JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,208,471,541 | 2,294,571,994 |
| 未収入金 | 185,804 | 1,838,254 |
| 流動資産計 | 2,208,657,345 | 2,296,410,248 |
| 資産の部合計 | 2,208,657,345 | 2,296,410,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,512,459 | 5,240,659 |
| 未払解約金 | 185,804 | 1,838,254 |
| 未払受託者報酬 | 99,143 | 95,991 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,829 | 3,263,703 |
| その他未払費用 | 39,646 | 38,386 |
| 流動負債計 | 9,207,881 | 10,476,993 |
| 負債の部合計 | 9,207,881 | 10,476,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,512,459,667 | 5,240,659,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,313,010,203 | -2,954,726,147 |
| （分配準備積立金） | 83,454,787 | 99,534,165 |
| 元本等合計 | 2,199,449,464 | 2,285,933,255 |
| 純資産の部合計 | 2,199,449,464 | 2,285,933,255 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,657,345 | 2,296,410,248 |
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