シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)	第9期中間計算期間(自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,675,389	6,326,917
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,617,790	7,703,842

2015/08/17 9:10

#2 中間注記表（連結）

2015/08/17 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,511,588,195	10,686,833,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,880,151,504	11,100,889,457

注記表

2015/08/17 9:10