グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,141,140 | 294,481,231 |
| 投資信託受益証券 | 10,400,196,490 | 7,758,512,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,647,073 | 721,062,098 |
| 未収利息 | 666 | 584 |
| 流動資産合計 | 11,820,985,369 | 8,774,056,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,820,985,369 | 8,774,056,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,001,321 | 54,246,965 |
| 未払解約金 | 83,266,889 | 22,683,096 |
| 未払受託者報酬 | 666,603 | 589,556 |
| 未払委託者報酬 | 8,570,604 | 7,579,961 |
| その他未払費用 | 47,608 | 42,098 |
| 流動負債合計 | 159,553,025 | 85,141,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 159,553,025 | 85,141,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,143,234,642 | 15,499,133,120 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,481,802,298 | -6,810,218,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,661,432,344 | 8,688,914,709 |
| 負債純資産合計 | 11,820,985,369 | 8,774,056,385 |
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