野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,654,237 | 163,553,499 |
| 信託受益権 | 396,303,493 | 343,906,342 |
| 特殊債券 | 200,229,031 | 301,287,459 |
| 社債券 | 1,305,812,386 | 1,203,786,345 |
| 未収配当金 | 129,900 | 128,880 |
| 未収利息 | 5,814,354 | 3,167,894 |
| 前払費用 | 638,875 | 70,919 |
| その他未収収益 | 202,843 | 50,185 |
| 流動資産計 | 2,015,785,119 | 2,015,951,523 |
| 資産の部合計 | 2,015,785,119 | 2,015,951,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,075,087 | 645,374 |
| 未払解約金 | 71 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,902 | 172,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,651 | 1,613,755 |
| その他未払費用 | 10,711 | 11,478 |
| 流動負債計 | 2,748,422 | 2,443,516 |
| 負債の部合計 | 2,748,422 | 2,443,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,150,175,956 | 2,151,249,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,139,259 | -137,741,297 |
| （分配準備積立金） | 145,725,880 | 149,645,370 |
| 元本等合計 | 2,013,036,697 | 2,013,508,007 |
| 純資産の部合計 | 2,013,036,697 | 2,013,508,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,015,785,119 | 2,015,951,523 |
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