純資産
個別
- 2021年7月20日
- 208億6497万
- 2022年1月20日 +0.25%
- 209億1739万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2022/04/13 9:00
[1]日本、先進国、新興国※1の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券※2、ハイ・イールド債※3、および世界の不動産投資信託証券※4(REIT)の10の資産(アセットクラス)について、各アセットクラスを実質的な投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の純資産総額に対して概ね均等(各10%程度)に、バランスよく分散投資を行ない、インカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。
※1 「新興国」とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/04/13 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 37,768,757 単位型株式投資信託 195 773,030 追加型公社債投資信託 14 6,313,919 単位型公社債投資信託 512 1,549,071 合計 1,712 46,404,778 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/04/13 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)以内(2022年4月13日現在 年1.595%(税抜年1.45%))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分についてはファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。<ファンドの純資産総額> <委託会社> <販売会社> <受託会社> 3,000億円以下の部分 年0.85% 年0.55% 年0.05% 3,000億円超の部分 年0.86% 年0.55% 年0.04% *上記配分は、2022年4月13日現在の信託報酬率における配分です。 - #4 投資制限（連結）
- (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。2022/04/13 9:00
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ①株式への投資割合には制限を設けません。2022/04/13 9:00
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/04/13 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 38,111,689 0.18 合計(純資産総額) 20,382,837,381 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 20,344,725,692 99.81 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 38,111,689 0.18 合計(純資産総額) 20,382,837,381 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/13 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/13 9:00
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/04/13 9:00
e border="0">2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11特定期間 (2012年 7月20日) 52,104 52,395 0.7180 0.7220 第12特定期間 (2013年 1月21日) 55,320 55,579 0.8568 0.8608 第13特定期間 (2013年 7月22日) 49,994 50,205 0.9461 0.9501 第14特定期間 (2014年 1月20日) 42,686 42,858 0.9911 0.9951 第15特定期間 (2014年 7月22日) 39,617 39,772 1.0183 1.0223 第16特定期間 (2015年 1月20日) 38,327 38,463 1.1288 1.1328 第17特定期間 (2015年 7月21日) 35,470 35,592 1.1686 1.1726 第18特定期間 (2016年 1月20日) 28,504 28,616 1.0167 1.0207 第19特定期間 (2016年 7月20日) 27,520 27,628 1.0216 1.0256 第20特定期間 (2017年 1月20日) 27,458 27,560 1.0773 1.0813 第21特定期間 (2017年 7月20日) 26,558 26,654 1.1139 1.1179 第22特定期間 (2018年 1月22日) 25,922 26,012 1.1541 1.1581 第23特定期間 (2018年 7月20日) 24,284 24,371 1.1136 1.1176 第24特定期間 (2019年 1月21日) 22,087 22,172 1.0433 1.0473 第25特定期間 (2019年 7月22日) 22,054 22,136 1.0777 1.0817 第26特定期間 (2020年 1月20日) 22,622 22,702 1.1342 1.1382 第27特定期間 (2020年 7月20日) 20,022 20,098 1.0516 1.0556 第28特定期間 (2021年 1月20日) 20,415 20,488 1.1159 1.1199 第29特定期間 (2021年 7月20日) 20,864 20,935 1.1823 1.1863 第30特定期間 (2022年 1月20日) 20,917 20,987 1.1988 1.2028 2021年 2月末日 20,501 ― 1.1343 ― 3月末日 20,981 ― 1.1683 ― 4月末日 21,124 ― 1.1820 ― 5月末日 21,173 ― 1.1897 ― 6月末日 21,339 ― 1.2048 ― 7月末日 21,090 ― 1.1943 ― 8月末日 21,203 ― 1.2019 ― 9月末日 21,059 ― 1.1968 ― 10月末日 21,558 ― 1.2292 ― 11月末日 21,036 ― 1.2007 ― 12月末日 21,451 ― 1.2287 ― 2022年 1月末日 20,751 ― 1.1900 ― 2月末日 20,382 ― 1.1708 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/04/13 9:00
e border="0">2022年2月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 20,429,187,101 円 Ⅱ 負債総額 46,349,720 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,382,837,381 円 Ⅳ 発行済口数 17,409,695,528 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1708 円 Ⅰ 資産総額 20,429,187,101 円 Ⅱ 負債総額 46,349,720 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,382,837,381 円 Ⅳ 発行済口数 17,409,695,528 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1708 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/04/13 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #12 運用体制（連結）
- 2022/04/13 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。2022/04/13 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)株式(2022年1月20日現在)該当事項はありません。2022/04/13 9:00
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年1月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド 824,657,045 2,055,870,013 ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド 877,303,019 2,066,311,800 ノムラ日本債券オープン マザーファンド 1,387,785,947 2,024,085,803 野村豪州債券ファンド マザーファンド 720,577,536 1,961,916,457 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド 728,092,873 2,206,121,405 ノムラ・ワールドREIT マザーファンド 1,171,093,515 2,126,003,167 野村エマージング債券マザーファンド 746,589,482 2,018,852,618 ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド 1,175,652,139 1,969,922,724 グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド 368,814,201 2,193,485,579 ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド 620,715,617 2,174,925,450 小計 銘柄数:10 8,621,281,374 20,797,495,016 組入時価比率:99.4% 100.0% 合計 20,797,495,016
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
