剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月26日至平成27年12月25日	当中間計算期間自平成28年6月28日至平成28年12月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△5,245,340	25,992,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,171,498	△323,962,760
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	68,122,743
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	68,122,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,906,927	13,235,219
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,183,894	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,723,033	13,235,219
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△77,368,535	△73,658,939

2017/03/17 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	68,966,060,489	61,212,502,300
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		58,066,132,014	80,317,278,830

2017/03/17 9:13