CAゆきわりそうリスク軽減型ファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月14日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,376,535 | 63,165,726 |
| 社債券 | 927,108,540 | 895,877,440 |
| 未収利息 | 85 | 86 |
| 流動資産合計 | 989,485,160 | 959,043,252 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 989,485,160 | 959,043,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,647,897 | 1,639,528 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,947,897 | 1,939,528 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,947,897 | 1,939,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,897,157 | 1,639,528,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -660,359,894 | -682,425,229 |
| 元本等合計 | 987,537,263 | 957,103,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 987,537,263 | 957,103,724 |
| 負債純資産合計 | 989,485,160 | 959,043,252 |
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