GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,462,393,565 | 10,182,658,451 |
| 未収入金 | 1,317,846 | － |
| 流動資産合計 | 21,463,711,411 | 10,182,658,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,463,711,411 | 10,182,658,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,220,718 | 121,426,787 |
| 未払解約金 | 1,317,846 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,429,350 | 792,466 |
| 未払委託者報酬 | 26,800,309 | 14,858,728 |
| その他未払費用 | 759,335 | 420,987 |
| 流動負債合計 | 142,527,558 | 137,498,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 142,527,558 | 137,498,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,061,250,308 | 26,985,201,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,740,066,455 | -16,940,041,908 |
| （分配準備積立金） | 616,343,851 | 330,393,844 |
| 元本等合計 | 21,321,183,853 | 10,045,159,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,321,183,853 | 10,045,159,483 |
| 負債純資産合計 | 21,463,711,411 | 10,182,658,451 |
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