 | 549,396.380 | |
ALIMENTATION COUCHE TARD INC | 31,291 | 59.560 | 1,863,691.960 | ||
BARRICK GOLD CORP | 89,708 | 11.600 | 1,040,612.800 | ||
ATCO LTD | 7,193 | 35.600 | 256,070.800 | ||
BANK OF MONTREAL | 49,155 | 73.610 | 3,618,299.550 | ||
BANK OF NOVA SCOTIA | 93,334 | 54.190 | 5,057,769.460 | ||
NATIONAL BANK OF CANADA | 25,392 | 38.580 | 979,623.360 | ||
BCE INC | 9,856 | 54.590 | 538,039.040 | ||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 65,944 | 40.990 | 2,703,044.560 | ||
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN | 25,546 | 121.560 | 3,105,371.760 | ||
SAPUTO INC | 20,680 | 32.270 | 667,343.600 | ||
BLACKBERRY LTD | 38,780 | 10.670 | 413,782.600 | ||
CGI GROUP INC | 17,094 | 53.350 | 911,964.900 | ||
CCL INDUSTRIES INC | 2,207 | 219.670 | 484,811.690 | ||
CAE INC | 17,352 | 15.200 | 263,750.400 | ||
CAMECO CORP | 29,078 | 16.010 | 465,538.780 | ||
ROGERS COMM-CL B | 29,459 | 48.550 | 1,430,234.450 | ||
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 30,014 | 88.730 | 2,663,142.220 | ||
CANADIAN NATURAL RESOURCES | 80,262 | 25.810 | 2,071,562.220 | ||
CANADIAN TIRE CORP-CL A | 5,911 | 105.350 | 622,723.850 | ||
CANADIAN UTILITIES LTD | 8,537 | 32.250 | 275,318.250 | ||
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 60,409 | 73.470 | 4,438,249.230 | ||
FIRST CAPITAL REALTY INC | 11,417 | 17.950 | 204,935.150 | ||
AGRIUM INC | 9,963 | 116.530 | 1,160,988.390 | ||
YAMANA GOLD INC | 67,520 | 2.640 | 178,252.800 | ||
GILDAN ACTIVEWEAR INC | 18,758 | 37.370 | 700,986.460 | ||
OPEN TEXT CORP | 8,895 | 64.270 | 571,681.650 | ||
ELDORADO GOLD CORP | 46,790 | 4.360 | 204,004.400 | ||
EMPIRE CO LTD | 15,093 | 25.020 | 377,626.860 | ||
KINROSS GOLD CORP | 125,461 | 2.430 | 304,870.230 | ||
FINNING INTERNATIONAL INC | 17,160 | 17.560 | 301,329.600 | ||
FORTIS INC | 20,884 | 37.390 | 780,852.760 | ||
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 47,435 | 3.840 | 182,150.400 | ||
TELUS CORP | 18,945 | 37.400 | 708,543.000 | ||
GREAT WEST LIFECO INC | 24,837 | 32.990 | 819,372.630 | ||
IMPERIAL OIL LTD | 22,883 | 41.180 | 942,321.940 | ||
ENBRIDGE INC | 65,595 | 44.330 | 2,907,826.350 | ||
IGM FINANCIAL INC | 8,010 | 33.630 | 269,376.300 | ||
JEAN COUTU GROUP INC | 3,791 | 17.460 | 66,190.860 | ||
MANULIFE FINANCIAL CORP | 146,416 | 18.940 | 2,773,119.040 | ||
LINAMAR CORP | 3,827 | 62.690 | 239,914.630 | ||
LOBLAW CO LTD | 17,936 | 64.080 | 1,149,338.880 | ||
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC | 9,630 | 41.130 | 396,081.900 | ||
MAGNA INTERNATIONAL INC | 32,039 | 50.860 | 1,629,503.540 | ||
SUN LIFE FINANCIAL INC | 44,913 | 39.790 | 1,787,088.270 | ||
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1,614 | 691.320 | 1,115,790.480 | ||
METRO INC | 16,790 | 38.060 | 639,027.400 | ||
HUSKY ENERGY INC | 27,568 | 13.040 | 359,486.720 | ||
CRESCENT POINT ENERGY CORP | 36,920 | 13.180 | 486,605.600 | ||
METHANEX CORP | 7,381 | 37.820 | 279,149.420 | ||
ONEX CORP | 6,646 | 84.110 | 558,995.060 | ||
GOLDCORP INC | 67,652 | 16.800 | 1,136,553.600 | ||
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 65,526 | 21.960 | 1,438,950.960 | ||
POWER CORP OF CANADA | 25,308 | 27.720 | 701,537.760 | ||
POWER FINANCIAL CORP | 18,286 | 30.360 | 555,162.960 | ||
ROYAL BANK OF CANADA | 113,827 | 70.410 | 8,014,559.070 | ||
SNC-LAVALIN GROUP INC | 11,939 | 39.360 | 469,919.040 | ||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 11,142 | 159.300 | 1,774,920.600 | ||
SHAW COMM INC-B | 29,011 | 23.620 | 685,239.820 | ||
SUNCOR ENERGY INC | 107,435 | 31.920 | 3,429,325.200 | ||
ENCANA CORP | 59,596 | 6.700 | 399,293.200 | ||
TECK RESOURCES LTD-CL B | 43,683 | 4.180 | 182,594.940 | ||
THOMSON REUTERS CORP | 26,087 | 50.230 | 1,310,350.010 | ||
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$ | 142,651 | 51.390 | 7,330,834.890 | ||
TRANSCANADA CORP | 54,748 | 43.930 | 2,405,079.640 | ||
WEST FRASER TIMBER CO LTD | 4,200 | 43.390 | 182,238.000 | ||
WESTON (GEORGE) LTD | 4,743 | 103.470 | 490,758.210 | ||
INTACT FINANCIAL CORP | 10,718 | 88.090 | 944,148.620 | ||
SILVER WHEATON CORP | 28,408 | 16.740 | 475,549.920 | ||
CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1,494 | 516.000 | 770,904.000 | ||
FRANCO-NEVADA CORP NPR | 11,057 | 67.960 | 751,433.720 | ||
CI FINANCIAL CORP | 16,683 | 29.720 | 495,818.760 | ||
VERESEN INC | 17,460 | 7.890 | 137,759.400 | ||
TOURMALINE OIL CORP | 15,779 | 22.470 | 354,554.130 | ||
KEYERA CORP | 13,728 | 37.930 | 520,703.040 | ||
ALTAGAS LTD | 12,358 | 28.630 | 353,809.540 | ||
PEMBINA PIPELINE CORP | 24,082 | 28.310 | 681,761.420 | ||
DOLLARAMA INC | 9,286 | 71.840 | 667,106.240 | ||
CENOVUS ENERGY INC W/I | 68,440 | 16.310 | 1,116,256.400 | ||
VERMILION ENERGY INC | 8,291 | 33.930 | 281,313.630 | ||
ARC RESOURCES LTD | 30,676 | 15.350 | 470,876.600 | ||
CANADIAN OIL SANDS LTD | 47,227 | 7.230 | 341,451.210 | ||
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 11,168 | 24.980 | 278,976.640 | ||
ELEMENT FINANCIAL CORP | 30,631 | 15.350 | 470,185.850 | ||
INTER PIPELINE LTD | 29,717 | 20.820 | 618,707.940 | ||
PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 9,330 | 19.220 | 179,322.600 | ||
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD | 12,162 | 12.900 | 156,889.800 | ||
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 16,471 | 45.020 | 741,524.420 | ||
カナダ・ドル 小計 | 2,846,821 | 97,832,124.360 | |||
(8,111,261,431) | |||||
シンガポール・ドル | SINGAPORE TECH ENG | 125,000 | 2.900 | 362,500.000 | |
SEMBCORP INDUSTRIES | 92,000 | 2.700 | 248,400.000 | ||
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 123,700 | 3.710 | 458,927.000 | ||
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 692,140 | 0.355 | 245,709.700 | ||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 136,700 | 15.380 | 2,102,446.000 | ||
CITY DEVELOPMENTS LTD | 37,000 | 7.500 | 277,500.000 | ||
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 10,244 | 33.150 | 339,588.600 | ||
SINGAPORE EXCHANGE LTD | 57,800 | 7.230 | 417,894.000 | ||
CAPITALAND LTD | 184,415 | 3.120 | 575,374.800 | ||
GENTING SINGAPORE PLC | 584,400 | 0.710 | 414,924.000 | ||
KEPPEL CORP LTD | 106,500 | 5.540 | 590,010.000 | ||
COMFORTDELGRO CORP LTD | 135,400 | 2.920 | 395,368.000 | ||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 239,253 | 8.290 | 1,983,407.370 | ||
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 626,022 | 3.520 | 2,203,597.440 | ||
SINGAPORE AIRLINES LTD | 47,500 | 10.960 | 520,600.000 | ||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 94,500 | 18.270 | 1,726,515.000 | ||
WILMAR INTERNATIONAL LTD | 137,300 | 2.770 | 380,321.000 | ||
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | 231,000 | 1.020 | 235,620.000 | ||
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD | 285,000 | 1.970 | 561,450.000 | ||
シンガポール・ドル 小計 | 3,945,874 | 14,040,152.910 | |||
(1,152,696,554) | |||||
スイス・フラン | CREDIT SUISSE GROUP AG | 137,671 | 19.670 | 2,707,988.570 | |
SYNGENTA AG | 7,218 | 363.600 | 2,624,464.800 | ||
NESTLE SA-REGISTERED | 241,557 | 70.250 | 16,969,379.250 | ||
CIE FINANC RICHEMONT | 39,117 | 65.000 | 2,542,605.000 | ||
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 53,480 | 261.000 | 13,958,280.000 | ||
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 3,548 | 152.000 | 539,296.000 | ||
SIKA INHABER | 157 | 3,488.000 | 547,616.000 | ||
SGS SA-REG | 405 | 1,755.000 | 710,775.000 | ||
SULZER AG-REG | 683 | 90.000 | 61,470.000 | ||
NOVARTIS AG-REG SHS | 173,037 | 80.700 | 13,964,085.900 | ||
BALOISE HOLDING AG -R | 3,687 | 123.000 | 453,501.000 | ||
BARRY CALLEBAUT AG | 92 | 1,058.000 | 97,336.000 | ||
SWISSCOM AG-REG | 2,105 | 488.500 | 1,028,292.500 | ||
ABB LTD | 168,155 | 16.360 | 2,751,015.800 | ||
ADECCO SA-REG | 11,997 | 62.600 | 751,012.200 | ||
GEBERIT AG | 3,062 | 316.100 | 967,898.200 | ||
LONZA GROUP AG-REG | 3,997 | 154.200 | 616,337.400 | ||
LINDT & SPRUENGLI PART | 65 | 5,700.000 | 370,500.000 | ||
LINDT & SPRUENGLI NAMEN | 9 | 68,490.000 | 616,410.000 | ||
GIVAUDAN-REG | 679 | 1,739.000 | 1,180,781.000 | ||
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 11,478 | 248.300 | 2,849,987.400 | ||
LAFARGEHOLCIM LTD | 18,410 | 44.840 | 825,504.400 | ||
ACTELION | 8,330 | 131.700 | 1,097,061.000 | ||
SONOVA HOLDING AG | 4,519 | 121.600 | 549,510.400 | ||
KUEHNE & NAGEL INTL AG | 4,453 | 128.200 | 570,874.600 | ||
THE SWATCH GROUP AG-B | 2,193 | 313.900 | 688,382.700 | ||
THE SWATCH GROUP AG-REG | 2,326 | 60.550 | 140,839.300 | ||
SCHINDLER NAMEN | 1,663 | 152.800 | 254,106.400 | ||
SWISS LIFE HOLDING AG | 2,263 | 259.400 | 587,022.200 | ||
GALENICA HLDG NAMEN (NEW | 305 | 1,461.000 | 445,605.000 | ||
EMS-CHEMIE HOLDING | 808 | 416.000 | 336,128.000 | ||
SWISS PRIME SITE AG | 5,990 | 76.700 | 459,433.000 | ||
DUFRY GROUP | 3,162 | 109.800 | 347,187.600 | ||
PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1,056 | 341.500 | 360,624.000 | ||
ARYZTA AG | 5,959 | 45.610 | 271,789.990 | ||
JULIUS BAER GROUP LTD | 17,617 | 44.230 | 779,199.910 | ||
SWISS RE LTD | 26,944 | 94.250 | 2,539,472.000 | ||
TRANSOCEAN LTD | 26,823 | 10.420 | 279,495.660 | ||
UBS GROUP AG | 275,018 | 17.530 | 4,821,065.540 | ||
スイス・フラン 小計 | 1,270,038 | 81,662,333.720 | |||
(9,599,407,329) | |||||
スウェーデン・クローナ | ATLAS COPCO AB-A SHS | 47,392 | 192.300 | 9,113,481.600 | |
ATLAS COPCO AB-B SHS | 33,729 | 180.500 | 6,088,084.500 | ||
ERICSSON LM-B SHS | 235,937 | 78.050 | 18,414,882.850 | ||
GETINGE AB-B SHS | 14,684 | 202.900 | 2,979,383.600 | ||
SKF AB-B SHS | 32,306 | 128.400 | 4,148,090.400 | ||
SANDVIK AB | 77,917 | 67.800 | 5,282,772.600 | ||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 110,157 | 82.350 | 9,071,428.950 | ||
SKANSKA AB-B SHS | 26,640 | 154.200 | 4,107,888.000 | ||
SWEDBANK AB | 70,859 | 177.200 | 12,556,214.800 | ||
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 43,886 | 228.100 | 10,010,396.600 | ||
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 118,909 | 105.600 | 12,556,790.400 | ||
VOLVO AB-B SHS | 118,487 | 75.200 | 8,910,222.400 | ||
SWEDISH MATCH AB | 16,323 | 298.100 | 4,865,886.300 | ||
TELE2 AB-B SHS | 24,305 | 80.850 | 1,965,059.250 | ||
NORDEA AB | 227,871 | 89.200 | 20,326,093.200 | ||
INDUSTRIVARDEN C | 10,813 | 134.100 | 1,450,023.300 | ||
ELECTROLUX AB-SER B | 17,296 | 191.200 | 3,306,995.200 | ||
SECURITAS AB-B SHS | 27,261 | 117.900 | 3,214,071.900 | ||
INVESTOR AB-B SHS | 35,865 | 290.900 | 10,433,128.500 | ||
HENNES&MAURITZ AB-B SHS | 72,949 | 277.700 | 20,257,937.300 | ||
ASSA ABLOY AB-B | 71,533 | 167.600 | 11,988,930.800 | ||
TELIASONERA AB | 194,938 | 39.970 | 7,791,671.860 | ||
LUNDIN PETROLEUM AB | 17,555 | 102.400 | 1,797,632.000 | ||
BOLIDEN AB | 17,761 | 124.700 | 2,214,796.700 | ||
ALFA LAVAL AB | 24,553 | 142.300 | 3,493,891.900 | ||
KINNEVIK INVESTMENT B | 18,310 | 239.100 | 4,377,921.000 | ||
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 5,145 | 452.500 | 2,328,112.500 | ||
ICA GRUPPEN AB | 5,920 | 290.000 | 1,716,800.000 | ||
HUSQVARNA AB-B SHS | 31,087 | 50.400 | 1,566,784.800 | ||
HEXAGON AB | 18,226 | 287.100 | 5,232,684.600 | ||
スウェーデン・クローナ 小計 | 1,768,614 | 211,568,057.810 | |||
(2,917,523,517) | |||||
デンマーク・クローネ | CARLSBERG AS-B | 7,563 | 579.000 | 4,378,977.000 | |
A P MOLLER A/S | 550 | 8,080.000 | 4,444,000.000 | ||
AP MOLLER MAERSK A | 291 | 7,985.000 | 2,323,635.000 | ||
DANSKE BANK A/S | 51,858 | 181.300 | 9,401,855.400 | ||
NOVOZYMES-B SHS | 16,988 | 307.200 | 5,218,713.600 | ||
NOVO NORDISK A/S-B | 148,984 | 374.400 | 55,779,609.600 | ||
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 17,857 | 442.000 | 7,892,794.000 | ||
TDC A/S | 70,447 | 34.430 | 2,425,490.210 | ||
COLOPLAST-B | 8,513 | 523.500 | 4,456,555.500 | ||
DSV A/S | 14,315 | 261.900 | 3,749,098.500 | ||
WILLIAM DEMANT | 2,595 | 618.000 | 1,603,710.000 | ||
TRYG A/S | 11,107 | 120.200 | 1,335,061.400 | ||
