JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)で絞込み

個別

2014年8月15日: 89億2351万
2015年2月16日 -14.91%: 75億9312万

個別

2014年8月15日: 89億2351万
2015年2月16日 -14.91%: 75億9312万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		13,184,214,207	11,351,365,394
負債純資産合計		13,189,971,406	11,393,082,688

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/14 9:01

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