有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/13 9:05
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2007年 9月19日)	3,904	3,912	0.9989	1.0009
第2特定期間	(2008年 3月19日)	3,542	3,549	0.9751	0.9771
第3特定期間	(2008年 9月19日)	3,168	3,175	0.8973	0.8993
第4特定期間	(2009年 3月19日)	2,693	2,697	0.8471	0.8486
第5特定期間	(2009年 9月24日)	2,721	2,725	0.8770	0.8785
第6特定期間	(2010年 3月19日)	2,777	2,780	0.8972	0.8982
第7特定期間	(2010年 9月21日)	2,830	2,833	0.9149	0.9159
第8特定期間	(2011年 3月22日)	2,850	2,851	0.9236	0.9241
第9特定期間	(2011年 9月20日)	2,863	2,864	0.9295	0.9300
第10特定期間	(2012年 3月19日)	2,863	2,864	0.9305	0.9310
第11特定期間	(2012年 9月19日)	2,865	2,866	0.9321	0.9326
第12特定期間	(2013年 3月19日)	2,219	2,220	0.9338	0.9343
第13特定期間	(2013年 9月19日)	2,217	2,218	0.9347	0.9352
第14特定期間	(2014年 3月19日)	2,018	2,019	0.9356	0.9361
第15特定期間	(2014年 9月19日)	2,019	2,021	0.9366	0.9371
第16特定期間	(2015年 3月19日)	2,013	2,014	0.9362	0.9367
第17特定期間	(2015年 9月24日)	2,013	2,014	0.9360	0.9363
第18特定期間	(2016年 3月22日)	1,990	1,990	0.9355	0.9355
第19特定期間	(2016年 9月20日)	1,985	1,985	0.9348	0.9348
	2015年10月末日	2,014	―	0.9359	―
	11月末日	2,014	―	0.9360	―
	12月末日	2,014	―	0.9357	―
	2016年 1月末日	1,994	―	0.9360	―
	2月末日	1,993	―	0.9356	―
	3月末日	1,990	―	0.9356	―
	4月末日	1,990	―	0.9358	―
	5月末日	1,990	―	0.9359	―
	6月末日	1,986	―	0.9351	―
	7月末日	1,985	―	0.9349	―
	8月末日	1,985	―	0.9349	―
	9月末日	1,985	―	0.9348	―
	10月末日	1,985	―	0.9346	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算