GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,098,851,677 | 5,242,362,215 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,098,851,677 | 5,242,362,215 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,095,518,249 | 5,234,427,677 |
| 未収入金 | 3,333,428 | 7,934,538 |
| 流動資産計 | 5,098,851,677 | 5,242,362,215 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 28,307,064 | 31,822,339 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,155,290 | 16,104,558 |
| 未払解約金 | 3,333,428 | 7,934,538 |
| 未払受託者報酬 | 385,735 | 385,309 |
| 未払委託者報酬 | 7,232,521 | 7,224,508 |
| その他未払費用 | 200,090 | 173,426 |
| 流動負債計 | 28,307,064 | 31,822,339 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,070,544,613 | 5,210,539,876 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,577,645,441 | 8,052,279,016 |
| 元本等合計 | 5,070,544,613 | 5,210,539,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,507,100,828 | -2,841,739,140 |
| （分配準備積立金） | 408,662,736 | 351,631,698 |
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