GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,375,850,851 | 13,234,914,748 |
| 未収入金 | 29,856,656 | 8,358,440 |
| 流動資産合計 | 14,405,707,507 | 13,243,273,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,405,707,507 | 13,243,273,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,797,152 | 55,984,562 |
| 未払解約金 | 29,856,656 | 8,358,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,419 | 966,635 |
| 未払委託者報酬 | 19,039,166 | 18,124,393 |
| その他未払費用 | 416,132 | 463,976 |
| 流動負債合計 | 113,124,525 | 83,898,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,124,525 | 83,898,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,398,576,380 | 27,992,281,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,105,993,398 | -14,832,906,254 |
| （分配準備積立金） | 18,305,681 | 49,522,027 |
| 元本等合計 | 14,292,582,982 | 13,159,375,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,292,582,982 | 13,159,375,182 |
| 負債純資産合計 | 14,405,707,507 | 13,243,273,188 |
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