野村短期金利連動型投信(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 308,099,900 | － |
| コール・ローン | － | 200,920,179 |
| 信託受益権 | 278,298,977 | 141,086,947 |
| 特殊債券 | 200,435,999 | 200,240,426 |
| 社債券 | 1,201,401,590 | 1,442,156,063 |
| 未収配当金 | 87,428 | 38,680 |
| 未収利息 | 3,339,703 | 1,535,091 |
| 前払費用 | 20,136 | 1,338,906 |
| その他未収収益 | 138,742 | 36,679 |
| 流動資産計 | 1,991,822,475 | 1,987,352,971 |
| 資産の部合計 | 1,991,822,475 | 1,987,352,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 162,678 | 162,195 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,234 | 1,513,717 |
| 未払利息 | － | 330 |
| その他未払費用 | 10,804 | 10,780 |
| 流動負債計 | 1,691,716 | 1,687,022 |
| 負債の部合計 | 1,691,716 | 1,687,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,127,347,482 | 2,124,063,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,216,723 | -138,397,731 |
| （分配準備積立金） | 151,709,008 | 154,459,173 |
| 元本等合計 | 1,990,130,759 | 1,985,665,949 |
| 純資産の部合計 | 1,990,130,759 | 1,985,665,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,822,475 | 1,987,352,971 |
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