ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月27日至平成29年12月26日	当中間計算期間自平成30年6月26日至平成30年12月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△47,744,027	31,908,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,331,774	3,954,455
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,417,559	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,914,215	3,954,455
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,612,232

2019/03/18 14:17