DIAMワールド・リート・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月10日-平成21年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月9日 | 2009年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,702,527 | 5,604,804 |
| 親投資信託受益証券 | 14,308,341 | 183,637,002 |
| 流動資産合計 | 16,010,868 | 189,241,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,010,868 | 189,241,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 27,318 | 62,288 |
| 未払委託者報酬 | 359,145 | 817,979 |
| その他未払費用 | 1,621 | 3,800 |
| 流動負債合計 | 388,084 | 884,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 388,084 | 884,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,760,881 | 441,134,345 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,138,097 | -252,776,606 |
| （分配準備積立金） | 1,408,598 | 18,903,012 |
| 元本等合計 | 15,622,784 | 188,357,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,622,784 | 188,357,739 |
| 負債純資産合計 | 16,010,868 | 189,241,806 |
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