DKA分配確保型株価参照ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年12月19日-平成21年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月18日 | 2009年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,454,763 | 100,711,592 |
| 社債券 | 4,234,269,032 | 4,716,300,255 |
| 未収利息 | 2,031,738 | 1,951,107 |
| その他未収収益 | 1,175,453 | － |
| 流動資産合計 | 4,331,930,986 | 4,818,962,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,331,930,986 | 4,818,962,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,463,053 | 8,308,893 |
| 未払受託者報酬 | 775,514 | 769,715 |
| 未払委託者報酬 | 11,411,001 | 11,325,577 |
| その他未払費用 | 35,584 | 35,884 |
| 流動負債合計 | 20,685,152 | 20,440,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,685,152 | 20,440,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,463,053,967 | 8,308,893,967 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,151,808,133 | -3,510,371,082 |
| 元本等合計 | 4,311,245,834 | 4,798,522,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,311,245,834 | 4,798,522,885 |
| 負債純資産合計 | 4,331,930,986 | 4,818,962,954 |
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