JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第34期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/16-2024/02/15)
【閲覧】

個別

2023年8月15日
2772万
2024年2月15日 -0.65%
2754万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額185,838,675156,112,898
剰余金減少額又は欠損金増加額27,725,82327,545,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額27,725,82327,545,265
分配金※2 32,371,970※2 30,670,944
2024/05/14 9:14

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