ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月27日至平成29年12月26日	当中間計算期間自平成30年6月26日至平成30年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,581,728	392,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△47,744,027	31,908,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,331,774	3,954,455
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,417,559	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,914,215	3,954,455
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,612,232
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,612,232
中間剰余金又は中間欠損金(△)		138,225,861	△148,266,604

2019/03/18 14:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	50,793,422,917	51,345,943,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,254,616,398	57,709,434,968

2019/03/18 14:17