フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,429,920 | 2,164,483 |
| 親投資信託受益証券 | 437,044,036 | 427,081,913 |
| 流動資産計 | 439,473,956 | 429,246,396 |
| 資産の部合計 | 439,473,956 | 429,246,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 705 |
| 未払受託者報酬 | 111,612 | 93,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,250 | 1,012,471 |
| その他未払費用 | 258,480 | 215,546 |
| 流動負債計 | 1,584,342 | 1,321,778 |
| 負債の部合計 | 1,584,342 | 1,321,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,726,234 | 348,059,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,163,380 | 79,865,087 |
| （分配準備積立金） | 44,634,779 | 42,321,601 |
| 元本等合計 | 437,889,614 | 427,924,618 |
| 純資産の部合計 | 437,889,614 | 427,924,618 |
| 負債・純資産合計 | 439,473,956 | 429,246,396 |
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