PANDORA A/S | 8,054 | 878.000 | 7,071,412.000 | ||
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S | 7,708 | 396.700 | 3,057,763.600 | ||
ISS A/S | 11,128 | 233.600 | 2,599,500.800 | ||
デンマーク・クローネ 小計 | 377,958 | 115,738,176.610 | |||
(1,983,752,347) | |||||
ニュージーランド・ドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 97,992 | 5.600 | 548,755.200 | |
CONTACT ENERGY L | 64,605 | 4.670 | 301,705.350 | ||
FLETCHER BUILDING LTD | 73,992 | 6.880 | 509,064.960 | ||
SPARK NEW ZEALAND LTD | 149,990 | 3.205 | 480,717.950 | ||
ニュージーランド・ドル 小計 | 386,579 | 1,840,243.460 | |||
(142,232,417) | |||||
ノルウェー・クローネ | DNB ASA | 68,855 | 100.300 | 6,906,156.500 | |
NORSK HYDRO ASA | 107,062 | 28.690 | 3,071,608.780 | ||
TELENOR ASA | 60,554 | 144.900 | 8,774,274.600 | ||
SCHIBSTED ASA | 5,731 | 260.600 | 1,493,498.600 | ||
ORKLA ASA | 59,907 | 65.600 | 3,929,899.200 | ||
STATOIL ASA | 88,513 | 106.800 | 9,453,188.400 | ||
YARA INTERNATIONAL ASA | 13,544 | 350.100 | 4,741,754.400 | ||
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 13,642 | 134.000 | 1,828,028.000 | ||
SCHIBSTED ASA | 6,671 | 257.700 | 1,719,116.700 | ||
ノルウェー・クローネ 小計 | 424,479 | 41,917,525.180 | |||
(553,311,332) | |||||
ユーロ | CRH PLC | 63,640 | 24.700 | 1,571,908.000 | |
KERRY GROUP PLC-A | 11,920 | 74.590 | 889,112.800 | ||
BANK OF IRELAND | 2,198,637 | 0.321 | 705,762.470 | ||
UMICORE | 6,363 | 35.795 | 227,763.580 | ||
AIR LIQUIDE | 26,318 | 93.960 | 2,472,839.280 | ||
AIRBUS GROUP SE | 44,733 | 58.110 | 2,599,434.630 | ||
AXA | 150,698 | 23.365 | 3,521,058.770 | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 36,227 | 21.310 | 771,997.370 | ||
ADIDAS AG | 16,367 | 85.260 | 1,395,450.420 | ||
ASSICURAZIONI GENERALI | 87,408 | 15.410 | 1,346,957.280 | ||
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 39,703 | 13.355 | 530,233.560 | ||
DANONE | 43,693 | 58.740 | 2,566,526.820 | ||
SAFRAN SA | 22,153 | 58.610 | 1,298,387.330 | ||
INTESA SANPAOLO | 951,540 | 2.858 | 2,719,501.320 | ||
INTESA SANPAOLO-RNC | 59,714 | 2.634 | 157,286.670 | ||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 24,705 | 83.140 | 2,053,973.700 | ||
ACCOR SA | 14,860 | 37.075 | 550,934.500 | ||
BOSKALIS WESTMINSTER CT | 5,933 | 34.965 | 207,447.340 | ||
BOUYGUES | 15,864 | 35.475 | 562,775.400 | ||
BNP PARIBAS | 81,517 | 47.900 | 3,904,664.300 | ||
RELX NV | 80,368 | 14.665 | 1,178,596.720 | ||
THALES SA | 8,128 | 71.780 | 583,427.840 | ||
CAP GEMINI SA | 12,448 | 80.680 | 1,004,304.640 | ||
CASINO GUICHARD PERRACHON | 4,109 | 39.845 | 163,723.100 | ||
CHRISTIAN DIOR SE | 4,128 | 144.650 | 597,115.200 | ||
INGENICO GROUP | 4,239 | 106.050 | 449,545.950 | ||
UNICREDIT SPA | 354,830 | 4.680 | 1,660,604.400 | ||
NATIXIS | 70,166 | 4.517 | 316,939.820 | ||
KONINKLIJKE DSM NV | 13,718 | 43.370 | 594,949.660 | ||
DELHAIZE GROUP | 8,529 | 89.320 | 761,810.280 | ||
COMMERZBANK AG | 80,064 | 8.676 | 694,635.260 | ||
FRESENIUS SE & CO KGAA | 29,762 | 59.420 | 1,768,458.040 | ||
UNITED INTERNET | 9,768 | 48.600 | 474,724.800 | ||
FUCHS PETROLUB SE PREF | 4,422 | 39.545 | 174,867.990 | ||
PUBLICIS GROUPE | 14,367 | 54.410 | 781,708.470 | ||
MAN SE | 3,396 | 91.000 | 309,036.000 | ||
IBERDROLA SA | 414,289 | 6.417 | 2,658,492.510 | ||
ENI SPA | 193,698 | 12.650 | 2,450,279.700 | ||
IMERYS SA | 2,738 | 58.560 | 160,337.280 | ||
JERONIMO MARTINS | 19,517 | 12.085 | 235,862.940 | ||
KBC GROUPE | 17,923 | 54.020 | 968,200.460 | ||
HANNOVER RUECK SE | 4,399 | 99.000 | 435,501.000 | ||
WARTSILA OYJ | 11,298 | 38.890 | 439,379.220 | ||
L'OREAL | 19,100 | 148.500 | 2,836,350.000 | ||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 21,488 | 135.200 | 2,905,177.600 | ||
LAGARDERE S.C.A. | 6,993 | 25.160 | 175,943.880 | ||
GEA GROUP AG | 12,720 | 33.675 | 428,346.000 | ||
BOLLORE | 76,431 | 3.904 | 298,386.620 | ||
MEDIOBANCA SPA | 42,404 | 7.960 | 337,535.840 | ||
MICHELIN(CGDE)-B | 14,584 | 81.260 | 1,185,095.840 | ||
CONTINENTAL AG | 8,194 | 201.300 | 1,649,452.200 | ||
DEUTSCHE POST AG-REG | 75,581 | 23.725 | 1,793,159.220 | ||
NOKIAN RENKAAT OYJ | 9,399 | 29.320 | 275,578.680 | ||
AXEL SPRINGER SE | 3,067 | 47.680 | 146,234.560 | ||
OMV AG | 9,779 | 23.410 | 228,926.390 | ||
PERNOD-RICARD | 16,699 | 99.210 | 1,656,707.790 | ||
PEUGEOT SA | 33,969 | 14.295 | 485,586.850 | ||
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 12,007 | 44.895 | 539,054.260 | ||
RENAULT SA | 14,323 | 84.760 | 1,214,017.480 | ||
REPSOL SA | 74,642 | 8.736 | 652,072.510 | ||
REMY COINTREAU | 905 | 61.740 | 55,874.700 | ||
MERCK KGAA | 9,627 | 81.800 | 787,488.600 | ||
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 60,666 | 109.700 | 6,655,060.200 | ||
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 35,989 | 36.145 | 1,300,822.400 | ||
SAIPEM | 12,974 | 6.805 | 88,288.070 | ||
RWE AG | 41,149 | 10.950 | 450,581.550 | ||
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR | 39,408 | 0.001 | 39.400 | ||
LUXOTTICA GROUP SPA | 13,658 | 56.300 | 768,945.400 | ||
SOCIETE GENERALE-A | 53,791 | 38.865 | 2,090,587.210 | ||
VINCI S.A. | 36,668 | 58.090 | 2,130,044.120 | ||
SODEXO | 7,368 | 88.110 | 649,194.480 | ||
SOLVAY SA | 5,034 | 85.140 | 428,594.760 | ||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 41,735 | 48.705 | 2,032,703.170 | ||
VIVENDI SA | 90,768 | 18.720 | 1,699,176.960 | ||
SAP SE | 74,430 | 71.600 | 5,329,188.000 | ||
TECHNIP-COFLEXIP S.A. | 6,985 | 37.980 | 265,290.300 | ||
TELEFONICA S.A | 342,645 | 9.468 | 3,244,162.860 | ||
TOTAL SA | 163,395 | 37.350 | 6,102,803.250 | ||
VALEO | 5,590 | 128.650 | 719,153.500 | ||
E.ON SE | 151,587 | 8.173 | 1,238,920.550 | ||
VOEST-ALPINE AG | 9,875 | 25.295 | 249,788.120 | ||
ZODIAC AEROSPACE | 15,282 | 20.090 | 307,015.380 | ||
HENKEL AG & CO KGAA | 8,614 | 81.000 | 697,734.000 | ||
METRO AG | 15,629 | 26.530 | 414,637.370 | ||
SIEMENS AG-REG | 60,030 | 82.970 | 4,980,689.100 | ||
UPM-KYMMENE OYJ | 38,638 | 16.560 | 639,845.280 | ||
ING GROEP NV-CVA | 296,220 | 11.490 | 3,403,567.800 | ||
BAYER AG | 62,860 | 102.800 | 6,462,008.000 | ||
STORA ENSO OYJ-R SHS | 44,611 | 7.925 | 353,542.170 | ||
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 12,800 | 93.960 | 1,202,688.000 | ||
DAIMLER AG | 73,572 | 68.130 | 5,012,460.360 | ||
BASF SE | 69,186 | 63.250 | 4,376,014.500 | ||
BEIERSDORF AG | 7,979 | 78.580 | 626,989.820 | ||
HEIDELBERGCEMENT AG | 10,251 | 69.000 | 707,319.000 | ||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | 16,963 | 75.960 | 1,288,509.480 | ||
ORANGE | 148,319 | 15.190 | 2,252,965.610 | ||
SAMPO OYJ-A SHS | 33,916 | 44.490 | 1,508,922.840 | ||
RANDSTAD HOLDINGS | 8,654 | 51.130 | 442,479.020 | ||
ALLIANZ SE | 34,514 | 152.400 | 5,259,933.600 | ||
ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 191,094 | 3.200 | 611,500.800 | ||
KONINKLIJKE AHOLD NV | 62,779 | 19.540 | 1,226,701.660 | ||
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 16,917 | 45.045 | 762,026.260 | ||
HERMES INTL | 2,185 | 300.000 | 655,500.000 | ||
ENDESA S.A. | 27,930 | 18.245 | 509,582.850 | ||
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 17,286 | 14.655 | 253,326.330 | ||
ERSTE GROUP BANK AG | 21,896 | 26.575 | 581,886.200 | ||
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 12,851 | 173.050 | 2,223,865.550 | ||
ARCELOR MITTAL (NL) | 76,767 | 3.336 | 256,094.710 | ||
SOCIETE BIC SA | 2,165 | 141.050 | 305,373.250 | ||
DASSAULT SYSTEMES SA | 9,429 | 68.770 | 648,432.330 | ||
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 13,852 | 24.485 | 339,166.220 | ||
HEINEKEN NV | 17,289 | 75.980 | 1,313,618.220 | ||
AKZO NOBEL | 18,274 | 57.630 | 1,053,130.620 | ||
ASML HOLDING NV | 25,963 | 75.690 | 1,965,139.470 | ||
AEGON NV | 144,321 | 4.842 | 698,802.280 | ||
BANKINTER S.A. | 52,241 | 6.154 | 321,491.110 | ||
VOLKSWAGEN AG | 2,794 | 126.750 | 354,139.500 | ||
VOLKSWAGEN AG PFD | 14,091 | 117.050 | 1,649,351.550 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 482,863 | 6.263 | 3,024,170.960 | ||
KERING | 6,033 | 142.350 | 858,797.550 | ||
FORTUM OYJ | 34,316 | 13.420 | 460,520.720 | ||
AGEAS | 14,964 | 40.215 | 601,777.260 | ||
UCB SA | 10,367 | 79.080 | 819,822.360 | ||
THYSSENKRUPP AG | 29,522 | 16.180 | 477,665.960 | ||
UNILEVER NV-CVA | 123,446 | 37.170 | 4,588,487.820 | ||
CARREFOUR SA | 40,618 | 24.815 | 1,007,935.670 | ||
GAS NATURAL SDG SA | 27,025 | 17.975 | 485,774.370 | ||
ATOS SE | 6,025 | 72.270 | 435,426.750 | ||
NOKIA OYJ | 439,256 | 6.890 | 3,026,473.840 | ||
TUI AG | 19,196 | 16.685 | 320,285.260 | ||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 72,718 | 22.510 | 1,636,882.180 | ||
WOLTERS KLUWER-CVA | 24,671 | 29.950 | 738,896.450 | ||
SANOFI | 89,647 | 73.650 | 6,602,501.550 | ||
STMICROELECTRONICS NV | 59,010 | 5.730 | 338,127.300 | ||
ELISA OYJ | 9,367 | 34.700 | 325,034.900 | ||
BANCO SANTANDER SA | 1,077,800 | 4.079 | 4,396,346.200 | ||
METSO OYJ | 10,879 | 18.940 | 206,048.260 | ||
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 8,282 | 74.550 | 617,423.100 | ||
QIAGEN N.V. | 19,737 | 20.950 | 413,490.150 | ||
LINDE AG | 13,880 | 124.000 | 1,721,120.000 | ||
DEUTSCHE BANK AG-REG | 103,124 | 20.705 | 2,135,182.420 | ||
BMW VORZUG | 4,116 | 67.520 | 277,912.320 | ||
K & S | 13,745 | 20.715 | 284,727.670 | ||
ZARDOYA OTIS | 13,008 | 9.710 | 126,307.680 | ||
ENEL SPA | 534,274 | 3.746 | 2,001,390.400 | ||
COLRUYT NV | 4,673 | 46.700 | 218,229.100 | ||
VOPAK (KON.) | 5,364 | 36.595 | 196,295.580 | ||
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 3,385,733 | 0.045 | 152,357.980 | ||
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 246,729 | 15.665 | 3,865,009.780 | ||
BANCO POPULAR ESPANOL | 117,890 | 2.639 | 311,111.710 | ||
FINMECCANICA SPA | 34,431 | 12.450 | 428,665.950 | ||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 82,012 | 12.000 | 984,144.000 | ||
KONINKLIJKE KPN NV | 257,686 | 3.333 | 858,867.430 | ||
UNIPOLSAI SPA | 91,992 | 2.140 | 196,862.880 | ||
DEUTSCHE BOERSE AG | 14,463 | 74.620 | 1,079,229.060 | ||
EURAZEO | 3,870 | 55.110 | 213,275.700 | ||
BANCO SABADELL | 410,991 | 1.538 | 632,104.150 | ||
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 5,333 | 71.860 | 383,229.380 | ||
FRAPORT AG | 3,149 | 55.900 | 176,029.100 | ||
HEINEKEN HOLDING NV-A | 8,014 | 67.170 | 538,300.380 | ||
INDITEX | 84,555 | 29.435 | 2,488,876.420 | ||
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 195,575 | 0.925 | 180,906.870 | ||
JC DECAUX SA | 5,728 | 31.845 | 182,408.160 | ||
ANDRITZ AG | 4,704 | 42.565 | 200,225.760 | ||
MAPFRE SA | 80,219 | 2.106 | 168,941.210 | ||
ESSILOR INTL | 15,379 | 108.350 | 1,666,314.650 | ||
SNAM SPA | 158,640 | 4.982 | 790,344.480 | ||
CREDIT AGRICOLE SA | 85,585 | 10.055 | 860,557.170 | ||
ENAGAS | 16,043 | 25.870 | 415,032.410 | ||
WENDEL | 1,994 | 96.220 | 191,862.680 | ||
TENARIS SA | 33,458 | 9.760 | 326,550.080 | ||
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA | 74,954 | 5.510 | 412,996.540 | ||
TELECOM ITALIA SPA | 873,707 | 1.073 | 937,487.610 | ||
TELECOM ITALIA-RNC | 432,141 | 0.860 | 371,641.260 | ||
ATLANTIA SPA | 33,870 | 23.020 | 779,687.400 | ||
ILIAD SA | 2,102 | 224.500 | 471,899.000 | ||
PROXIMUS | 13,498 | 29.895 | 403,522.710 | ||
SES FDR | 24,850 | 24.810 | 616,528.500 | ||
TERNA SPA | 110,846 | 4.724 | 523,636.500 | ||
GRIFOLS SA | 20,422 | 19.895 | 406,295.690 | ||
FERROVIAL SA | 35,009 | 20.030 | 701,230.270 | ||
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS | 6,856 | 37.160 | 254,768.960 | ||
EXOR SPA | 6,823 | 36.600 | 249,721.800 | ||
NESTE OYJ | 10,692 | 26.990 | 288,577.080 | ||
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 8,947 | 12.225 | 109,377.070 | ||
KONE OYJ | 25,273 | 36.600 | 924,991.800 | ||
ENGIE | 111,776 | 15.055 | 1,682,787.680 | ||
ALSTOM | 17,252 | 27.755 | 478,829.260 | ||
