JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第32期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/16-2023/02/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/16-2023/02/15)で絞込み

個別

2022年8月15日: 23億4000万
2023年2月15日 -5.61%: 22億865万

個別

2022年8月15日: 23億4000万
2023年2月15日 -5.61%: 22億865万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		4,583,015,875	4,075,896,759
負債純資産合計		4,689,006,738	4,140,993,019

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/05/12 9:41

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