フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,878,077 | 11,216,502 |
| 親投資信託受益証券 | 670,729,903 | 711,820,582 |
| 未収入金 | 13,436,122 | － |
| 流動資産計 | 698,044,102 | 723,037,084 |
| 資産の部合計 | 698,044,102 | 723,037,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,366,807 | 90,099 |
| 未払受託者報酬 | 143,463 | 158,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,526 | 1,718,785 |
| その他未払費用 | 332,110 | 365,804 |
| 流動負債計 | 20,402,906 | 2,332,695 |
| 負債の部合計 | 20,402,906 | 2,332,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,482,412 | 609,499,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,158,784 | 111,204,803 |
| （分配準備積立金） | 74,345,898 | 70,037,963 |
| 元本等合計 | 677,641,196 | 720,704,389 |
| 純資産の部合計 | 677,641,196 | 720,704,389 |
| 負債・純資産合計 | 698,044,102 | 723,037,084 |
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