TELENET GROUP HOLDING NV | 5,025 | 47.760 | 239,994.000 | ||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 12,979 | 26.965 | 349,978.730 | ||
ELECTRICITE DE FRANCE | 16,174 | 12.505 | 202,255.870 | ||
DEUTSCHE WOHNEN AG | 23,808 | 23.520 | 559,964.160 | ||
ARKEMA SA | 5,658 | 56.400 | 319,111.200 | ||
LEGRAND SA | 20,657 | 48.915 | 1,010,437.150 | ||
ADP | 2,313 | 102.250 | 236,504.250 | ||
ORION OYJ | 8,051 | 29.490 | 237,423.990 | ||
RTL GROUP SA | 2,768 | 73.340 | 203,005.120 | ||
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 34,018 | 9.351 | 318,102.310 | ||
SYMRISE AG | 9,463 | 57.160 | 540,905.080 | ||
SCOR SE | 10,052 | 30.955 | 311,159.660 | ||
REXEL SA | 20,799 | 11.000 | 228,789.000 | ||
PRYSMIAN SPA | 14,445 | 18.480 | 266,943.600 | ||
BANCO POPOLARE SC | 29,282 | 10.920 | 319,759.440 | ||
CAIXABANK | 202,918 | 2.941 | 596,781.830 | ||
BUREAU VERITAS SA | 23,255 | 17.275 | 401,730.120 | ||
GROUPE EUROTUNNEL SE | 37,707 | 10.325 | 389,324.770 | ||
SUEZ ENVIRONNEMENT SA | 22,673 | 16.865 | 382,380.140 | ||
ENGIE | 3,318 | 0.001 | 3.310 | ||
AMADEUS IT HOLDING SA | 33,641 | 38.820 | 1,305,943.620 | ||
TNT EXPRESS NV W/I | 44,157 | 7.720 | 340,892.040 | ||
ENEL GREEN POWER SPA | 118,550 | 1.800 | 213,390.000 | ||
BRENNTAG AG | 11,108 | 45.975 | 510,690.300 | ||
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 67,082 | 7.880 | 528,606.160 | ||
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | 38,477 | 4.881 | 187,806.230 | ||
EVONIK INDUSTRIES AG | 9,928 | 27.850 | 276,494.800 | ||
EDENRED | 18,682 | 14.940 | 279,109.080 | ||
BANKIA SA | 330,088 | 0.988 | 326,126.940 | ||
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 39,139 | 4.724 | 184,892.630 | ||
HUGO BOSS AG -ORD | 5,197 | 69.090 | 359,060.730 | ||
OSRAM LICHT AG | 7,598 | 36.590 | 278,010.820 | ||
GEMALTO | 5,952 | 50.710 | 301,825.920 | ||
VONOVIA SE | 36,285 | 26.385 | 957,379.720 | ||
FERRARI NV | 7,011 | 39.320 | 275,672.520 | ||
CNH INDUSTRIAL NV | 67,754 | 5.810 | 393,650.740 | ||
NUMERICABLE-SFR | 9,058 | 36.850 | 333,787.300 | ||
NN GROUP NV | 20,757 | 31.805 | 660,176.380 | ||
ZALANDO SE | 6,674 | 33.030 | 220,442.220 | ||
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 70,110 | 7.325 | 513,555.750 | ||
AENA SA | 5,256 | 102.800 | 540,316.800 | ||
ALTICE NV-A | 27,159 | 14.165 | 384,707.230 | ||
BANCO POPULAR ESPANOL SA-RTS | 117,890 | 0.017 | 2,004.130 | ||
LAFARGEHOLCIM LTD | 14,105 | 41.225 | 581,478.620 | ||
REPSOL SA-RTS | 74,624 | 0.422 | 31,491.320 | ||
ユーロ 小計 | 20,754,848 | 240,027,606.410 | |||
(30,689,929,756) | |||||
香港・ドル | ASM PACIFIC TECH | 17,100 | 54.950 | 939,645.000 | |
HANG LUNG PROPERTIES LTD | 164,000 | 15.900 | 2,607,600.000 | ||
BANK OF EAST ASIA | 111,660 | 24.700 | 2,758,002.000 | ||
CLP HOLDINGS LTD | 155,000 | 62.750 | 9,726,250.000 | ||
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 86,000 | 12.920 | 1,111,120.000 | ||
LI & FUNG LTD | 532,400 | 4.650 | 2,475,660.000 | ||
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 49,000 | 69.050 | 3,383,450.000 | ||
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR | 87,240 | 182.100 | 15,886,404.000 | ||
MTR CORP | 103,000 | 36.250 | 3,733,750.000 | ||
HANG SENG BANK LTD | 57,100 | 135.100 | 7,714,210.000 | ||
HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 85,657 | 44.050 | 3,773,190.850 | ||
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 102,500 | 68.000 | 6,970,000.000 | ||
(THE) WHARF HOLDINGS LTD | 119,750 | 39.900 | 4,778,025.000 | ||
HONG KONG & CHINA GAS | 560,535 | 14.480 | 8,116,546.800 | ||
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 189,000 | 21.400 | 4,044,600.000 | ||
KERRY PROPERTIES LTD | 65,000 | 19.380 | 1,259,700.000 | ||
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 265,000 | 21.900 | 5,803,500.000 | ||
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS | 54,000 | 24.200 | 1,306,800.000 | ||
NEW WORLD DEVELOPMENT | 429,266 | 6.950 | 2,983,398.700 | ||
SINO LAND CO | 255,400 | 10.320 | 2,635,728.000 | ||
SUN HUNG KAI PROPERTIES | 139,000 | 90.050 | 12,516,950.000 | ||
SWIRE PACIFIC LTD A | 42,500 | 79.500 | 3,378,750.000 | ||
TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 90,500 | 29.400 | 2,660,700.000 | ||
WHEELOCK & CO LTD | 76,000 | 30.000 | 2,280,000.000 | ||
SJM HOLDINGS LTD | 196,000 | 4.750 | 931,000.000 | ||
WYNN MACAU LTD | 169,600 | 7.520 | 1,275,392.000 | ||
MGM CHINA HOLDINGS LTD | 42,000 | 8.470 | 355,740.000 | ||
AIA GROUP LTD | 928,227 | 42.300 | 39,264,002.100 | ||
HKT TRUST / HKT LTD | 178,000 | 9.430 | 1,678,540.000 | ||
SANDS CHINA LTD | 179,600 | 22.300 | 4,005,080.000 | ||
SWIRE PROPERTIES LTD | 104,200 | 21.000 | 2,188,200.000 | ||
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD | 270,000 | 6.050 | 1,633,500.000 | ||
WH GROUP LTD | 530,500 | 4.260 | 2,259,930.000 | ||
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 210,332 | 97.950 | 20,602,019.400 | ||
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD | 203,832 | 46.500 | 9,478,188.000 | ||
香港・ドル 小計 | 6,848,899 | 196,515,571.850 | |||
(2,983,106,381) | |||||
合計 | 91,899,582 | 239,368,397,850 | |||
(239,368,397,850) |
(2)株式以外の有価証券
平成28年1月12日現在 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | DEXUS PROPERTY GROUP | 87,929.000 | 628,692.350 | |
GOODMAN GROUP | 128,133.000 | 779,048.640 | |||
GPT GROUP | 131,618.000 | 600,178.080 | |||
LENDLEASE GROUP | 46,860.000 | 624,175.200 | |||
MIRVAC GROUP | 235,066.000 | 443,099.410 | |||
SCENTRE GROUP | 412,770.000 | 1,692,357.000 | |||
STOCKLAND | 163,015.000 | 653,690.150 | |||
VICINITY CENTRES | 252,110.000 | 688,260.300 | |||
WESTFIELD CORP | 140,072.000 | 1,287,261.680 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | 1,597,573.000 | 7,396,762.810 | |||
(609,937,062) | |||||
シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 127,906.000 | 281,393.200 | ||
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 211,000.000 | 275,355.000 | |||
CAPITALAND MALL TRUST | 199,000.000 | 378,100.000 | |||
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 192,100.000 | 293,913.000 | |||
シンガポール・ドル 小計 | 730,006.000 | 1,228,761.200 | |||
(100,881,294) | |||||
投資信託受益証券 合計 | 2,327,579 | 710,818,356 | |||
(710,818,356) | |||||
投資証券 | アメリカ・ドル | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 25,741.000 | 451,239.730 | |
AMERICAN TOWER CORP | 31,858.000 | 3,009,943.840 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 77,528.000 | 727,987.920 | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10,455.000 | 1,887,545.700 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | 11,437.000 | 1,403,091.160 | |||
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 13,569.000 | 345,602.430 | |||
CAMDEN PROPERTY TRUST | 6,285.000 | 471,312.150 | |||
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 26,026.000 | 2,178,115.940 | |||
DIGITAL REALTY TRUST INC | 10,854.000 | 853,124.400 | |||
DUKE REALTY TRUST | 28,754.000 | 575,942.620 | |||
EQUINIX INC | 4,606.000 | 1,441,125.280 | |||
EQUITY RESIDENTIAL | 27,730.000 | 2,212,299.400 | |||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 4,825.000 | 1,137,204.250 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC | 8,578.000 | 778,968.180 | |||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | 5,741.000 | 839,563.840 | |||
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 42,496.000 | 1,099,371.520 | |||
HCP INC | 36,231.000 | 1,339,097.760 | |||
HOST HOTELS & RESORTS INC | 58,146.000 | 857,653.500 | |||
IRON MOUNTAIN INC | 13,906.000 | 360,304.460 | |||
KIMCO REALTY | 32,980.000 | 844,947.600 | |||
LIBERTY PROPERTY TRUST | 10,299.000 | 312,780.630 | |||
PLUM CREEK TIMBER CO | 13,352.000 | 589,490.800 | |||
PROLOGIS INC | 40,935.000 | 1,679,153.700 | |||
PUBLIC STORAGE | 11,398.000 | 2,845,738.660 | |||
REALTY INCOME CORP | 16,761.000 | 876,097.470 | |||
REGENCY CENTERS CORP | 5,842.000 | 399,768.060 | |||
SIMON PROPERTY GROUP INC | 23,460.000 | 4,380,216.600 | |||
SL GREEN | 7,116.000 | 745,116.360 | |||
THE MACERICH COMPANY | 10,631.000 | 837,403.870 | |||
UDR INC | 21,797.000 | 793,410.800 | |||
VENTAS INC | 24,973.000 | 1,412,972.340 | |||
VEREIT INC | 65,404.000 | 497,724.440 | |||
VORNADO REALTY TRUST | 13,114.000 | 1,254,747.520 | |||
WELLTOWER INC | 26,264.000 | 1,800,397.200 | |||
WEYERHAEUSER CO | 37,823.000 | 1,044,293.030 | |||
アメリカ・ドル 小計 | 806,915.000 | 42,283,753.160 | |||
(4,981,026,122) | |||||
イギリス・ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 67,982.000 | 503,746.620 | ||
HAMMERSON PLC | 51,622.000 | 298,117.050 | |||
INTU PROPERTIES PLC | 59,605.000 | 177,146.060 | |||
LAND SECURITIES GROUP PLC | 63,231.000 | 706,922.580 | |||
SEGRO PLC | 46,137.000 | 193,959.940 | |||
イギリス・ポンド 小計 | 288,577.000 | 1,879,892.250 | |||
(322,269,929) | |||||
カナダ・ドル | H & R REAL ESTATE INVESTMENT | 10,748.000 | 208,511.200 | ||
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 15,764.000 | 362,099.080 | |||
カナダ・ドル 小計 | 26,512.000 | 570,610.280 | |||
(47,309,298) | |||||
ユーロ | FONCIERE DES REGIONS | 2,592.000 | 202,772.160 | ||
GECINA SA | 2,710.000 | 306,772.000 | |||
ICADE | 3,001.000 | 178,439.460 | |||
KLEPIERRE | 15,834.000 | 608,421.450 | |||
UNIBAIL-RODAMCO SE | 7,388.000 | 1,658,606.000 | |||
ユーロ 小計 | 31,525.000 | 2,955,011.070 | |||
(377,827,715) | |||||
香港・ドル | LINK REIT | 172,500.000 | 7,598,625.000 | ||
香港・ドル 小計 | 172,500.000 | 7,598,625.000 | |||
(115,347,128) | |||||
投資証券 合計 | 1,326,029 | 5,843,780,192 | |||
(5,843,780,192) | |||||
合計 | 6,554,598,548 | ||||
(6,554,598,548) |
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
アメリカ・ドル | 株式 | 604銘柄 | 61.60% | -% | -% | 65.00% |
投資証券 | 35銘柄 | -% | -% | 1.98% | ||
イギリス・ポンド | 株式 | 108銘柄 | 7.76% | -% | -% | 8.06% |
投資証券 | 5銘柄 | -% | -% | 0.13% | ||
イスラエル・シュケル | 株式 | 6銘柄 | 0.29% | -% | -% | 0.29% |
オーストラリア・ドル | 株式 | 59銘柄 | 2.44% | -% | -% | 2.74% |
投資信託受益証券 | 9銘柄 | -% | 0.24% | -% | ||
カナダ・ドル | 株式 | 88銘柄 | 3.23% | -% | -% | 3.32% |
投資証券 | 2銘柄 | -% | -% | 0.02% | ||
シンガポール・ドル | 株式 | 19銘柄 | 0.46% | -% | -% | 0.51% |
投資信託受益証券 | 4銘柄 | -% | 0.04% | -% | ||
スイス・フラン | 株式 | 39銘柄 | 3.82% | -% | -% | 3.90% |
スウェーデン・クローナ | 株式 | 30銘柄 | 1.16% | -% | -% | 1.19% |
デンマーク・クローネ | 株式 | 15銘柄 | 0.79% | -% | -% | 0.81% |
ニュージーランド・ドル | 株式 | 4銘柄 | 0.06% | -% | -% | 0.06% |
ノルウェー・クローネ | 株式 | 9銘柄 | 0.22% | -% | -% | 0.22% |
ユーロ | 株式 | 233銘柄 | 12.21% | -% | -% | 12.63% |
投資証券 | 5銘柄 | -% | -% | 0.15% | ||
香港・ドル | 株式 | 35銘柄 | 1.19% | -% | -% | 1.26% |
投資証券 | 1銘柄 | -% | -% | 0.05% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円) | |||
科 目 | 注記 番号 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 6,451,879,863 | 5,698,070,125 | |
コール・ローン | 231,146,245 | 291,474,629 | |
国債証券 | 339,509,632,851 | 278,281,011,942 | |
派生商品評価勘定 | 3,786,257 | 503,338 | |
未収利息 | 3,502,272,218 | 2,758,190,278 | |
前払費用 | 148,326,271 | 79,304,720 | |
流動資産合計 | 349,847,043,705 | 287,108,555,032 | |
資産合計 | 349,847,043,705 | 287,108,555,032 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 1,651 | 68,304 | |
未払金 | - | 2,595,316,426 | |
未払解約金 | 423,444,000 | 164,480,000 | |
流動負債合計 | 423,445,651 | 2,759,864,730 | |
負債合計 | 423,445,651 | 2,759,864,730 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 184,357,351,879 | 157,146,877,456 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 165,066,246,175 | 127,201,812,846 | |
元本等合計 | 349,423,598,054 | 284,348,690,302 | |
純資産合計 | 349,423,598,054 | 284,348,690,302 | |
負債純資産合計 | 349,847,043,705 | 287,108,555,032 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | ||
1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 238,565,930,026円 | 184,357,351,879円 |
同期中追加設定元本額 | 11,391,660,724円 | 24,072,208,637円 | ||
同期中一部解約元本額 | 65,600,238,871円 | 51,282,683,060円 | ||
元本の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド | 3,747,764,642円 | 4,632,609,121円 | ||
MITO ラップ型ファンド(安定型) | -円 | 16,724,661円 | ||
MITO ラップ型ファンド(中立型) | -円 | 49,393,546円 | ||
