剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/10/10 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日	当期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,140,845	△7,566,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,716,354,361	3,461,435,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,509,880	11,126,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,509,880	11,126,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,379,120	82,940,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,379,120	82,940,191
分配金	275,278,299	264,612,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,461,435,451	2,478,155,530

2018/10/10 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2018/10/10 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
元本	32,296,255,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,787,615,928

注記表

2018/10/10 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
元本	2,299,414,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	436,292,539

注記表

2018/10/10 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
元本	17,331,919,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,480,635,240

注記表

2018/10/10 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
元本	4,449,968,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,782,451,471

注記表

2018/10/10 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
元本	106,230,225,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,691,778,029

注記表

2018/10/10 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
元本	71,414,809,209
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,831,738,041

注記表

2018/10/10 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
元本	9,891,144,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,376,215,997

注記表

2018/10/10 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2018年 7月20日現在)
元本	9,540,357,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,797,662,631

注記表

2018/10/10 9:03