有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2007年 2月 5日～2007年 9月19日 | 0.4% |
| 第2特定期間 | 2007年 9月20日～2008年 3月19日 | △0.7% |
| 第3特定期間 | 2008年 3月20日～2008年 9月19日 | △1.5% |
| 第4特定期間 | 2008年 9月20日～2009年 3月19日 | △2.2% |
| 第5特定期間 | 2009年 3月20日～2009年 9月24日 | △1.4% |
| 第6特定期間 | 2009年 9月25日～2010年 3月19日 | 0.8% |
| 第7特定期間 | 2010年 3月20日～2010年 9月21日 | △0.9% |
| 第8特定期間 | 2010年 9月22日～2011年 3月22日 | △2.0% |
| 第9特定期間 | 2011年 3月23日～2011年 9月20日 | 0.7% |
| 第10特定期間 | 2011年 9月21日～2012年 3月19日 | 0.2% |
| 第11特定期間 | 2012年 3月20日～2012年 9月19日 | 0.4% |
| 第12特定期間 | 2012年 9月20日～2013年 3月19日 | 0.3% |
| 第13特定期間 | 2013年 3月20日～2013年 9月19日 | 0.3% |
| 第14特定期間 | 2013年 9月20日～2014年 3月19日 | 0.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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