MITO ラップ型ファンド(積極型) | -円 | 89,340,619円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) | -円 | 40,990,271円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) | -円 | 40,835,253円 | ||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) | -円 | 30,173,710円 | ||
たわらノーロード 先進国債券 | -円 | 62,320,567円 | ||
DIAM外国債券インデックスファンド | 4,536,125,259円 | 4,607,021,121円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 332,819,158円 | 381,621,256円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 1,204,193,283円 | 1,288,327,853円 | ||
DIAMバランス・ファンド | 1,283,089,973円 | 1,366,997,870円 | ||
DIAM DC バランス30インデックスファンド | 306,121,293円 | 325,115,189円 | ||
DIAM DC バランス50インデックスファンド | 670,724,830円 | 702,091,373円 | ||
DIAM DC バランス70インデックスファンド | 478,391,835円 | 519,717,784円 | ||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 32,054,046円 | 27,522,794円 | ||
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 501,452,891円 | 566,824,244円 | ||
マネックス資産設計ファンド エボリューション | 16,624,909円 | 23,731,784円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 5,160,065円 | 8,579,678円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 8,782,941円 | 14,982,115円 | ||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 19,744,365円 | 30,501,024円 | ||
クルーズコントロール | 885,022,133円 | 592,777,382円 | ||
DIAM 8資産バランスファンドN | 9,721,038円 | 24,577,735円 | ||
DIAM DC バランス・F(成長型) | 1,738,674円 | 23,881,626円 | ||
クルーズコントロール | 194,019円 | 94,958円 | ||
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | -円 | 4,320,630円 | ||
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | -円 | 5,894,605円 | ||
DIAMパッシブ資産分散ファンド | 2,227,629,276円 | 1,825,343,934円 | ||
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 6,688,226,666円 | 6,964,866,690円 | ||
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) | 4,764,591,206円 | 4,693,991,211円 | ||
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) | 1,251,618,358円 | 2,391,636,066円 | ||
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定) | -円 | 329,808,770円 | ||
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 137,985,876円 | 128,365,986円 | ||
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 11,665,120,371円 | 3,354,131,198円 | ||
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 1,049,947,106円 | 899,947,592円 | ||
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 174,793,937円 | 113,441,262円 | ||
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 315,815,862円 | 198,730,313円 | ||
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 64,978,129円 | 47,708,392円 | ||
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 41,538,704円 | 23,864,059円 | ||
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 16,371,118,623円 | 9,650,231,702円 | ||
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 3,857,045,002円 | 2,440,640,362円 | ||
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 7,253,810,263円 | 5,443,074,652円 | ||
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 3,481,523,297円 | 3,018,044,259円 | ||
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 5,372,075,522円 | 4,878,613,601円 | ||
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 1,141,104,943円 | 946,789,436円 | ||
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 4,307,979,910円 | 3,449,631,113円 | ||
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 5,322,553,526円 | 4,623,134,564円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 21,651,573,016円 | 17,389,138,689円 | ||
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 107,414,303円 | 54,973,620円 | ||
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 3,089,052,823円 | 2,366,232,785円 | ||
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) | 12,515,502,603円 | 11,247,854,827円 | ||
DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定) | 147,929,554円 | -円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 16,797,561,741円 | 16,086,647,926円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 21,114,464,344円 | 20,408,738,102円 | ||
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) | 118,487円 | 124,405円 | ||
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) | 236,667円 | 27,840,409円 | ||
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) | 67,394,745円 | 18,575,269円 | ||
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 18,916,107,776円 | 18,317,153,960円 | ||
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 135,102,481円 | 128,954,949円 | ||
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) | 110,039円 | 84,456,122円 | ||
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) | 285,475,407円 | 117,081,015円 | ||
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) | 125,962円 | 141,447円 | ||
計 | 184,357,351,879円 | 157,146,877,456円 | ||
2. | 受益権の総数 | 184,357,351,879口 | 157,146,877,456口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 平成26年1月15日 至 平成27年1月13日 | 自 平成27年1月14日 至 平成28年1月12日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
国債証券 | 19,013,029,564 | △5,119,597,918 |
合計 | 19,013,029,564 | △5,119,597,918 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月22日から平成27年1月13日まで及び平成27年2月24日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類 | 平成27年1月13日 現在 | 平成28年1月12日 現在 | ||||||
契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
(円) | うち 1年超 | (円) | うち 1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
売 建 | 1,302,259,946 | - | 1,298,475,340 | 3,784,606 | 85,913,818 | - | 85,410,480 | 503,338 |
アメリカ・ドル | 432,142,366 | - | 432,116,000 | 26,366 | - | - | - | - |
イギリス・ポンド | 170,990,190 | - | 169,211,700 | 1,778,490 | - | - | - | - |
カナダ・ドル | 144,001,273 | - | 143,996,160 | 5,113 | - | - | - | - |
ユーロ | 555,126,117 | - | 553,151,480 | 1,974,637 | 85,913,818 | - | 85,410,480 | 503,338 |
買 建 | - | - | - | - | 1,250,924,084 | - | 1,250,855,780 | △68,304 |
アメリカ・ドル | - | - | - | - | 562,946,128 | - | 562,918,410 | △27,718 |
イギリス・ポンド | - | - | - | - | 187,711,251 | - | 187,704,900 | △6,351 |
ポーランド・ズロチ | - | - | - | - | 25,000,678 | - | 24,976,850 | △23,828 |
ユーロ | - | - | - | - | 475,266,027 | - | 475,255,620 | △10,407 |
合計 | 1,302,259,946 | - | 1,298,475,340 | 3,784,606 | 1,336,837,902 | - | 1,336,266,260 | 435,034 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.8954円 | 1.8094円 |
(1万口当たり純資産額) | (18,954円) | (18,094円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年1月12日現在 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 0.5 07/31/17 | 18,000,000.000 | 17,893,800.000 | |
US T N/B 0.625 04/30/18 | 10,500,000.000 | 10,397,415.000 | |||
US T N/B 0.625 05/31/17 | 18,000,000.000 | 17,940,060.000 | |||
US T N/B 0.75 02/28/18 | 11,500,000.000 | 11,433,415.000 | |||
US T N/B 0.75 12/31/17 | 19,000,000.000 | 18,918,300.000 | |||
US T N/B 0.875 01/31/17 | 8,400,000.000 | 8,409,492.000 | |||
US T N/B 0.875 01/31/18 | 2,700,000.000 | 2,693,979.000 | |||
US T N/B 0.875 07/31/19 | 7,000,000.000 | 6,886,250.000 | |||
US T N/B 1.0 05/31/18 | 10,000,000.000 | 9,978,900.000 | |||
US T N/B 1.0 08/31/19 | 3,500,000.000 | 3,454,325.000 | |||
US T N/B 1.0 09/30/19 | 5,000,000.000 | 4,928,700.000 | |||
US T N/B 1.0 11/30/19 | 15,500,000.000 | 15,254,170.000 | |||
US T N/B 1.125 05/31/19 | 11,000,000.000 | 10,935,540.000 | |||
US T N/B 1.25 01/31/20 | 10,800,000.000 | 10,715,544.000 | |||
US T N/B 1.25 10/31/19 | 7,000,000.000 | 6,964,440.000 | |||
US T N/B 1.375 01/31/20 | 8,000,000.000 | 7,976,800.000 | |||
US T N/B 1.375 02/28/19 | 1,000,000.000 | 1,004,100.000 | |||
US T N/B 1.375 03/31/20 | 6,300,000.000 | 6,272,910.000 | |||
US T N/B 1.375 05/31/20 | 13,500,000.000 | 13,417,650.000 | |||
US T N/B 1.375 09/30/18 | 18,500,000.000 | 18,612,665.000 | |||
US T N/B 1.5 08/31/18 | 9,700,000.000 | 9,793,896.000 | |||
US T N/B 1.5 12/31/18 | 17,000,000.000 | 17,147,390.000 | |||
US T N/B 1.625 03/31/19 | 8,000,000.000 | 8,088,080.000 | |||
US T N/B 1.625 08/15/22 | 3,000,000.000 | 2,955,450.000 | |||
US T N/B 1.625 11/15/22 | 7,500,000.000 | 7,374,000.000 | |||
US T N/B 1.75 03/31/22 | 3,000,000.000 | 2,985,450.000 | |||
US T N/B 1.75 05/15/22 | 15,000,000.000 | 14,919,000.000 | |||
US T N/B 1.75 05/15/23 | 8,000,000.000 | 7,887,440.000 | |||
US T N/B 1.75 09/30/22 | 5,000,000.000 | 4,953,500.000 | |||
US T N/B 1.75 10/31/20 | 6,000,000.000 | 6,046,380.000 | |||
US T N/B 1.875 06/30/20 | 11,000,000.000 | 11,169,290.000 | |||
US T N/B 1.875 08/31/17 | 14,000,000.000 | 14,217,000.000 | |||
US T N/B 1.875 09/30/17 | 10,000,000.000 | 10,158,500.000 | |||
US T N/B 2.0 02/15/22 | 19,500,000.000 | 19,736,730.000 | |||
US T N/B 2.0 02/15/23 | 9,500,000.000 | 9,552,630.000 | |||
US T N/B 2.0 02/15/25 | 21,800,000.000 | 21,549,518.000 | |||
US T N/B 2.0 02/28/21 | 3,000,000.000 | 3,054,360.000 | |||
US T N/B 2.0 05/31/21 | 12,000,000.000 | 12,200,520.000 | |||
US T N/B 2.0 09/30/20 | 6,000,000.000 | 6,119,040.000 | |||
US T N/B 2.0 11/15/21 | 10,400,000.000 | 10,536,448.000 | |||
US T N/B 2.0 11/30/20 | 10,000,000.000 | 10,191,400.000 | |||
US T N/B 2.125 05/15/25 | 10,500,000.000 | 10,480,260.000 | |||
US T N/B 2.125 06/30/22 | 9,500,000.000 | 9,653,615.000 | |||
US T N/B 2.125 08/15/21 | 11,000,000.000 | 11,243,100.000 | |||
US T N/B 2.125 08/31/20 | 3,000,000.000 | 3,074,760.000 | |||
US T N/B 2.125 12/31/21 | 20,700,000.000 | 21,097,647.000 | |||
US T N/B 2.25 03/31/21 | 8,000,000.000 | 8,239,360.000 | |||
US T N/B 2.25 11/15/24 | 10,500,000.000 | 10,610,670.000 | |||
US T N/B 2.25 11/15/25 | 8,000,000.000 | 8,064,320.000 | |||
US T N/B 2.25 11/30/17 | 10,000,000.000 | 10,237,500.000 | |||
US T N/B 2.375 06/30/18 | 6,000,000.000 | 6,189,360.000 | |||
US T N/B 2.375 08/15/24 | 8,900,000.000 | 9,091,884.000 | |||
US T N/B 2.375 12/31/20 | 12,000,000.000 | 12,451,800.000 | |||
US T N/B 2.5 02/15/45 | 7,000,000.000 | 6,357,960.000 | |||
US T N/B 2.5 05/15/24 | 11,000,000.000 | 11,354,860.000 | |||
US T N/B 2.5 06/30/17 | 8,000,000.000 | 8,187,760.000 | |||
US T N/B 2.5 08/15/23 | 8,000,000.000 | 8,302,480.000 | |||
US T N/B 2.625 08/15/20 | 16,500,000.000 | 17,284,905.000 | |||
US T N/B 2.625 11/15/20 | 6,000,000.000 | 6,286,860.000 | |||
US T N/B 2.75 02/15/19 | 16,000,000.000 | 16,748,640.000 | |||
US T N/B 2.75 02/15/24 | 7,000,000.000 | 7,367,990.000 | |||
US T N/B 2.75 08/15/42 | 3,890,000.000 | 3,765,092.100 | |||
US T N/B 2.75 11/15/23 | 10,000,000.000 | 10,550,000.000 | |||
US T N/B 2.75 11/15/42 | 3,400,000.000 | 3,285,760.000 | |||
US T N/B 2.875 03/31/18 | 10,000,000.000 | 10,398,000.000 | |||
US T N/B 2.875 05/15/43 | 3,070,000.000 | 3,032,822.300 | |||
US T N/B 2.875 08/15/45 | 8,000,000.000 | 7,858,720.000 | |||
US T N/B 3.0 02/28/17 | 20,000,000.000 | 20,489,800.000 | |||
US T N/B 3.0 05/15/42 | 2,270,000.000 | 2,313,084.600 | |||
US T N/B 3.0 05/15/45 | 6,500,000.000 | 6,547,710.000 | |||
US T N/B 3.0 11/15/44 | 8,800,000.000 | 8,876,296.000 | |||
US T N/B 3.0 11/15/45 | 3,000,000.000 | 3,026,010.000 | |||
US T N/B 3.125 02/15/42 | 3,000,000.000 | 3,134,280.000 | |||
US T N/B 3.125 02/15/43 | 7,600,000.000 | 7,888,192.000 | |||
US T N/B 3.125 04/30/17 | 18,000,000.000 | 18,531,540.000 | |||
US T N/B 3.125 05/15/19 | 13,000,000.000 | 13,778,960.000 | |||
US T N/B 3.125 05/15/21 | 8,000,000.000 | 8,590,560.000 | |||
US T N/B 3.125 08/15/44 | 7,100,000.000 | 7,345,660.000 | |||
US T N/B 3.125 11/15/41 | 3,000,000.000 | 3,137,340.000 | |||
US T N/B 3.25 03/31/17 | 7,800,000.000 | 8,027,526.000 | |||
US T N/B 3.25 12/31/16 | 15,000,000.000 | 15,359,100.000 | |||
US T N/B 3.375 05/15/44 | 6,090,000.000 | 6,615,262.500 | |||
US T N/B 3.375 11/15/19 | 4,000,000.000 | 4,296,840.000 | |||
US T N/B 3.5 02/15/18 | 14,000,000.000 | 14,717,920.000 | |||
US T N/B 3.5 02/15/39 | 2,000,000.000 | 2,238,740.000 | |||
US T N/B 3.5 05/15/20 | 14,000,000.000 | 15,163,120.000 | |||
US T N/B 3.625 02/15/20 | 18,000,000.000 | 19,551,780.000 | |||
US T N/B 3.625 02/15/21 | 5,500,000.000 | 6,032,785.000 | |||
US T N/B 3.625 02/15/44 | 5,000,000.000 | 5,694,100.000 | |||
US T N/B 3.625 08/15/19 | 9,000,000.000 | 9,719,280.000 | |||
