GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月8日 | 2025年5月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,615,906,588 | 3,195,448,856 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,615,906,588 | 3,195,448,856 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,610,044,730 | 3,191,760,333 |
| 未収入金 | 5,861,858 | 3,688,523 |
| 流動資産計 | 3,615,906,588 | 3,195,448,856 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 22,273,945 | 18,726,804 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,884,061 | 10,499,110 |
| 未払解約金 | 5,861,858 | 3,688,523 |
| 未払受託者報酬 | 273,649 | 223,411 |
| 未払委託者報酬 | 5,130,903 | 4,188,981 |
| その他未払費用 | 123,474 | 126,779 |
| 流動負債計 | 22,273,945 | 18,726,804 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,593,632,643 | 3,176,722,052 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,442,030,949 | 5,249,555,364 |
| 元本等合計 | 3,593,632,643 | 3,176,722,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,848,398,306 | -2,072,833,312 |
| （分配準備積立金） | 194,760,583 | 170,450,689 |
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