半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年6月25日現在 | 当中間計算期間末 平成27年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,252,814 | 13,130,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,134,136,416 | 1,186,311,629 | |||
| 流動資産合計 | 1,165,389,230 | 1,199,442,569 | |||
| 資産合計 | 1,165,389,230 | 1,199,442,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,088,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,401,029 | 632,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,612,451 | 7,271,864 | |||
| その他未払費用 | 119,962 | 31,528 | |||
| 流動負債合計 | 30,133,442 | 12,024,560 | |||
| 負債合計 | 30,133,442 | 12,024,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,109,084,290 | ※1 1,264,786,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 26,171,498 | ※2 △ 77,368,535 | |||
| (分配準備積立金) | 292,941,521 | 273,775,052 | |||
| 元本等合計 | 1,135,255,788 | 1,187,418,009 | |||
| 純資産合計 | 1,135,255,788 | 1,187,418,009 | |||
| 負債純資産合計 | 1,165,389,230 | 1,199,442,569 | |||
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