US T N/B 3.625 08/15/43 | 5,200,000.000 | 5,930,028.000 | |||
US T N/B 3.75 08/15/41 | 3,480,000.000 | 4,044,386.400 | |||
US T N/B 3.75 11/15/43 | 7,300,000.000 | 8,516,983.000 | |||
US T N/B 3.875 05/15/18 | 8,000,000.000 | 8,530,880.000 | |||
US T N/B 3.875 08/15/40 | 2,570,000.000 | 3,039,025.000 | |||
US T N/B 4.0 08/15/18 | 12,000,000.000 | 12,904,680.000 | |||
US T N/B 4.25 05/15/39 | 1,630,000.000 | 2,038,135.700 | |||
US T N/B 4.25 11/15/17 | 9,000,000.000 | 9,539,640.000 | |||
US T N/B 4.25 11/15/40 | 2,000,000.000 | 2,501,860.000 | |||
US T N/B 4.375 02/15/38 | 1,450,000.000 | 1,850,780.000 | |||
US T N/B 4.375 05/15/40 | 2,790,000.000 | 3,551,028.300 | |||
US T N/B 4.375 05/15/41 | 1,450,000.000 | 1,850,562.500 | |||
US T N/B 4.375 11/15/39 | 2,860,000.000 | 3,639,550.200 | |||
US T N/B 4.5 02/15/36 | 2,800,000.000 | 3,634,960.000 | |||
US T N/B 4.5 05/15/38 | 1,430,000.000 | 1,855,868.300 | |||
US T N/B 4.5 08/15/39 | 2,200,000.000 | 2,848,824.000 | |||
US T N/B 4.625 02/15/17 | 14,000,000.000 | 14,580,720.000 | |||
US T N/B 4.625 02/15/40 | 3,700,000.000 | 4,874,750.000 | |||
US T N/B 4.75 02/15/41 | 3,000,000.000 | 4,032,300.000 | |||
US T N/B 4.75 08/15/17 | 15,000,000.000 | 15,915,750.000 | |||
US T N/B 5.0 05/15/37 | 1,430,000.000 | 1,980,550.000 | |||
US T N/B 5.25 11/15/28 | 1,500,000.000 | 1,980,000.000 | |||
US T N/B 5.375 02/15/31 | 3,300,000.000 | 4,527,435.000 | |||
US T N/B 5.5 08/15/28 | 1,800,000.000 | 2,419,578.000 | |||
US T N/B 6.0 02/15/26 | 3,200,000.000 | 4,309,248.000 | |||
US T N/B 6.125 11/15/27 | 1,400,000.000 | 1,957,480.000 | |||
US T N/B 6.25 05/15/30 | 1,400,000.000 | 2,051,868.000 | |||
US T N/B 6.25 08/15/23 | 1,000,000.000 | 1,303,120.000 | |||
US T N/B 8.0 11/15/21 | 6,000,000.000 | 8,085,000.000 | |||
US T N/B 8.125 08/15/19 | 4,000,000.000 | 4,950,280.000 | |||
US T N/B 8.75 05/15/17 | 12,000,000.000 | 13,273,560.000 | |||
US T N/B 8.875 02/15/19 | 4,000,000.000 | 4,935,000.000 | |||
アメリカ・ドル 小計 | 994,110,000.000 | 1,034,470,318.900 | |||
(117,106,158,000) | (121,860,603,566) | ||||
イギリス・ポンド | UK TREASURY 1.0 09/07/17 | 4,400,000.000 | 4,435,640.000 | ||
UK TREASURY 1.25 07/22/18 | 5,500,000.000 | 5,577,000.000 | |||
UK TREASURY 1.5 01/22/21 | 700,000.000 | 708,463.000 | |||
UK TREASURY 1.75 01/22/17 | 1,800,000.000 | 1,825,380.000 | |||
UK TREASURY 1.75 07/22/19 | 5,000,000.000 | 5,140,150.000 | |||
UK TREASURY 1.75 09/07/22 | 3,300,000.000 | 3,366,660.000 | |||
UK TREASURY 2.0 09/07/25 | 2,800,000.000 | 2,857,400.000 | |||
UK TREASURY 2.25 09/07/23 | 4,000,000.000 | 4,198,080.000 | |||
UK TREASURY 2.5 07/22/65 | 400,000.000 | 412,280.000 | |||
UK TREASURY 2.75 09/07/24 | 3,700,000.000 | 4,020,420.000 | |||
UK TREASURY 3.25 01/22/44 | 3,800,000.000 | 4,325,920.000 | |||
UK TREASURY 3.5 01/22/45 | 3,500,000.000 | 4,176,900.000 | |||
UK TREASURY 3.5 07/22/68 | 3,050,000.000 | 4,032,100.000 | |||
UK TREASURY 3.75 07/22/52 | 2,600,000.000 | 3,413,800.000 | |||
UK TREASURY 3.75 09/07/19 | 2,200,000.000 | 2,425,940.000 | |||
UK TREASURY 3.75 09/07/20 | 4,400,000.000 | 4,934,600.000 | |||
UK TREASURY 3.75 09/07/21 | 4,000,000.000 | 4,547,280.000 | |||
UK TREASURY 4.0 01/22/60 | 2,000,000.000 | 2,861,600.000 | |||
UK TREASURY 4.0 03/07/22 | 2,800,000.000 | 3,249,120.000 | |||
UK TREASURY 4.25 03/07/36 | 3,350,000.000 | 4,322,840.000 | |||
UK TREASURY 4.25 06/07/32 | 3,350,000.000 | 4,270,245.000 | |||
UK TREASURY 4.25 09/07/39 | 2,050,000.000 | 2,682,425.000 | |||
UK TREASURY 4.25 12/07/27 | 2,160,000.000 | 2,696,112.000 | |||
UK TREASURY 4.25 12/07/40 | 2,800,000.000 | 3,693,200.000 | |||
UK TREASURY 4.25 12/07/46 | 2,700,000.000 | 3,706,830.000 | |||
UK TREASURY 4.25 12/07/49 | 2,070,000.000 | 2,914,767.000 | |||
UK TREASURY 4.25 12/07/55 | 2,690,000.000 | 3,957,259.000 | |||
UK TREASURY 4.5 03/07/19 | 2,400,000.000 | 2,680,080.000 | |||
UK TREASURY 4.5 09/07/34 | 3,500,000.000 | 4,630,150.000 | |||
UK TREASURY 4.5 12/07/42 | 3,050,000.000 | 4,223,640.000 | |||
UK TREASURY 4.75 03/07/20 | 6,500,000.000 | 7,499,050.000 | |||
UK TREASURY 4.75 12/07/30 | 3,300,000.000 | 4,400,220.000 | |||
UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 2,500,000.000 | 3,488,500.000 | |||
UK TREASURY 5.0 03/07/18 | 1,800,000.000 | 1,974,060.000 | |||
UK TREASURY 5.0 03/07/25 | 2,880,000.000 | 3,699,072.000 | |||
UK TREASURY 6.0 12/07/28 | 1,750,000.000 | 2,563,225.000 | |||
UK TREASURY 8.0 06/07/21 | 2,000,000.000 | 2,712,000.000 | |||
UK TREASURY 8.75 08/25/17 | 800,000.000 | 909,200.000 | |||
イギリス・ポンド 小計 | 111,600,000.000 | 133,531,608.000 | |||
(19,131,588,000) | (22,891,323,559) | ||||
オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 4.5 04/15/20 | 4,400,000.000 | 4,833,796.000 | ||
AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 | 4,500,000.000 | 4,949,775.000 | |||
AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 | 3,700,000.000 | 4,353,494.000 | |||
AUSTRALIAN 1.75 11/21/20 | 1,000,000.000 | 980,610.000 | |||
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 | 3,900,000.000 | 3,935,100.000 | |||
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 | 900,000.000 | 832,833.000 | |||
AUSTRALIAN 2.75 10/21/19 | 1,000,000.000 | 1,025,800.000 | |||
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | 4,000,000.000 | 4,178,800.000 | |||
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 1,900,000.000 | 1,955,214.000 | |||
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 200,000.000 | 197,166.000 | |||
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 1,650,000.000 | 1,766,193.000 | |||
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 3,100,000.000 | 3,511,928.000 | |||
AUSTRALIAN 4.25 07/21/17 | 1,800,000.000 | 1,860,462.000 | |||
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 1,800,000.000 | 2,124,594.000 | |||
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 3,400,000.000 | 4,027,062.000 | |||
AUSTRALIAN 5.5 01/21/18 | 5,200,000.000 | 5,560,464.000 | |||
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 3,700,000.000 | 4,434,709.000 | |||
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 3,500,000.000 | 4,206,790.000 | |||
AUSTRALIAN 6.0 02/15/17 | 3,900,000.000 | 4,067,505.000 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | 53,550,000.000 | 58,802,295.000 | |||
(4,415,733,000) | (4,848,837,246) | ||||
カナダ・ドル | CANADA 8.0 06/01/27 | 600,000.000 | 1,005,588.000 | ||
CANADA 0.75 09/01/20 | 1,400,000.000 | 1,407,210.000 | |||
CANADA 1.25 03/01/18 | 2,200,000.000 | 2,239,776.000 | |||
CANADA 1.25 09/01/18 | 3,250,000.000 | 3,321,792.500 | |||
CANADA 1.5 03/01/17 | 3,900,000.000 | 3,948,633.000 | |||
CANADA 1.5 06/01/23 | 1,800,000.000 | 1,852,362.000 | |||
CANADA 1.5 06/01/26 | 1,000,000.000 | 1,005,990.000 | |||
CANADA 1.5 09/01/17 | 4,900,000.000 | 4,987,906.000 | |||
CANADA 2.25 06/01/25 | 1,800,000.000 | 1,949,130.000 | |||
CANADA 2.5 06/01/24 | 2,500,000.000 | 2,758,525.000 | |||
CANADA 2.75 06/01/22 | 2,400,000.000 | 2,667,936.000 | |||
CANADA 2.75 12/01/48 | 500,000.000 | 575,645.000 | |||
CANADA 2.75 12/01/64 | 500,000.000 | 605,835.000 | |||
CANADA 3.25 06/01/21 | 2,200,000.000 | 2,487,452.000 | |||
CANADA 3.5 06/01/20 | 4,300,000.000 | 4,841,972.000 | |||
CANADA 3.5 12/01/45 | 3,450,000.000 | 4,533,300.000 | |||
CANADA 3.75 06/01/19 | 5,700,000.000 | 6,326,316.000 | |||
CANADA 4.0 06/01/17 | 5,200,000.000 | 5,458,284.000 | |||
CANADA 4.0 06/01/41 | 2,500,000.000 | 3,438,300.000 | |||
CANADA 4.25 06/01/18 | 1,500,000.000 | 1,636,620.000 | |||
CANADA 5.0 06/01/37 | 2,160,000.000 | 3,258,684.000 | |||
CANADA 5.75 06/01/29 | 1,800,000.000 | 2,669,850.000 | |||
CANADA 5.75 06/01/33 | 2,000,000.000 | 3,125,380.000 | |||
カナダ・ドル 小計 | 57,560,000.000 | 66,102,486.500 | |||
(4,772,299,600) | (5,480,557,156) | ||||
シンガポール・ドル | SINGAPORE 0.5 04/01/18 | 1,430,000.000 | 1,406,834.000 | ||
SINGAPORE 2.75 04/01/42 | 610,000.000 | 593,456.800 | |||
SINGAPORE 2.875 07/01/29 | 400,000.000 | 404,800.000 | |||
SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 460,000.000 | 464,756.400 | |||
SINGAPORE 3.0 09/01/24 | 710,000.000 | 737,335.000 | |||
SINGAPORE 3.125 09/01/22 | 1,600,000.000 | 1,675,200.000 | |||
SINGAPORE 3.25 09/01/20 | 1,340,000.000 | 1,412,360.000 | |||
SINGAPORE 3.375 09/01/33 | 480,000.000 | 516,379.200 | |||
SINGAPORE 3.5 03/01/27 | 1,000,000.000 | 1,082,000.000 | |||
SINGAPORE 4.0 09/01/18 | 2,150,000.000 | 2,295,555.000 | |||
シンガポール・ドル 小計 | 10,180,000.000 | 10,588,676.400 | |||
(835,778,000) | (869,330,332) | ||||
スウェーデン・クローナ | SWEDEN 1.5 11/13/23 | 9,700,000.000 | 10,291,894.000 | ||
SWEDEN 2.5 05/12/25 | 11,800,000.000 | 13,548,052.000 | |||
SWEDEN 3.5 03/30/39 | 6,900,000.000 | 8,854,287.000 | |||
SWEDEN 3.5 06/01/22 | 15,370,000.000 | 18,314,892.000 | |||
SWEDEN 3.75 08/12/17 | 8,980,000.000 | 9,589,742.000 | |||
SWEDEN 4.25 03/12/19 | 13,300,000.000 | 15,196,580.000 | |||
SWEDEN 5.0 12/01/20 | 9,410,000.000 | 11,631,512.800 | |||
スウェーデン・クローナ 小計 | 75,460,000.000 | 87,426,959.800 | |||
(1,040,593,400) | (1,205,617,776) | ||||
デンマーク・クローネ | DENMARK 1.5 11/15/23 | 8,500,000.000 | 9,107,750.000 | ||
DENMARK 1.75 11/15/25 | 8,970,000.000 | 9,711,639.600 | |||
DENMARK 3.0 11/15/21 | 15,000,000.000 | 17,334,750.000 | |||
DENMARK 4.0 11/15/17 | 7,780,000.000 | 8,402,400.000 | |||
DENMARK 4.0 11/15/19 | 13,900,000.000 | 16,076,184.000 | |||
DENMARK 4.5 11/15/39 | 18,800,000.000 | 30,230,400.000 | |||
DENMARK 7.0 11/10/24 | 3,700,000.000 | 5,741,660.000 | |||
デンマーク・クローネ 小計 | 76,650,000.000 | 96,604,783.600 | |||
(1,313,781,000) | (1,655,805,991) | ||||
ノルウェー・クローネ | NORWAY 1.75 03/13/25 | 800,000.000 | 828,224.000 | ||
NORWAY 2.0 05/24/23 | 7,600,000.000 | 8,055,696.000 | |||
NORWAY 3.0 03/14/24 | 10,400,000.000 | 11,829,480.000 | |||
NORWAY 3.75 05/25/21 | 11,100,000.000 | 12,743,910.000 | |||
NORWAY 4.25 05/19/17 | 7,800,000.000 | 8,179,080.000 | |||
NORWAY 4.5 05/22/19 | 9,560,000.000 | 10,784,158.000 | |||
ノルウェー・クローネ 小計 | 47,260,000.000 | 52,420,548.000 | |||
(623,832,000) | (691,951,234) | ||||
ポーランド・ズロチ | POLAND 1.5 04/25/20 | 3,000,000.000 | 2,929,050.000 | ||
POLAND 3.25 07/25/19 | 3,070,000.000 | 3,217,728.400 | |||
POLAND 3.25 07/25/25 | 5,300,000.000 | 5,440,556.000 | |||
POLAND 3.75 04/25/18 | 7,000,000.000 | 7,354,900.000 | |||
POLAND 4.0 10/25/23 | 4,300,000.000 | 4,677,970.000 | |||
POLAND 4.75 04/25/17 | 3,680,000.000 | 3,840,080.000 | |||
POLAND 5.25 10/25/17 | 4,000,000.000 | 4,265,760.000 | |||
POLAND 5.25 10/25/20 | 3,890,000.000 | 4,426,820.000 | |||
POLAND 5.5 10/25/19 | 2,690,000.000 | 3,031,630.000 | |||
POLAND 5.75 04/25/29 | 1,840,000.000 | 2,324,840.000 | |||
POLAND 5.75 09/23/22 | 4,000,000.000 | 4,782,000.000 | |||
POLAND 5.75 10/25/21 | 3,680,000.000 | 4,353,440.000 | |||
ポーランド・ズロチ 小計 | 46,450,000.000 | 50,644,774.400 | |||
(1,363,772,000) | (1,486,930,576) | ||||
マレーシア・リンギット | MALAYSIA 3.48 03/15/23 | 1,220,000.000 | 1,172,420.000 | ||
MALAYSIA 3.492 03/31/20 | 2,200,000.000 | 2,190,100.000 | |||
MALAYSIA 3.502 05/31/27 | 3,270,000.000 | 2,968,375.200 | |||
MALAYSIA 3.58 09/28/18 | 4,700,000.000 | 4,745,355.000 | |||
MALAYSIA 3.814 02/15/17 | 5,520,000.000 | 5,587,454.400 | |||
MALAYSIA 3.844 04/15/33 | 1,210,000.000 | 1,088,104.600 | |||
MALAYSIA 4.127 04/15/32 | 2,450,000.000 | 2,299,300.500 | |||
MALAYSIA 4.16 07/15/21 | 5,500,000.000 | 5,582,500.000 | |||
MALAYSIA 4.181 07/15/24 | 1,430,000.000 | 1,422,135.000 | |||
MALAYSIA 4.24 02/07/18 | 4,300,000.000 | 4,389,096.000 | |||
MALAYSIA 4.378 11/29/19 | 3,680,000.000 | 3,788,560.000 | |||
MALAYSIA 4.392 04/15/26 | 3,070,000.000 | 3,063,737.200 | |||
MALAYSIA 4.935 09/30/43 | 800,000.000 | 814,392.000 | |||
MALAYSIA 5.248 09/15/28 | 1,600,000.000 | 1,697,872.000 | |||
マレーシア・リンギット 小計 | 40,950,000.000 | 40,809,401.900 | |||
(1,098,688,500) | (1,094,916,253) | ||||
メキシコ・ペソ | MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36 | 17,000,000.000 | 23,083,280.000 | ||
