有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
③【収益率の推移】
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
収益率(%) | |
第1計算期間 | △8.8 |
第2計算期間 | △30.0 |
第3計算期間 | 15.3 |
第4計算期間 | △1.9 |
第5計算期間 | △7.4 |
第6計算期間 | 19.7 |
第7計算期間 | 22.7 |
第8計算期間 | 14.7 |
第9計算期間 | △2.7 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。