JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)で絞込み

個別

2018年8月15日: 32億1570万
2019年2月15日 -3.46%: 31億449万

個別

2018年8月15日: 32億1570万
2019年2月15日 -3.46%: 31億449万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		5,359,450,288	5,422,786,834
負債純資産合計		5,533,171,772	5,482,134,799

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/14 9:04

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