JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第36期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)で絞込み

個別

2024年8月15日: 21億2536万
2025年2月17日 -3.9%: 20億4250万

個別

2024年8月15日: 21億2536万
2025年2月17日 -3.9%: 20億4250万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,355,118,482	3,302,699,994
負債純資産合計		3,443,918,674	3,430,406,877

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/05/15 9:18

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