JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,613,582,712 | 57,279,004,370 |
| 未収入金 | 125,101,124 | 73,879,012 |
| 流動資産合計 | 72,738,683,836 | 57,352,883,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 72,738,683,836 | 57,352,883,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 626,715,000 | 377,218,698 |
| 未払解約金 | 125,101,124 | 73,879,012 |
| 未払受託者報酬 | 3,382,497 | 2,606,458 |
| 未払委託者報酬 | 115,004,832 | 88,619,620 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 870,465,953 | 542,586,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 870,465,953 | 542,586,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,948,181,985 | 94,304,674,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,079,964,102 | -37,494,377,526 |
| （分配準備積立金） | 150,511,165 | 624,863,410 |
| 元本等合計 | 71,868,217,883 | 56,810,297,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,868,217,883 | 56,810,297,094 |
| 負債純資産合計 | 72,738,683,836 | 57,352,883,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
