JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)で絞込み

個別

2017年8月15日: 41億8646万
2018年2月15日 -8.25%: 38億4128万

個別

2017年8月15日: 41億8646万
2018年2月15日 -8.25%: 38億4128万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		7,133,818,568	6,680,189,435
負債純資産合計		7,254,299,016	7,000,865,827

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/11 9:07

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