GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,705,998,361 | 3,519,022,383 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,705,998,361 | 3,519,022,383 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,705,998,355 | 3,518,997,601 |
| 未収入金 | 6 | 24,782 |
| 流動資産計 | 3,705,998,361 | 3,519,022,383 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 17,698,404 | 17,154,037 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,707,618 | 12,290,983 |
| 未払解約金 | 6 | 24,782 |
| 未払受託者報酬 | 245,640 | 238,133 |
| 未払委託者報酬 | 4,605,748 | 4,465,009 |
| その他未払費用 | 139,392 | 135,130 |
| 流動負債計 | 17,698,404 | 17,154,037 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,688,299,957 | 3,501,868,346 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,353,809,194 | 6,145,491,806 |
| 元本等合計 | 3,688,299,957 | 3,501,868,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,665,509,237 | -2,643,623,460 |
| （分配準備積立金） | 255,018,396 | 231,004,216 |
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