半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 2.2 |
| 第2計算期間 | △26.3 |
| 第3計算期間 | △31.9 |
| 第4計算期間 | △3.6 |
| 第5計算期間 | △2.5 |
| 第6計算期間 | △10.4 |
| 第7計算期間 | 47.9 |
| 第8計算期間 | 21.4 |
| 第9計算期間 | 32.0 |
| 第10計算期間 | △26.6 |
| 平成28年6月28日～ 平成28年12月27日 | 24.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 137,208,469,140 | 97.83 | |
| 内 日本 | 137,208,469,140 | 97.83 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,039,213,665 | 2.17 | |
| 純資産総額 | 140,247,682,805 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
