CAゆきわりそうリスク軽減型ファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,890,610 | － |
| コール・ローン | － | 61,552,209 |
| 社債券 | 1,200,426,240 | 710,533,080 |
| 未収利息 | － | 84 |
| 流動資産合計 | 1,260,316,850 | 772,085,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,260,316,850 | 772,085,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,659,742 | 1,657,742 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,959,742 | 1,957,742 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,959,742 | 1,957,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,659,742,100 | 1,657,742,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -401,384,992 | -887,614,469 |
| 元本等合計 | 1,258,357,108 | 770,127,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,258,357,108 | 770,127,631 |
| 負債純資産合計 | 1,260,316,850 | 772,085,373 |
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