有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年11月15日) | 321 | 321 | 1.3681 | 1.3681 |
| 第2計算期間末 | (2008年11月17日) | 69 | 69 | 0.5173 | 0.5173 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月16日) | 210 | 210 | 0.8831 | 0.8831 |
| 第4計算期間末 | (2010年11月15日) | 215 | 215 | 0.9151 | 0.9151 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月15日) | 144 | 144 | 0.7776 | 0.7776 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月15日) | 96 | 96 | 0.8535 | 0.8535 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月15日) | 22 | 22 | 1.1358 | 1.1358 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月17日) | 26 | 26 | 1.3212 | 1.3212 |
| 2013年11月末日 | 23 | ― | 1.1890 | ― | |
| 12月末日 | 23 | ― | 1.2005 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 21 | ― | 1.1054 | ― | |
| 2月末日 | 22 | ― | 1.1305 | ― | |
| 3月末日 | 22 | ― | 1.1426 | ― | |
| 4月末日 | 22 | ― | 1.1540 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 1.1935 | ― | |
| 6月末日 | 23 | ― | 1.2073 | ― | |
| 7月末日 | 24 | ― | 1.2611 | ― | |
| 8月末日 | 25 | ― | 1.2863 | ― | |
| 9月末日 | 24 | ― | 1.2648 | ― | |
| 10月末日 | 24 | ― | 1.2526 | ― | |
| 11月末日 | 26 | ― | 1.3658 | ― | |
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