DWSグローバル新興国株投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月19日 至 2014年8月18日 | 自 2014年8月19日 至 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 123,507,771 | 133,893,766 |
| 営業収益合計 | 123,507,772 | 133,893,766 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 444,338 | 456,691 |
| 委託者報酬 | 9,997,575 | 10,275,547 |
| その他費用 | 517,539 | 528,519 |
| 営業費用合計 | 10,959,452 | 11,260,757 |
| 全事業営業利益 | 112,548,320 | 122,633,009 |
| 当期経常利益 | 112,548,320 | 122,633,009 |
| 当年度純利益 | 112,548,320 | 122,633,009 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,593,646 | 9,144,829 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,597,196 | -73,005,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,773,305 | 37,246,147 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,773,305 | 37,246,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,474,744 | 11,142,568 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,474,744 | 11,142,568 |
| 分配金 | － | － |
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