JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)で絞込み

個別

2017年2月15日: 44億2422万
2017年8月15日 -5.37%: 41億8646万

個別

2017年2月15日: 44億2422万
2017年8月15日 -5.37%: 41億8646万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		7,477,779,662	7,133,818,568
負債純資産合計		7,624,129,269	7,254,299,016

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/10 9:00

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