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24 | 47,000,000.000 | 59,993,150.000 | |||
MEXICAN BONDS 4.75 06/14/18 | 41,500,000.000 | 41,851,090.000 | |||
MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22 | 10,000,000.000 | 10,437,400.000 | |||
MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21 | 22,000,000.000 | 23,124,640.000 | |||
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31 | 10,000,000.000 | 11,119,500.000 | |||
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 20,000,000.000 | 22,140,200.000 | |||
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34 | 3,000,000.000 | 3,317,610.000 | |||
MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17 | 60,000,000.000 | 64,287,000.000 | |||
MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20 | 30,000,000.000 | 33,285,900.000 | |||
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23 | 14,000,000.000 | 15,813,840.000 | |||
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 39,000,000.000 | 46,030,140.000 | |||
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 | 19,000,000.000 | 22,735,780.000 | |||
MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18 | 10,000,000.000 | 11,037,700.000 | |||
メキシコ・ペソ 小計 | 342,500,000.000 | 388,257,230.000 | |||
(2,257,075,000) | (2,558,615,146) | ||||
ユーロ | AUSTRIA 1.2 10/20/25 | 700,000.000 | 723,660.000 | ||
AUSTRIA 1.65 10/21/24 | 1,250,000.000 | 1,355,600.000 | |||
AUSTRIA 1.75 10/20/23 | 1,400,000.000 | 1,536,500.000 | |||
AUSTRIA 1.95 06/18/19 | 1,400,000.000 | 1,504,174.000 | |||
AUSTRIA 2.4 05/23/34 | 800,000.000 | 916,536.000 | |||
AUSTRIA 3.15 06/20/44 | 970,000.000 | 1,290,585.000 | |||
AUSTRIA 3.2 02/20/17 | 1,700,000.000 | 1,766,640.000 | |||
AUSTRIA 3.4 11/22/22 | 1,500,000.000 | 1,814,310.000 | |||
AUSTRIA 3.5 09/15/21 | 2,600,000.000 | 3,099,200.000 | |||
AUSTRIA 3.65 04/20/22 | 1,600,000.000 | 1,942,400.000 | |||
AUSTRIA 3.8 01/26/62 | 570,000.000 | 923,496.900 | |||
AUSTRIA 3.9 07/15/20 | 2,500,000.000 | 2,945,000.000 | |||
AUSTRIA 4.15 03/15/37 | 2,000,000.000 | 2,930,000.000 | |||
AUSTRIA 4.3 09/15/17 | 1,200,000.000 | 1,293,600.000 | |||
AUSTRIA 4.35 03/15/19 | 2,300,000.000 | 2,633,960.000 | |||
AUSTRIA 4.65 01/15/18 | 2,200,000.000 | 2,420,000.000 | |||
AUSTRIA 4.85 03/15/26 | 1,500,000.000 | 2,082,825.000 | |||
AUSTRIA 6.25 07/15/27 | 1,350,000.000 | 2,120,377.500 | |||
BELGIUM 0.8 06/22/25 | 2,400,000.000 | 2,381,088.000 | |||
BELGIUM 1.0 06/22/31 | 600,000.000 | 554,706.000 | |||
BELGIUM 1.25 06/22/18 | 2,000,000.000 | 2,077,280.000 | |||
BELGIUM 1.9 06/22/38 | 800,000.000 | 804,752.000 | |||
BELGIUM 2.25 06/22/23 | 2,300,000.000 | 2,593,411.000 | |||
BELGIUM 2.6 06/22/24 | 2,600,000.000 | 3,005,678.000 | |||
BELGIUM 3.0 06/22/34 | 850,000.000 | 1,027,760.500 | |||
BELGIUM 3.0 09/28/19 | 2,100,000.000 | 2,345,553.000 | |||
BELGIUM 3.5 06/28/17 | 2,000,000.000 | 2,113,000.000 | |||
BELGIUM 3.75 06/22/45 | 1,150,000.000 | 1,606,745.500 | |||
BELGIUM 3.75 09/28/20 | 3,000,000.000 | 3,531,360.000 | |||
BELGIUM 4.0 03/28/17 | 600,000.000 | 631,986.000 | |||
BELGIUM 4.0 03/28/18 | 1,500,000.000 | 1,643,880.000 | |||
BELGIUM 4.0 03/28/19 | 2,350,000.000 | 2,669,811.500 | |||
BELGIUM 4.0 03/28/22 | 2,300,000.000 | 2,832,841.000 | |||
BELGIUM 4.0 03/28/32 | 1,400,000.000 | 1,890,042.000 | |||
BELGIUM 4.25 03/28/41 | 2,600,000.000 | 3,855,176.000 | |||
BELGIUM 4.25 09/28/21 | 2,850,000.000 | 3,514,078.500 | |||
BELGIUM 4.25 09/28/22 | 2,600,000.000 | 3,275,610.000 | |||
BELGIUM 4.5 03/28/26 | 1,600,000.000 | 2,150,144.000 | |||
BELGIUM 5.0 03/28/35 | 3,000,000.000 | 4,633,440.000 | |||
BELGIUM 5.5 03/28/28 | 3,050,000.000 | 4,537,180.000 | |||
BELGIUM 5.5 09/28/17 | 1,500,000.000 | 1,650,360.000 | |||
BUNDESOBL 0.25 10/16/20 | 1,000,000.000 | 1,017,430.000 | |||
BUNDESOBL 0.5 02/23/18 | 2,600,000.000 | 2,648,542.000 | |||
BUNDESOBL 0.5 04/07/17 | 4,600,000.000 | 4,651,336.000 | |||
BUNDESOBL 0.5 04/12/19 | 4,800,000.000 | 4,928,880.000 | |||
BUNDESOBL 0.5 10/13/17 | 2,900,000.000 | 2,945,385.000 | |||
BUNDESOBL 1.0 10/12/18 | 1,800,000.000 | 1,867,248.000 | |||
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25 | 3,900,000.000 | 3,909,750.000 | |||
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24 | 3,100,000.000 | 3,260,890.000 | |||
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25 | 3,200,000.000 | 3,338,560.000 | |||
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23 | 1,000,000.000 | 1,093,400.000 | |||
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23 | 3,800,000.000 | 4,157,846.000 | |||
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24 | 3,800,000.000 | 4,162,672.000 | |||
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22 | 3,900,000.000 | 4,258,644.000 | |||
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24 | 1,500,000.000 | 1,673,775.000 | |||
DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22 | 3,500,000.000 | 3,874,150.000 | |||
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22 | 2,500,000.000 | 2,793,625.000 | |||
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23 | 3,700,000.000 | 4,190,583.000 | |||
DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20 | 2,700,000.000 | 3,003,210.000 | |||
DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21 | 2,500,000.000 | 2,822,625.000 | |||
DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21 | 2,700,000.000 | 3,050,325.000 | |||
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 | 2,600,000.000 | 3,305,380.000 | |||
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 1,880,000.000 | 2,396,718.000 | |||
DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20 | 4,500,000.000 | 5,140,575.000 | |||
DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20 | 8,700,000.000 | 9,908,865.000 | |||
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21 | 3,800,000.000 | 4,485,900.000 | |||
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 | 2,450,000.000 | 3,497,375.000 | |||
DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19 | 5,900,000.000 | 6,680,570.000 | |||
DEUTSCHLAND 3.75 01/04/17 | 6,700,000.000 | 6,975,973.000 | |||
DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19 | 4,900,000.000 | 5,499,025.000 | |||
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18 | 3,100,000.000 | 3,370,196.000 | |||
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 | 3,700,000.000 | 5,562,136.000 | |||
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17 | 4,800,000.000 | 5,130,192.000 | |||
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18 | 6,000,000.000 | 6,689,100.000 | |||
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 | 2,300,000.000 | 3,672,410.000 | |||
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28 | 2,200,000.000 | 3,235,980.000 | |||
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 | 3,100,000.000 | 4,950,390.000 | |||
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40 | 2,600,000.000 | 4,473,300.000 | |||
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 | 2,700,000.000 | 4,395,330.000 | |||
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 | 2,360,000.000 | 3,680,656.000 | |||
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24 | 1,400,000.000 | 2,060,520.000 | |||
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 | 1,700,000.000 | 2,901,900.000 | |||
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 | 2,100,000.000 | 3,449,040.000 | |||
FINLAND 0.75 04/15/31 | 200,000.000 | 184,240.000 | |||
FINLAND 0.875 09/15/25 | 300,000.000 | 300,948.000 | |||
FINLAND 1.125 09/15/18 | 900,000.000 | 934,326.000 | |||
FINLAND 1.5 04/15/23 | 770,000.000 | 829,598.000 | |||
FINLAND 1.625 09/15/22 | 900,000.000 | 980,145.000 | |||
FINLAND 1.875 04/15/17 | 720,000.000 | 740,808.000 | |||
FINLAND 2.0 04/15/24 | 800,000.000 | 890,728.000 | |||
FINLAND 2.625 07/04/42 | 610,000.000 | 761,676.500 | |||
FINLAND 2.75 07/04/28 | 1,280,000.000 | 1,529,728.000 | |||
FINLAND 3.375 04/15/20 | 1,130,000.000 | 1,296,336.000 | |||
FINLAND 3.5 04/15/21 | 1,000,000.000 | 1,180,600.000 | |||
FINLAND 3.875 09/15/17 | 700,000.000 | 749,700.000 | |||
FINLAND 4.0 07/04/25 | 1,010,000.000 | 1,308,808.500 | |||
FINLAND 4.375 07/04/19 | 810,000.000 | 938,871.000 | |||
FR TREASURY 1.0 07/25/17 | 3,000,000.000 | 3,062,370.000 | |||
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23 | 2,200,000.000 | 3,481,742.000 | |||
FRANCE OAT 0.5 05/25/25 | 1,800,000.000 | 1,746,612.000 | |||
FRANCE OAT 1.0 05/25/18 | 4,300,000.000 | 4,431,193.000 | |||
FRANCE OAT 1.0 05/25/19 | 1,700,000.000 | 1,766,640.000 | |||
FRANCE OAT 1.0 11/25/18 | 500,000.000 | 517,755.000 | |||
FRANCE OAT 1.0 11/25/25 | 1,800,000.000 | 1,814,148.000 | |||
FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 1,200,000.000 | 1,200,936.000 | |||
FRANCE OAT 1.75 05/25/23 | 4,400,000.000 | 4,807,572.000 | |||
FRANCE OAT 1.75 11/25/24 | 8,160,000.000 | 8,872,776.000 | |||
FRANCE OAT 2.25 05/25/24 | 3,100,000.000 | 3,505,759.000 | |||
FRANCE OAT 2.25 10/25/22 | 4,700,000.000 | 5,297,464.000 | |||
FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 5,800,000.000 | 6,622,730.000 | |||
FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 9,200,000.000 | 10,282,380.000 | |||
FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 5,440,000.000 | 6,396,678.400 | |||
FRANCE OAT 3.0 04/25/22 | 5,300,000.000 | 6,204,498.000 | |||
FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 2,250,000.000 | 2,894,850.000 | |||
FRANCE OAT 3.25 10/25/21 | 6,300,000.000 | 7,415,037.000 | |||
FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 7,500,000.000 | 8,637,150.000 | |||
FRANCE OAT 3.5 04/25/26 | 6,940,000.000 | 8,668,060.000 | |||
FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 8,600,000.000 | 9,056,832.000 | |||
FRANCE OAT 3.75 04/25/21 | 7,000,000.000 | 8,351,210.000 | |||
FRANCE OAT 3.75 10/25/19 | 6,600,000.000 | 7,566,240.000 | |||
FRANCE OAT 4.0 04/25/18 | 6,200,000.000 | 6,811,816.000 | |||
FRANCE OAT 4.0 04/25/55 | 2,600,000.000 | 3,929,120.000 | |||
FRANCE OAT 4.0 04/25/60 | 1,840,000.000 | 2,822,210.400 | |||
FRANCE OAT 4.0 10/25/38 | 4,010,000.000 | 5,670,260.300 | |||
FRANCE OAT 4.25 04/25/19 | 7,600,000.000 | 8,707,776.000 | |||
FRANCE OAT 4.25 10/25/17 | 6,800,000.000 | 7,360,184.000 | |||
FRANCE OAT 4.25 10/25/18 | 6,900,000.000 | 7,766,985.000 | |||
FRANCE OAT 4.25 10/25/23 | 6,600,000.000 | 8,483,244.000 | |||
FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 4,300,000.000 | 6,611,250.000 | |||
FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 4,200,000.000 | 6,345,822.000 | |||
FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 4,800,000.000 | 7,280,304.000 | |||
FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 4,600,000.000 | 7,486,914.000 | |||
FRANCE OAT 6.0 10/25/25 | 3,590,000.000 | 5,345,007.400 | |||
FRANCE OAT 8.5 10/25/19 | 3,000,000.000 | 3,980,700.000 | |||
IRISH 0.8 03/15/22 | 800,000.000 | 822,200.000 | |||
IRISH 2.0 02/18/45 | 790,000.000 | 767,026.800 | |||
IRISH 2.4 05/15/30 | 1,100,000.000 | 1,214,004.000 | |||
IRISH 3.4 03/18/24 | 1,230,000.000 | 1,480,157.400 | |||
IRISH 3.9 03/20/23 | 800,000.000 | 986,872.000 | |||
IRISH 4.4 06/18/19 | 1,430,000.000 | 1,648,361.000 | |||
IRISH 4.5 04/18/20 | 1,750,000.000 | 2,081,152.500 | |||
IRISH 4.5 10/18/18 | 1,540,000.000 | 1,738,506.000 | |||
IRISH 5.0 10/18/20 | 1,400,000.000 | 1,722,840.000 | |||
IRISH 5.4 03/13/25 | 1,800,000.000 | 2,487,240.000 | |||
IRISH 5.5 10/18/17 | 300,000.000 | 330,726.000 | |||
IRISH 5.9 10/18/19 | 1,000,000.000 | 1,222,100.000 | |||
ITALY BTPS 1.5 06/01/25 | 2,500,000.000 | 2,506,000.000 | |||
ITALY BTPS 1.65 03/01/32 | 1,800,000.000 | 1,704,888.000 | |||
ITALY BTPS 2.0 12/01/25 | 1,500,000.000 | 1,558,110.000 | |||
ITALY BTPS 2.15 12/15/21 | 1,000,000.000 | 1,074,300.000 | |||
ITALY BTPS 2.5 12/01/24 | 4,000,000.000 | 4,349,080.000 | |||
