JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,838,235,510 | 3,211,734,507 |
| 未収入金 | 3,052,298 | 3,974,553 |
| 流動資産計 | 3,841,287,808 | 3,215,709,060 |
| 資産の部合計 | 3,841,287,808 | 3,215,709,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,893,202 | 19,080,291 |
| 未払解約金 | 3,052,298 | 3,974,553 |
| 未払受託者報酬 | 181,353 | 143,481 |
| 未払委託者報酬 | 6,165,976 | 4,878,396 |
| その他未払費用 | 72,528 | 57,382 |
| 流動負債計 | 29,365,357 | 28,134,103 |
| 負債の部合計 | 29,365,357 | 28,134,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,957,281,028 | 7,632,116,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,145,358,577 | -4,444,541,578 |
| （分配準備積立金） | 203,171,797 | 170,945,139 |
| 元本等合計 | 3,811,922,451 | 3,187,574,957 |
| 純資産の部合計 | 3,811,922,451 | 3,187,574,957 |
| 負債・純資産合計 | 3,841,287,808 | 3,215,709,060 |
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