剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/10/16 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日	当期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,226,125	5,530,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,478,155,530	917,449,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,373,176	6,645,053
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,373,176	6,645,053
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,787,819	52,916,228
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,787,819	52,916,228
分配金	256,322,958	248,213,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)	917,449,790	1,589,520,689

2019/10/16 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/10/16 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019/10/16 9:00

#5 注記表（連結）

2019/10/16 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	38,712,821,726
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,775,054,331

注記表

2019/10/16 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	1,913,884,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	564,513,421

注記表

2019/10/16 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	7,328,303,944
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,211,434,275

注記表

2019/10/16 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	5,353,444,182
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,698,915,382

注記表

2019/10/16 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	59,105,159,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,749,792,826

注記表

2019/10/16 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	3,276,335,298
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,521,548,774

注記表

2019/10/16 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	53,991,855,403
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,820,976,590

注記表

2019/10/16 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	8,867,581,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,979,738,955

注記表

2019/10/16 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	8,649,038,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,637,381,056

注記表

2019/10/16 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年 7月22日現在)
元本	6,362,461,164
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,800,801,827

注記表

2019/10/16 9:00