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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
営業収益
受取利息	87,333	58,716
有価証券売買等損益	2,929,293,483	1,886,309,723
営業収益合計	2,929,380,816	1,886,368,439
営業費用
受託者報酬	12,063,627	10,961,417
委託者報酬	337,781,479	306,919,540
その他費用	723,761	657,624
営業費用合計	350,568,867	318,538,581
営業利益又は営業損失(△)	2,578,811,949	1,567,829,858
経常利益又は経常損失(△)	2,578,811,949	1,567,829,858
当期純利益又は当期純損失(△)	2,578,811,949	1,567,829,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,363,297	48,627,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,846,841,660	△384,897,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	460,675,314	63,021,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	460,675,314	63,021,130
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,086,689	2,030,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,086,689	2,030,746
分配金	565,093,230	484,098,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△384,897,613	711,196,676

開示資料

決算

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