GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,277,059,929 | 3,826,324,819 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,277,059,929 | 3,826,324,819 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,276,927,736 | 3,823,205,540 |
| 未収入金 | 132,193 | 3,119,279 |
| 流動資産計 | 4,277,059,929 | 3,826,324,819 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 20,262,577 | 21,149,354 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,270,118 | 12,940,766 |
| 未払解約金 | 132,193 | 3,119,279 |
| 未払受託者報酬 | 338,862 | 250,491 |
| 未払委託者報酬 | 6,353,675 | 4,696,675 |
| その他未払費用 | 167,729 | 142,143 |
| 流動負債計 | 20,262,577 | 21,149,354 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,256,797,352 | 3,805,175,465 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,635,059,169 | 6,470,383,452 |
| 元本等合計 | 4,256,797,352 | 3,805,175,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,378,261,817 | -2,665,207,987 |
| （分配準備積立金） | 264,928,302 | 246,889,034 |
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