有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】
2018年2月7日 10:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年11月11日
至 2017年5月10日
自 2017年5月11日
至 2017年11月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益14,903,61512,722,060
その他収益9,759679
営業収益合計14,913,37412,722,739
営業費用
受託者報酬95,53096,815
委託者報酬1,039,2471,053,428
その他費用233,042236,298
営業費用合計1,367,8191,386,541
営業利益又は営業損失(△)13,545,55511,336,198
経常利益又は経常損失(△)13,545,55511,336,198
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)13,545,55511,336,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)78,28271,038
中間剰余金又は中間欠損金(△)39,983,63147,096,403
剰余金増加額又は欠損金減少額1,838,8213,727,145
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,838,8213,727,145
剰余金減少額又は欠損金増加額3,256,5476,081,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,256,5476,081,079
分配金1,842,5001,798,454