ITALY BTPS 3.25 09/01/46 | 2,100,000.000 | 2,344,587.000 | |||
ITALY BTPS 3.5 03/01/30 | 2,700,000.000 | 3,190,347.000 | |||
ITALY BTPS 3.5 12/01/18 | 2,100,000.000 | 2,305,296.000 | |||
ITALY BTPS 3.75 03/01/21 | 3,800,000.000 | 4,399,260.000 | |||
ITALY BTPS 3.75 05/01/21 | 2,300,000.000 | 2,665,930.000 | |||
ITALY BTPS 3.75 08/01/21 | 4,500,000.000 | 5,230,350.000 | |||
ITALY BTPS 3.75 09/01/24 | 3,400,000.000 | 4,039,778.000 | |||
ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 6,200,000.000 | 6,465,732.000 | |||
ITALY BTPS 4.0 02/01/37 | 4,350,000.000 | 5,435,760.000 | |||
ITALY BTPS 4.0 09/01/20 | 4,400,000.000 | 5,099,600.000 | |||
ITALY BTPS 4.25 02/01/19 | 3,900,000.000 | 4,386,720.000 | |||
ITALY BTPS 4.25 03/01/20 | 5,200,000.000 | 6,019,520.000 | |||
ITALY BTPS 4.25 09/01/19 | 6,400,000.000 | 7,310,080.000 | |||
ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 11,700,000.000 | 12,772,890.000 | |||
ITALY BTPS 4.5 02/01/20 | 4,500,000.000 | 5,245,650.000 | |||
ITALY BTPS 4.5 03/01/19 | 7,900,000.000 | 8,966,500.000 | |||
ITALY BTPS 4.5 03/01/24 | 3,700,000.000 | 4,599,803.000 | |||
ITALY BTPS 4.5 03/01/26 | 3,600,000.000 | 4,579,560.000 | |||
ITALY BTPS 4.5 05/01/23 | 3,100,000.000 | 3,825,524.000 | |||
ITALY BTPS 4.5 08/01/18 | 6,200,000.000 | 6,902,460.000 | |||
ITALY BTPS 4.75 08/01/23 | 3,000,000.000 | 3,768,600.000 | |||
ITALY BTPS 4.75 09/01/21 | 3,900,000.000 | 4,750,980.000 | |||
ITALY BTPS 4.75 09/01/28 | 3,230,000.000 | 4,258,625.800 | |||
ITALY BTPS 4.75 09/01/44 | 2,400,000.000 | 3,392,712.000 | |||
ITALY BTPS 5.0 03/01/22 | 7,200,000.000 | 8,948,880.000 | |||
ITALY BTPS 5.0 03/01/25 | 4,430,000.000 | 5,762,809.800 | |||
ITALY BTPS 5.0 08/01/34 | 3,800,000.000 | 5,331,400.000 | |||
ITALY BTPS 5.0 08/01/39 | 3,200,000.000 | 4,585,600.000 | |||
ITALY BTPS 5.0 09/01/40 | 3,450,000.000 | 4,927,290.000 | |||
ITALY BTPS 5.25 08/01/17 | 9,300,000.000 | 10,063,344.000 | |||
ITALY BTPS 5.25 11/01/29 | 4,700,000.000 | 6,529,710.000 | |||
ITALY BTPS 5.5 09/01/22 | 5,000,000.000 | 6,433,450.000 | |||
ITALY BTPS 5.5 11/01/22 | 3,400,000.000 | 4,384,674.000 | |||
ITALY BTPS 5.75 02/01/33 | 2,470,000.000 | 3,708,705.000 | |||
ITALY BTPS 6.0 05/01/31 | 5,100,000.000 | 7,688,760.000 | |||
ITALY BTPS 6.5 11/01/27 | 4,200,000.000 | 6,271,020.000 | |||
ITALY BTPS 7.25 11/01/26 | 1,700,000.000 | 2,630,750.000 | |||
ITALY BTPS 9.0 11/01/23 | 2,400,000.000 | 3,778,320.000 | |||
NETHERLANDS 0.25 01/15/20 | 850,000.000 | 863,268.500 | |||
NETHERLANDS 0.25 07/15/25 | 1,700,000.000 | 1,626,730.000 | |||
NETHERLANDS 1.25 01/15/18 | 3,500,000.000 | 3,612,700.000 | |||
NETHERLANDS 1.25 01/15/19 | 2,460,000.000 | 2,571,930.000 | |||
NETHERLANDS 1.75 07/15/23 | 2,400,000.000 | 2,641,584.000 | |||
NETHERLANDS 2.0 07/15/24 | 2,500,000.000 | 2,804,400.000 | |||
NETHERLANDS 2.25 07/15/22 | 2,450,000.000 | 2,771,268.500 | |||
NETHERLANDS 2.5 01/15/17 | 1,790,000.000 | 1,842,733.400 | |||
NETHERLANDS 2.5 01/15/33 | 1,740,000.000 | 2,068,338.000 | |||
NETHERLANDS 2.75 01/15/47 | 1,450,000.000 | 1,891,612.000 | |||
NETHERLANDS 3.25 07/15/21 | 2,880,000.000 | 3,382,560.000 | |||
NETHERLANDS 3.5 07/15/20 | 3,270,000.000 | 3,796,470.000 | |||
NETHERLANDS 3.75 01/15/23 | 2,500,000.000 | 3,097,500.000 | |||
NETHERLANDS 3.75 01/15/42 | 2,470,000.000 | 3,723,426.200 | |||
NETHERLANDS 4.0 01/15/37 | 2,350,000.000 | 3,480,820.000 | |||
NETHERLANDS 4.0 07/15/18 | 2,660,000.000 | 2,948,876.000 | |||
NETHERLANDS 4.0 07/15/19 | 3,070,000.000 | 3,523,132.000 | |||
NETHERLANDS 4.5 07/15/17 | 4,090,000.000 | 4,394,296.000 | |||
NETHERLANDS 5.5 01/15/28 | 2,300,000.000 | 3,490,250.000 | |||
SPAIN 1.15 07/30/20 | 1,200,000.000 | 1,225,656.000 | |||
SPAIN 1.6 04/30/25 | 1,800,000.000 | 1,784,970.000 | |||
SPAIN 1.95 07/30/30 | 1,000,000.000 | 952,760.000 | |||
SPAIN 2.15 10/31/25 | 2,300,000.000 | 2,371,323.000 | |||
SPAIN 2.75 04/30/19 | 2,000,000.000 | 2,158,780.000 | |||
SPAIN 2.75 10/31/24 | 4,600,000.000 | 5,006,364.000 | |||
SPAIN 3.75 10/31/18 | 2,400,000.000 | 2,638,680.000 | |||
SPAIN 3.8 01/31/17 | 5,700,000.000 | 5,925,150.000 | |||
SPAIN 3.8 04/30/24 | 3,400,000.000 | 3,980,788.000 | |||
SPAIN 4.0 04/30/20 | 5,000,000.000 | 5,726,250.000 | |||
SPAIN 4.1 07/30/18 | 4,300,000.000 | 4,733,870.000 | |||
SPAIN 4.2 01/31/37 | 2,800,000.000 | 3,432,016.000 | |||
SPAIN 4.3 10/31/19 | 5,600,000.000 | 6,419,840.000 | |||
SPAIN 4.4 10/31/23 | 2,900,000.000 | 3,549,600.000 | |||
SPAIN 4.5 01/31/18 | 5,700,000.000 | 6,217,560.000 | |||
SPAIN 4.6 07/30/19 | 4,700,000.000 | 5,405,940.000 | |||
SPAIN 4.65 07/30/25 | 3,600,000.000 | 4,529,880.000 | |||
SPAIN 4.7 07/30/41 | 2,300,000.000 | 3,026,570.000 | |||
SPAIN 4.8 01/31/24 | 3,200,000.000 | 4,006,560.000 | |||
SPAIN 4.85 10/31/20 | 2,900,000.000 | 3,467,095.000 | |||
SPAIN 4.9 07/30/40 | 2,200,000.000 | 2,963,400.000 | |||
SPAIN 5.15 10/31/28 | 2,200,000.000 | 2,936,120.000 | |||
SPAIN 5.15 10/31/44 | 1,800,000.000 | 2,542,554.000 | |||
SPAIN 5.4 01/31/23 | 3,200,000.000 | 4,083,520.000 | |||
SPAIN 5.5 04/30/21 | 4,200,000.000 | 5,229,630.000 | |||
SPAIN 5.5 07/30/17 | 4,800,000.000 | 5,207,088.000 | |||
SPAIN 5.75 07/30/32 | 3,300,000.000 | 4,772,889.000 | |||
SPAIN 5.85 01/31/22 | 3,700,000.000 | 4,745,990.000 | |||
SPAIN 5.9 07/30/26 | 3,100,000.000 | 4,302,645.000 | |||
SPAIN 6.0 01/31/29 | 3,500,000.000 | 4,999,890.000 | |||
ユーロ 小計 | 733,140,000.000 | 881,133,706.800 | |||
(93,739,280,400) | (112,661,755,751) | ||||
南アフリカ・ランド | SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 25,000,000.000 | 26,429,500.000 | ||
SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36 | 14,700,000.000 | 9,839,445.000 | |||
SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41 | 11,760,000.000 | 7,802,760.000 | |||
SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21 | 25,660,000.000 | 22,975,194.200 | |||
SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31 | 17,600,000.000 | 13,270,400.000 | |||
SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30 | 10,110,000.000 | 8,570,752.500 | |||
SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18 | 14,000,000.000 | 13,693,540.000 | |||
SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32 | 8,000,000.000 | 6,800,400.000 | |||
SOUTH AFRICA 8.25 09/15/17 | 3,270,000.000 | 3,263,361.900 | |||
SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37 | 10,910,000.000 | 9,276,227.500 | |||
SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44 | 5,000,000.000 | 4,268,550.000 | |||
SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48 | 15,000,000.000 | 12,863,700.000 | |||
南アフリカ・ランド 小計 | 161,010,000.000 | 139,053,831.100 | |||
(1,128,680,100) | (974,767,356) | ||||
国債証券 合計 | 248,827,259,000 | 278,281,011,942 | |||
(248,827,259,000) | (278,281,011,942) | ||||
合計 | 248,827,259,000 | 278,281,011,942 | |||
(248,827,259,000) | (278,281,011,942) |
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
アメリカ・ドル | 国債証券 | 122銘柄 | 42.86% | 43.79% |
イギリス・ポンド | 国債証券 | 38銘柄 | 8.05% | 8.23% |
オーストラリア・ドル | 国債証券 | 19銘柄 | 1.71% | 1.74% |
カナダ・ドル | 国債証券 | 23銘柄 | 1.93% | 1.97% |
シンガポール・ドル | 国債証券 | 10銘柄 | 0.31% | 0.31% |
スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 7銘柄 | 0.42% | 0.43% |
デンマーク・クローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 0.58% | 0.60% |
ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 0.24% | 0.25% |
ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 12銘柄 | 0.52% | 0.53% |
マレーシア・リンギット | 国債証券 | 14銘柄 | 0.39% | 0.39% |
メキシコ・ペソ | 国債証券 | 14銘柄 | 0.90% | 0.92% |
ユーロ | 国債証券 | 238銘柄 | 39.62% | 40.48% |
南アフリカ・ランド | 国債証券 | 12銘柄 | 0.34% | 0.35% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円) | |||
科 目 | 注記 番号 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 163,507,945 | 20,006,904 | |
コール・ローン | 43,671,003 | 14,385,035 | |
投資信託受益証券 | 373,604,589 | 247,383,844 | |
投資証券 | 2,991,717,674 | 2,159,737,566 | |
派生商品評価勘定 | 2,335,790 | - | |
未収入金 | 11,116,000 | 801 | |
未収配当金 | 16,313,022 | 11,271,878 | |
流動資産合計 | 3,602,266,023 | 2,452,786,028 | |
資産合計 | 3,602,266,023 | 2,452,786,028 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 183,025,000 | - | |
流動負債合計 | 183,025,000 | - | |
負債合計 | 183,025,000 | - | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 1,923,727,376 | 1,475,721,215 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 1,495,513,647 | 977,064,813 | |
元本等合計 | 3,419,241,023 | 2,452,786,028 | |
純資産合計 | 3,419,241,023 | 2,452,786,028 | |
負債純資産合計 | 3,602,266,023 | 2,452,786,028 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
投資証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | ||
1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 2,498,251,197円 | 1,923,727,376円 |
同期中追加設定元本額 | 205,080,258円 | 69,072,422円 | ||
同期中一部解約元本額 | 779,604,079円 | 517,078,583円 | ||
元本の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 29,781,473円 | 16,793,566円 | ||
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 459,755,435円 | 344,809,407円 | ||
マネックス資産設計ファンド エボリューション | 46,261,613円 | 47,415,484円 | ||
DIAMパッシブ資産分散ファンド | 1,308,892,727円 | 1,033,973,084円 | ||
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) | 79,036,128円 | 32,729,674円 | ||
計 | 1,923,727,376円 | 1,475,721,215円 | ||
2. | 受益権の総数 | 1,923,727,376口 | 1,475,721,215口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 平成26年1月15日 至 平成27年1月13日 | 自 平成27年1月14日 至 平成28年1月12日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 |
当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 19,154,663 | △8,488,708 |
投資証券 | 210,346,164 | △96,801,390 |
合計 | 229,500,827 | △105,290,098 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年11月7日から平成27年1月13日まで及び平成27年11月7日から平成28年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類 | 平成27年1月13日 現在 | 平成28年1月12日 現在 | ||||||
契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
売 建 | 158,320,673 | - | 155,984,883 | 2,335,790 | - | - | - | - |
アメリカ・ドル | 119,862,000 | - | 118,000,000 | 1,862,000 | - | - | - | - |
イギリス・ポンド | 10,856,520 | - | 10,743,600 | 112,920 | - | - | - | - |
オーストラリア・ドル | 10,712,570 | - | 10,574,300 | 138,270 | - | - | - | - |
ユーロ | 9,932,943 | - | 9,817,983 | 114,960 | - | - | - | - |
香港・ドル | 6,956,640 | - | 6,849,000 | 107,640 | - | - | - | - |
合計 | 158,320,673 | - | 155,984,883 | 2,335,790 | - | - | - | - |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成27年1月13日現在 | 平成28年1月12日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.7774円 | 1.6621円 |
(1万口当たり純資産額) | (17,774円) | (16,621円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成28年1月12日現在 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 16,920.000 | 53,467.200 | |
BWP TRUST | 15,500.000 | 47,585.000 | |||
CHARTER HALL GROUP | 9,800.000 | 42,434.000 | |||
CHARTER HALL RETAIL REIT | 12,280.000 | 49,242.800 | |||
CROMWELL PROPERTY GROUP | 49,000.000 | 49,245.000 | |||
DEXUS PROPERTY GROUP | 21,922.000 | 156,742.300 | |||
GOODMAN GROUP | 37,352.000 | 227,100.160 | |||
GPT GROUP | 36,200.000 | 165,072.000 | |||
INVESTA OFFICE FUND | 15,270.000 | 58,484.100 | |||
MIRVAC GROUP | 89,555.000 | 168,811.170 | |||
SCENTRE GROUP | 111,632.000 | 457,691.200 | |||
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 25,000.000 | 51,000.000 | |||
STOCKLAND | 55,473.000 | 222,446.730 | |||
VICINITY CENTRES | 72,885.000 | 198,976.050 | |||
WESTFIELD CORP | 39,895.000 | 366,635.050 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | 608,684.000 | 2,314,932.760 | |||
(190,889,356) | |||||
シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 61,000.000 | 134,200.000 | ||
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 71,000.000 | 92,655.000 | |||
CAPITALAND MALL TRUST | 56,700.000 | 107,730.000 | |||
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 29,000.000 | 41,035.000 | |||
CDL HOSPITALITY TRUSTS | 42,900.000 | 54,912.000 | |||
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 12,300.000 | 14,391.000 | |||
FRASERS COMMERCIAL TRUST | 44,000.000 | 53,680.000 | |||
