JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,283,778,615 | 2,124,079,794 |
| 未収入金 | 859,316 | 1,284,274 |
| 流動資産計 | 2,284,637,931 | 2,125,364,068 |
| 資産の部合計 | 2,284,637,931 | 2,125,364,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,011,554 | 4,745,605 |
| 未払解約金 | 859,316 | 1,284,274 |
| 未払受託者報酬 | 105,281 | 97,358 |
| 未払委託者報酬 | 3,579,567 | 3,310,133 |
| その他未払費用 | 42,102 | 38,932 |
| 流動負債計 | 9,597,820 | 9,476,302 |
| 負債の部合計 | 9,597,820 | 9,476,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,011,554,084 | 4,745,605,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,736,513,973 | -2,629,717,791 |
| （分配準備積立金） | 113,949,200 | 128,210,710 |
| 元本等合計 | 2,275,040,111 | 2,115,887,766 |
| 純資産の部合計 | 2,275,040,111 | 2,115,887,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,284,637,931 | 2,125,364,068 |
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