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 51,200.000 | 76,800.000 | |||
STARHILL GLOBAL REIT | 39,400.000 | 28,565.000 | |||
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 55,000.000 | 84,150.000 | |||
シンガポール・ドル 小計 | 462,500.000 | 688,118.000 | |||
(56,494,488) | |||||
投資信託受益証券 合計 | 1,071,184 | 247,383,844 | |||
(247,383,844) | |||||
投資証券 | アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 1,785.000 | 56,995.050 | |
AGREE REALTY CORP | 1,000.000 | 33,140.000 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,773.000 | 149,818.500 | |||
AMERICAN ASSETS TRUST INC | 800.000 | 30,248.000 | |||
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 2,809.000 | 114,494.840 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | 3,500.000 | 54,810.000 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 3,015.000 | 118,971.900 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | 3,400.000 | 65,688.000 | |||
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 1,574.000 | 19,926.840 | |||
ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 3,219.000 | 17,640.120 | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2,887.000 | 521,218.980 | |||
BIOMED REALTY TRUST INC | 5,041.000 | 119,572.520 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | 3,158.000 | 387,423.440 | |||
BRANDYWINE REALTY TRUST | 4,600.000 | 61,456.000 | |||
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 3,900.000 | 99,333.000 | |||
CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,110.000 | 158,228.900 | |||
CARE CAPITAL PROPERTIES INC | 1,693.000 | 51,331.760 | |||
CBL & ASSOCIATES | 4,030.000 | 46,748.000 | |||
CEDAR REALTY TRUST INC | 3,200.000 | 21,824.000 | |||
CHESAPEAKE LODGING TRUST | 1,400.000 | 36,120.000 | |||
COLONY STARWOOD HOMES | 1,600.000 | 34,848.000 | |||
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 2,400.000 | 55,224.000 | |||
CORESITE REALTY CORP | 646.000 | 36,738.020 | |||
CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 2,300.000 | 49,749.000 | |||
CORRECTIONS CORP OF AMERICA | 2,934.000 | 79,188.660 | |||
COUSINS PROPERTIES INC | 2,209.000 | 19,991.450 | |||
CUBESMART | 4,200.000 | 131,586.000 | |||
CYRUSONE INC | 1,300.000 | 48,347.000 | |||
DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 2,200.000 | 80,476.000 | |||
DDR CORP | 6,982.000 | 113,387.680 | |||
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 2,772.000 | 25,169.760 | |||
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,087.000 | 242,638.200 | |||
DOUGLAS EMMETT INC | 2,445.000 | 71,491.800 | |||
DUKE REALTY TRUST | 7,900.000 | 158,237.000 | |||
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 1,680.000 | 51,475.200 | |||
EAST GROUP | 985.000 | 52,352.750 | |||
EDUCATION REALTY TRUST INC | 1,333.000 | 49,587.600 | |||
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 2,000.000 | 35,120.000 | |||
EPR PROPERTIES | 1,500.000 | 85,950.000 | |||
EQUITY COMMONWEALTH | 2,925.000 | 79,501.500 | |||
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2,110.000 | 139,133.400 | |||
EQUITY ONE INC | 1,100.000 | 29,304.000 | |||
EQUITY RESIDENTIAL | 7,900.000 | 630,262.000 | |||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,244.000 | 293,198.360 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC | 2,660.000 | 241,554.600 | |||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1,520.000 | 222,284.800 | |||
FELCOR LODGING TR INC | 3,200.000 | 21,440.000 | |||
FIRST INDUSTRIAL RT | 2,800.000 | 59,080.000 | |||
FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 4,100.000 | 41,779.000 | |||
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 1,700.000 | 45,135.000 | |||
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 12,697.000 | 328,471.390 | |||
GEO GROUP INC | 1,700.000 | 46,852.000 | |||
GETTY REALTY CORP | 1,700.000 | 29,087.000 | |||
GLOBAL NET LEASE INC | 3,700.000 | 26,048.000 | |||
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST | 2,600.000 | 37,882.000 | |||
GRAMERCY PROPERTY TRSUT | 9,646.000 | 70,801.640 | |||
HCP INC | 9,752.000 | 360,433.920 | |||
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 2,900.000 | 83,665.000 | |||
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC | 2,500.000 | 68,400.000 | |||
HERSHA HOSPITALITY TRUST | 1,525.000 | 30,073.000 | |||
HIGHWOODS PROPERTIES INC | 1,400.000 | 58,842.000 | |||
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 3,400.000 | 85,748.000 | |||
HOST HOTELS & RESORTS INC | 14,000.000 | 206,500.000 | |||
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 2,300.000 | 58,650.000 | |||
INLAND REAL ESTATE CORP | 2,000.000 | 21,300.000 | |||
INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 6,000.000 | 40,440.000 | |||
IRON MOUNTAIN INC | 3,900.000 | 101,049.000 | |||
KILROY REALTY CORP | 1,575.000 | 93,696.750 | |||
KIMCO REALTY | 7,522.000 | 192,713.640 | |||
KITE REALTY GROUP TRUST | 2,400.000 | 60,480.000 | |||
LASALLE HOTEL PROPERTIES | 2,500.000 | 59,275.000 | |||
LEXINGTON REALTY TRUST | 5,321.000 | 40,333.180 | |||
LIBERTY PROPERTY TRUST | 2,628.000 | 79,812.360 | |||
LTC PROPERTIES INC | 1,201.000 | 52,279.530 | |||
MACK CALI | 2,800.000 | 60,508.000 | |||
MEDICAL PROPERTIES TRUST | 6,000.000 | 67,320.000 | |||
MID AMERICA | 1,490.000 | 134,934.400 | |||
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC | 3,600.000 | 32,796.000 | |||
NATIONAL HEALTH INVS INC | 840.000 | 51,391.200 | |||
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 3,202.000 | 127,599.700 | |||
NEW YORK REIT INC | 2,700.000 | 29,808.000 | |||
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 1,328.000 | 13,665.120 | |||
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP | 3,986.000 | 57,797.000 | |||
OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 3,100.000 | 108,469.000 | |||
PARKWAY PROPERTIES INC | 2,200.000 | 31,988.000 | |||
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 1,600.000 | 42,032.000 | |||
PENN REAL ESTATE INVEST TST | 1,800.000 | 37,800.000 | |||
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 4,233.000 | 77,633.220 | |||
POST PROPERTIES, INC | 1,520.000 | 87,734.400 | |||
PROLOGIS INC | 11,184.000 | 458,767.680 | |||
PS BUSINESS PARKS | 680.000 | 58,017.600 | |||
PUBLIC STORAGE | 3,149.000 | 786,210.830 | |||
QTS REALTY TRUST INC | 700.000 | 31,031.000 | |||
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 1,700.000 | 28,322.000 | |||
REALTY INCOME CORP | 5,130.000 | 268,145.100 | |||
REGENCY CENTERS CORP | 2,237.000 | 153,077.910 | |||
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 2,100.000 | 37,296.000 | |||
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 3,900.000 | 57,486.000 | |||
RLJ LODGING TRUST | 3,200.000 | 64,512.000 | |||
ROUSE PROPERTIES INC | 1,411.000 | 20,177.300 | |||
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1,300.000 | 63,531.000 | |||
SABRA HEALTH CARE REIT INC | 1,500.000 | 29,760.000 | |||
SAUL CENTERS INC | 270.000 | 13,459.500 | |||
SENIOR HOUSING PPTYS TRUST | 4,400.000 | 67,188.000 | |||
SIMON PROPERTY GROUP INC | 6,369.000 | 1,189,155.990 | |||
SL GREEN | 2,245.000 | 235,073.950 | |||
SOVRAN SELF STORAGE INC | 926.000 | 101,397.000 | |||
SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 9,400.000 | 89,300.000 | |||
STAG INDUSTRIAL INC | 1,900.000 | 34,143.000 | |||
SUN COMMUNITIES INC | 1,350.000 | 91,746.000 | |||
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 4,758.000 | 55,621.020 | |||
TANGER FACTORY OUTLET | 2,044.000 | 66,491.320 | |||
TAUBMAN CENTERS INC | 1,280.000 | 94,643.200 | |||
THE MACERICH COMPANY | 2,850.000 | 224,494.500 | |||
UDR INC | 6,029.000 | 219,455.600 | |||
URBAN EDGE PROPERTIES | 2,514.000 | 57,243.780 | |||
URSTADT BIDDLE PROPERTIES | 900.000 | 16,974.000 | |||
VENTAS INC | 7,272.000 | 411,449.760 | |||
VEREIT INC | 20,429.000 | 155,464.690 | |||
VORNADO REALTY TRUST | 3,729.000 | 356,790.720 | |||
WASHINGTON REIT | 2,200.000 | 57,684.000 | |||
WEINGARTEN REALTY INVST | 2,731.000 | 91,980.080 | |||
WELLTOWER INC | 6,941.000 | 475,805.550 | |||
WP CAREY INC | 1,900.000 | 110,238.000 | |||
WP GLIMCHER INC | 4,738.000 | 47,332.620 | |||
XENIA HOTELS & RESORTS INC | 2,000.000 | 29,100.000 | |||
アメリカ・ドル 小計 | 419,258.000 | 14,932,096.780 | |||
(1,759,001,001) | |||||
イギリス・ポンド | BIG YELLOW GROUP PLC | 2,300.000 | 17,629.500 | ||
BRITISH LAND CO PLC | 21,391.000 | 158,507.310 | |||
DERWENT LONDON PLC | 2,670.000 | 91,687.800 | |||
GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 9,200.000 | 73,002.000 | |||
HAMMERSON PLC | 18,500.000 | 106,837.500 | |||
HANSTEEN HOLDINGS PLC | 27,500.000 | 30,690.000 | |||
INTU PROPERTIES PLC | 11,186.000 | 33,244.790 | |||
LAND SECURITIES GROUP PLC | 16,978.000 | 189,814.040 | |||
LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 17,000.000 | 26,894.000 | |||
SEGRO PLC | 18,690.000 | 78,572.760 | |||
SHAFTESBURY PLC | 5,900.000 | 52,982.000 | |||
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 14,690.000 | 18,582.850 | |||
WORKSPACE GROUP PLC | 2,467.000 | 22,153.660 | |||
イギリス・ポンド 小計 | 168,472.000 | 900,598.210 | |||
(154,389,551) | |||||
カナダ・ドル | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 540.000 | 23,430.600 | ||
CANADIAN APT PPTYS REIT | 1,881.000 | 49,583.160 | |||
CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST | 1,620.000 | 65,869.200 | |||
COMINAR REAL ESTATE INVT TR | 3,500.000 | 49,735.000 | |||
H & R REAL ESTATE INVESTMENT | 3,381.000 | 65,591.400 | |||
INNVEST REAL ESTATE INVT TR | 5,000.000 | 24,800.000 | |||
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 4,500.000 | 103,365.000 | |||
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,500.000 | 73,775.000 | |||
カナダ・ドル 小計 | 22,922.000 | 456,149.360 | |||
(37,819,343) | |||||
ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 25,100.000 | 31,124.000 | ||
KIWI PROPERTY GROUP LTD | 37,000.000 | 50,135.000 | |||
ニュージーランド・ドル 小計 | 62,100.000 | 81,259.000 | |||
(6,280,507) | |||||
ユーロ | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 3,400.000 | 40,120.000 | ||
BEFIMMO | 904.000 | 48,734.640 | |||
COFINIMMO SA | 430.000 | 40,871.500 | |||
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 1,300.000 | 50,368.500 | |||
FONCIERE DES REGIONS | 1,150.000 | 89,964.500 | |||
GECINA SA | 666.000 | 75,391.200 | |||
GREEN REIT PLC | 20,000.000 | 29,500.000 | |||
ICADE | 806.000 | 47,924.760 | |||
KLEPIERRE | 4,093.000 | 157,273.520 | |||
MERCIALYS | 720.000 | 13,266.000 | |||
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 7,100.000 | 74,727.500 | |||
UNIBAIL-RODAMCO SE | 2,070.000 | 464,715.000 | |||
VASTNED RETAIL | 480.000 | 19,447.200 | |||
WAREHOUSES DE PAUW | 524.000 | 38,776.000 | |||
WERELDHAVE NV | 1,040.000 | 51,511.200 | |||
ユーロ 小計 | 44,683.000 | 1,242,591.520 | |||
(158,877,752) | |||||
香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 31,000.000 | 234,050.000 | ||
LINK REIT | 49,800.000 | 2,193,690.000 | |||
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 105,000.000 | 197,400.000 | |||
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 59,000.000 | 231,870.000 | |||
香港・ドル 小計 | 244,800.000 | 2,857,010.000 | |||
(43,369,412) | |||||
投資証券 合計 | 962,235 | 2,159,737,566 | |||
(2,159,737,566) | |||||
合計 | 2,407,121,410 | ||||
(2,407,121,410) |
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
アメリカ・ドル | 投資証券 | 126銘柄 | -% | 71.71% | 73.07% |
イギリス・ポンド | 投資証券 | 13銘柄 | -% | 6.29% | 6.41% |
オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 15銘柄 | 7.78% | -% | 7.93% |
カナダ・ドル | 投資証券 | 8銘柄 | -% | 1.54% | 1.57% |
シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 10銘柄 | 2.30% | -% | 2.35% |
ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | -% | 0.26% | 0.26% |
ユーロ | 投資証券 | 15銘柄 | -% | 6.48% | 6.60% |
香港・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | -% | 1.77% | 1.80% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。